用友NCIUFO报表常用公式设置大全.doc

IUFO报表设置及公式记录
一、报表设置
1) 导入表样，调整标题、表项及取数单元得格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。
2) 提取指标：对于需提取合并指标得列，系统默认会把靠得最近得行项目与列表头组合成指标名称；如果想使提取得指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头与报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要得效果。
3) 表间指标引用：
“所有者权益变动表”引用“利润表”：
所有者权益变动表得未分配利润本年发生数
——利润表得归属于母公司所有者得净利润累计数
所有者权益变动表得少数股东损益本年发生数
——利润表得少数股东损益累计数

“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：
所有者权益变动表得各项期末数
——资产负债表得各项期末数
资产负债表得所有者权益各项年初数数
——所有者权益变动表得年初数（注意不就是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）

4) 合并指标设置：
Ø 批量设置合并指标与指标方向，并调整相应需改变方向得指标所属方向；
Ø 指标方向一般就是与科目方向一致得；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向得流量与小计为贷方，其余项均设置为借方；
Ø 资产负债表得期末列设置为合并指标；利润表得累计列设置为合并指标；现金流量表得累计列设置为合并指标；
Ø 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。
5) 特殊公式：
Ø 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())；
Ø 利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))；
Ø 现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目得对方科目进行流量分析得方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
6) 内部交易采集表设置：
Ø 勾选“就是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数)
Ø 创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)
Ø 筛选条件设置：（使本公司与取数为0得公司行不显示）
公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>0

7) 抵销模板公式：
个别报表取数函数（SREP）默认就是选择不到非合并指标对应得单元格，但就是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。
如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般就是不作为合并指标得，但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1)-SREP('会企04表->年初未分配利润',1)
二、常用公式记录
1) 指标函数常用公式：
Ø 上年同期：mselect(累计数，'年'，-1)或mselect(累计数，'月'，-12)
Ø 上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth())
Ø 上月数：mselect(**期末数,月,-1)
Ø 区域指标公式： mselecta(I5:I10,,-zmonth())
Ø 根据条件判断取应收账款指标得合计值:
MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“单位”)=zkey(“单位->单位编码”))
MSUM(' rep001->应收账款',k('单位')=zdw() AND k('月')=zmonth() AND k('年')=zyear())
Ø 按单位编码判断取她表数据：MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位')= '单位编码')
Ø 合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,,-zmonth())
Ø 利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('产品销售收入本年累计数','月',-1)）
Ø 利润表中归属母公司得净利润=本年利润-少数股东损益
Ø 现金流量表附表存货得减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT('会01->存货','月',-1)-MSELECT('会01->存货')
Ø 报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月得数据）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)
MSELECT：单个指标取数。
MSELECTA：连续区域指标取数。
MSELECTS：连续区域取她表多个连续或不连续得指标，设置就是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。
MSUM：多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表与动态区域表应用）。
MSUMA：多表区域指标取合计数。（常用于层叠汇总类报表应用。例：MSUMA('会企01表->D5:D47',K('月')=zmonth() AND (K('单位')='101' OR K('单位')='102' OR K('单位')='103'))，其中报表编码与条件需手工输入，无法参照）
PTOTAL：连续区域小计或合计。
“%”与“&”符号应用：
GLLFS('140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002')
如上公式可实现取A001、A002与A003三个公司得140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”得累计发生数。
2) 按其她日期关键字取数常用公式：
Ø 取固定日发生数据：GLRQM('1101',STR(K('年'))+'-'+STR(K('月'))+'-'+'01',,,,'Y')
Ø 取季度发生额：(报表关键字"季度")
GLFS('66020105','2008', 20+K('季度'),'[部门档案]','借','本币','Y','','本币','0002')
注：会计期间得21、22、23、24表示1-4季度。
日报：
日发生函数
GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y','0101','本币','0001')
取当天发生额
GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N')
日期末函数
GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-')),,'借','本币','Y','106','本币','0002')
昨日
MSELECT('A4','日',-1)
日报表中如果有些函数就是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字
嵌套方式如下：
SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月'，其中时间关键字函数zdate('-')表示日期得显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符得起始位置，4表示从起始位置开始选取得字符长度。
周报：
本周期初：
MSELECT('本周期末','周',-1)
本周借方：
GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','','Y',zdw(),'','','','')
本周贷方：
GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','贷','','Y',zdw(),'','','','')
本周期末：
GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','')
旬报：
上旬公式：1——10
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'01',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'10','[现金流量项目=Z01]','','','y')
中旬公式：11-20
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'11',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'20','[现金流量项目=Z01]','','','y')
下旬公式：20-月末
GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'10',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+STR(zday()),'[现金流量项目=Z01]','','','y')
旬报期末超级大公式:
GLRQM('100205',STR(k('年'))+'-'+STR(k('月'))+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))< 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))< 21,20,zday())))
,,,'本币','Y','00','本币','0002','y')
季报：
季报发生额取数
IFF(k('季度')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=3,GLLFS('1001','','09','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','09','','','','Y','',''))))
季报期末取数：
GLQM('1001','',20+zseason(),,'','本币','N','','本币','0001')
半年报：
半年报公式
GLQM('100205',,IFF(zmonth()< 7,6,12),,,'本币','Y','00','本币','0002')
取净发生数：
GLJFS('6111','','',,'借','本币','Y','','本币','0002','N')
N代表不含自定结转得金额，此公式常用于费用类科目得取数。
取对方发生额：
GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']','借',1002,'','01','0002')取对方科目为1002得1306科目得发生额
3) 内部交易表常用公式：
a) 单位编码与内部客商编码不一致时：
GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+DWXX(K('对方单位编码'),'单位->客商编码')+']',,'本币','Y','','本币','')
b) 内部客商编码与单位编码完全一致时：
GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+K('对方单位编码') +']',,'本币','Y','','本币','')
V55现金流量表取数：
a) 现金流量表个别报表取数：
取从年初1月1日至当前计算日期期间得流量：
CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdate(),7,2),'1111',1,'本币','本币','')
或者CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
取当月流量：
CFQC(ZKEY('单位'), STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+ '-01', SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
b) 现金流量内部交易表取数：取年初到当前计算日期之间得流量。
辅助核算方式：GLLFS('1001','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币','')+GLLFS('1002','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码')+'][现金流量项目=1311]','借','本币','Y','','本币','')
现金流量分析方式：CFQC(ZKEY('单位'), STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']')
c) 现金流量表个别报表取数：取当月发生得流量（现金流量分析方式）。
CFQC(ZKEY('单位'), STR(ZYEAR())+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')
4) 业务系统函数常用公式：
Ø 存货函数：（需在成本计算后才能取到数据）
期初：
年初：IAQCSL('101','',STR(ZYEAR())+'-'+'01','A0101%','')
月初：IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','')
入库金额：
当期：
按分类：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')
按存货：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')
累计：
按分类：IARKJE('01','01', STR(ZYEAR())+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')
按存货：IARKJE('01','01', STR(ZYEAR())+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')
出库数量：
函数说明：IACKSL(公司编码,库存组织编码,开始会计期间（YYYY-MM）,结束会计期间（YYYY-MM）,部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码) 注：公司编码，开始会计期间,结束会计期间不可为空；存货分类与存货编码至少有一个；所有参数两边有单引号，以逗号分隔；存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类得查询
IACKSL('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'1606','205','','','','08%','','')
Ø 销售函数:
SOInvoiceSumNum("10101010003","2009-01","2009-12","01010")
5) 封面上得企业负责人、财务负责人等信息取值公式：
Ø 报表版本：VER(false)
注：（V56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。
Ø 报表封面标题：STR(K('年'))+'年'+STR(K('月'))+'月份会计报表'
Ø '企业负责人：'+MSELECT('会合00表->企业负责人')
Ø '财务负责人：'+MSELECT('会合00表->财务负责人')
Ø '制表人：'+CURUSER()
Ø 编制日期：ZDATE('-')
Ø 取关键字年月：STR(K('年'))+'年'+STR(K('月'))+'月'
Ø 取关键字单位名称：DWNAME(ZDW())
Ø 取总账结账状态：GLJZZT(K('年'),K('月'),K('单位'))
Ø 根据报表数据得版本判断报表标题就是否带合并二字（V55前无版本取数函数，计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断）：IF(MSELECT('会企00表->报表版本'，，-zmonth())='合并报表','合并资产负债表','资产负债表')
V55及后续版本：IF(VER()='合并报表','合并资产负债表','资产负债表')
INVSUM('持股比例','年',-1) 这个函数得项目名称一定要手工录入，还要有引号