年度水利系统财务表模板.xls

年度xx省水利系统财务决算报表单 位 名 称：（公章）单位负责人：（签章）财务负责人：（签章）填 表 人：（签章）电 话 号 码：规定报送日期：实际报送日期：汇汇入入单单位位清清单单编制单位：汇入单位合计国管水管单位个数行政事业单位个数国有建设单位个数水利企业单位个数小计水库类灌区类排灌类堤闸类电站类水保站 其他小计一般行政事业单位企业化管理事业单位栏次1234567891011121314年年度度水水利利系系统统资资产产负负债债表表表一编制单位：单位：万元项 目单位个数资产类负债类权益类合计流动资产长期投资固 定 资 产其他资产交付使用资产待核销基建 支出转出投资在建工程应收生产单位投资借款合计流动负债长期负债合计实收资本(项目资本)资本公积(项目资本公积)盈余公积未分配利润基建拨款企业债券资金待冲基建支出 事业基金 其他基金其他原值累计折旧减值准备净额小计其中：国债转贷栏次1234567891011121314151617181920212223242526272829年初数总计年末数总计 一、国管水管单位 1、水库类 2、灌区类 3、排灌类 4、堤闸类 5、电站类 6、水保站 7、其他二、行政事业单位1、一般行政事业单位2、企业化管理的事业单位三、国有建设单位四、水利企业单位年年度度水水利利系系统统行行政政事事业业单单位位预预算算执执行行情情况况表表表二编制单位：单位：万元项 目上年结余年度预算数当年实际资金到位数本年支出收支结余事业基金弥补收支差额结余分配年末结余合计经常性结余专项结余经营损益合计财政拨款其他 合计以前年度资金本年到位本年收入合计基本支出项目支出经营支出其他合计 经常性结余专项结余经营损益小计财政拨款预算外资金事业收入上级补助收入经营收入其他收入其他小计人员支出日常公用支出对个人和家庭的补助支出固定资产购建和大修理小计行政事业性项目支出基本建设项目支出其他项目支出栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536合 计 一、国管水管单位（事业化）1、水库类 2、灌区类 3、排灌类 4、堤闸类 5、电站类 6、水保站 7、其他二、一般行政事业单位年度水利系统经营性单位损益表表三编制单位：单位：万元 项 目主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务利润营业费用管理费用财务费用投资收益营业外收支净额利润总额所得税净利润年初未分配利润盈余公积补亏可供分配利润利润分配未分配利润合计供排水电力综合经营社会公益服务补贴收入其他合计供排水电力综合经营社会公益服务其他小计提取盈余公积应付利润其他 单 位栏次12345678910111213141516171819202122232425262728293031合 计一、国管水管单位（非事业化）1、水库类 2、灌区类 3、排灌类 4、堤闸类 5、电站类 6、水保站 7、其他二、企业化管理的事业单位三、水利企业单位年年度度水水利利系系统统国国有有建建设设单单位位资资金金平平衡衡表表表四编制单位：单位：万元项 目资金来源资金占用合计基建拨款项目资本项目资本公积基建借款企业债券资金待冲基建支出应付款未交款留成收入合计基本建设支出应收生产单位投资借款器材货币资金合计预付及应收款合计固定资产原价小计以前年度拨款本年预算拨款本年基建基金拨款本年自筹资金拨款本年国债专项资金补助本年专项建设基金拨款本年其他拨款其他本年交回结余资金小计其中：基建投资借款交付使用资产待核销基建支出转出投资在建工程小计其中：国债转贷资金小计固定资产流动资产无形资产递延资产小计建安工程投资设备投资待摊投资其他投资栏次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738合合计计年度水利系统补充资料表编制单位：项 目单位定编人数单位人数（人）单位财会人员（人）水管单位年产品产量合计在职人员离退休合计其中：职称情况其中：文化程度其中：年龄结构供排水量售电量小计在编其他高级职称中级职称初级职称其他研究生本科大专中专及以下35岁以下 35-50岁50岁以上（立方米）（千瓦时）栏次1234567891011121314151617181920年末数总计 一、国管水管单位 1、水库类 2、灌区类 3、排灌类 4、堤闸类 5、电站类 6、水保站 7、其他二、行政事业单位1、一般行政事业单位2、企业化管理的事业单位三、国有建设单位四、水利企业单位表五水产品（公斤）21年度水利系统补充资料表编制单位：项 目栏次年末数总计 一、国管水管单位 1、水库类 2、灌区类 3、排灌类 4、堤闸类 5、电站类 6、水保站 7、其他二、行政事业单位1、一般行政事业单位2、企业化管理的事业单位三、国有建设单位四、水利企业单位