预算单位详细操作手册样本.doc

兰州市预算单位具体操作手册

说明：本手册和《预算单位系统安装手册》配套使用，在安装系统后根据本手册操作。

一、 指标操作：

1． 点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来开启预算单位软件数据下载程序：（能够在图示程序图标右键点击，然后选择“发送到”，再选择“桌面快捷方法”，这么方便以后操作，从桌面上就能够开启程序。

2． 确定“业务年度”，点击“确定”按钮：

3． 出现下载服务界面，选择单位库：

4． 点击“立即下载”按钮：（注意，只有第一次安装软件同时基础数据时候需要打钩选择“完全同时基础数据”，平时日常操作不需要打勾这个选项。）

5． 将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

6． 假如没有新业务数据，将会出现以下对话框：

7． 关闭“数据下载服务端”或将其最小化，提议平时操作时候把两个程序全部开着
8． 点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来开启预算单位软件支付系统程序：

9． 选择数据库，确定“业务年度”，点击确定按钮：

10． 输入用户名和密码，并确定业务日期：（初始用户名001，密码1，提议在第一次登录后修改密码）

11． 选泽“录入角色”，点击确定：

12． 双击“事务管理”中“指标接收”，或点击“指标管理”菜单下“指标接收”按钮：

13． 打勾选中要接收指标，点击保留：

假如是二级单位指标，一级单位需要在指标管理下“指标下达”菜单中，选中要下达数据，然后点击“发送”按钮，发送给二级单位。二级单位下载后保留即可。
二、 计划管理：
1．计划录入：以“录入角色”登陆系统：

2．点击“计划管理”菜单下“计划录入”按钮：

3． 依据项目分类、资金性质或其它要素选择一个适宜指标以后，用鼠标左键点击指标信息，点击“增加”按钮：

4． 输入各项信息后， 点击“确定”按钮，注意带有三个点录入选择框，必需点击三个点，在弹出窗口中选择或录入信息后点击增加，把信息变成一个选项，然后再选择。不能直接录入，这么不会生效。

5．计划送审：选中要送审计划，点击“送审”按钮：

6．计划审核：以审核角色登录系统

7．双击“事务提醒”中“正常计划审核”，或点击“计划管理”菜单中“正常计划审核”按钮：

8． 选中要审核计划，点击“审核”按钮：

假如在登录时候选择超级角色，只需要直接到计划管理目录下“正常计划审核”菜单。

9．计划汇总、打印、发送：以录入角色登录系统：

10．双击“事务提醒”中“计划汇总打印”或点击“计划管理”菜单中“计划汇总打印”按钮：

11．选中要汇总计划，点击“汇总”按钮。

12．点击“已汇总计划”：

13． 选中要打印计划，点击 “打印明细单”和汇总单。

在正上方有打印机符号：

14．点击“计划管理”菜单下“计划上报”按钮，选中要上报计划，点击“发送”按钮：

15．计划批复及额度到帐通知书接收：点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来开启预算单位软件数据下载程序：

16．确定“业务年度”，点击“确定”按钮，应为。

17．出现下载服务界面：

18．点击“立即下载”按钮：

19．将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

20．假如没有新业务数据，将会出现以下对话框：

21．关闭“数据下载服务端”或将其最小化。

22．开启“集中支付系统”，以录入角色登录系统：

23．双击“事务提醒”中“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下“计划批复接收”按钮：

24．选中要接收计划批复，点击“保留”按钮。注意，一定要保留数据。在我们这个预算单位端程序中，全部已经下载数据，全部必需在看到以后，点击保留才能把数据很好地保留在单位Access数据库中。

25．双击“事务提醒”中“额度到帐通知单接收”或点击“计划管理”菜单下“额度到帐通知单接收”按钮。
说明：批复计划由财政发送，额度到帐通知单由银行发送，这之间可能有时间差，很可能不会同时抵达，这很正常。

26．选中要接收额度到帐通知单，点击“保留”按钮：

三、 错误计划退回：
当发觉已经上报计划有错误后
1．通知主管业务科室，由业务科室报计划退回（假如单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限操作员，从“计划发送/导出”菜单中“已发送”中找到对应计划，重新发送一次，这么操作需要单位提供计划明细单单号（单位从已发送计划明细中查询））；
2．单位从“下载服务端”中下载批复0计划；
3．单位接收退回计划（计划金额为0）：在“批复计划接收”中，选中批复回来“0计划”，点击保留；注意：一定要保留，不然单位额度会被占用而无法返回。
4．查看指标额度是否已经恢复：在“正常计划录入”中查看指标信息；
5．更改或重新录入新正确计划。

四、 授权支付：

1．支付凭证录入：点击“授权支付”菜单下“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中对应计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出窗口中填写相关信息（注意：“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确定”按钮：

4．选中刚刚录入支付凭证，点击“送审”按钮：

5． 支付凭证审核：切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中“支付凭证审核”，或点击“授权支付”菜单下“支付凭证审核”按钮：

7．选中要审核支付凭证，点击“审核”按钮：

8．支付凭证打印发送：切换到录入用户：

9．双击“事务提醒”中“支付凭证打印发送”或点击“授权支付”菜单下“支付凭证打印发送”按钮：

10．在“未生成”中，选中要生成支付凭证，点击生成按钮；在“已生成”中，选择已经生成数据，点击“打印”按钮；选择票据类型，进行打印：

11．在弹出对话框中点击“确定”按钮：

12．点击“已打印”按钮，选择要发送支付凭证，点击“发送”按钮：

五、直接支付

1．支付申请录入：点击“直接支付”目录下“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中对应计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出窗口中填写相关信息（注意：“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确定”按钮：

4．选中刚刚录入支付申请，点击“送审”按钮：

5、支付申请审核：切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中“支付申请审核”，或点击“直接支付”菜单下“支付申请审核”按钮，然后选中要审核支付申请，点击“审核”按钮：

7．支付申请汇总打印：切换到“录入角色”

8．双击“事务提醒”中“支付申请打印发送”或点击“直接支付”菜单下“直接支付申请书打印”按钮，然后选择要汇总直接支付申请数据，点击“汇总”按钮。

9．打印直接支付申请书：在“直接支付”目录下“直接支付申请书打印”菜单下“已汇总申请”标签下，选择刚刚汇总数据，然后点击“打印”按钮：

10．支付申请上报：在“直接支付”目录下“支付申请上报”菜单下，选择已打印数据，然后点击“发送”按钮：

11．入账通知书登记：在数据下载端中下载了入账通知书以后，在事物提醒中会有显示，双击该提醒，或点击“直接支付”目录下“入账通知书登记”菜单下，选择已接收数据，然后点击“保留”按钮：

六、 授权支付凭证回单登记

1．点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位”-〉“数据下载服务端”来开启预算单位软件数据下载程序：

2． 确定“业务年度”，点击“确定”按钮：

3． 出现下载服务界面：

4． 点击“立即下载”按钮：

5． 将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

6．假如没有新业务数据，将会出现以下对话框：

7．关闭“数据下载服务端”或将其最小化：

8．以录入用户登录系统：

9．双击“事务提醒”中“支付凭证回单登记”，或点击“授权支付”菜单下“支付凭证回单登记”按钮：

10．选中要登记回单，点击“保留”按钮：

七、授权支付凭证在途作废
在途授权支付凭证作废：首先查找到要作废凭证号码，在“授权支付”目录下“支付凭证打印发送”菜单下，在“已生成”标签下，选择状态为已发送，然后点“查询”，记住要作废凭证后两部分10位数字和一个“-”。

选择“异常数据处理角色”，点击“在途支付凭证作废”，在空白框中输入前面查到10位数字和一个“-”，然后点查询，选中查到数据，点击“作废”按钮后，出现确定框，再点击确定，就能够把凭证作废，所用计划额度就会回来。

相关授权支付凭证作废额外说明，真实凭证或支票有时间限制，不过凭证和支票在系统中没有这个使用期限制，所以整个支付过程一旦出现任何异常或不顺利，应该作废已经打印出来这个凭证和支票。不然会把额度给占用着。