公司用友项目实施方案样本.doc

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n 更多企业学院：《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》 46套讲座《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料《各阶段职员培训学院》 77套讲座+ 324份资料《职员管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料 n 更多企业学院：《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》 46套讲座《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料《各阶段职员培训学院》 77套讲座+ 324份资料《职员管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料九发企业用友ERP-U8项目实施方案建立日期: -12-1 修改日期: 用户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据 A、设置默认采购类型 B、设置默认销售类型 C、设置销售价格 D、设置供给商存货对照表 E、设置供给商存货价格对照表 F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限 G、产品结构选项设置 A、销售管理 a) 许可超订单量发货 b) 销售生成出库单 c) 一般销售必有订单 d) 新增发货单参考订单 e) 新增退货单参考订单 f) 新增发票参考发货单 g) 其它按默认选项 B、采购管理 a) 一般业务必有订单 b) 许可超订单到货及入库 c) 单价录入方法：取自供给商存货价格对照表 d) 其它按默认选项 C、应收管理 a) 简单核实 b) 其它按默认选项 D、应付管理 a) 具体核实 b) 其它按默认选项 c) 核销规则设置 E、库存管理 a) 修改现存量时点为保留时 b) 不许可超可用量出库 c) 其它按默认选项 F、存货核实 a) 按仓库核实 b) 单到回冲 c) 销售成本核实方法：销售发票 d) 其它按默认选项步骤描述采购步骤 1、采购计划录入－系统内处理 u 操作步骤 1) 在采购管理中增加一张采购订单； 2) 在表头录入“采购类型/供给商/部门”； 3) 表体录入“存货编码/数量/单价”，保留采购订单； 4) 审核采购订单； u 操作人员 1) 2、实施采购计划－系统外处理 u 操作步骤 1) 依据采购订单向供给商订货，如电话通知、发送传真等等； u 操作人员 1) 3、到货处理－系统外处理 u 操作步骤 1) 清点收货，在供给商送货单上签字，然后报检； 2) 质检合格后，送仓库入库； 3) 假如质检不合格需要退货则，直接办理退货手续； u 操作人员 1) 4、入库处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在库存管理中新增一张“采购入库单”； 2) 在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择此次入库物资对应“采购订单”； 3) 在表体修改入库数量（假如入库数量和订单数量不一致话），保留采购入库单； 4) 审核采购入库单； u 操作说明 1) 入库数量能够超出订单数量，但能够超出量受存货档案上“入库超额上限”限制； 2) 需要选择对应入库类别 u 操作人员 1) 5、采购发票处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在采购管理中新增一张“采购发票”； 2) 在工具栏上“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择此次采购发票对应采购入库单； 3) 在表体修改数量、金额（假如开票数量、金额和入库数量、金额不一致话），保留“采购发票”； 4) 在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票和入库单进行结算处理； u 操作说明 1) 不许可开票数量大于入库数量； u 操作人员 6、运费发票处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在采购管理中新增一张“运费发票” u 操作说明 1) 假如要在入库单上表现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票和运费发票同时和入库单结算） 2) u 操作人员销售步骤 1、销售订单录入－系统内处理 u 操作步骤 1) 在销售管理中增加一张“销售订单”； 2) 在表头录入“用户、销售部门”； 3) 在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保留销售订单； 4) 审核销售订单； u 操作人员 1) 2、销售发货－系统内处理 u 操作步骤 1) 在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资库存情况，满足发货数量时填写发货单； 2) 在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面； 3) 在其中选择对应销售订单，按“确定”按钮； 4) 在表体修改“仓库、发货数量”（假如发货数量和订单数量不一致话），保留销售发货单； 5) 审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）； u 操作说明 1) 发货数量能够超出订单数量，但能够超出量受存货档案上“出库超额上限”限制 2) 需要选择对应出库类别 u 操作人员 1) 3、销售发票处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面； 2) 在其中选择对应销售发货单，按“确定”按钮； 3) 在表体修改数量、金额（假如开票数量、金额和发货数量、金额不一致话），保留“销售发票”； 4) 在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核； u 操作说明 1) 不许可开票数量大于发货数量； u 操作人员 1) 库房步骤 1、采购入库处理－见采购步骤中描述 2、非限额材料出库处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 车间填制领料单，到库房领料； 2) 在库存管理中新增一张“材料出库单”； 3) 在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”； 4) 在表体录入“材料编码、出库数量”，保留“材料出库单”； 5) 审核材料出库单； u 操作说明 1) 材料出库时选择“材料领料”出库类别； 2) 辅料出库时选择“辅料领料”出库类别； u 操作人员 1) 3、限额材料出库处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 依据车间生产任务制订对应产品限额领料单； 2) 新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保留“限额领料单”； 3) 车间到库房领料时，库管查找对应“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“此次出库数量”，然后按“保留”按钮； 4) 材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成此次出库数“材料出库单”； 5) 按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印限额领料单上签收，然后库管审查对应材料出库单，此次发料处理完成； 6) 车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单 u 操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“此次领料套数”，系统自动计算此次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；假如累计出库数超出计划出库数，系统将不许可继续分单出库；分单后假如发觉领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可经过“领料”功效来修改“此次出库数”，系统自动修改对应“材料出库单”上数据，并修改累计出库数、未出库数 u 操作人员 1) 4、产成品入库处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库； 2) 在库存管理中新增一张“产成品入库单”； 3) 在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”； 4) 在表体录入“产品编码、入库数量”，保留“产成品入库单”； 5) 审核产成品入库单； u 操作说明 1) 产成品入库时选择“产成品入库”入库类别； u 操作人员 1) 5、销售出库处理－见销售步骤中描述 6、其它出库业务处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在库存管理新增一张“其它出库单”； 2) 在表头录入“仓库、出库类别、部门”； 3) 在表体录入“存货编码、出库数量”，保留“其它出库单”。 4) 审核“其它出库单”； u 操作说明 1) 库存盘亏产生其它出库选择“盘亏出库”出库类别； 2) 外协出库采取此单据； u 操作人员 1) 7、其它入库业务处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在库存管理新增一张“其它入库单”； 2) 在表头录入“仓库、入库类别、部门”； 3) 在表体录入“存货编码、入库数量”，保留“其它入库单”。 4) 审核“其它入库单”； u 操作说明 1) 库存盘盈产生其它入库选择“盘盈入库”入库类别； 2) 外协入库采取此单据； u 操作人员 1) 存货核实步骤 1、材料库暂估成本录入－系统内处理 u 操作步骤 1) 先补录采购入库单中无单价统计暂估价格； u 操作人员 2、材料库正常单据记帐处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 选择材料库全部出入库单据进行正常单据记帐； u 操作人员 3、材料库结算成本处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 选择材料库进行结算成本处理，系统自动回冲本月已结算上月暂估数据； 2) 注意最好再选择选择全部仓库检验一下是否结算成本处理完成，能够检验入库时选错仓库业务数据； u 操作人员 4、材料库期末处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 选择材料库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本； u 操作人员 5、材料耗用统计－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“存货核实－出库汇总表”中按表头自定义项“用途”进行分组汇总统计材料耗用； u 操作人员 6、产成品成本计算－系统外处理 u 操作步骤 1) 依据材料耗用及其它成本数据手工进行产成品成本计算； u 操作人员 7、产成品成本分配－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“存货核实－业务核实－产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入； u 操作人员 8、成品库正常单据记帐处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 选择成品库全部出入库单据进行正常单据记帐； u 操作人员 9、成品库期末处理 u 操作步骤 1) 选择成品库进行期末处理，系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本； u 操作人员 10、制单处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 分别选择单据类型进行制单处理； u 操作说明 1) 提议选择合并制单 u 操作人员 11、外协业务记帐方法例子：数量1个，材料成本10元，加工费每个1元 a) 材料发出借委托加工物资 10 贷原材料 10 b) 加工收回借原材料 11 贷委托加工物资 11 c) 加工费借委托加工物资 1 应交税金/应交增值税/进项税 0.17 贷应付帐款 1.17 d) 假如暂估加工费和实际加工费有误差，要先总账中出凭证回冲暂估，然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤 e) 委托加工物资余额（贷方）表示加工成本应收步骤 1、销售发票处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“应收单据审核”中选择待审核“销售发票”，按审核按钮进行审核； 2) 销售发票审核后，系统自动登记对应用户应收账款业务明细账； u 操作人员 2、生成凭证－系统内处理 u 操作步骤 1) 在制单处理中选择要制单销售发票，按“制单”按钮生成凭证，并保留凭证； u 操作说明 1) 制单时能够选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证 u 操作人员应付步骤 1、采购发票处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“应付单据审核”中选择待审核“采购发票”，按审核按钮进行审核； 2) 采购发票审核后，系统自动登记对应供给商应付账款业务明细账； u 操作人员 2、付款单据处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“付款单据录入”中录入“付款单”； 2) 在“付款单据审核”中审核录入“付款单”； u 操作人员 3、核销处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“核销处理”中选择“自动核销”； u 操作人员 4、制单处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在制单处理中选择要制单单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保留凭证； u 操作说明 1) 制单时能够选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证 u 操作人员总账、报表步骤 1、凭证处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“填制凭证”中新增凭证，并保留； 2) 在“审核凭证”中对凭证进行审核； u 操作说明 1) 凭证制单人和审核人不能是同一人； u 操作人员 2、转账处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“期末－转账生成”中选择“期间损益结转”，按审核按钮进行审核； 2) 采购发票审核后，系统自动登记对应供给商应付账款业务明细账； u 操作人员 3、核销处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在“应付单据审核”中选择待审核“采购发票”，按审核按钮进行审核； 2) 采购发票审核后，系统自动登记对应供给商应付账款业务明细账； u 操作人员 4、制单处理－系统内处理 u 操作步骤 1) 在制单处理中选择要制单单据（如采购发票、付款单），按“制单”按钮生成凭证，并保留凭证； u 操作说明 1) 制单时能够选择“合并”制单，将多张凭证合并为一张凭证 u 操作人员月末结账步骤 1. 各模块月末业务处理完成后全部需要做月末结账，然后再开始处理下个月业务。 2. 各模块月末处理有次序，次序以下：

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