工程项目管理规定和流程.doc

工程项目管理规定和流程
一、工程施工流程

施工放样

三通一平
施工设计图交底
支付流程
资料归档
结算流程
建设项目交付使用
项目工程竣工验收
设备、设施安装
按支付流程
按结算流程
按合同签定情况
工程进度款支付
项目变更流程（甲、乙方）

材料采购流程
组织工程中间验收
工程开工
招投标选择设计，施工，监理单位
取得各类许可证
项

目

部
投

资

部
工程前期工作流程

二、工程项目“经济签证”和“工程变更联系函”
签署的管理规定

第一条 对“经济签证”和“工程变更联系函”签复意见要本着实事求是的原则，签署意见要定量可行，便于复核。
第二条 由于施工方原因引起工程变更和增加工程造价，一般不予签证，特殊情况需经公司分管领导同意后方可。
第三条 “经济签证”和“工程变更联系函”，原因要表达清楚，变更部位、工程量、材料、费用增减清单必须十分明确。且需提供一式三份，分别有施工方、监理公司、工程部。
第四条 重大的工程变更，于施工合同、投标报价规定之外的经济签证，工程管理人员经请示领导同意后才能对外签证。
第五条 如施工单位对“经济签证”和“工程变更联系函”提出意见，则变更内容由工程部人员负责解释。
第六条 施工工期原则上不允许更改，如遇不可抗拒的原因，须报总裁同意后方可签署。
1、 具体工作程序见流程图。

（甲方）工程变更流程

提出变更要求、原因和实施中的具体情况，并提交变更预算、工程量及财务部提供的预算申请情况，并报设计确认。
工程部提出变更要求
不同意。工程部取消变更计划。

同意。由工程部按报批审定后的方案执行。

公司决策层、总师办

将审定后的方案交监理公司

1、 根据设计单位进行的方案审定。确认后，发出正式变更通知书，并实施监督施工。
2、 技术审核不可行，提交设计单位进行设计变更。
3、 对变更预算进行审核。

监理公司

技术不可行，提交监理单位。

1、 根据变更图纸提出变更预算（1-5天）
2、 按图纸、技术要求进行施工。
施工单位

（乙方）工程变更流程

甲方工程部
同意。通知工程部实施
对方案进行设计会签。
对预算提交审核。
审核主要工程量，套用定额，计费标准，材料价格审定，并与监理等进行协商。
通知监理进行变更实施，并监督实施。
根据设计确认，向甲方提出变更建议何审核的变更预算、签署变更意见及工程量变更计算。
同意。提请设计单位进行设计审定。
通知施工单位按审定的技术要求进行实施
根据施工情况或工艺要求提出变更要求，并提出变更方案和变更预算。
不同意。通知工程部拒绝变更。
通过监理公司，通知施工单位拒绝变更
不同意，退回施工单位
甲方公司决策层
总师办、公司有关领导
监理单位
施工单位提出变更要求

一、

二、

三、

三、工程款支付的管理规定

为了规范工程款支付制度，特制定本管理规定。
第一条、 在实际完成的工程进度达到合同中所规定的付款进度时，施工单位根据签定的合同及工程合同的补充内容、工程实际进度、工程投标报价，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。
第二条、 工程项目负责人根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量签字后，提转预算员审核。
第三条、 预算员按工程合同及工程合同的补充内容的付款要求和工程投标书的内容，进行审定核对，同时扣除已经发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，工程部经理复核签字后报工程分管领导。最后由公司总经理同意后方可支付。
第四条、 批准的工程款支付时应遵照财务制度的核付程序。
第五条、 如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由工程部进行解释。
第六条、 具体工程程序见流程图。
第七条、 在工程款支付过程中，如发现任何违纪行为，一经查证，由公司对违纪人员按有关规定严肃处理。

工程款支付流程

要求付款的理由、工程实际进度、工程量清单、工程预算、填写付款单
监理公司
施工单位付款请求

不符合合同规定的条件或工程量计算、或计费办法不符

进入支票领用报销工作流程
签署付款的意见，审定付款额度
按合同和补充合同的付款要求和工程投标书的内容进行审核，扣除已发生的甲供材料款和水电费等甲方垫付款项
对付款额有不同意见，与工程部沟通并达成一致意见
实施付款
公司领导
财务部
总师办及工作部经理
项目负责人、预算员
对以上部门提交的单据进行审定核批，签署付款额度
按合同条款、施工单位的月进度报表、工程实际情况，详细审查工程量及工程进度
审查内容：
1、工程量
2、预算的编制是否符合合同规定的计算方法
3、付款要求是否符合合同要求
4、核对结算意见
同意付款，监理负责人签署付款意见
同意支付，应签署付款意见
提出不同的意见，与监理协调，退回施工单位
不同意付款，退回财务决算
对付款理由及付款额有不同意见，先与项目负责人进行沟通，达成一致不付款意见后，退回施工单位

四、 工程决算工作管理规定

第一条 符合进入决算程序的工程项目必须是已经完成并通过竣工验收的工程项目，竣工资料（含竣工图纸）等都已经按合同要求支付齐全。
第二条 公司工程部负责接收施工单位的竣工决算以及决算依据。项目负责人对决算资料进行整理和审核，提出审核意见和在进行决算审计时应注意的事项，并填写工程决算审核意见单。
第三条 工程部造价核算人员根据工程合同和补充合同、投标报价、询标纪要、图纸会审纪要、工程“经济签证”和“变更联系单”，对决算进行初步审计，同时把决算中不明确和不定性的部分会同项目负责人统一意见和口径后，报工程部经理复核。最后报请分管领导同意后，将初审结果交审计单位进行法定审计。
第四条 施工单位对审计提出的意见，由审计单位进行解释。
第五条 在工程项目决算过程中，如发现任何违纪行为，一经查证，由公司对违纪人员按有关规定严肃处理。

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