燃气公司材料采购及入库标准流程.docx

材料采购及入库流程（流程编号：HNLC 021）版本职务姓名签字日期V1.0编制人： 编制日期： 单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页1流程2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010申请部门确定物料采购需求需求根据未来工程量对应使用量估算，工程物料采购需求可根据工程进度估计。此外，物料的涨价速度也是重要考虑因素之一020申请部门填写请购单提出采购申请申请部门可为项目物料或库存物料采购申请，申请时需填写采购申请单（HNLC-021-01）030申请部门领导请购单交部门审核预算内的请购单申请项目需附上CEA审批结果作支持文件，预算外申请需编写申请说明，送相关审批部门/领导审批后附上采购申请单作支持文件审核结果通过：跳至050不通过：走至040040申请部门采购需求复核，重回010050申请部门请购单交财务部交仓管员060财务部（仓管）确认仓库有无表中所列同类物资确认结果有：走至070没有：走至090070财务部（仓管）预购表退回申请部门080申请部门安排领料，跳至结束参考HNLC 022-023相关领料流程090财务部（仓管）查找性能相同可代用物资财务部（仓管）查找结果有：走至100没有：跳至190100财务部（仓管）确认申请部门是否同意采用确认结果同意：走至110不同意：跳至140110财务部（仓管）确认替代物料数量是否满足申请需求确认结果是：跳至130否：走至120120申请部门安排领料，重回020参考HNLC 022-023相关领料流程130申请部门安排领料，跳至结束参考HNLC 022-023相关领料流程140申请部门解释不同意原因以书面解释不同意原因150申请部门交相关副总160相关副总审批原因是否合理审批结果通过：走至170不通过：走至120170相关副总签字同意180申请部门交采购部门190财务部（采购员）启动采购工作确定采购方式低于50万：跳至210高于50万：走至2001金额低于50万：编制采购订单200财务部（采购组）以招标方式定出供货商，跳至230可参HNLC016招投标流程210财务部（采购组）内部确定供货商根据港华联合采购目录自行确定供货商，可通过货比3家方法定出供货商220财务经理确定结果后交领导审批230财务经理合同签订1一般在港华联合采购目录内的供货商均与港华采购部门签订了相关合同240财务部（采购组）向供货商发采购计划招投标产生的供应商可根据合同发货；其他可通过发传真等方法启动采购计划250供货商发货后通知到货日期260物流公司/运输队通知采购组到货270财务部（采购员）填写到货单给仓管员280财务部（仓管）到货验收验收结果合格：走至290不合格：跳至300290财务部（仓管）仓管员生成入库单，材料入库，跳至340用友系统软件生成入库单300财务部（仓管）通知采购组物料不合格310财务部（采购员）填制红字到货单320财务部（仓管）生成红字入库单330财务部（采购员）通知供货商相关情况340供货商付款申请及发票发送至采购组350财务部（采购员）发票录入，安排付款申请，送财务部审批360财务部申请审核370财务部/财务总监/总经理批准签字380财务部付款结算结束3流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1采购申请单HNLC-021-01编号：HNLC-021-01采购申请单项目名称：部门：是否附CEA：是CEA是否审批：是CEA编号：是否附 EA：是 EA是否审批：是 EA编号：序号材料名称规格型号单位数量单价总值需求日期备注申请人部门经理分管副总财务经理财务总监日期日期日期日期日期