自建搅拌站项目方案.doc

关于榆林横山电厂自建搅拌站项目方案
一、榆林横山搅拌站费用
榆林横山电厂搅拌站项目全费用一览表（表1）
序号
费用名称
规格
单位
数量
单价(元）
合价(元）
费用支付操作方式
投产前所需最少资金（元）
备注
一
建筑部分

1
搅拌站基础
根据设备情况
座
1
200000
200000
需找垫资施工队,过程中需支付3成
60000
数量预估，以实际现场情况为准
2
站区道路
根据实际场地布置情况
平方
200
240
48000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
14400
数量预估，以实际现场情况为准
3
沉淀池及下水
根据实际场地布置情况
座
1
150000
150000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
45000
数量预估，以实际现场情况为准
4
动力电源相关
根据实际场地布置情况
套
1
90000
90000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
27000
数量预估，以实际现场情况为准
5
水源相关
根据实际场地布置情况
套
1
30000
30000
需找垫资施工队,过程中需支付3成
9000
数量预估，以实际现场情况为准
6
现场办公室（含土建）
彩钢板房
平方
60
600

36000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
10800
数量预估，以实际现场情况为准
7
员工宿舍（含土建）
彩钢板房
平方
150
600
90000
需找垫资施工队,过程中需支付3成
27000
数量预估，以实际现场情况为准
8
维修间及库房（含土建）
彩钢板房
平方
50
600
30000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
9000
数量预估，以实际现场情况为准
9
混凝土标养室(含土建）
彩钢板房
平方
50
600
30000
需找垫资施工队,过程中需支付3成
9000
数量预估，以实际现场情况为准
10
砂石料场(平整）
露天
平方
4000
40
160000
需找垫资施工队，过程中需支付3成
48000
数量预估，以实际现场情况为准

小计：
864000

259200

二
设备部分

1
搅拌站（单站）(三一重工）
HZS-120
套
1
2060000
2060000
3成首付，7成银行按揭
618000
暂按单站120立方/小时考虑,如项目标段过多,可能会增加双站，此项费用加一倍
2
混凝土罐车（三一重工）
12立方
辆
2
450000
900000
3成首付，7成银行按揭
270000
暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁,如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车
3
汽车泵(三一重工）
37米
辆
1
2150000
2150000
3成首付，7成银行按揭
645000
暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁，如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车
4
混凝土拖泵(电动型）（三一重工）
80
辆
1
490000
490000
3成首付,7成银行按揭
147000
暂按自购2台考虑，其他在项目所在地租赁,如实际调研后2年租赁费比购置新车使用2年后卖出的费用高的话，按需全部购置新车
5
实验室设备

套
1
300000
300000
前期50%,投产后利润支付
150000

6
备用发电机
250KW
台
1
150000
150000
前期80%，投产后利润支付
120000

7
汽车衡（其他)
60吨
台
1
60000
60000
前期80%，投产后利润支付
48000

8
装载机（其他)
50C
辆
1
360000
360000
3成首付，7成按揭
108000

9
检修工具

套
2
5000
10000
全款支付
10000

10
办公设备(5台电脑、2台一体机、电话2部、路由器一个）

套
1
18800
18800
全款支付
18800

11
厨房设备

套
1
5000
5000
全款支付
5000

小计：
6503800

2139800

三
人员部分

1
搅拌站站长1人
最少5年经验
人/月
24
15000
360000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
30000

2
搅拌站操作员3人
最少3年经验
人/月
72
8000
576000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
16000
可能根据项目情况增加人员
3
罐车驾驶员2人
最少2年经验
人/月
48
7000
336000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
14000
随我方自有罐车数量增加人员
4
汽车泵驾驶员1人
最少2年经验
人/月
24
6000
144000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
12000
随我方自有汽车泵数量增加人员
5
汽车泵操作员1人
最少2年经验
人/月
24
5500
132000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
11000
随我方自有汽车泵数量增加人员
6
拖泵操作员1人
最少2年经验
人/月
24
5500
132000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
11000
随我方自有拖泵数量增加人员
7
材料员兼过泵员1人
最少2年经验
人/月
24
6000
144000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
12000

8
财务1人，其中一个兼职统计
最少2年经验
人/月
48
5000
240000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
10000

9
质检兼试验员2人

最少2年经验
人/月
48
5500
264000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
11000

10
行政及杂事办事员1人
应届以上
人/月
24
3500
84000
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
7000

小计：
2412000

134000

四
搅拌站伙食开销(2年,共15人)

人/天
10950
15
164250
按投产后使用自有资金支付2月伙食费考虑
13500

五
日常办公开销(2年，共15人)

人/天
10950
5
54750
按投产后使用自有资金支付2月工资考虑
4500

六
搅拌站、车辆等维护保养费用

年
2
60000
120000

七
设备按揭财务费用

年
2
313600
627200

八
不可预见费

年
2
500000
1000000

九
生产原料成本

详见后表2

合计:
11746000

2551000

一方C30混凝土成本(表2）
C30混凝土配合比
费用子目
单位
一立方混凝土所需用量

单价（元)
小计（元)
1
中粗沙（河沙）
吨
0。536
62
33。232
2
碎石（山西碎石，本地不能用）
吨
1。25
92
115
3
42。5水泥
吨
0.429
275
117。975
4
水费
吨
0.185
3。6
0.666
5
电费
度
2.5
1
2.5
6
泵送油费
升
2.5
6.2
15.5
7
税金

17
一立方C30混凝土成本价合计（人工费等在总金额中摊销减去）：
301。873
注:上表中主辅料单价取自10月当期榆林地区价格（已含货物的到横山电厂运费）,当期混凝土价格为350元每立方，泵送费加20-40元每立方，含泵送为370—390元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能还会降些。目前属于施工淡季，主辅材价格相对全年同期较低,施工高峰期主辅材价格会上涨，导致成本增加，但是混凝土价格亦会上涨。
8

二．经济效益分析
2.1用于计算的原始数据：
（1） 将横山电厂混凝土综合标号假设为C30;
（2） 整个横山电厂混凝土方量按总量20万立方考虑;
（3） 一方C30混凝土生产成本取自上表2，为301。873元/ 立方（未计税）；
（4） 生产周期暂定2年；
（5） 搅拌站一次性建设成本：7367800元，取自上总表1
（6） 混凝土销售金额：380元/立方；
（7） 单方利润=380（销售价格）—301。873（成本）=78.127元;
（8） 2年后处理旧设备费=新设备费＊0.5=6503800*0。5=3251900元
2.2 2年生产20万立方混凝土总成本
2年生产20万立方混凝土总成本=200000（2年生产的混凝土总方数）*301。873（一方混凝土的生产成本)+ 7367800（搅拌站建设费用）+2412000（2年人工成本）+ 164250(2年伙食费）+ 54750（2年日常办公开销）+ 120000（2年维护费）+ 627200（2年按揭财务费用）+ 1000000（2年的不可预见费）=11746000+60374600=72120600元
2.3 2年生产20万立方混凝土总利润
2年生产20万立方混凝土总利润=380（含泵送费的销售价格)*200000(2年生产的混凝土总方数）=76000000元
2。4 2年生产20万立方混凝土利润
2年生产20万立方混凝土毛利润=总利润-总成本+旧设备费=76000000—72120600+3251900=7131300元
2.5 最终的纯收入取决于财务策划的合理避税环节,经过合理避税后利润可接近1千万。本次计算未考虑所得税支出，因为此环节避税简单。
三．启动搅拌站项目必须的前期资金需求
表1中的所有费用项目经过需找垫资施工方、银行按揭支付等手段后,启动本搅拌站项目最少需要255。1万元启动资金。具体明细详见表1。