融资岗位职责.doc

一、融资部经理/总监岗位职责：1、 融资管理1）负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成；2)负责公司融资项目的运营方式、做好融资渠道分析，根据公司现有资源,提出具体融资、担保、资金管理方案并组织实施；3）负责融资渠道的发掘、维护,投资项目的前期规划；4)对融资项目进行策划，负责与金融机构进行洽谈和磋商；5)依据可行的融资方案，组织实施，确保公司所需资源的及时匹配;6）统筹管理各区域公司资金,保障资金安全，确保公司经营和发展资金需求；7） 确保融资款项资金到位，统筹安排资金计划及还款事宜；8） 维护与政府机构,银行及其他融资机构的沟通渠道,保持良好合作关系.2、参与投资中心管理1） 参与中心例会，编制个人工作计划,并完成相关工作；2） 参与集团、中心组织的相关培训工作；3) 完成自评绩效考核工作，并提出工作改进计划；4) 协助中心负责人完善融资类相关制度和流程。3、完成投资中心总经理交办的其它工作。二、融资主管岗位职责：1、根据公司经营计划，协助上级对公司资金需求进行预测，制订融资计划，设计融资方案；2、收集融资信息，综合比较融资成本、条件，进行融资机构初步比选,提出融资机构选择性建议;3、参与融资商务谈判，独立撰写相关报告和文件,执行融资方案，准备各项银行贷款资料，推动银行完成贷款审批,并办理贷款所需的质押、抵押、资产评估等手续；4、准备贷款用款资料，完成贷款支付及转款；5、准备银行要求的贷后监管资料，协助银行完成贷后监管工作等;6、维护良好的银企关系并根据公司实际合理安排资金调配；7、完成部门领导交办的其他工作（如部门周、月计划,贷款明细表、公司资产明细统计等)。三、 融资专员岗位职责:1、 保持与业务银行密切联系、沟通协调解决相关问题；2、 根据贷款到期时间，提前做好贷款周转资料的准备；3、 根据公司和领导安排，负责项目贷款资料的收集和整理；4、 熟悉公司资产状况，配合评估师事务所做好抵押物评估工作；5、 办理房产抵押登记，完善相关放款手续;6、 负责对外投资及理财工作的资料准备；7、 定期收集并审查财务报表，及时报送银行,配合各银行完成贷后检查工作；8、 每月核实各银行贷款利息及报销；9、 负责部门周、月工作计划及完成情况表的拟定、上报;10、 按照部门上报的预算项目据实报销各种费用；11、 负责部门的文件拟写、上报、收发、考勤管理工作;12、 公司领导交办的其他工作。