公司筹资管理制度.docx

筹资管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，以保证公司筹资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。二、范围本程序管理文件规范了公司制定筹资计划、通过证券市场筹资及通过银行信贷筹资的业务过程，适用于董事会、财务会计部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程1、筹资计划管理1-1证券市场筹资计划步完成时间涉及部门步骤说明1财务会计部针对经董事会审批的重大项目投资计划，进行所需资金筹资分析。根据成本效益原则，确定是否采取证券市场筹资方式，步完成时间涉及部门步骤说明及可能的筹资方案，起草筹资报告2财务会计部讨论财务会计部提出的筹资报告，修改后提交财务副总3总经理/董事会逐级审核筹资报告，审议批准董事会提交的筹资议案。1-2银行贷款计划步完成时间涉及部门步骤说明110月30日财务会计部收到经总经理批准的部门预算目标纲要，根据资金需求开始起草年度银行贷款预算211月20日财务会计部完成年度银行贷款预算，提交财务副总412月10日总经理/董事会逐级审核，由董事会批准年度预算5每月23日财务会计根据年度银行贷款预算及贷步完成时间涉及部门步骤说明部财务分析员款到期情况，制定月度银行贷款计划，提交财务会计部部长6每月25日财务会计部部长审核月度银行贷款计划，提交财力副总7每月26日财务副总审核月度银行贷款计划，提交总经理8每月30日总经理召开公司月度资金协调会，讨论批准月度银行贷款计划2、筹资业务管理2-1证券市场筹资业务步涉及部门步骤说明1董事会授权总经理组成筹资项目小组，其成员包括本次筹资项目相关各部门人员2筹资项目小组准备有关文件，开展本次筹资项目的具体工作2-2银行贷款业务步涉及部门步骤说明1财务会计部部长将批准的月度银行贷款计划下发给结算中心信贷员2结算中心信贷员与所负责的银行协商贷款条件，形成贷款申请报告，提交财务会计部部长3财务会计部部长审核贷款申请报告，提交给财务副总4财务副总审核贷款申请报告，提交给总经理5总经理审批贷款申请报告6结算中心信贷员依据总经理审批的贷款申请报告所确定的贷款条件，准备贷款所需资料，到银行办理贷款手续7总经理签署贷款合同8结算中心信贷员贷款合同存档五、单据及报告筹资报告董事会决议案年度银行贷款预算月度银行贷款计划贷款申请报告贷款合同