用友T3年结流程.doc

用友通T3标准版版年结一。年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四。年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、 各个模块12月月结检查（1）、将“本年利润”科目转到“未分配利润科目(2）、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3）、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5）、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测（6）、库存模块12月份月结（7)、核算模块12月份期末处理并月结（8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务.(9）、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前,请备份数据！!！3、要打上T3用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本。三。年结具体操作过程(1）建立年度账操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账操作:年度账建立-确认是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(2）新年度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错. 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程（3)结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账-结转上年数据-供销链结转确认开始确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作:年度账-结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是-是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账-结转上年数据-总账系统结转选择结转方式查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2。选择按明细方式 :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转老板通四。年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产业务通和核算四。年结后的对账-总账操作：总账设置-期初余额试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四.年结后的对账工资，固定资产工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致四.年结后的对账-业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致