外贸业务财务一体化方案样本.doc

外贸业务财务一体化方案

1.1 基础数据 2
1.2 系统管理 3
1.3 外贸业务部分 4
1.3.1 协议管理 4
1.3.2 储运管理 26
1.3.3 信用证管理 40
1.3.4 手册管理 45
1.3.5 业务查询统计 49

1.1 基础数据
在整个业务、财务系统上实现了基础数据共享，包含：
企业信息、部门、人员、商品、用户、供给商、国家/地域、城市、港口、汇率等等；

1.2 系统管理
权限管理、审批管理、系统缺省设置；
其中：
ü 费用设置中对不一样费用类型定义了分摊方法；
ü 进程步骤设置中定义了不一样业务类型下进程步骤；
1.3 外贸业务部分
1.3.1 协议管理

l 报价管理、询价管理
ü 包含报价、询价信息维护、打印、复制等基础功效；
ü 提供了价格工具，帮助员工快速定价；
ü 提供盈亏分析工具，能够计算询/报价盈亏情况；
ü 查询功效包含对同一报盘号查询、历史报盘查询（最高价、最低价、平均价提醒）、历史成交价格查询、报价单查询（提供根据商品明细展开）等；

询价单：

报价单：

l 协议管理
ü 管理协议类型有：出口协议、进口协议、中国采购协议、中国销售协议、来料加工协议、进料协议、中国委托加工协议、进料加工复出口协议、代理协议、代理进口协议、代理出口协议；
ü 系统中管理了协议具体信息，并提供协议不一样模版打印、导出（Word文档）功效；并能够进行协议复制、从询/报价中导入；
ü 系统提供了协议版本管理，统计了协议修订历史信息；
ü 依据审批步骤定义，进行协议审批管理；
ü 系统提供了针对整个业务过程成本预算体系，从报价、协议、出运到财务核实，实现了整个业务成本跟踪管理；
ü 系统同时提供了更为强大协议查询功效，包含：对报价查询、成交价查询（提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件考虑）、往来查询（包含财务往来、业务预期往来）、协议进程查询（统计方法、字段表现）、采购查询（提供按商品明细展开）、历史业务查询（协议查询-包含已实施、未实施）、版本查询、库存查询

自营出口协议：

中国采购协议：

进口协议：

进料协议：

进料复出口协议：

来料加工协议：

委托加工协议：

l 协议进程维护和查询
依据在系统维护中对不一样业务类型定义进程步骤，实现业务进程维护和查询。系统能够根据协议、进程步骤两种角度进行计划进程和实际进程比较查询，以方便员工直观掌握业务进行状态。

1.3.2 储运管理
l 运单管理
ü 依据协议、信用证等信息，针对每次出运建立运单信息，从而建立了出运（发票）和协议多对多关联，和和信用证关联；系统统一维护了托运关键信息，在单证制作和出运台账中，只要统一调用此处信息即可，极大提升了托运步骤操作效率；
ü 系统提供了对运单进行新建、导入（从协议导入）、重新导入、修改、删除等操作。经过导入功效，在具体商品明细上实现了外销发票号和协议之间多对多关联；重新导入功效处理了协议修订后协议和出运不一致问题。
ü 依据运单生成出库单、外销发票（财务用）；

入库单
出库单
外销发票
托运单
自动勾稽
财务人员进行销售成本结转
分批认定
经过采购发票认定
1：N
1：1

l 单证制作
ü 依据要求，读取运单中信息，自动生成不一样单证；
ü 系统提供了对单证新建、更新、修改、复制、打印、删除、审单等功效；
ü 单证生成（读取运单中所需信息）后，能够对信息进行修改；
ü 针对同一类型单证，系统能够制作并保留多个版本；
ü 依据用户要求能够对同一单证根据不一样打印模版打印和套打，并可导出到WORD；
ü 对于不是在单证系统中制作，从外部接收单证，系统提供统一管理，并可保留扫描件；
ü 系统提供方便查询功效，能够查询全部制作和接收到单证信息；
ü 系统中能够制作单证类型有：外销发票、汇票、D/P汇票、出口货物报关申请单、集装箱托运单、散货托运单、装箱单、装船通知、原产地证、原产地申请、FORM A、普惠制申请、出口收汇核销单、货物代理报关委托书、商检单、出口运输险投保单、新西兰发票、加拿大发票、美国发票；

l 储运事务管理
ü 依据建立运单，对每次托运过程中发生事务进行统计、管理。
ü 关键包含主体信息、收付款计划、出/入库信息、盈亏预决算对照、货代信息、报关信息、手册核销、商检信息、保险信息、财务信息、银行信息、附件信息。
ü 依据每次出运，制订收付款计划，其中付款计划能够依据在系统设置中计划日期设定，自动生成缺省计划付款项和计划付款日期；
ü 能够进行出运阶段盈亏测算，可明细到商品。
ü 其中手册核销内容为可选项，在加工贸易成品出运时进行维护。
ü 在附件信息中，将全方面管理出运中全部接收到来自于系统外单证信息，并提供单证扫描件链接；假如用户在货代信息、报关信息、商检信息、保险信息中输入了对应单据信息，则在此处默认跟出，只要选择链接文件即可。

l 储运查询
ü 关键提供了针对运单信息、单证模糊查询，同时能够查看协议进程信息。其中，在单证查询中，能够依据单证类型、单证名称、生成/提交日期、运编号、协议号等实现模糊查询，查询范围包含系统制作单证和扫描单证。
1.3.3 信用证管理
l 进口信用证开证申请、审批、付汇登记查询

l 出口到证登记、领用、审证/改证、收汇登记查询

l 信用证信息、使用余额查询、到证情况查询（可查询未到证协议，以方便员工催证）；

1.3.4 手册管理

l 手册立案
ü 在手册立案中，管理了在申领手册后手册基础信息、进口料件、出口成品、单耗等信息立案登记。
l 手册使用
ü 手册使用关键包含了在料件进口、成品出口两个步骤上报关和核销信息登记。
l 手册修改
ü 系统还对手册使用过程中出现手册修改情况加以管理，统计了改册日期和改册人等信息；
l 手册流转登记
ü 登记手册本身流转过程，避免了因手册外借带来管理上问题；

l 手册查询
ü 手册查询功效关键包含：海关手册汇总查询、进出口协议台帐、进料明细、拨料明细、采购明细、成品明细查询、料件明细查询、手册状态查询、改册统计等。
1.3.5 业务查询统计
l 在系统各个功效模块中均提供了对于具体功效查询功效，在此提供综合查询工具；
l 提供丰富业务统计分析报表（不限于下表），如：
ü 部门、人员成交情况报表；
ü 用户、国家/地域成交统计报表；
ü 商品分析报表；
ü 同期比较分析；
ü 进口到货批次统计；