现金---银行存款--盘点表知识分享.xls

库库 存存 现现 金金 盘盘 点点 表表单位名称：中铁二十五局集团第三工程有限公司 年 月 日序号项项 目目 内内 容容金金 额额序序号号项项目目内内容容金金 额额原原 因因 分分 析析一会会计计账账面面现现金金余余额额2 2减减项项1截截至至 月月 日日 凭凭证证已已记记账账未未付付出出款款项项 笔笔二实实际际清清点点情情况况已已收收款款未未记记账账款款项项 笔笔1库库存存现现金金（人人民民币币）已已取取款款未未记记账账款款项项 笔笔100100元元票票面面 张张5050元元票票面面 张张2020元元票票面面 张张3 3加加项项1010元元票票面面 张张已已付付款款未未记记账账款款项项 笔笔5 5元元票票面面 张张处处 理理 结结 果果 2 2元元票票面面 张张1 1元元票票面面 张张（枚枚）清清点点合合计计数数库库存存现现金金加加项项减减项项5 5角角票票面面 张张（枚枚）三三账账面面数数与与实实际际清清点点合合计计数数比比较较2 2角角票票面面 张张（枚枚）1 1短短少少现现金金1 1角角票票面面 张张（枚枚）2 2多多出出现现金金5 5分分票票面面 张张（枚枚）四四其其它它清清点点2 2分分票票面面 张张（枚枚）1 1国国库库券券 张张 1 1分分票票面面 张张（枚枚）2 23 3注注：此此表表填填写写一一式式二二份份，其其中中一一份份装装订订在在月月末末最最后后一一本本凭凭证证的的最最后后一一个个凭凭证证号号后后面面。财财务务主主管管：监监督督人人：检检查查人人：出出纳纳：银银 行行 存存 款款 余余 额额 调调 节节 表表编制单位：年 月 日序序号号开开 户户 行行序序号号银银 行行 帐帐 号号项项 目目金金 额额项项 目目金金 额额一一单单位位银银行行存存款款日日记记帐帐余余额额二二银银行行对对帐帐单单余余额额1 1加加：银银行行已已收收而而单单位位未未收收1 1加加：单单位位已已收收而而银银行行未未收收2 2减减：银银行行已已付付而而单单位位未未付付2 2减减：单单位位已已付付而而银银行行未未付付调调整整后后余余额额调调整整后后余余额额注注：此此表表填填写写一一式式二二份份，其其中中一一份份装装订订在在月月末末最最后后一一本本凭凭证证的的最最后后一一个个凭凭证证号号后后面面。财财务务主主管管：审审核核人人：出出纳纳：