用友T3年结流程.doc

用友通T3标准版版年结
一。年结流程图
二.年结前的准备
三.年结具体操作流程
四。年结后的对账
五.年结常见问题

一.年结流程图

二.年结前的准备
1、   各个模块12月月结检查
（1）、将“本年利润”科目转到“未分配利润"科目
(2）、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3）、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式"进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5）、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
（6）、库存模块12月份月结
（7)、核算模块12月份期末处理并月结
（8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务.
(9）、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、年结前,请备份数据！!！

3、要打上T3—用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本。

三。年结具体操作过程(1）—建立年度账
操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账

操作:年度账—〉建立->确认—〉是

操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

三、年结具体操作过程(2）－新年度账执行脚本
2、 对新年度账执行脚本：
       新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错.
       利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.

三、年结具体操作过程（3)—结转数据
操作：账套主管重新以新年度登录系统管理

结转供销链
操作：年度账->结转上年数据->供销链结转—>确认—>开始—〉确定
（应收应付结转操作类同）

结转固定资产
操作:年度账->结转上年数据—〉固定资产结转—〉确认—〉开始结转上年—〉是—〉结束

结转工资
操作：年度账—>结转上年数据—〉工资管理结转—〉确认—>是->是否选择清零项—〉选择清零项目—〉结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

结转总账
操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转—〉选择结转方式—〉查看结转报告
结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转

1.选择按‘余额方式' ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2。选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年

结转老板通

四。年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
业务通和核算
四。年结后的对账-—总账
操作：总账—>设置-〉期初余额—〉试算，进行试算平衡的检查

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

四.年结后的对账——工资，固定资产
工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
四.年结后的对账-—业务通和核算
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致