北京某房地产开发公司工程款支付管理制度.doc

北京×××地产事业部
付款管理制度
一、 目的：
杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。
二、 范围：
本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]
2.2工程材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。
2.4招商中心分供商费用的审批、支付。
2.5物业服务中心费用的审批、支付。

三、 各审批部门审批职责：
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。并对工程进度、质量完成情况真实性负责。
3.3审核部经理复核付款申请并签署意见。对付款是否满足付款经济条款进行负责。（营销类除外）
3.4总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。对合同执行中的质量问题，技术问题负责。同样营销中心负责人对营销类合同
执行的质量、效果方面进行负责。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。
四、 资料及程序：
4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。
4.2项目主管经理复核：
主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交审核部经理复核。
4.3审核部经理复核：
4.3.1审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3审核部经理在《工程款支付申请表》上签署意见并交相应职能部门（总工办、营销中心、物业中心）负责人审核。

4.4运营总监审核：
工程以及设计类如年度或月度计划内款项，需运营总监签字生效方可付款。
4.5总经理审核：
如年度或月度计划外款项，需总经理签字生效方可付款。

4.6财务部审核。
4.6.1财务部核对月度计划资金额度，进行支付。
4.6.2财务部经办人及财务部主管经理接《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》及相关资料后察看审批签名过程，若有项目总经理或中心负责人签字同意字样，则由经办人在《费用报销单》“会计审核”栏内签字，财务主管经理在《费用报销单》和《工程款支付申请表》“财务负责人”栏内签字，同时开具支票或交付现金。
4.7台帐。
4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。
4.7.2审核部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受审核部经理的检查、监督。
4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理。
4.8核查：

总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
五、 相关文件：
5.1国家及北京市有关规范。
5.2合同及标书。
六、 相关表单。
6.1《工程款支付申请表》
6.2《进度控制点完成时间确认表》
6.3请款报告及其他相关预算资料。
6.4相关资料。
七、 本程序文件应发放到下列人员：
工程部：全体人员。
预算部：经理、综合岗。
总工办：全体人员
财务部：负责人、会计、出纳。
工程管理中心、招商中心、策划中心、物业服务中心：中心负责人及部门经理。

北京×××地产事业部
工程款支付申请表
项目名称： 支付项目： 编号：
工程款支付数额

工程形象进度确认表
施工单位报进度控制点完成时间确认表，另附页
工程款请款报告
施工单位报请款报告，另附页
项目工程部意见

总工办意见

审核部意见

财务部意见

工程管理中心审批

运营总监审批（计划内）

总经理审批（计划外）

北京×××地产事业部
设计款支付申请表
项目名称： 支付项目： 编号：
设计款支付数额

形象进度确认表
设计单位报进度控制点完成时间确认表，另附页
请款报告
设计单位报请款报告，另附页
总工办意见

审核部意见

财务部意见

运营总监意见

（计划内）

总经理（计划外）

北京×××地产事业部
营销类费用支付申请表
项目名称： 支付项目： 编号：
款项支付数额

形象进度确认表
合作单位报进度控制点完成时间确认表，另附页
请款报告
合作单位报请款报告，另附页
项目营销意见

项目负责人意见

营销中心负责人审批

财务部意见

总经理

北京×××地产事业部
物业类工程款支付申请表
项目名称： 支付项目： 编号：
工程款支付数额

工程形象进度确认表
合作单位报进度控制点完成时间确认表，另附页
工程款请款报告
合作单位报请款报告，另附页
主办人意见

项目主管经理意见

审核部意见

总工办意见

物业服务中心负责人审批

财务部意见（计划内）

项目总经理或总经理（计划外）

北京×××地产事业部
进度控制点完成时间确认表（工程）
工程名称： 编号：

致： （甲方）
我方已根据合同及要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。
附：工程验收证明资料（竣工验收付款需出具或尾款支付出具）

合作单位（章）
项目负责人
日 期
项目工程部初审意见：

专业工程师　
项目经理 　　　　　　　　　
日 期
项目主管经理审查意见：

工程部经理
日 期
本表一式二份，会签后退回承包单位一份。

北京**投资集团地产事业部
进度控制点完成时间确认表（设计、营销、物业）
工程名称： 编号：

致： （甲方）
我方已根据合同及要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。
附：工程验收证明资料（竣工验收付款需出具或尾款支付需出具证明材料）

合作单位（章）
项目负责人
日 期
项目主办人初审意见：

主 办 人 　　　　　　　　 　
日 期
项目主管领导审查意见：

主管经理 　　　　　　　　
日 期
本表一式二份，会签后退回承包单位一份。

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