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管理信息系统规划和方案设计IT/IS战略规划报告 文档控制文档更新记录日期更新人版本备注 1.0文档审核记录日期审核人职务备注 项目经理文档去向记录拷贝份数接受人职务备注1 企管总部副总经理2 企管总部信息中心经理文档说明根据广州市地下铁道总公司（以下简称广州地铁公司）管理信息系统规划和方案设计的要求，结合地铁公司的发展战略、信息技术的发展，以及前阶段汉普公司的阶段性报告，为广州地铁总公司制定未来3到5年的IT战略规划。文档依据本战略规划报告是以下列文档和资料为依据：v 广州地铁现状及分析报告v 广州地铁信息管理系统需求报告v 广州地铁IT/IS 能力评估报告目录文档控制2文档说明31 广州地铁发展战略51.1. 阶段一 (2001调整期)51.2. 阶段二 (2002-2005为成长提高期)52 与标杆企业的差距52.1. 前言52.2. 应用信息系统差距53 制定IT/IS战略规划的依据63.1. 广州地铁IT/IS战略规划目标、原则63.2. 决策层，管理层，以及运作层的需求73.2.1. 决策层需求73.2.2. 管理层、运作层需求83.3. IT/IS 战略规划的方法、过程94 广州地铁管理信息系统战略规划94.1. 广州地铁IT/IS 战略规划目标94.2. 广州地铁的IT/IS总体框架104.3. 广州地铁的IT/IS战略规划阐述115 广州地铁公司IT/IS建设阶段161 广州地铁发展战略1.1. 阶段一 (2001调整期)广州地铁公司发展和强化七大核心能力：建设能力、运营能力、相关业务资源开发和经营、发展财务能力、人力资源管理能力、处理外界关系能力以及内部组织协调能力。 地铁运营：日流量达到18-30万，年收入2.4-2.7亿，每车公里成本控制在25元(不含折旧)以下。 新线建设：完成二号线首期土建工程，争取三号线完成立项工作。 资源开发：年收入达到2.52.8亿元。1.2. 阶段二 (2002-2005为成长提高期) 在此阶段，广州地铁铁总总公司应开始以授权公司得体之的体制全面运行，执行全部行政管理和财务责任。与国内同行业比，在各重要经营指标方面达到一流水平，并争取接近或达到国际一流地铁的水平。 运营方面：二号线准备2003年开通运行，实现一、二号线联合运营。并达到以下各项业绩指标： v 日客流量达到45万人次并逐步达到80-100万人次v 实现社会效益的同时实现逐年减亏v 各项主要运行检修指标达到国际一流地铁水平 建设方面：二号线的建设部分将部分于2003年完成并于2004年全面建成。三号线着手准备，并于2005年开工。附属业务资源开发方面资源开发：显著增加广告、房地产、通讯和商贸等业务的收入，实现对主要资源的利用达到最大效率，。并增加广告业务收入。 2 与标杆企业的差距2.1. 前言香港地铁是无论其运营服务质量、运营成本还是相关资源的开发和利用，在世界地铁行业中可以称得上佼佼者。香港地铁几十年来的发展是一个健康的发展过程，因此有许多可取之处。香港地铁的信息系统在支持地铁建设、降低运营成本，以及完善财务管理、加强人力资源管理等方面都取得了很好的应用效果，因此将香港地铁作为广州地铁总公司的标杆企业。2.2. 应用信息系统差距序比较项香港地铁广州地铁1财务系统使用ORACLE 财务系统在整个公司范围内使用。没有统一的财务系统，主要以手工为主。2设备管理和其他公司合作开发了一套系统，取得很好的效果和效益。运营总部引进Maximo设备维护管理系统，但只是部分模块在使用。3OA系统邮件系统已经使用，并且有内部网站，资讯比较丰富。事业部已经建立内部邮件系统，总部内部网站已经建设，信息比较少。4工程管理软件对工程项目的预算，成本进行控制，项目进度进行管理。使用了P3计划系统的单机版本，正准备升级到网络版。5人力资源管理对人力资源的薪资、培训、考评进行管理。没有使用。6网络建设各办公地点通过专线等方式连接起来。各事业部之间没有连接。7系统集成性各业务系统在开发以及选型实施的时候都充分考虑了各子系统之间的接口。各子系统相对独立。8专职人员200119组织机构集中式管理分散式管理通过和香港地铁在应用系统、网络情况、组织机构、人员方面的的比较，可以发现广州地铁与香港地铁在IT/IS投入、应用水平、效益等方面存在着很大的差距。香港地铁的信息系统应用设计到了地铁建设、运营、资源开发、内部管理的方方面面，在支持香港地铁的经营、管理方面起了很大的作用，信息系统已经成为香港地铁日常经营管理、决策所不可或缺的一部分。3 制定广州地铁IT/IS战略规划的依据制定广州地铁总公司IT/IS规划，以广州地铁未来35年的发展战略为基础，以企业现有需求以及潜在的、发展的需求为依据，以香港地铁为标杆企业，运用“最佳实践”法，制定IT/IS战略规划。3.1. 广州地铁IT/IS战略规划目标及制定原则 21世纪是信息时代，广州地铁总总公司要把建设成为全国乃至世界一流水平的地铁公司，没有一流的信息系统支撑是很难达到的。因此在IT/IS建设上，我们的目标是建设世界地铁行业中一流的信息系统。 在规划的制定上我们确定了以下的原则：v 先进性原则比尔.盖次曾经说过：“如果汽车和信息技术发展速度一致的话，那么汽车同一盒火柴的价格一样”。信息技术发展速度之快可见一斑，因此在进行规划时，保证信息系统在技术架构、管理思想上的先进性，许多方面甚至超过我们的标杆企业，因为香港地铁许多应用系统在几年前已经使用，经过几年的发展，无论信息技术和管理思想都有了很大的发展。保证系统不会在几年内落后，使投资得到最大程度的保护。v 实用性、适用性原则信息技术的发展是无限的，企业的资金是有限的，在追求系统先进性的同时，我们又把IT/IS规划目标和地铁公司的战略发展目标、管理目标紧密结合，使规划的实用性、适用性非常强。v 总体规划、分步实施原则通过整体的对广州地铁总公司业务模式、发展的分析，以效益为中心，做好总体规划，并从关键环节入手，积极推进，分步实施，努力做到以较少的投入达到早产出、多产出的目的。3.2. 决策层，管理层，以及运作层的需求3.2.1. 决策层需求外部环境信息v 行业信息v 国家相关政策v 国内、国际经济环境反映业务运作绩效的关键指标情况和分析的定期报告v 月度预实现情况分析报告v 工程计划和工程检查报告v 运营客运量及收入报告v 企业管理约总结记要业务运作中的重大问题和事件v 建设重大技术问题方案，重大合同变更v 运营事故v 资源开发重大投资方案v 重要人事调整3.2.2. 管理层、运作层需求 建设事业总部需求v 工程项目管理v 工程设计管理运营事业总部需求v 设备管理维护；v 采购与库存管理；v 安全管理财务总部需求分析v 财务数据的共享与安全v 多公司会计v 财务与业务的集成v 会计核算以及同时支持经营核酸等特殊业务处理v 成本管理v 资产管理v 预算管理v 固定资产管理v 财务分析企业管理总部需求分析v 合同管理v 市场营销管理v 计算机系统管理人力资源总部需求分析v 人力资源管理 详细的需求分析请参考：广州地铁管理信息系统需求分析报告3.3. IT/IS 战略规划的方法、过程 关于广州地铁的IT规划方法论，我们建议采用如下图所示方法论。这套IT规划方法论经过汉普公司多年企业信息化建设的不断完善和总结，并在不同行业、不同类型的企业得到了成功的应用确定业务与IT项目 开发IT运作模型：- 关键IT流程- 组织机构- 管理- 技能与资源 建立所需的结构体系- 应用结构- 系统基础设施- 网络基础设施确定主实施计划开发所需IT结构及运作模型 评估影响广州地铁的行业与外部环境 依据世界最佳实践，识别关键业务流程和需改进之处 评估当前的IT能力 识别IT的关键作用点 建立IT远景以及未来六年业务和I/T发展的构想 确定实现业务和IT策略的启动项目 指定实施全部业务和IT项目的主实施计划 提出监控项目进程的管理框架IT策略IT体系结构和运作模式IT规划评估广州地铁当前IT体系结构与能力识别关键IT作用点及IT远景的制订评估广州地铁业务策略商业最佳实践IT最佳实践确定管理原则 4 广州地铁管理信息系统战略规划4.1. 广州地铁IT/IS 战略规划目标展望 近期实现目标：(13年)v 降低运营、建设成本、加强财务、人力资源管理 通过有效的物料、财务管理、设备管理、工程项目管理、人力资源管理降低公司运营、建设成本，加强对地铁建设质量、进度、成本，加强财务和人力资源管理。v 数据成本大幅降低，数据高度准确及具备权威性 因为系统集成，基础数据输入唯一，减少了多层头输入而造成的数据失真的情况，使数据高度准确，且使数据的获取成本降低。v 打破信息壁垒，信息高度共享，信息流顺畅通过畅通、高速的网络平台，先进的应用系统，事业部、职能总部之间、内部，信息壁垒被打破，信息高度共享。v 提高办公效率、管理水平、加强各部门的协同工作能力办公自动化的推广应用，可以显著提高办公效率，加强工作的透明度，进一步提高各部门的协同工作能力 远期实现目标：(35年)v 增加运营、资源销售收入 通过对资源、客户等信息的管理、分析，可以增加资源的利用率以及对客户、市场的把握能力，从而增加销售收入。v 为领导决策提供支持 通过集成的信息系统，可以充分利用、提取、分析公司内、外部信息，为领导决策提供支持。v 实现管理目标量化通过先进的信息技术，使管理目标有据可依。v 为公司战略实现提供强有力的支撑科学的IT/IS架构为公司战略目标的实现提供保障。v 知识得以积累和持续改进通过知识管理平台对企业的各种数据，进行分类处理， 使用者可以快速找到自己所需要的信息。4.2. 广州地铁的IT/IS总体框架 通过建立高度集中的广州地铁总总公司的信息化建设组织，实现信息化建设的高度统一管理。实现应用系统，网络的统一建设、管理，以高度集成的网络信息高速公路为基础，建设广州地铁总公司的核心业务管理系统，特定业务系统以及办公自动化处理，基于以上基础的知识管理数据库建设，实现地铁总公司的信息化、数字化、规范化管理。总体框架如下图所示：数 据 挖 掘 决 策 支 持 IT/IS 应 用 框 架建设总部人力招聘、岗位描述、培训、薪资、绩效评估、分析财 务 核 算 、 预 算 、 分 析 管 理 合 同 管 理 、市 场 营 销 设备、维修管理、采购、库存管理电子商务绩效指标监控体系票务系统企管总部财务总部人力资源资源总部运营总部工 程 项 目 管 理工程设计管理 理客户、市场、销售、服务管理资 源 管 理办 公 自 动 化 知 识 管 理 I N T R A N E T EXTRANET I N T E R N E T 数 据 仓 库 业 务 流 程 组 织 机 构 规 章 制 度 4.3. 广州地铁的IT/IS战略规划阐述 我们对广州地铁的IT/IS战略规划阐述如下:v 广州地体铁总公司IT/IS组织的建设建设广州地铁总公司高度统一管理的IT/IS组织，负责对广州地铁总公司所有的IT/IS项目规划、建设、维护、推广、管理、开发等工作。有关管理组织机构的详细描述请参见广州地铁IT /IS管理体系设计报告 v 广州地铁总公司的网络建设通过在地铁总公司范围内建设高速、安全的网络系统，为各应用系统的使用提供网络支持。整个网络系统分为内部网络（总公司与各事业总部）、INTERNET接入系统、远程系统三部分组成。v 应用系统的体系结构计算机应用体系结构经历了如下的发展过程：主机终端模式-客户机/服务器模式-多层架构（浏览器/服务器）模式，由于多层架构的应用模式代表着计算机应用的发展方向，因此地铁在选择应用系统或者自行开发系统的时候，需要选择多层架构的体系结构的应用系统。v 财务管理系统通过实施地铁公司统一的财务管理信息系统可以使财务信息迅速反映；有效降低运营、建设成本；加强财务预算控制、管理；使用项目会计管理，对项目的费用进行控制和管理；提高资金运作效率，加强资金管理；使用资产管理，对地铁总公司的固定资产进行管理；使用应收、应付管理加强对业务以及资金的控制；并且进行深层次的财务分析，实现科学决策。v 人力资源系统 广州地铁的人力资源管理系统，从企业的人力资源规划开始，包括招聘、岗位描述、培训、技能、绩效评估、个人信息、薪资和福利、各种假期、到离职等与员工个人相关的信息，并以一种相容的、一致的、共享的、易访问和检索的方式储存到集中的数据库中，从而将广州地铁总公司员工的信息统一地管理起来。通过系统灵活的报表生成功能和分析功能使得人力资源管理人员可以从繁琐的日常工作中解脱出来，将精力放到更富有挑战性和创造性的人力资源分析、规划、员工激励、战略制定等工作中去。完整的历史信息记载了员工从面试开始到离职整个周期的薪资、福利、岗位变迁、绩效等信息。同时生成许多综合性的报表供企业决策人员参考，如生成按岗位的平均历史薪资图表，员工配备情况的分析图表，个人绩效与学历、技能、工作经验、接受过的 培训等关系的分析等等。辅助地铁公司领导科学化决策，有效的提高广州地铁管理水平。v 工程项目管理 广州地铁的项目管理信息系统是在地铁公司的整体网络框架支持下，进行建设项目全生命周期的过程管理，包括设计、施工、安装、调试、运营等过程，同办公、合同、财务、设备、采购等系统集成。对地铁建设的进度、质量、投资进行管理，同时对设备、设计、材料、图纸等进行分类、管理，并且要考虑和运营管理的衔接。各级领导可以方便的查询项目进度以及相关文档。工程管理信息系统的基础打好了，到了运营期，大量的基础数据已经具备，运营事业部可以根据充分利用这些数据。为设备、车辆的维护，打下坚实的基础。而且建设事业总部也可以在建设新线地铁的时候，充分利用已有的数据，进行参考，决策。v 票务管理系统实现地铁票的种类设计、发放、销售管理，准确、及时的将各线路运营数据传送到中央数据库，并将收入等信息同财务管理系统集成，输出各种统计分析报告、图表，有效的支持领导决策。v 设备维修管理广州地铁公司通过使用设备管理信息系统，结合国际、国内以及地铁自身的先进管理思想，将设备、备件管理各个方面的工作集成为一个规范化的体系，形成规范、高效的设备、备件管理机制，使设备、备件管理工作在这个规范的工作平台上去进行高效的组织与实施，保证广州地铁公司对设备和备件实行科学化管理，达到同行业的国际先进水平，同时降低成本，保证机车保持高度可运转状态；实现设备维修计划管理、设备维修工作单管理，可以对设备故障进行分析，通过控制图等先进的统计分析方法，预防严重事故的发生，进而确定更加合理的确定维修的周期和时间，更加有效的利用人员、设备以及其他资源，并且与财务、人力资源等系统很好的集成。v 合同管理系统通过全面的对合同信息的收集、归档、整理，对合同进行分类管理以及生命周期管理等，并且与财务系统集成，自动将应收、应付信息传至财务，合同管理者方便的对合同的执行情况进行跟踪、控制。 v 办公自动化(OA) 广州地铁办公自动化系统以INTRANET技术为平台，建成集成的，具有会议管理；文档管理；日程安排、任务管理；Internet资料管理；日常办公处 ；自动公文扭转；信息平台的其他功能，如：电子邮件、公共文档、个人文档；内部网站；电子公告版；使办公“透明化”，提高地铁公司办公效率，降低成本，最终实现“无纸化”办公和真正的数字化管理。v 知识管理以办公自动化的INTRANET/INTERNET 为平台，集成财务、人力资源、设备管理、工程项目管理、办公自动化等企业的各种信息系统，通过知识管理系统对相关信息的提取、识别、分析和归纳转换，使用者（授权）方便的对公司财务信息、运营信息、人力资源信息、技术信息、办公信息、地铁建设信息以及公司外部的市场信息、政策法规等信息进行处理，最快得到需要的信息。v 决策支持充分参照公司内部的各管理信息系统的数据，以及公司外部信息如：国家政策、法规、行业信息等，通过建立模型，对领导层的各种决策提供支持，如各种资源价格的制定，不同日期、时间车次的间隔等。v 资源管理系统 使用资源管理系统对资源总部经营的广告位、出租的商铺、以及出售的楼盘等为管理对象，登记、管理资源的各种信息、状态，制定资源的价格等。通过系统可以方便的查询当前那些资源的使用状态，以便及时做出相应活动，使资源得到最大的利用。v 绩效监控体系建立公司级、部门级、个人级的绩效考核体系，达到量化管理目标的目的。v CRM系统随着二、三号线的建设深入，将会有更多资源以供开发，因此对客户管理、市场活动、销售过程、服务的管理将显得更为重要，地铁公司可以根据该CRM系统中强大的客户数据库管理功能，对客户进行跟踪，对客户数据进行全面和深刻的分析、对未来市场的发展走势进行预测，改善管理，增加市场反应和赢利能力，并且和ERP系统集成。v 电子商务建立网上采购系统、网上竞标采购系统。降低采购成本、增加采购行为的透明度、有效的降低采购成本。广州地铁的网站，除了介绍广州地铁公司的基本信息以外，建设的方向应该是建设成为广州最大的房地产商网站，网站上包括楼盘网上实景浏览、网上选房、环境规划展示、在线订房、按揭理财方式介绍、网上装修顾问系统等系统。充分利用互联网这个世界上最大的传播媒体，吸引更多买家的光顾；更动感精彩、更丰富翔实的内容展示，准确而完整表现地铁房地产的创意和楼盘优势，得到客户更多认同；从传统缺乏针对性的“推”营销模式，转化为客户个性化地“拉”以及交互式的模式，从而最大程度把握客户的需求，有效促成购买；“任何时候、任何地点”的商务方式，有效缩短购买考察周期，减少外来机会冲击，提高成交率；将广告投入效果的“纵向窄幅递减”，转化为“横向宽幅叠加”，树立广州地铁房地产形象。有效的增强广州地铁房地产的市场竞争力。 除此之外，还应该将其他资源的情况也在网上发布，如商铺、广告资源等的信息，客户可以方便的选择自己中意的资源，将有效的提高资源的利用率。5 广州地铁公司IT/IS建设阶段 广州地铁总公司IT/IS 的建设我们按照“总体规划，分步实施”的原则，建议分成两个阶段： 第一阶段：（20012003）基础系统建设实现总公司网络建设、财务、人力资源、以及设备管理和工程项目管理等系统的建设，并且完成OA系统的建设。 项目目标时间方式网络建设完成地铁公司的局域网、以及总部和各事业部之间的连接以及INTERNET的介入2001720018财务管理系统完成地铁总部以及各事业部的财务系统的实施2001820021购入软件包，并且请咨询公司实施设备管理系统完成运营总部的设备管理系统的实施项目已经开始预计完成：20024已经在实施阶段人力资源系统完成地铁总公司的人力资源系统的实施2002220027购入软件包，并且请咨询公司实施票务系统在运营之前，票务系统作为建设的一部分，必须完成。OA系统完成内部INTRANET 建设，完善地铁总公司的邮件系统，公文系统等2001920021购入软件包，并且请咨询公司实施工程项目管理完成工程项目系统的实施200110200210购入软件包，并且请咨询公司实施合同管理完成合同管理系统的实施20021020033购入软件包，并且请咨询公司实施巩固完善阶段对已经实施的系统进行总结、分析、完善20031-200310以信息中心牵头，各使用部门配合。第二阶段：（2004-）集成系统应用 建设总公司的知识管理体系，充分利用已有的信息系统，完成从信息管理到知识管理的过程。 项目目标时间方式资源管理系统完成资源总部资源管理的实施20031020041可以先考虑购入软件包，如果无法满足业务需求的话，可以自行开发绩效监控系统完成公司的KPI系统的标准制定、实施。20043200410同咨询公司合作进行知识管理建立总公司的知识管理体系2004820052购入软件包电子商务实现网上竞标、采购，并且完成资源房地产、广告等网站2003220036定制开发或者买成熟的产品CRM系统完成地铁总公司的客户、市场、销售、服务管理体系的建立20051200510买成熟的软件包，并且请咨询公司进行实施