业务解决方案样本.doc

武汉市汉阳市政建设集团企业项目成本管理系统初步业务处理方案 建立日期: -11-28 修改日期: 1-11-28 文控编号:用户责任人：日 期：广联达实施经理： 日 期：目 录1. 实施目标32.实施目标32.1项目部相关使用操作人员能够独立应用系统32.2实现预算收入、目标责任成本和实际成本三算对比分析32.3实现材料计划严格管理，规范计划管理步骤33.价值表现33.1.规范33.2.理顺33.3.替换33.4.算清43.5.控得住43.6.帮助分析44.业务处理方案44.1.步骤图标含义说明44.2.收入管理44.3.目标责任成本管理64.4.材料管理74.1.机械管理114.1.分包管理134.2.其它直接费及间接费管理144.3.成本管理154.4.报表业务151. 实施目标结合集团企业和致远市政企业、天创市政企业、博宏建设企业、钟鑫市政企业业务特点，利用广联达初步业务处理方案规范项目部成本管理过程，疏通收入管理、目标责任成本管理、分包管理、材料管理、机械管理、生产管理各条业务线，特此制订此方案。2. 实施目标2.1 项目部相关使用操作人员能够独立应用系统1) 每个人清楚在系统中岗位职责和工作步骤，了解其操作目标，熟练掌握系统操作；2) 经过替换手工部分业务工作和单据报表，提升工作效率，提升信息化管理水平。2.2 实现预算收入、目标责任成本和实际成本三算对比分析1) 项目部预算收入和目标责任成本，每个月统计已完工程量，作为实际成本分析参考依据；2) 项目部实际成本根据成本科目标口径进行汇总，按月核实项目标实际成本(人、材、机)，并打印相关报表，形成三算对比实际成本分析数据。2.3 实现材料计划严格管理，规范计划管理步骤1) 经过成本管理信息系统，主材编制材料需用计划，需用计划审核以后再编制采购计划；2) 经过成本管理信息系统，其它材料直接编制采购计划。3. 价值表现3.1. 规范规范单位编码、单位名称、材料分类、材料名称、单据编码、机械分类和成本核实口径（成本科目）；3.2. 理顺梳理关键业务步骤处理方法，包含收入管理、目标责任成本管理、主材计划管理、其它材料计划管理、材料采购结算管理、材料调拨管理、材料库房管理、周转材料管理、机械管理步骤，加强各部门之间协作，明确各岗位职责范围；3.3. 替换替换部分关键业务处理步骤，让系统嵌入到日常工作中去，对应报表能够经过系统直接打印等工作，减轻手工负担，提升工作效率；3.4. 算清算清项目日常发生结果数据，如中标预算收入、目标责任成本和实际成本之间业务过程数据关系； 3.5. 控得住规范材料计划严格管理，做到审核经过进行下一计划步骤，全部材料计划审核经过后方可进行采购处理，实现材料采购层层把关。3.6. 帮助分析管理过程中借助系统数据分析业务处理问题所在，并进行深入追溯，立即处理问题，降低项目损失，降低项目风险。4. 业务处理方案4.1. 步骤图标含义说明图标图标含义 图标说明步骤中进程步骤中审核判定步骤中包含单据或报表步骤中从系统打印正式单据或报表步骤中包含在系统中进程步骤中包含在系统中审核判定4.2. 收入管理4.2.1. 收入管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1中标协议登记1） 将中标协议基础信息录入软件系统中。【施工协议登记】预算员2中标预算导入1） 将项目中标预算导入系统中。2） 将导入系统中中标预算挂接成本科目；【预算管理】【收入预算成本科目挂接】预算员3变更预算编制及导入1) 依据项目变更单进行工程量计算，编制对应变更预算；2) 将编制好变更预算导入系统，并挂接成本科目。【预算管理】【收入预算成本科目挂接】预算员4产值统计1） 每个月底依据中标预算和变更预算统计本项目上月26日本月25日实际完成产值。【产值统计】预算员5甲方报量1） 参考项目产值统计，依据管理需要调整后对甲方报量；2） 每个月甲方保量需要报项目经理审核。【甲方报量】预算员项目经理6收入记账1) 将项目工程款实际到账后，在系统中进行登记。【收入记账单】项目经理4.3. 目标责任成本管理4.3.1. 目标责任成本管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1目标责任成本编制和导入1） 将编制好目标责任成本导入系统中；2） 将导入系统中中标预算挂接成本科目；【目标责任成本编制】【目标责任成本成本科目挂接】预算员2变更预算编制及导入1) 依据项目变更单进行工程量计算，编制对应变更预算；2) 将编制好变更预算导入系统，并挂接成本科目。【目标责任成本编制】【目标责任成本成本科目挂接】预算员3目标责任成本产值统计1） 每个月底依据目标责任成本和变更预算统计本项目上月26日本月25日实际完成目标责任产值，2） 目标责任成本产值统计报项目经理审核【目标责任成本产值统计】预算员项目经理4.4. 材料管理4.4.1. 材料计划管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1材料总量计划1) 依据施工图纸测算主材总量计划，作为主材需用计划参考；2) 材料总量计划报项目经理审核。【材料总量计划】预算员2材料需用计划1） 项目主材或关键关注材料过程中编制材料需用，需用计划需要写清楚材料使用部位；2） 材料需用计划报项目经理审核。【材料需用计划】预算员项目经理3材料采购计划1) 项目全部材料采购前由施工员提材料采购计划，采购计划需要写清楚材料名称、规格型号、数量和使用部位；2) 采购计划先报预算员审核，预算员参考材料需用计划审核采购计划中关键材料；3) 预算员审核经过后报项目经理审批，经过后进行材料采购【材料采购计划】施工员预算员项目经理4.4.2. 材料采购、结算支付管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1材料采购协议信息登记1) 将签署好材料采购协议基础信息在系统中登记【材料采购协议】材料员2材料入库1) 材料入库单，注明材料名称和单价、送货单据编号或收据发票编号；2) 材料收料后开材料入库单，入库单报项目经理审核；3) 从其它项目调入或甲供材料同自购材料一样办理入库。【材料入库单】材料员项目经理3材料采购结算1) 材料记账员每个月25日和供给商在软件中办理材料对账结算，2) 在系统中采购结算单报材料主管、商务经理进行审核， 【材料采购结算单】材料员项目经理4材料款支付1) 材料主管手工填写材料款支付申请单经商务经理和项目经理签字，项目财务支付后将支付信息在系统中进行登记。【付款申请单】财务5材料调拨管理1） 项目部从其它项目部发生材料调入时，收料同材料入库；2） 项目部将材料调拨到其它项目上时需用开具调拨单。3） 调拨单操作步骤同消耗材料入库单。【材料入库单】【材料调拨单】材料员项目经理4.4.3. 库房材料管理业务处理方案1、 业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1材料耗用1） 现场材料：每个月25日之前材料员、施工员、预算员和项目经理等进行现场材料盘点，结果在系统中作消耗材料领用出库单，注明：材料名称、数量和使用部位；2） 库房管理：施工员或分包班组依据现场形象进度到库房领取材料后，材料员在系统中登记材料出库单，注明：材料名称、数量和使用部位；3） 全部材料出库单均需项目经理审核生效。【材料出库单】材料员施工员预算员项目经理2材料退库、退货管理1） 若分包队领用材料后，发生退料，由材料员在软件中登记材料退库单；2） 若材料需要退货时，由材料员在系统中等级材料退货单；备注：退库、退货单操作步骤同入库单。【材料退库单】【材料退货单】材料员项目经理4.4.4. 租赁周转材料业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1周转材料租赁协议信息登记1） 将签署好材料租赁协议基础信息在系统中登记。【周转材料租赁协议】材料员2租赁周转材料进场登记1） 依据签认租赁商起租确定单，租赁周转材料进场明细单在系统中作租赁周转材料进场单，注明材料名称、规格型号、起租日期等。【租赁周转材料进场单】材料员3租赁周转材料出场登记1） 租赁周转材料出场时，施工员跟租赁商确定停租单，以后在系统中登记出场信息，作为出场和结算依据。【租赁周转材料出场单】材料员4租赁周转材料结算1） 每个月和租赁商进行对账结算时，材料员在系统中和租赁商进行对账，软件自动计算租费，对账无误后流转至项目经理进行审核。 【租赁机械结算单】材料员项目经理8租赁费用支付1） 同材料款支付管理步骤【付款申请单】财务4.5. 机械管理4.5.1. 租赁机械管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1机械租赁协议信息登记1） 将签署好材料租赁协议基础信息在系统中登记。【机械租赁协议】预算员2租赁机械进场登记1） 依据签认租赁商起租确单，机械进场明细单在系统中作租赁机械进场单，注明机械名称、规格型号、起租日期等。【租赁机械进场单】施工员机械员3租赁机械出场登记1） 租赁机械出场时，施工员跟租赁商确定停租单，以后在系统中登记出场信息，作为出场和结算依据。【租赁机械出场单】施工员机械员4租赁机械结算1） 每个月和租赁商进行对账结算时，预算员在系统中和租赁商进行对账，软件自动计算租费，对账无误后流转至项目经理进行审核。 【租赁机械结算单】预算员项目经理6临时机械使用信息登记1） 项目发生临时机械使用时，由预算员将临时机械使用单在系统中登记临时机械使用单，注明成本科目、往来单位和费用金额等；【临时机械使用单】机械员预算员7临时机械结算管理1） 同租赁机械结算。【临时机械结算单】预算员项目经理8机械费用支付2） 同材料款支付管理步骤【支付单】财务4.6. 分包管理4.6.1. 分包、劳务管理业务处理方案1、业务步骤图2、步骤说明序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1分包协议登记1) 将签署好分包协议基础信息在系统中登记；2) 如没有分包协议在系统中虚拟一份协议。【分包协议】预算员2分包费用编制1） 依据协议里分包项目单价信息，将分包单价、工程量等信息在系统进行编制，包含分包变更费用，并挂接成本科目。【分包预算管理】【分包费用挂接成本科目】预算员3任务单/临时用工单登记1） 当项目发生协议外用工签证，由施工员立即将用工签证信息在系统中进行登记；作为分包产值统计依据；【任务单】【临时用工单】施工员质安员4奖罚登记1） 当项目对分包产生奖罚行为后，由施工员或质量安全员在系统中立即登记；【奖罚单】施工员质安员5分包产值统计1） 每个月底进行分包产值统计，统计跨度为上月26日本月25日；2） 项目发生任务单、临时用工单作为统计到分包产值一部分。【分包产值统计】预算员6分包结算1） 每个月底依据分包协议进行分包进度结算2） 项目发生任务单、临时用工单作和奖罚单作为统计到分包进度结算一部分；3） 但分包对完成份包协议任务后，做分包总结算。【分包预结算】【分包结算】预算员项目经理7分包款支付1） 同材料支付步骤。【付款申请单】财务4.7. 其它直接费及间接费管理4.7.1. 其它直接费及间接费管理业务处理方案序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1其它直接费1) 将项目发生其它直接费（工程水电费、检验试验费、设计费、排污费、工程保险及税金）在系统中进行登记，计入当月项目成本。【费用记帐单】财务2管理费登记1） 每个月25日将项目上发生间接费(职职员资、劳保费、房租及水电、通讯、差旅交通等)在系统中进行登记，计入当月项目成本。【费用记帐单】财务3营业外收入记账1） 当项目上发生变卖废材等所得收入时，由项目财务会计依据材料员提供发票和收货单位开单据，在系统中登记，挂接收支科目进入资金帐，挂接成本科目，冲减成本。【费用记帐单】财务4.8. 成本管理序号业务步骤名称业务步骤描述操作模块负责岗位1成本分析经过各业务成本数据立即在系统中进行登记，系统自动随时汇总项目部成本数据，能够从不一样角度进行成本分析，期间、成本科目等进行分析。【成本动态查询】【成本盈亏分析】预算员施工员材料员项目经理4.9. 报表业务序号报表名称所在模块负责岗位1材料需用计划表【材料需用计划】预算员2材料采购计划表【材料采购计划】施工员3入库单【材料入库单】材料员4出库单【材料出库单】材料员5退库单【材料退库单】材料员6退货单【材料退货单】材料员7调拨单【材料调拨单】材料员8收发存汇总表【材料收发存明细报表】材料员9收料一览材料明细材料员10材料采购结算单【材料结算单】材料员11租赁周转材料结算单【租赁周转材料结算单】材料员12租赁机械结算单【租赁机械结算单】预算员13用工单【临时用工单】施工员14任务单【任务单】施工员15罚款单【罚款单】施工员确定签字：用户项目经理 _ _ 日期 广联达实施经理 _ _ 日期