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固定资产及日常办公用品管理办法(DOC).doc

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资源描述
河南鑫安利安全科技股份有限公司 固定资产及日常办公用品管理办法 一、 总则 为规范公司固定资产及办公用品的管理,在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时,杜绝固定资产、办公用品的浪费现象,降低办公费用支出,特制定本办法。 二、 范围 (一) 固定资产:单位价值在2000元以上,使用期限超过两年的物品。 (二) 日常办公用品:包括书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列等。 三、 固定资产管理 (一) 综合办公室and后勤采购部为固定资产的管理部门。 四、 XXXXX主要管理职责 (一) 负责固定资产申购汇总、发放、登记,审核; (二) 负责固定资产台帐建立并进行全面控制监督; (三) 负责固定资产调动、转移和移交的审核、登记; (四) 负责固定资产的维修、保养; (五) 负责组织进行固定资产的盘点、清查工作; (六) 负责固定资产处置(出售、报废等); 五、 财务部主要管理职责 (一) 负责固定资产的计价、折旧核算; (二) 参与进行固定资产的盘点清查,编制固定资产盘点明细; (三) 定期与XXXXX核对,确保帐、物,相符; (四) 参与固定资产处置(出售、报废). 六、 固定资产的购置流程 (一) 由需求部门提出申请,填写“固定资产采购申请表"(附1),部门负责人、XXXXX、财务部、总经理依次审定批准后,由采购部负责组织采购。 (二) 固定资产采购后,XXXXX根据规格型号、性能、数量、附件、质保书等进行验收,填写“固定资产验收单"(附2),填写入库单并按固定资产编号登记台账。 (三) 每月25日前将本月新增固定资产明细表送交财务部。财务部凭批准后的“固定资产采购申请表”和相应的“固定资产验收单”及发票入帐。 七、 固定资产的保管、保养、维修 (一) 固定资产的保管、保养工作由各使用人负责。设备发生故障,由使用人提出修理申请,XXXXX负责安排维修。 (二) XXXXX应严格控制维修费用,充分利用公司内部技术力量,在公司内部无法解决时,安排外单位修理,使用部门参与验收。 (三) 固定资产损坏,XXXXX应会同维修人员查明损坏的原因,界定事故责任,并将处理结果上报。 (四) 固定资产报废是指固定资产在使用及存放过程中,出现老化、损坏、淘汰等现象,使其丧失了使用价值或基本功效,在帐面上出现虚值,必须进行产权注销的一种行为。符合下列条件之一的固定资产可申请报废: 1. 使用年限过长,功能丧失,完全失去使用价值,或不能使用并无修复价值的; 2. 产品技术落后,质量差,耗能高,效率低,已属淘汰且不适于继续使用,或技术指标已达不到使用要求的; 3. 严重损坏,无法修复的或虽能修复,但累计修理费已接近或超过市场价值的; 4. 主要附件损坏,无法修复,而主体尚可使用的,可作部分报废; (五) 报废流程由申请部门填写“固定资产报废单”,部门负责人审核签字,XXXXX组织专业维修人员鉴定复核,XXXXX、维修人员共同签字确认经总经理签字审批后方可变卖或销毁,变卖款(3日内)交予财务部。 (六) 固定资产报废的废旧物资是公司资产的一部分,任何部门和个人均不得擅自处理。 八、 固定资产的内部调动与转移 (一) XXXXX应对闲置固定资产进行调剂使用,以提高固定资产的使用效率;不能调剂使用的固定资产,入库封存。 (二) 固定资产的调动、转移,应办理交接手续,填写“固定资产内部转移单"(附3),XXXXX做好固定资产的相关转移记录。 九、 固定资产盘点 (一) 固定资产盘点应每月进行并汇总上报公司XXXXX,每年12月份由公司主责集中盘查。 (二) 固定资产盘点由财务部编制固定资产盘点明细表,XXXXX负责实施。财务部及各使用部门参与盘点后,盘点明细表由盘点人员、使用部门负责人、分管领导、总经理依次签字确认后报XXXXX、财务部备案。对出现的盘盈、盘亏现象,由使用部门、XXXXX负责查明原因,并填写盘盈、盘亏清单,上报总经理室审核,签字确认后上报财务部。 十、 日常办公用品配置原则 (一) 办公用品配置本着“实用、节约”为原则,如各部门平均每2人配置一个订书机;每3人配置一把直尺;除财务部外各部门平均每3人配置一个计算器等。 (二) 新入职员工办公用品配发标准:笔筒一个、签字笔两支、四列期文件盒一个、笔记本一本、纸篓一个、双夹文件夹两个。其余可根据岗位需要申请添置。 十一、 日常办公用品的购置 (一) 由部门统计所需办公用品,并填写采购申请单,每月28号前提交XXXXX,(如未提交,将视为无此需求)XXXXX汇总购置物品,后勤采购部集中采购,次月每周3上午为办公用品领用时间,XXXXX做好领用登记。 十二、 日常办公用品的管理 (一) XXXXX是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,指定专人负责办公用品的验收、发放和管理等工作并做好公司台账的建立等工作。 (二) 各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用. (三) 由XXXXX建立部门领用台帐,由领用人保管使用,如出现破损必须交回已损坏的物品,方可再领用新品. (四) 员工离职前必须将所使用的办公用品做好交接,接收人签字,由接收人继续使用。 (五) XXXXX负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 (六) 本办法自发布之日起执行. (七) 本办法由XXXXX负责解释、修订。 附1:《固定资产采购申请表》 附2:《固定资产验收单》 附3:《固定资产内部转移单》 附4:《办公用品预购申请表》 附5:《办公用品领用登记表》 河南鑫安利安全科技股份有限公 2016年 月 日 附1: 固定资产采购申请表 申请部门 经办人 申请时间 申请事由或用途: 部门负责人签字: 年 月 日 XXXXX审核意见: 部门负责人签字: 年 月 日 采购部审批意见: 部门负责人签字: 年 月 日 总经理(或授权人)审批意见: 签字: 年 月 日 附2: 固定资产验收单 固定资产名称 采购日期 厂家 验 收 情 况 规格型号: 数 量: 质 量: 附 件: 其 它: 申请部门: 验收人签字: 固定资产管理负责人签字: 年  月  日 登 记 情 况 固定资产类别: 编 号: XXXXX:           年  月  日 附3: 固定资产内部转移单 原使用部门 原使用人 领用日期 固定资产编号 转 移 原 因 固定资产 实物现状 接收人签字 接收部门 负责人签字 XXXXX 审核意见   签字: 年  月  日 附4: 办公用品__月预购申请表 使用部门: 日期: 年 月 日 办公用品 类别 物品名称 单位 数量 申请人 备注 耐用办公用品 个人一次性办公用品 部门经理(签字): 经办人(签字): 河南鑫安利安全科技股份有限公司 附5: 办公用品领用登记表 领用部门: 领用日期: 年 月 日 办公用品 类别 物品名称 单位 数量 领用日期 领用人 备注 耐用办公用品 个人一次性办公用品 部门经理(签字): 经办人(签字): 行政制度 第 10 页 共 10 页 2016年修订版
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