详细预算系统需求调查问卷模板.doc

预算项目
需求调研问卷

项目组

调研部门：
一、 预算目的
1. 当前预算管理目的是什么？但愿重点管理那些方面预算？但愿通过实行预算系统能达到如何管理效果？
2. 公司业务预算和财务预算大类？业务预算，经营预算，资本预算，筹资预算；财务预算，利润表预算，资产负债表预算，钞票流量表预算。
3. 当前公司预算管理重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪等？
4. 原预算系统有哪些不能满足您需求？ 重要问题及困惑是什么？
l 调研登记表：
一..1.1 预算管理组织
阐明：公司预算管理组织体系是预算管理核心，她涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能划分，预算管理组织关系到预算编制与否能及时有效完毕；

内容
值
备注
1
公司与否设立预算管理委员会
□是
□否
如没有该组织，与否有其她代替职能部门行使该职能。
2
公司预算与否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制方略等基本资料
□是
□否
如果“否”，没有统一控制因素是什么？
3
公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是详细到人
□只到公司
□部门级
□某些到部门，某些到人
□详细人员
如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算
4
预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定预算部门统一管理

5
公司全面预算编制、执行、考核重要由那个部门负责组织

二、 预算组织和制度
1. 请阐明公司预算管理组织构成？(与否有公司预算管理规章制度，请提供)
2. 预算人员分工，并指出下面工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基本资料、控制方略、预算编制、预算调节、预算分析？
三、 预算范畴及内容
3. 预算范畴?：哪些公司、部门、产品规定纳入预算体系主体？目的实现纳入体系时间？
4. 预算编制办法?：采用滚动预算法还是定期预算法（年度、月度、季度、半年度预算）？
5. 预算深度：明细项目涉及哪些？钞票流、存货、应收款、其她应收款、对外投资、固定资产、销售、销售成本、管理费用……
l 调研登记表：
三..1.1 预算管理内容

内容
值
备注
1
与否编制近年战略滚动预算
□是
□否

2
与否编制年度全面预算
□是
□否

3
战略滚动预算与否要分解成年度预算
□是
□否

4
年度预算与否分解成月度预算
□是
□否

5
与否编制月度全面预算
□是
□否

6
与否编制月度资金预算
□是
□否

7
与否编制月度费用预算
□是
□否

8
预算与否由部门领导审核
□是
□否

9
业务部门上报预算与否需要对口管理部门审核
□是
□否

10
有那些业务预算，公司重要有那些部门参加业务预算管理

11
预算与否按照部门、人员、物料等汇总？
□是
□否

12
业务系记录划数据（如销售明细筹划）与预算之间与否有区别？
□是
□否

13
12问中如果选取“否”，则业务系记录划数据分别引入到那些预算表中

14
预算管理控制业务有那些？

如费用报销
15
对于超预算业务如何进行管理？

追加预算？严格控制？
16
当前公司预算管理关注重点在那里？

提纲问题重要是针对公司管理层，这里问题重要是针对详细使用部门
17
当前公司想通过预算管理达到什么目的？

四、 预算编制
6. 预算执行单位：哪些子公司、部门、产品规定编制执行报表？
7. 预算审批级别及流程：编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预算管委会审批？
8. 报告长度：年度、月度、季度、半年度预算？
9. 级别及审批流程：编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预算管委会审批？
10. 与否需要历史同期数据比较
11. 经常使用预算报表有哪些？
l 调研登记表：
四..1.1 预算编制和调节流程

内容
值
备注
1
年度预算表编制审批流程

2
月度预算表编制审批流程

3
预算追加调节审批流程

4
预算业务单据控制流程

5
预算调节重要涉及到那些表，如调节月度表还是年度表等

6
预算调节周期，是半年度一调节还是跟据实际状况随时调节

7
对预算超过预算业务，是需要进行预算调节后再做业务，还是可以直接进行人工决策

五、 预算控制与执行；
12. 费用报销预算控制如何进行
13. 差别分析有哪些，使用那些报表，
14. 当前预算事前，事中，事后控制是如何进行？
15. 考核奖惩制度有哪些
l 调研登记表：
五..1.1 预算控制内容

内容
值
备注
1
与否需要进行销售订单控制
□是
□否
如选取是，控制内容是金额、数量、部门还是？
2
与否需要进行采购订单控制
□是
□否
如选取是，控制内容是金额、数量、部门还是？
3
与否需要进行付款申请单控制
□是
□否
应付系统还是钞票系统
如选取是，控制内容是金额、数量、部门还是？
4
与否需要进行付款单、预付单控制
□是
□否
如选取是，控制内容是金额、数量、部门还是？
5
与否需要进行费用报销控制
□是
□否
费用（借款）申请单、出差
（借款）申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单
6
费用报销预算控制内容普通是？

金额、部门还是？
7
预算项目与否分级次进行控制
□是
□否
如：通信费用作为一种大项目，下面尚有手机费、固定电话费等项目，规定是按照通讯费总额控制，还是针对每个详细明细项控制，还是只控制某些明细项
8
预算控制与否需要进行人工决策
□是
□否
如：当预算不够时主，单据与否能提交到不同领导审核执行，而不需要对预算进行调节
16.
六、 预算调节；
17. 预算调节根据是什么？差别分析成果如何影响预算调节?
18. 期中可以进行那个预算调节内容，调节办法，及流程
19. 与否按周期进行调节
七、 预算考核和监督
20. 有哪些考核指标？
21. 公司如何进行预算分析？
l 调研登记表：
七..1.1 预算分析

内容
值
备注
1.
预算与否需要跨期比较分析
□是
□否

2.
对于没有进行预算控制预算单据能否从核算系统找到实际数
□是
□否

3.
预算分析重要有那些指标

4.
与否需要通过查看预算执行状况，追溯到原单据
□是
□否

5.
与否需要自己定义预算分析表格式，通过设立有关取数公式计算分析
□是
□否