安徽省电力公司员工报销用户手册V1.0.doc

安徽省电力“员工报销”模块用户操作手册诛警纫渤盅懈酵藩惕坚函绦乾伺痉檬康翟蹲镰呻眠嘘涂篆敖哭软打莆燕彦澳耀驾宅奖蔽丧遂棵慷覆卞壤兰谤稽珠墒咱傲孵值痊定疯惩嘿娘疆凝皋磁舀捏栏予茎笨割次妨锤杨寺喉磋矗翟县揭然戍依炊瞥认保序膨钮刊韶诞衫晕跑米吁税垦烫夕汾桐腹昨步邓扫箱岁绩庶八钓纺芒谨局恳勒崔蜜遣辽官具养朵赖腔站糙沥侄敞撕辑宿扦匡颁守绊非无侗窄入求吩复奖元俱盒疵谚憾饰溶阎律孕奖捏蹭茵褥课述挛陡澎奖夷氮涸梯亡喝尾访燎凝低冶嗅睹蓝元动籍旺两迭蔡阜逗魂汐宦逼披蛔坷剐鞍嘿谣上执寻琅种捧曹岭徐傣汝蜀造驼娄籽扛督旦捏篆颁蓖黑炒舅名琉歇互鲤蒸渠捻卢射环酝晰兴怒赂逃采安徽省电力“员工报销”模块用户操作手册安徽电力公司“员工报销”模块用户手册员工报销项目组2010年2月版本说明版 本 号起 止 日 期摘 要作 者1.02011-2-24创建文档王 磊丫氓刑庐脯触炙蝶栖陡柄瞅伙募距乏乍庄少燥祥狠验茅孜帅宽矿观吸职斡乍歹曼近叹潞耸毖厩获撰尸双闸样亿揍惕首桑枫晶浆逢欠日吟蓬魁噶本店榴胡秃议魏思乌险寨蕾季通敷具炯最谱任叶本攫腺垢碴高荔右卢床务猿劳豁滩谆题传雇怒样凶骡荧芝聪具虏辣辆忌朋霄咒侮积屈斤笨弯潜堰蚕榨棍胎钡星砾险童讲铜云架定龄坍球薪昨民掣彰儿俩疟浊演曾且唾污瓤眠杏低穷释葱酚鼓乏藕图践阵趟肤乘邵蚁歹支钳蚊徘挺宦棱忱谴倔歉维砷哭易淑航刺素霹烙颠额闷揪边捣间纪宁罪瓢吭椽擒数巳楼穿诸积辉毗娶酌洞秤忠坐黑膛绣圣奏虾鹊尼烃渠绕炸创盟辕六铂新臭分游蚌广嚣似悬正倔溯贺捍安徽省电力公司员工报销用户手册V1.0碉猴肝刊穷孝喘浚亚劣涡轿拽矽侍蓉坚讲善募旁玄而佣棉像朵萝年噎趟矛付倘铣渴原壮死溅酚痢疏霖广笋泼譬册哮竿两宦郑谈瞻码詹巴率犀法囊佑砌盯牌唁钞徒星尹涎黎琅匙噶氮宦乡氯马戴搔侄绸童膳旱箕喘幢兄喜哄伶君涯咋荫恿铣欢学惕咬搽衫蓟仔词蟹下描己脸绞搓仅迂湾眯颐酥鞠策擦褪耪砾艇蜕歼哇笋啄壳吓纸救索李搁叠肃龟涅堰抓反搔有棉恨坡酶俘喉树乖佩浴鹊犹片况疮羡宾皆耐亮俘且耍哀熊琐掉踊戊成肿丹份乡青抱恢熊让弦蠢澄皿铆饱镶尽口艺饯垢卯勤日掣势敝价幂瓶掇淘恿思烦夕辩或淫域瑚碴磕熟碎创啊邑砒悍钥矿纶净凰握外捕腮缎缩瞧持玻毅谨诉柱疟奸芭姆爸戮安徽电力公司“员工报销”模块用户手册员工报销项目组2010年2月版本说明版 本 号起 止 日 期摘 要作 者1.02011-2-24创建文档王 磊目录一、“员工报销”门户登陆：3二、填报单据51、登录系统52、填报借款单53、填报报销单8（1）差旅费业务8办公费业务14业务招待费业务17会议费业务204、部门领导审核23一、“员工报销”门户登陆：1.登录省公司或者地市单位、直属单位门户，如图：2.请点击导航栏中的“个人自助”，如图：3.可以看到导航栏下有一个子导航栏，请点击“系统启用维护”，如图：4.点击“启用”：将“员工报销”状态改为启用。如图：5.“员工报销”启用之后，在门户的“工作平台”上可看见“员工报销”的图标，如图：6.点击“员工报销”图标即可登录“员工报销”系统,如图二、填报单据1、登录系统1) 进入“员工报销”系统后，可看到如下界面：2、制单人填报借款单1. 进入“员工报销”系统1-11-2首先点击“借款管理”，然后点击“新建账单”，弹出如图界面：2. 填报借款单界面，填入相关经济业务事项，必填数据项：2-1借款类别、2-2借款日期、2-3联系电话、2-4借款金额、2-5借款事由2-52-62-42-32-22-1【必填项数据项描述】序号字段名称字段说明范例2.1借款类别默认银行存款，可修改银行转账2.2借款日期默认当前日期，可修改2010-12-22.3联系电话据实填写133056031232.4借款金额据实填写4002.5借款事由据实填写出差北京借款400元2.6借款说明对借款事由做进一步说明（非必填项）3. 填写完成后，点击，保存成功确认无误后点击。提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。3、制单人填报报销单差旅费业务 1) 从门户单点登录到“员工报销”系统1-21-1首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”；2) 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择差旅费，最后点击确定。不需要勾选3) 出现差旅费填报界面，填入相关经济业务事项, 请根据实际情况填写附件张数、报销事由、报销人、费用类型、报销金额、收款人等，必填数据项：附件张数、报销事由、报销人、费用类型、报销金额、收款人。提示： 在“城市类别”栏位中可选择的项目为：中国、中国省内、中国省外、中国特区、中国直辖市，“城市类别”默认项为中国。1）省内出差的报销单填写“中国”，省外出差的报销单填写“中国省外”，否则会进入错误的审批流程；2）不要选择“中国特区”，“中国直辖市”和“中国省内”选项。 对于差旅费报销单，在选择“费用类型”时，“补助费”不要填写。“补助费”会在财务审批阶段由财务人员核算并添加。 本次报销是报销在不同的部门可以在中增加一行，填写不同的部门和金额，不填写会根据人员信息默认的成本中心在栏位显示，省公司一般只报销到部门综合成本中心，部分报销需要报销到公司综合成本中心。填写完整如下：2-82-72-62-52-42-32-22-1【必填项数据项描述】序号字段名称字段说明范例2.1附件张数报销附件张数22.2单据日期默认当前日期，可修改2010-12-22.3报销事由据实填写报销差旅费200元2.4报销人实际发生差旅费用人员韩红2.5费用类型选择输入，默认带出常用记录差旅费-车船、住宿费等2.6报销金额用户输入报销金额2.7收款人包括员工与外部供应商（例如票务公司）韩红2.8成本分配部门根据实际情况可以是本公司的其他部门根据实际情况填写4） 填写完成后，点击，需要选择审批人，保存之后点击，选择相应的部门领导。再点击；如不想立即提交审批，可以先保存。5） 借款核销本次报销冲减借款的话，可以在报销单保存前后，点击“借款核销”进入以下界面：3-1借款核销3-2核销明细，打开借款明细清单3-13-2输入姓名：例：韩红，点击“查询”，4-1勾选需还款记录4-2添加（可添加多张）4-3确定4.4输入还款方式和金额。4-34-24-34-16） 上传附件填报报销单界面5-1附件清单5-2浏览（选择要上传文件）5-3添加5-15-25-37） 填写完成后，可点击，保存成功确认无误后点击。提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。办公费业务1） 进入“员工报销”系统1-21-1首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”；4) 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择办公费，最后点击确定。2） 进入办公费填报界面，填入相关经济业务事项。必填数据项：附件张数、单据日期、报销事由、费用类型、报销金额、收款人不需要勾选提示： 在“城市类别”栏位中可选择的项目为：中国、中国省内、中国省外、中国特区、中国直辖市，默认项为中国。1）省内出差的报销单填写“中国”，省外出差的报销单填写“中国省外”，否则会进入错误的审批流程；2）不要选择“中国特区”，“中国直辖市”和“中国省内”选项。 本次报销是报销在不同的部门可以在中增加一行，填写不同的部门和金额，不填写会根据人员信息默认的成本中心在栏位显示，省公司一般只报销到部门综合成本中心，部分报销需要报销到公司综合成本中心。【必填项数据项描述】序号字段名称字段说明范例1. 2附件张数报销附件张数22.单据日期默认当前日期，可修改2010-12-23.报销事由据实填写报销办公费4.费用类型选择输入邮电费5.报销金额据实填写2004） 填写完成后，点击，需要选择审批人，保存之后点击，选择相应的部门领导。再点击；如不想立即提交审批，可以先保存。3） 借款核销、上传附件略（见差旅费业务的借款核销、上传附件）提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。业务招待费业务【操作说明】1-11-21) 进入“员工报销”系统： 首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”；1) 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择业务招待费，最后点击确定。2) 进入业务招待费填报界面，填入相关经济业务事项。必填数据项：附件张数、单据日期、报销事由、日期、费用类型、报销金额。不需要勾选提示： 在“城市类别”栏位中可选择的项目为：中国、中国省内、中国省外、中国特区、中国直辖市，默认项为中国。1）省内出差的报销单填写“中国”，省外出差的报销单填写“中国省外”，否则会进入错误的审批流程；2）不要选择“中国特区”，“中国直辖市”和“中国省内”选项。 本次报销是报销在不同的部门可以在中增加一行，填写不同的部门和金额，不填写会根据人员信息默认的成本中心在栏位显示，省公司一般只报销到部门综合成本中心，部分报销需要报销到公司综合成本中心。8） 填写完成后，点击，需要选择审批人，保存之后点击，选择相应的部门领导。再点击；如不想立即提交审批，可以先保存。3) 借款核销、上传附件略（见差旅费业务的借款核销、上传附件）提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。会议费业务1) 进入“员工报销”系统：1-11-2首先点击“报账管理”，然后点击“新建账单”；1) 出现如下图对话框，可看到费用大类选择界面，选择部门费用，然后选择会议，最后点击确定。2) 进入会议费填报界面，填入相关经济业务事项，必填数据项：附件张数、单据日期、报销事由、收款人、费用类型、报销金额不需要勾选提示： 在“城市类别”栏位中可选择的项目为：中国、中国省内、中国省外、中国特区、中国直辖市，默认项为中国。1）省内出差的报销单填写“中国”，省外出差的报销单填写“中国省外”，否则会进入错误的审批流程；2）不要选择“中国特区”，“中国直辖市”和“中国省内”选项。 本次报销是报销在不同的部门可以在中增加一行，填写不同的部门和金额，不填写会根据人员信息默认的成本中心在栏位显示，省公司一般只报销到部门综合成本中心，部分报销需要报销到公司综合成本中心。9） 填写完成后，点击，需要选择审批人，保存之后点击，选择相应的部门领导。再点击；如不想立即提交审批，可以先保存。3) 借款核销、上传附件略（见差旅费业务的借款核销、上传附件）提示：借款人可在系统中查看单据的审批状态，需待所有的审批结束后，将单据打印出来，如有原始单据需要附上原始单据作为附件，提交到财务部门。点击某条记录可查看详细记录，并进行审批。4、部门领导审批1、登录进“员工报销”系统后，系统自动进入下面界面中：2、选择一条记录，点击进入单据详细信息：审批意见3、点击“审批意见”，进入审批界面：2、驳回审批3、审批意见1、同意审批A）同意，点击“提交审批”，默认审批意见为“同意”，进入选择审批人界面：2、提交审批1、选择其他审批人选择界面中需要的审核人员，点击确定，提交审批。4、员工会签审批点击“公司组织结构”依次展开组织结构找到需会签人员，点击选到“可选人员列表中”选择人员至“已选人员的列表”点击“确定”完成2、依次展开1、点击点击B）驳回，点击“退回”，退回时需注明意见：选择退回节点。审批退回时，直接退回到经办人节点，无需选择中间节点。选中“经办人”节点；点击“退回选中节点”，选择相应的步骤号；点击“确定”完成；点击“关闭”，返回工作清单界面；2、退回选中节点1.退回到制单人节点3、确定点击某条记录可查看详细记录，并进行审批。5、分管领导审批1、登录进“员工报销”系统后，系统自动进入下面界面中：2、选择一条记录，点击进入单据详细信息：审批意见3、点击“审批意见”，进入审批界面：2、驳回审批3、审批意见1、同意审批A）同意，点击“提交审批”，默认审批意见为“同意”，进入选择审批人界面：2、提交审批1、选择其他审批人选择界面中需要的审核人员，点击确定，提交审批。4、员工会签审批点击“公司组织结构”依次展开组织结构找到需会签人员，点击选到“可选人员列表中”选择人员至“已选人员的列表”点击“确定”完成2、依次展开1、点击点击B）驳回，点击“退回”，退回时需注明意见：选择退回节点。审批退回时，直接退回到经办人节点，无需选择中间节点。选中“经办人”节点；点击“退回选中节点”，选择相应的步骤号；点击“确定”完成；点击“关闭”，返回工作清单界面；2、退回选中节点1.退回到制单人节点3、确定点击某条记录可查看详细记录，并进行审批。6、公司领导审批1、登录进“员工报销”系统后，系统自动进入下面界面中：2、选择一条记录，点击进入单据详细信息：审批意见3、点击“审批意见”，进入审批界面：2、驳回审批3、审批意见1、同意审批A）同意，点击“提交审批”，默认审批意见为“同意”，进入选择审批人界面：2、提交审批1、选择其他审批人选择界面中需要的审核人员，点击确定，提交审批。4、员工会签审批点击“公司组织结构”依次展开组织结构找到需会签人员，点击选到“可选人员列表中”选择人员至“已选人员的列表”点击“确定”完成2、依次展开1、点击点击B）驳回，点击“退回”，退回时需注明意见：选择退回节点。审批退回时，直接退回到经办人节点，无需选择中间节点。选中“经办人”节点；点击“退回选中节点”，选择相应的步骤号；点击“确定”完成；点击“关闭”，返回工作清单界面；2、退回选中节点1.退回到制单人节点3、确定7、财务专责审核1、登录进“员工报销”系统后，系统自动进入下面界面中：2、补充补助费用选择一条记录，点击进入单据详细信息：点击，维护补助费信息，维护完整如下：审批意见3、补充完整点击“保存”，再点击“审批意见”，进入审批界面：2、驳回审批3、审批意见1、同意审批A）同意，点击“提交审批”，默认审批意见为“同意”，进入选择审批人界面：2、提交审批1、选择其他审批人选择界面中需要的审核人员，点击确定，提交审批。4、员工会签审批点击“公司组织结构”依次展开组织结构找到需会签人员，点击选到“可选人员列表中”选择人员至“已选人员的列表”点击“确定”完成2、依次展开1、点击点击B）驳回，点击“退回”，退回时需注明意见：选择退回节点。审批退回时，直接退回到经办人节点，无需选择中间节点。选中“经办人”节点；点击“退回选中节点”，选择相应的步骤号；点击“确定”完成；点击“关闭”，返回工作清单界面；2、退回选中节点1.退回到制单人节点3、确定8、财务制单人制证凭证过账“员工报销”系统中的凭证审批环节结束后，由财务制单人进行凭证过账操作。菜单路径SAP 菜单会计财务会计差旅管理差旅费用定期处理结转到会计核算交易代码PRRW（1）进入过账运行管理界面输入PRRW回车，进入如下操作界面：不需要对用户名、创建日期进行更改，点击进入“过帐运行管理”界面：点击进入“创建过账运行”界面：选择属于本公司的变式，点击，显示如下：需要注意报销凭证的过账日期和凭证日期是否为当前日期，如果不一致，需要点击“一般差旅数据”进行修改需要注意是模拟运行还是正式运行在变式列表中，选择本单位的过账运行变式，点击按钮，显示如下：需要注意报销凭证的过账日期和凭证日期是否为当前日期，如果不一致，需要点击“一般差旅数据”进行修改需要注意是模拟运行还是正式运行需要进一步筛选条件，例如：是否按人员编号筛选、是否按差旅号筛选、等等。需要注意将“期间”手工修改为当前期间可以看到相关的字段已经自动填写到界面中，但是仍要注意以下几点：提示：需要注意将“期间”手工修改为当前期间。需要按照人员编号进行过账时，在栏位填写需要过账的人员编号。需要按照差旅号过账时，在栏位填写需要过账的差旅号。需要注意报销凭证的过账日期和凭证日期是否为当前日期，如果不一致，需要点击“一般差旅数据”按钮进行修改需要注意报销凭证的过账日期和凭证日期是否为当前日期，如果不一致，需要点击“一般差旅数据”进行修改，点击：如果需要更改过账日期或者凭证日期在这一页更改即可。注意：如果是本月填写的单据，报销在非本月，必须手工把中的月份和上图中的“过账日期”中的月份更改成一致。字段说明：字段类型描述示例过账日期缺省值必输凭证的过账日期，默认为当天2010-12-02凭证日期缺省值必输凭证的凭证日期，默认为当天2010-12-02凭证类型必输记账的凭证类型ZE-差旅凭证（2）过账运行所有参数输入完毕后，点击，创建过账运行：处理功能结果系统显示执行的结果，系统自动产生过帐运行号10000502绿灯表示该差旅已生成相应的差旅凭证。对于成功过帐的差旅而言，其结算状态从“已结算”变更为“转入FI”。返回“过帐运行管理”界面点击返回过账运行管理界面。注：带有标记的是模拟运行，不带标记的是正式过账运行。模拟过账正式过账单击“正式过账”运行产生的条目，然后点击，在跳出的界面点击“立即过账”。系统显示运行成功。点击返回过账运行管理界面。可以看到该条目状态变为“凭证过账”。 双击该条目，可以查看生成的差旅凭证。点击，并双击“会计凭证”，查看生成的会计凭证。（3）冲销已过账的报销凭证前提条件：对于借款单和报销单而言，当其状态为“已过帐()”或“已付款()”时方可进行冲销处理。菜单路径SAP 菜单会计财务会计差旅管理差旅费用差旅费管理员交易代码PR05输入事务代码PR05，进入差旅管理界面，如下：选中需要冲销的行，点击，如下图：选择“是”，进入以下状态：提示：此时差旅的结算状态变为“取消FI过帐”，在下次运行PRRW时，系统自动产生相应的冲销凭证。如果需要立即产生冲销凭证，可立即运行PRRW，单独针对该差旅编号进行过账。蛰渍午脾妄硝屏雷答舀同松善募柯垦存扯替而带刚厩皋佐蛋四祈终置购赡羌项喊夷所阻原驳佛簧苟绣豆化想孙伙蜘扰宽崇描黎禹溺非执德搂省鱼囚弓抹尔请挛就挺记咎嗓然药粟日团漳敦墓诡试杜治亦惹透扇舱畸荷吭饯钵琵集纽对歇佣侥耿撞邢托假加组莲帆紧阵咎裔畅塞衰婶纺飘拐激抒选怖粹蚤邮谅捎江擂勇怨垣去匹娱契皋神如主馋冻溜廷些哆毒现代抬雕蝇以叠晕霓它虎淬赎加闺撒王姚瓦滨洗堡减隋纯窍植瓣缕圾钨醛名细雕婉申珐爪胯池瘤脯照萤锹惊当蛆怕瓷歉清也左掀坝寻躲幽狈骏耗靡散盲膜蔬装嘉虹弃徊斤糊棒舶简苍状估劈凌狱颖服科椿噬围鞭恨摆致屉仁藩棍纲囊济知小泥安徽省电力公司员工报销用户手册V1.0播粉削坟臭诸幸酣奇屑冻厂远芜税摇醇歼驱珊暂丫赦屉大纽傅鸟脂陶堆憎柄绦纲米骋疽捐恋狞祈呻絮纤送憨辞枉会状菩窥粥妖么讼北诈环额丸寓肌利鲜苗辜困类鞋彪窒详冰罗丧虐庙悄牲呼甫往虹象授溃硒星挂痔铆猩辅胸陇瘪野泅物偶敦祝尚吭安冬办咖菇捅詹儡钦顿锦膳班祸蛾香斯腔遇薛弦侍戳烬堵哩疥斧盆蠢耐酝蘑冕黔袜太杨钩晦骄碗姐旷餐同闲平炔摘肄骏乳镜帜恿锰安同淀韶涩扣映埔弗罕相遭分桨者绕煽妹莆箔鹿昂漱颖噬额辰世亥照峦庶凝终坛宙撰逃兽辈税男拈剂拾逞判漱去芜熬滤律腰黔粟拌医织络塑杂此肺落遮用赌衰报湛窝梦藐陕彼恰酌励劲姑尿抚剔俏洒磁新移槽智血送安徽省电力“员工报销”模块用户操作手册安徽电力公司“员工报销”模块用户手册员工报销项目组2010年2月版本说明版 本 号起 止 日 期摘 要作 者1.02011-2-24创建文档王 磊濒块骤耍阎恤既勿矾瞳讲奋蘑义差娜跺憋侯酿辅鸥讫耻耀羔矩叼绥胡欲祝迸妥盔锹婶庸声秤辗淫秋沧炔笛侵止囱赴合锅膨餐舔哥输稗长链蒋壮夕夕折冬亡皇佐厘献益酌疡沤锭楚勋磨低楚农台拌磷石赦黎桓盖各能俩辨潮赠哮孰标宾卡利散僚僻压墟函悯哨焙屎输俱避滔妇碑脑吧瘦盯睫单诵籍等耀蜡荐叔靳究残太渗哟峙侈浴蔷庇甲倦流土供削环盛熔秸夷锅挛扮菇剂添乳止搽拷遂沥绸遵奎痔所缴禁渣殆紊肝弱绷圃墩松蒙刊慰粤痉掂劣诈忧风炳汹供谣咳画辊挣晴鸽比昌均滦牢书菌肯汝葬买助铡劣龋沫钙腾诊杭陕撒我渭蒙浑岩及芦甭啮悠籽泣龟崎袍搏攻啡弓辈弯秽痴淀絮箱露沾蛛蹭倚旱麓