北京某房地产开发公司工程款支付管理制度.doc

北京地产事业部付款管理制度一、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。二、 范围： 本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2.2工程材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。2.4招商中心分供商费用的审批、支付。2.5物业服务中心费用的审批、支付。三、 各审批部门审批职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。并对工程进度、质量完成情况真实性负责。3.3审核部经理复核付款申请并签署意见。对付款是否满足付款经济条款进行负责。（营销类除外）3.4总工办负责人负责复核付款申请并签署意见。对合同执行中的质量问题，技术问题负责。同样营销中心负责人对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。四、 资料及程序：4.1付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写工程款支付申请表进度控制点完成时间确认表和付款申请并交项目主管经理复核，同时需附带合同专用条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项：4.1.2.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。4.2项目主管经理复核： 主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在工程款支付申请表、进度控制点完成时间确认表上签署意见后交审核部经理复核。4.3审核部经理复核：4.3.1审核部经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2审核部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3审核部经理在工程款支付申请表上签署意见并交相应职能部门（总工办、营销中心、物业中心）负责人审核。4.4运营总监审核：工程以及设计类如年度或月度计划内款项，需运营总监签字生效方可付款。4.5总经理审核：如年度或月度计划外款项，需总经理签字生效方可付款。4.6财务部审核。4.6.1财务部核对月度计划资金额度，进行支付。4.6.2财务部经办人及财务部主管经理接工程款支付申请表、进度控制点完成时间确认表及相关资料后察看审批签名过程，若有项目总经理或中心负责人签字同意字样，则由经办人在费用报销单“会计审核”栏内签字，财务主管经理在费用报销单和工程款支付申请表“财务负责人”栏内签字，同时开具支票或交付现金。4.7台帐。4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.7.2审核部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受审核部经理的检查、监督。4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理。4.8核查： 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。五、 相关文件：5.1国家及北京市有关规范。5.2合同及标书。六、 相关表单。6.1工程款支付申请表6.2进度控制点完成时间确认表6.3请款报告及其他相关预算资料。6.4相关资料。七、 本程序文件应发放到下列人员：工程部：全体人员。预算部：经理、综合岗。总工办：全体人员财务部：负责人、会计、出纳。 工程管理中心、招商中心、策划中心、物业服务中心：中心负责人及部门经理。北京地产事业部工程款支付申请表项目名称： 支付项目： 编号：工程款支付数额工程形象进度确认表施工单位报进度控制点完成时间确认表，另附页工程款请款报告施工单位报请款报告，另附页项目工程部意见总工办意见审核部意见财务部意见工程管理中心审批运营总监审批（计划内）总经理审批（计划外）北京地产事业部设计款支付申请表项目名称： 支付项目： 编号：设计款支付数额形象进度确认表设计单位报进度控制点完成时间确认表，另附页请款报告设计单位报请款报告，另附页总工办意见审核部意见财务部意见运营总监意见（计划内）总经理（计划外）北京地产事业部营销类费用支付申请表项目名称： 支付项目： 编号：款项支付数额形象进度确认表合作单位报进度控制点完成时间确认表，另附页请款报告合作单位报请款报告，另附页项目营销意见项目负责人意见营销中心负责人审批财务部意见总经理北京地产事业部物业类工程款支付申请表项目名称： 支付项目： 编号：工程款支付数额工程形象进度确认表合作单位报进度控制点完成时间确认表，另附页工程款请款报告合作单位报请款报告，另附页主办人意见项目主管经理意见审核部意见总工办意见物业服务中心负责人审批财务部意见（计划内）项目总经理或总经理（计划外）北京地产事业部进度控制点完成时间确认表（工程）工程名称： 编号：致： （甲方）我方已根据合同及要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。附：工程验收证明资料（竣工验收付款需出具或尾款支付出具）合作单位（章） 项目负责人 日 期 项目工程部初审意见：专业工程师 项目经理 日 期 项目主管经理审查意见： 工程部经理 日 期 本表一式二份，会签后退回承包单位一份。北京*投资集团地产事业部进度控制点完成时间确认表（设计、营销、物业）工程名称： 编号：致： （甲方）我方已根据合同及要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。附：工程验收证明资料（竣工验收付款需出具或尾款支付需出具证明材料）合作单位（章） 项目负责人 日 期 项目主办人初审意见： 主 办 人 日 期 项目主管领导审查意见： 主管经理 日 期 本表一式二份，会签后退回承包单位一份。10