自建搅拌站项目方案.doc

关于榆林横山电厂自建搅拌站项目方案一、榆林横山搅拌站费用榆林横山电厂搅拌站项目全费用一览表（表1）序号费用名称规格单位数量单价(元）合价(元）费用支付操作方式投产前所需最少资金（元）备注一建筑部分1搅拌站基础根据设备情况座1200000200000需找垫资施工队,过程中需支付3成60000数量预估，以实际现场情况为准2站区道路根据实际场地布置情况平方20024048000需找垫资施工队，过程中需支付3成14400数量预估，以实际现场情况为准3沉淀池及下水根据实际场地布置情况座1150000150000需找垫资施工队，过程中需支付3成45000数量预估，以实际现场情况为准4动力电源相关根据实际场地布置情况套19000090000需找垫资施工队，过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为准5水源相关根据实际场地布置情况套13000030000需找垫资施工队,过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准6现场办公室（含土建）彩钢板房平方6060036000需找垫资施工队，过程中需支付3成10800数量预估，以实际现场情况为准7员工宿舍（含土建）彩钢板房平方15060090000需找垫资施工队,过程中需支付3成27000数量预估，以实际现场情况为准8维修间及库房（含土建）彩钢板房平方5060030000需找垫资施工队，过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准9混凝土标养室(含土建）彩钢板房平方5060030000需找垫资施工队,过程中需支付3成9000数量预估，以实际现场情况为准10砂石料场(平整）露天平方400040160000需找垫资施工队，过程中需支付3成48000数量预估，以实际现场情况为准小计：864000259200二设备部分1搅拌站（单站）(三一重工）HZS-120套1206000020600003成首付，7成银行按揭618000暂按单站120立方/小时考虑,如项目标段过多,可能会增加双站，此项费用加一倍2混凝土罐车（三一重工）12立方辆24500009000003成首付，7成银行按揭270000暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁,如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车3汽车泵(三一重工）37米辆1215000021500003成首付，7成银行按揭645000暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁，如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车4混凝土拖泵(电动型）（三一重工）80辆14900004900003成首付,7成银行按揭147000暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁,如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车5实验室设备套1300000300000前期50%,投产后利润支付1500006备用发电机250KW台1150000150000前期80%，投产后利润支付1200007汽车衡（其他)60吨台16000060000前期80%，投产后利润支付480008装载机（其他)50C辆13600003600003成首付，7成按揭1080009检修工具套2500010000全款支付1000010办公设备(5台电脑、2台一体机、电话2部、路由器一个）套11880018800全款支付1880011厨房设备套150005000全款支付5000小计：65038002139800三人员部分1搅拌站站长1人最少5年经验人/月2415000360000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑300002搅拌站操作员3人最少3年经验人/月728000576000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑16000可能根据项目情况增加人员3罐车驾驶员2人最少2年经验人/月487000336000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑14000随我方自有罐车数量增加人员4汽车泵驾驶员1人最少2年经验人/月246000144000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑12000随我方自有汽车泵数量增加人员5汽车泵操作员1人最少2年经验人/月245500132000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑11000随我方自有汽车泵数量增加人员6拖泵操作员1人最少2年经验人/月245500132000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑11000随我方自有拖泵数量增加人员7材料员兼过泵员1人最少2年经验人/月246000144000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑120008财务1人，其中一个兼职统计最少2年经验人/月485000240000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑100009质检兼试验员2人最少2年经验人/月485500264000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑1100010行政及杂事办事员1人应届以上人/月24350084000按投产后使用自有资金支付2月工资考虑7000小计：2412000134000四搅拌站伙食开销(2年,共15人)人/天1095015164250按投产后使用自有资金支付2月伙食费考虑13500五日常办公开销(2年，共15人)人/天10950554750按投产后使用自有资金支付2月工资考虑4500六搅拌站、车辆等维护保养费用年260000120000七设备按揭财务费用年2313600627200八不可预见费年25000001000000九生产原料成本详见后表2合计:117460002551000 一方C30混凝土成本(表2）C30混凝土配合比费用子目单位一立方混凝土所需用量单价（元)小计（元)1中粗沙（河沙）吨0。5366233。2322碎石（山西碎石，本地不能用）吨1。2592115342。5水泥吨0.429275117。9754水费吨0.1853。60.6665电费度2.512.56泵送油费升2.56.215.57税金17一立方C30混凝土成本价合计（人工费等在总金额中摊销减去）：301。873注:上表中主辅料单价取自10月当期榆林地区价格（已含货物的到横山电厂运费）,当期混凝土价格为350元每立方，泵送费加20-40元每立方，含泵送为370390元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能还会降些。目前属于施工淡季，主辅材价格相对全年同期较低,施工高峰期主辅材价格会上涨，导致成本增加，但是混凝土价格亦会上涨。8二经济效益分析2.1用于计算的原始数据：（1） 将横山电厂混凝土综合标号假设为C30;（2） 整个横山电厂混凝土方量按总量20万立方考虑;（3） 一方C30混凝土生产成本取自上表2，为301。873元/ 立方（未计税）；（4） 生产周期暂定2年；（5） 搅拌站一次性建设成本：7367800元，取自上总表1；（6） 混凝土销售金额：380元/立方；（7） 单方利润=380（销售价格）301。873（成本）=78.127元;（8） 2年后处理旧设备费=新设备费0.5=6503800*0。5=3251900元2.2 2年生产20万立方混凝土总成本2年生产20万立方混凝土总成本=200000（2年生产的混凝土总方数）*301。873（一方混凝土的生产成本)+ 7367800（搅拌站建设费用）+2412000（2年人工成本）+ 164250(2年伙食费）+ 54750（2年日常办公开销）+ 120000（2年维护费）+ 627200（2年按揭财务费用）+ 1000000（2年的不可预见费）=11746000+60374600=72120600元2.3 2年生产20万立方混凝土总利润2年生产20万立方混凝土总利润=380（含泵送费的销售价格)*200000(2年生产的混凝土总方数）=76000000元2。4 2年生产20万立方混凝土利润2年生产20万立方混凝土毛利润=总利润-总成本+旧设备费=7600000072120600+3251900=7131300元2.5 最终的纯收入取决于财务策划的合理避税环节,经过合理避税后利润可接近1千万。本次计算未考虑所得税支出，因为此环节避税简单。三启动搅拌站项目必须的前期资金需求表1中的所有费用项目经过需找垫资施工方、银行按揭支付等手段后,启动本搅拌站项目最少需要255。1万元启动资金。具体明细详见表1。