天然农业计划书.doc

深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 联系人： Address：深圳市南山区 Cell：XXXXXXXXX QQ：XXXXXXXX e-mail： 编制日期：2011-06-10 第 1页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 保密承诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资人收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资人签字： 接收日期： 年 月 日 第 2页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 目录 1. 拟设公司基本情况 . 5 1.1. 公司基本信息 . 5 1.2. 公司股东情况 . 5 1.3. 公司经营业务 . 5 1.3.1. 农产品生产技术研发应用 . 5 1.3.2. 农产品生产（种、养） . 6 1.3.3. 农产品物流运输 . 6 1.3.4. 农产品配送（销售） . 6 1.4. 发展战略 . 7 1.5. 短期目标 . 7 1.6. 中长期目标 . 7 2. 公司经营管理层 . 8 2.1. 董事会成员名单 . 8 2.2. 主要管理者情况 . 8 2.2.1. CEO . 8 2.2.2. COO . 8 2.2.3. CTO . 9 2.2.4. CMO . 9 2.2.5. CFO . 9 2.2.6. CIO . 10 2.3. 管理层激励 . 10 2.3.1. 激励范围 . 10 2.3.2. 激励方式 . 10 2.3.2.1. 季度绩效工资 . 10 2.3.2.2. 年度绩效奖金 . 11 2.3.2.3. 员工持股 . 11 3. 公司经营 . 13 3.1. 公司组织架构 . 13 3.2. 产品策略 . 13 3.3. 生产策略 . 13 3.4. 销售策略 . 13 3.5. 2011年工作 . 13 3.6. 2012年工作目标 . 14 第 3页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 3.7. 2013年工作目标 . 14 3.8. 经营风险与控制 . 15 3.8.1. 风险一：农场选址 . 15 3.8.2. 风险二：土地租赁合同 . 15 3.8.3. 风险三：自然灾害 . 15 3.8.4. 风险四：病虫灾害 . 15 3.8.5. 风险五：市场风险 . 15 4. 财务分析 . 16 4.1. 财务预测 . 16 4.2. 融资 . 16 4.3. 投资风险分析与控制 . 19 第 4页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 1. 拟设公司基本情况 1.1. 公司基本信息 拟成立公司名称 深圳市天然农业科技有限公司 拟成立时间 2011年 注册资本 500万元 实际到位资本 500万元 其中现金到位 500万元 无形资产占股份比例 0 注册地点 深圳市南山区西丽 公司性质为 民营 1.2. 公司股东情况 投资额 股东 股东名称 股份比例 联系人 联系电话 （万元） 注： 1.3. 公司经营业务 主营业务为：农产品生产技术研发应用，农产品生产（种、养）、物流运输、配送（销售）。 1.3.1. 农产品生产技术研发应用 a) 农场规划：对农场土地进行有效规划，在合理利用土地的前提下，降低农场建设成本， 第 5页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 确保农场环保建设。 b) 产品规划研究：以南方家庭日常食用农产品为主要研究方向，研究、选择、培育相关农 产品，包括种植作物、生畜家禽、淡水鱼类等。结合市场需求、季节、以及农产品生长 规律，合理进行种养规划。 c) 种养技术研究：包括农场生态系统建设、农作物种植、以及养殖技术的研究，在确保生 态、有机的前提下，降低农场运作直接成本，提高产品品质、产量。 d) 农产品运输、存贮技术研究。 e) 农产品深加工研究。 1.3.2. 农产品生产（种、养） a) 自营示范性农场：在选定区域建设总面积约500亩的示范性农场，根据相应规划进行种 植、养殖。 b) 特约农业合作社：围绕某一示范性农场，在周边区域发展“特约农业合作社”，由当地 居民成立合作社（或公司），“特约农业合作社”与“深圳市天然农业科技有限位公司” 签订合作合同。就农产品技术、资金支持、农产品质量监控、农产品销售等进行全方位 的合作。 1.3.3. 农产品物流运输 自建物流运输系统，负责农产品由生产地到销售地（暂定广州、深圳）的运输工作。 1.3.4. 农产品配送（销售） 在销售地城市建立由产品展示销售店、产品配送网络共同给成的配送（销售）系统。 产品展示销售店分区域开设，以展示产品、试销产品、发展会员为主要业务。 产品配送网络仅对会员开放，会员由自然人（家庭消费）、高档餐厅、企事业单位组成。会员可在通过多种方式（网络、电话、门店等）订购产品、支付货款，并获得送货上门服务。 第 6页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 1.4. 发展战略 a) 坚持发展高效生态农业，确保农产品质量； b) 坚持选育土种，确保产品土种风味； c) 坚持高端直销，树立区域性高端鲜活农产品品牌。 1.5. 短期目标 a) 三年内建立后端“示范农场+特约农业合作社”的合作模式，并形成质量可靠、数量稳 定的农产品生产能力。 b) 两年内建立前端“展示销售店+网络配送”的营销模式，并建立起后台支撑的IT系统与 管理体系。 c) 第一年度建立3个展示销售店，并在第一年度实现收支平衡。 1.6. 中长期目标 a) 建立农场建设规划、农场生产规划、生产技术支持三体系（人、资料、案例），并完成 相关积累，在不同区域可批量复制“示范农场+特约农业合作社”的合作模式。或向市 场输出相关技术服务。 b) 建立覆盖珠三角城市群、长潭株城市群的市场营销体系，服务此两区域中300万高端家 庭、1万餐厅及2000企事业单位。 第 7页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 2. 公司经营管理层 2.1. 董事会成员名单 序号 职务 姓名 住所 联系电话 1 董事长 2 副董事长 3 董事 4 董事 5 董事 2.2. 主要管理者情况 2.2.1. CEO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 主要经历 和业绩 2.2.2. COO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 第 8页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 主要经历 和业绩 2.2.3. CTO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 主要经历 和业绩 2.2.4. CMO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 主要经历 和业绩 2.2.5. CFO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 主要经历 和业绩 第 9页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 2.2.6. CIO 姓名 性别 年龄 出生日期 身高 民族 照 学历 专业 片 毕业学校 户口所在地 健康情况 爱好特长 婚姻状况 联系电话 主要经历 和业绩 2.3. 管理层激励 2.3.1. 激励范围 公司的高管人员,包括CEO、COO、CTO、CMO、CFO、CIO以及其他经董事会批准确认的骨干工作人员。 2.3.2. 激励方式 2.3.2.1. 季度绩效工资 公司的高管人员（包括CEO、COO、CTO、CMO、CFO、CIO）以及其他经董事会批准的骨干员工采用年薪制，年薪含基本岗位工资和绩效工资。 高管年薪由董事会与各高管协商确定；骨干员工的年薪由CEO与其协商确定。 每季度未公司进行季度绩效考核，根据绩效考核情况计算本季度绩效工资，并在次季度分月发放。 绩效工资计算方法： 季度绩效完成情况 绩效工资发放比例 100% 优秀、良好 60% 一般 第 10页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 20% 需改进 2.3.2.2. 年度绩效奖金 根据公司年度利润情况，由董事会确定公司员工年度绩效奖金总额，并确定年度绩效奖金分配原则。各部门逐级确定年度绩效奖金分配方案，形成年度绩效奖金明细后报董事会批准执行。 年度绩效奖金在次年24月间完成相关核算、分配工作，并在4月底之前发放。 公司员工年度绩效奖金总额的计算方法原则性可参照下表；特殊情况由董事会组织，与员工代表协商后确定计算方法。 经营目标(利润)完成百分比 公司员工年度绩效奖金总额的计算方法 0% 80%以下（含80%） 10% 80%100%（含100%） 20% 100%130%（含130%） 30% 130%160%（含130%） 40% 160%200%（含130%） 50% 200%以上 2.3.2.3. 员工持股 a) 员工股权激励： 公司预留20%的员工激励股权，由高管和骨干员工按岗位进行分配。发起人股东 担任高管职务或骨干岗位的，不再参与员工股权激励。 b) 激励方式： 采用赠予和员工购买两种方式。赠于股份自赠于之日起计算股息；员工激励股权在 被授予后，老员工应在3个月内出资购买，新员工应在6个月内出资购买；员工购 买股份自出资到账之日起计算股息。员工激励股权中的30%将采用赠予方式授予 员工，员工激励股权中的70%采用员工出资购买方式授予员工。 第 11页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 c) 员工激励股权退出： 获得员工激励股权的员工离职时，由公司收回并委托董事长代为执有。代执股权代 执期间不分配股息。 员工激励股权收回原则如下： 执股时间 赠予股权收回办法 员工购买股权收回办法 一年以内 无偿收回；除已发放股息外，按员工购买价回购；除已发放股 不再发放其余股息。 息，不再发放其余股息，按银行 同期三个月定期存款利率支付利 息。 一年到两年 按上一年度核算股权价格的按上一年度核算股权价格回购； 20%收回；除已发放股息外，除已发放股息，不再发放其余股 不再发放其余股息。 息，按银行同期三个月定期存款 利率支付利息。 两年到三年 按上一年度核算股权价格的按上一年度核算股权价格回购； 50%收回；除已发放股息外，除已发放股息，不再发放其余股 不再发放其余股息。 息，按银行同期三个月定期存款 利率支付利息。 三年以上 按上一年度核算股权价格的按上一年度核算股权价格回购； 100%收回；除已发放股息外，除已发放股息，不再发放其余股 不再发放其余股息。 息，按银行同期三个月定期存款 利率支付利息。 第 12页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 3. 公司经营 3.1. 公司组织架构 3.2. 产品策略 以“土”为本、以“生态”为纲、以“需求”为导向，向客户提供高品质的日常农产品。 3.3. 生产策略 示范农场作为示范、培训平台，在生产高品质产品的同时，对合作社提供全方位的技术指导、支持。 合作社作为产品的主要生产方，其生产场地、环境、品种、原料，以及生产过程将受到严格控制，以保证产品高质量。 3.4. 销售策略 以展示店作为展示平台，针对高端社区及重点大客户，以体验式营销、口碑式营销的方式，发展会员进行销售。 3.5. 2011年工作 公司成立，拟设员工6人，其中总经理1人、技术1 人、财务1人、农场建设经营营1 第 13页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 人、市场销售1人、IT技术1人。所有人员原则上要求本科及以上学历。 2011年公司为初创，将实现以下目标： a) 组建运作团队； b) 完成近期、中长期规划工作； c) 确定品牌定位，完成形象设计，并启动相关品牌促进工作； d) 完成第一个农场的选址、地地租赁，以及农场的建设规划； e) 分步启动农产品生产工作。 3.6. 2012年工作目标 公司拟设员工32人，其中CEO 1人、技术3 人（CTO 1人）、财务3人（CFO 1人）、COO 1人、建设生产运输等5人、门店10人、销售服务中心3人、市场销售2人、IT 3人、人事行政1人。所有管理人同原则上要求本科及以上学历，其余人员要求高中以上学历。 2012年公司将实现以下目标： a) 建立3家展示店； b) 协助组建3个“特约合作社”； c) 发展会员5000个家庭； d) 完成1000万销售。 3.7. 2013年工作目标 2013年公司将实现以下目标： a) 建立15家展示店； b) 协助组建10个“特约合作社”； c) 发展会员50000个家庭； d) 实现5000万销售。 第 14页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 3.8. 经营风险与控制 3.8.1. 风险一：农场选址 由于环境污染日趋严重，已较难以找到合适的区域用于生态农业的开发。如面向珠三角市场，农场选址基本上应放在广西、湖南南部地区。要求严格选址条件，做到20年内无污染源。 3.8.2. 风险二：土地租赁合同 主要体现在与当地农民、政府的关系处理上，可能存在土地租赁合同无以为继的可能。为规避此风险，宜选择发起人股东的老家或长期居住地为佳。并在租赁合同签订后加强当地的公益、公关投入，确保土地租赁合同长期稳定。 3.8.3. 风险三：自然灾害 自然灾害，包括旱灾、水灾、风灾、雪灾、地震，以及其他自然灾害。一方面是在农场选址时充分考虑这些因素，另一方面是在农场规划建设时充分考虑这些因素。从而最大限度地规避此风险。 3.8.4. 风险四：病虫灾害 对于此风险，需要加大技术研究，投入新技术、新设备、以及新的农药。在绝对保证产品质量的前提下，控制此风险。 3.8.5. 风险五：市场风险 此风险理论上较小。其市场风险不是来源于竞争，更多的是来源于自身的产品质量。由于面向高端市场，而生产环节为不可复制资源，投入周期长，市场不会过度竞争。因此，必须严控产品质量。 第 15页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 4. 财务分析 4.1. 财务预测 2011年预算（元） 2012年预算（元） 2013年预算（元） 员工员工 项目 员工数 支出 收入 支出 收入 支出 收入 数 数 工资、补贴、福利 5 100,000 0 9 540,000 50 3,000,000 人员 奖励 0 0 45,000 250,000 差旅 25,000 0 36,000 100,000 办公场地租赁（含水电、管理等） 83,200 0 249,600 480,000 办公物品（桌椅、电脑等） 7,500 0 30,000 250,000 办公 办公耗材 0 0 2,700 15,000 深圳公司总 IT系统 2,000 0 50,000 500,000 部 通讯 2,000 0 7,560 42,000 品牌设计与推广 5,000 0 100,000 300,000 市场 促销 0 0 200,000 500,000 物流场地 0 0 48,000 480,000 物流 展示销售店货物配送 0 0 84,000 420,000 会员货物配送 0 0 560,000 1,680,000 28,000,000 7,000,000 工资、补贴、福利 0 0 10 50 1,800,000 360,000 人员 奖励 0 0 150,000 30,000 展示销售店 差旅 0 0 25,000 5,000 店面 场地租赁（含水电、管理等） 0 0 891,000 178,200 第 16页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 物品（桌椅、电脑、货柜等） 0 0 150,000 750,000 办公耗材 0 0 3,600 18,000 通讯 0 0 4,500 22,500 销售收入 0 0 12,000,000 3,000,000 工资、补贴、福利 1 20,000 0 12 12 432,000 432,000 奖励 6,000 0 36,000 36,000 人员 劳务 24,000 180,000 180,000 差旅 0 0 2,000 2,000 办公场地租赁（含水电） 2,000 0 6,000 6,000 办公物品（桌椅、电脑等） 8,000 0 0 0 办公 办公耗材 0 0 600 600 IT系统 1,500 0 1,500 1,500 示范农场 通讯 240 0 2,160 2,160 土地租赁 0 0 7,500 7,500 土地租赁 押金及相关费用 9,500 0 2,000 2,000 规划设计 5,000 0 10,000 10,000 土地整理 100,000 0 0 0 农场建设 设施建设 700,000 0 1,000,000 1,200,000 电费 8,000 0 60,000 36,000 种、苗 100,000 0 1,000,000 500,000 农场生产 生资 100,000 0 1,400,000 700,000 工资、补贴、福利 0 0 1 3 180,000 60,000 管理人员 奖励 0 0 15,000 5,000 特约合作社 差旅 0 0 6,000 2,000 培训 培训 0 0 45,000 12,000 第 17页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 技术支持 技术支持 0 0 12,000 45,000 产品预收 产品预收购 0 0 45,000 2,250,000 购 产品收购 产品收购 0 0 90,000 4,500,000 总计 6 1,308,940 0 32 6,025,920 10,000,000 115 22,854,260 40,000,000 第 18页 /共 19页 深圳市天然农业科技有限公司 商业计划书 4.2. 融资 本项目拟向发起人股东初期募集资金400万，在2011年上半年通过员工持股方式募集资金70万（另有30万赠予员工）。 除部分阶段需向银行短期融资外，2013年12月31日前，暂不考虑引入其他投资。 4.3. SWOT分析 内部因素 S：（优点） W：（缺点） 1）熟悉区域市场需求； 1）新入生态农业行业； 外部因素 2）熟悉现代企业管理； 2） 3）熟悉电子商务。 O：（机会） 1）食品安全形势严峻； 2）农产品量升质次： 3）中高端消费群体形成； 4）国家对农业的扶持。 T：（挑战） 1）政策稳定性； 2）当地民众关系处理； 3）劳动力成本升高、馈乏； 4） 第 19页 /共 19页