现金流量表(适用于执行小企业会计准则财务报表)资料讲解.xls

现现金金流流量量表表(适适用用执执行行小小企企业业会会计计准准则则的的企企业业)纳税人识别号：河北东方凯誉通信技术有限公司税款所属期：2014年04月01日 至 2014年04月30日会小企03表编制单位：河北东方凯誉通信技术有限公司填表日期：2014年05月15日单位：元项项 目目行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额一、经营活动产生的现金流量:销售产成品、商品、提供劳务收到的现金10.000.00 收到其他与经营活动有关的现金20.000.00 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金30.000.00 支付的职工薪酬40.000.00 支付的税费50.000.00 支付其他与经营活动有关的现金60.000.00 经营活动产生的现金流量净额70.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金80.000.00 取得投资收益收到的现金90.000.00 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 100.000.00 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金110.000.00 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金120.000.00 投资活动产生的现金流量净额130.000.00三、筹资活动产生的现金流量:取得借款收到的现金140.000.00 吸收投资者投资收到的现金150.000.00 偿还借款本金支付的现金160.000.00 偿还借款利息支付的现金170.000.00 分配利润支付的现金180.000.00 筹资活动产生的现金流量净额190.000.00四、现金净增加额200.000.00加：期初现金余额210.000.00五、期末现金余额220.000.00