报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明.doc

报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明

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2020年5月29日
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锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明

基础数据表上报文件解析:
一、上报文件名明解析
文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。
文件名位数及涵义
第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级;
第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1883”;
第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”;
第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐;
第11-13位:固定为”001”。

例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表(派生类型:无)12月第001号地区的上报文件。

二、上报文件内容解析
第一行:固定为:”######”
第二行:固定为:”是”
第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容;
第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”188”;
第5-7位:固定为”b30”;
第8位:固定为”.”;
第9-11位:固定为”001”。
第四行:固定为”------”
第五行:分为四个部分:
第1部分:固定为:”全部*000000”;
第2部分:固定为:”月”;
第3部分:年月,格式为:YYYYMM;
第4部分:固定为:”基础数据表_无”
第六行:固定为:”//////”
第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。
其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。
最后一行:固定为:”\\\\\\”

例:某支行(信用社) 12月基础数据表(派生:无)上报文件内容:
######
是
4188b30.001
------
全部*000000月 12基础数据表_无
//////
'1','1123','11','21','31','1123','0',
'4','2233','0','0','0','0','0',
'5','3344','0','1','0','0','0',
\\\\\\

基础数据表2(损益数据)上报文件解析:
一、上报文件名明解析.001
文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。
文件名位数及涵义
第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级;
第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1893”;
第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”;
第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐;
第11-13位:固定为”001”。

例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表2(派生类型:无)12月上报文件。

二、上报文件内容解析
第一行:固定为:”######”
第二行:固定为:”是”
第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容;
第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”189”;
第5-7位:固定为”b30”;
第8位:固定为”.”;
第9-11位:固定为”001”。
第四行:固定为”------”
第五行:分为四个部分:
第1部分:固定为:”全部*000000”;
第2部分:固定为:”月”;
第3部分:年月,格式为:YYYYMM;
第4部分:固定为:”基础数据表2_无”
第六行:固定为:”//////”
第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。
其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。
最后一行:固定为:”\\\\\\”

例:某支行(信用社) 12月基础数据表2(派生:无)上报文件内容:
######
是
2189b30.001
------
非单列*000000月 12基础数据表2_无
//////
'608','1122.33','1122.33','0','0','1122.33','1122.33',
'609','0','1122.33','0','0','0','1122.33',
'610','0','1122.33','0','0','0','1122.33',
'690','1122.33','0','0','0','1122.33','0',
'691','1122.33','0','0','0','1122.33','0',
\\\\\\

科目代号与报表序号的对照表
基础数据表
报表序号
科目代号
科目名称
1
1
一、资产类
2
1001
现金
3
100101
库存现金
4
100102
尾箱现金
5
100103
自助设备占款
6
100104
在途现金
7
100199
其它
8
1002
存放中央银行款项
9
100201
准备金存款
10
100202
缴存财政性存款
11
100203
特种存款
12
1003
专项央行票据
13
100300
专项央行票据
14
1004
央行专项扶持资金
15
100400
央行专项扶持资金
16
1011
存放同业款项
17
101101
存放境内银行同业
883
10110101
存放境内政策性银行
884
10110102
存放境内商业性银行
18

短期存放款
19

长期存放款
20
101102
存放境内非银行同业
21
101103
存放境外同业
22
1012
存放系统内款项
905
101201
存放省内
23
101 1
存放省级
885

短期存放款
886

长期存放款
24
101 2
存放地市级
887

短期存放款
888

长期存放款
25
101 3
存放县级
889

短期存放款
890

长期存放款
906
101202
存放省外
907
10120201
短期存放款
908
10120202
长期存放款
26
1013
拆放同业款项
27
101301
拆放境内银行同业
891
10130101
拆放境内政策性银行
892
10130102
拆放境内商业性银行
28

短期拆放款
29

长期拆放款
30
101302
拆放境内非银行同业
31
101303
拆放境外同业
32
1014
拆放系统内款项
33
101401
拆放省内
893
10140101
短期拆放款
894
10140102
长期拆放款
34
101402
拆放省外
895
10140201
短期拆放款
896
10140202
长期拆放款
35
1031
存出保证金
36
103101
存出人民币保证金
37
103102
存出外币保证金
38
1032
存出保证金减值准备
39
103200
存出保证金减值准备
40
1101
交易性金融资产
41
110101
交易性债券类资产
42
110102
指定交易性金融资产
43
110199
其它
44
1111
买入返售金融资产
45
111101
买入返售债券
46
111102
买入返售信贷资产
47
111103
买入返售票据
48
111199
其它
49
1112
买入返售金融资产减值准备
50
111200
买入返售金融资产减值准备
51
1131
应收股利
52
113101
交易性股权投资股利
53
113102
可供出售股权投资股利
54
113103
长期股权投资股利
55
1132
应收利息
56
113201
贷款利息
57
113202
债券利息
58
113203
存放款项利息
59
113204
拆放款项利息
60
113299
其它利息
61
1221
其它应收款
62
122101
暂付款项
63
122102
预付款项
64
122103
待处理清算款项
65
122104
待处理短款
66
122199
其它
67
1231
坏账准备
68
123101
应收利息坏账准备
69
123102
其它应收款坏账准备
70
123103
存放同业坏账准备
71
123104
拆出资金坏账准备
72
123105
应收款项类金融资产坏账准备
73
123106
应收股利坏账准备
74
A01
各项贷款
75
A02
农业贷款小计
76
1301
农户贷款
77
130101
农户小额信用贷款
78
13010101
本金
79
13010102
利息调整
80
13010103
已减值
81
130102
农户联保贷款
82
13010201
本金
83
13010202
利息调整
84
13010203
已减值
85
130103
农户助学贷款
86
13010301
本金
87
13010302
利息调整
88
13010303
已减值
89
130104
农村个体工商户贷款
90
13010401
本金
91
13010402
利息调整
92
13010403
已减值
93
130105
农户个人住房抵押贷款
94
13010501
本金
95
13010502
利息调整
96
13010503
已减值
97
130106
农户其它贷款
98
13010601
本金
99
13010602
利息调整
100
13010603
已减值
101
1302
农村经济组织贷款
102
130201
农民专业合作社贷款
103
130 1
本金
104
130 2
利息调整
105
130 3
已减值
106
130299
其它农村经济组织贷款
107
13029901
本金
108
13029902
利息调整
109
13029903
已减值
110
1303
农村企业贷款
111
130301
农业产业化龙头企业贷款
112
13030101
本金
113
13030102
利息调整
114
13030103
已减值
115
130302
农村小企业贷款
116
13030201
本金
117
13030202
利息调整
118
13030203
已减值
119
130399
其它
120
13039901
本金
121
13039902
利息调整
122
13039903
已减值
123
1304
非农贷款
124
130401
个人消费贷款
125
13040101
本金
126
13040102
利息调整
127
13040103
已减值
128
130402
经济组织贷款
129
13040201
本金
130
13040202
利息调整
131
13040203
已减值
132
130403
企业贷款
133
13040301
本金
134
13040302
利息调整
135
13040303
已减值
136
130404
非农户个人住房抵押贷款
137
13040401
本金
138
13040402
利息调整
139
13040403
已减值
140
130405
按揭贷款
141
13040501
本金
142
13040502
利息调整
143
13040503
已减值
144
130499
其它
145
13049901
本金
146
13049902
利息调整
147
13049903
已减值
148
1305
信用卡透支
149
130501
单位信用卡透支
150
13050101
本金
151
13050102
利息调整
152
13050103
已减值
153
130502
个人信用卡透支
154
13050201
本金
155
13050202
利息调整
156
13050203
已减值
157
1306
贴现资产
158
130601
票据贴现
159
13060101
面值
160
13060102
利息调整
161
130602
转贴现
162
13060201
面值
163
13060202
利息调整
164
1307
贸易融资
165
130701
进口押汇
166
130702
出口押汇
167
130703
打包贷款
168
130799
其它
169
1308
垫款
170
130801
贴现垫款
171
130802
银行承兑汇票垫款
172
130803
保函业务垫款
173
130804
信用证垫款
901
130899
其它
174
1309
贷款损失准备
175
130900
贷款损失准备
176
1311
代理兑付证券
177
131101
国债
178
131199
其它
179
1321
代理业务资产
180
132101
委托贷款
181
132102
委托投资
182
132103
代客理财
183
132199
其它
184
1431
贵金属
185
143101
贵金属实物
186
143102
自营贵金属买卖
187
1432
贵金属跌价准备
188
143200
贵金属跌价准备
189
1441
抵债资产
190
144101
房屋及建筑物
191
144102
土地使用权
192
144103
交通运输工具
193
144199
其它
194
1442
抵债资产减值准备
195
144200
抵债资产减值准备
196
1501
持有至到期投资
197
150101
国债
198
150102
央行债券
199
150103
政策性银行债券
200
150104
国家公用企业债券
897
15010401
中央公用企业债券
898
15010499
其它
201
150105
商业银行债券
202
150199
其它
203
1502
持有至到期投资减值准备
204
150200
持有至到期投资减值准备
205
1503
可供出售金融资产
206
150301
国债
207
150302
央行债券
208
150303
政策性银行债券
209
150304
国家公用企业债券
899
15030401
中央公用企业债券
900
15030499
其它
210
150305
商业银行债券
211
150399
其它
212
1504
可供出售金融资产减值准备
213
150400
可供出售金融资产减值准备
214
1511
长期股权投资
215
151101
入股联社资金
216
151102
对其它金融机构投资
217
151103
对工商企业投资
218
1512
长期股权投资减值准备
219
151200
长期股权投资减值准备
220
1521
投资性房地产
221
152101
投资性房地产
222
152102
投资性土地使用权
223
1522
投资性房地产累计折旧(摊销)
224
152201
累计折旧
225
152202
累计摊销
226
1523
投资性房地产减值准备
227
152300
投资性房地产减值准备
228
1531
应收款项类投资
229
153101
凭证式国债
230
153102
定向央票
231
153199
其它
232
1532
未实现融资收益
233
153200
未实现融资收益
234
1601
固定资产
235
160101
房屋及建筑物
236
160102
机器机械设备
237
160103
电子设备
238
160104
运输工具
239
160199
其它
240
1602
累计折旧
241
160201
房屋及建筑物
242
160202
机器机械设备
243
160203
电子设备
244
160204
运输工具
245
160299
其它
246
1603
固定资产减值准备
247
160300
固定资产减值准备
248
1604
在建工程
249
160401
房屋建筑类
250
160499
其它
251
1605
在建工程减值准备
252
160500
在建工程减值准备
253
1606
固定资产清理
254
160601
房屋建筑物
255
160602
机器机械设备
256
160603
电子设备
257
160604
运输工具
258
160699
其它
259
1701
无形资产
260
170101
专利权
261
170102
商标权
262
170103
著作权
263
170104
土地使用权
264
170199
其它
265
1702
无形资产累计摊销
266
170201
专利权
267
170202
商标权
268
170203
著作权
269
170204
土地使用权
270
170299
其它
271
1703
无形资产减值准备
272
170300
无形资产减值准备
273
1801
长期待摊费用
274
180101
租金
275
180102
广告费
276
180199
其它
277
1811
递延所得税资产
278
181100
递延所得税资产
279
1901
待处理财产损溢
280
190100
待处理财产损溢
281
2
二、负债类
282
A03
各项存款
283

单位活期存款
284
00
活期存款
285

单位定期存款
286
01
整存整取
287
0101
三个月
288
0102
六个月
289
0103
一年
290
0104
二年
291
0105
三年
292
0106
五年
293
02
协议存款
294
03
通知存款
295

个人活期存款
296
01
个人结算存款
297
02
活期储蓄存款
298

个人定期存款
299
01
整存整取
300
0101
三个月
301
0102
六个月
302
0103
一年
303
0104
二年
304
0105
三年
305
0106
五年
306
02
零存整取
307
0201
一年
308
0202
三年
309
0203
五年
310
03
存本取息
311
0301
一年
312
0302
三年
313
0303
五年
314
04
整存零取
315
0401
一年
316
0402
三年
317
0403
五年
318
05
定活两便
319
06
通知存款
320
07
教育储蓄存款
321
0701
一年
322
0702
三年
323
0703
六年
324

银行卡存款
325
01
单位银行卡存款
326
0101
活期存款
327
0102
定期存款
328

三个月
329

六个月
330

一年
331

二年
332

三年
333

五年
334
02
个人银行卡存款
335
0201
活期存款
336
0202
定期存款
337

三个月
338

六个月
339

一年
340

二年
341

三年
342

五年
914
0203
零存整取
915

一年
916

三年
917

五年
918
0204
存本取息
919

一年
920

三年
921

五年
922
0205
整存零取
923

一年
924

三年
925

五年
926
0206
定活两便
927
03
贷记卡存款
928
0301
单位贷记卡存款
929
0302
个人贷记卡存款
343

财政性存款
344
00
财政性存款
345

待结算财政款项
346
01
待报解中央预算收入
347
02
待报解地方预算收入
348
03
待报解非税收入
349
04
代理拨付及收缴款项
350

应解汇款
351
01
应解付银行承兑汇票款
352
02
应解付汇划款
353
0201
应解大额支付来账
354
0202
应解小额支付来账
355
0203
应解银行本票汇划款
356
0204
应解农信银来账
357
0205
应解银行汇票汇划款
358
99
其它
359

汇出汇款
360
01
全国汇票
361
02
省辖汇票
362
03
代签汇票
363
04
全国联行汇出汇款
364

开出本票
365
00
开出本票
366

保证金存款
367
01
贷款保证金
368
02
信用证保证金
369
03
保函保证金
370
04
银行承兑汇票保证金
371
99
其它
372

向中央银行借款
373
01
中央银行借款
374
02
支农再贷款
375

央行拨付专项票据资金
376
00
央行拨付专项票据资金
377

同业存放款项
378
01
境内银行同业存放款项
379
02
境内非银行同业存放款项
380
03
境外同业存放款项
381

系统内存放款项
909
01
省内上存
382
0101
地市级上存
383
0102
县级上存
384
0103
信用社上存
910
02
省外上存
385

同业拆入资金
386
01
境内银行同业拆入
387
02
境内非银行同业拆入
388
03
境外同业拆入
389
2020
系统内拆入资金
390
20
省内拆入
391
20
省外拆入
392
2021
转贴现负债
393
202101
面值
394
202102
利息调整
395
2022
再贴现负债
396
202201
面值
397
202202
利息调整
398
2101
交易性金融负债
399
210101
一般交易性金融负债
400
210102
其它交易性金融负债
401
2111
卖出回购金融资产款
402
211101
卖出回购债券款
403
211102
卖出回购贷款
404
211103
卖出回购票据款
405
211199
其它卖出回购金融资产款项
406
2211
应付职工薪酬
407
221101
工资
408
221102
职工福利
409
221103
社会保险费
410
221104
住房公积金
411
221105
工会经费
412
221106
职工教育经费
413
221107
补充养老保险费
414
221108
补充医疗保险费
415
221109
非货币性福利
416
221110
辞退福利
417
221111
股份支付
418
221199
其它
419
2221
应交税费
420
222101
应交营业税
421
222102
应交城市维护建设税
422
222103
应交教育费附加
423
222104
应交房产税
424
222105
应交土地使用税
425
222106
应交车船使用税
426
222107
应交印花税
427
222108
应交所得税
428
222109
应交代扣个人所得税
429
222199
其它
430
2231
应付利息
431
223101
向央行借款应付利息
432
223102
系统内存放款项应付利息
433
223103
同业存放款项应付利息
434
223104
系统内拆入资金应付利息
435
223105
同业拆入款项应付利息
436
223106
卖出回购金融资产款应付利息
437
223107
单位定期存款应付利息
438
223108
个人定期存款应付利息
439
223109
财政性存款应付利息
440
223110
保证金存款应付利息
441
223111
应付债券利息
442
223199
其它
443
2232
应付股利
444
223200
应付股利
445
2241
其它应付款
446
224101
待查错账
447
224102
出纳长款
448
224103
待结算款项
449
224104
暂收款项
450
224199
其它
451
2312
代理承销证券款
452
231201
国债
453
231299
其它
454
2313
代理兑付证券款
455
231301
国债
456
231399
其它
457
2314
代理业务负债
458
231401
委托贷款资金
459
231402
委托投资资金
460
231403
委托理财资金
902
231404
委托代收保险资金
903
231499
其它
461
2401
递延收益
462
240100
递延收益
463
2501
长期借款
464
250100
长期借款
465
2502
应付债券
466
250201
发行债券面值
467
250202
发行债券利息调整
468
250203
发行债券应计利息
469
2701
长期应付款
470
270101
住房周转金
471
270199
其它
472
2702
未确认融资费用
473
270200
未确认融资费用
474
2711
管理部门统筹资金
475
271101
管理费统筹
476
271199
其它统筹资金
477
2801
预计负债
478
280100
预计负债
479
2901
递延所得税负债
480
290100
递延所得税负债
481
3
三、资产负债共同类
482
3001
全国联行系统往账
483
300100
全国联行系统往账
484
3002
全国联行系统来账
485
300200
全国联行系统来账
486
3003
全国联行汇兑汇差
487
300300
全国联行汇兑汇差
488
3004
上年全国联行系统往账
489
300400
上年全国联行系统往账
490
3005
上年全国联行系统来账
491
300500
上年全国联行系统来账
492
3006
上年全国联行汇兑汇差
493
300600
上年全国联行汇兑汇差
494
3011
省辖联行系统往账
495
301100
省辖联行系统往账
496
3012
省辖联行系统来账
497
301200
省辖联行系统来账
498
3013
省辖联行汇兑汇差
499
301300
省辖联行汇兑汇差
500
3014
上年省辖联行系统往账
501
301400
上年省辖联行系统往账
502
3015
上年省辖联行系统来账
503
301500
上年省辖联行系统来账
504
3016
上年省辖联行汇兑汇差
505
301600
上年省辖联行汇兑汇差
506
3021
农信银系统往账
507
302100
农信银系统往账
508
3022
农信银系统来账
509
302200
农信银系统来账
510
3023
农信银系统汇兑汇差
511
302300
农信银系统汇兑汇差
512
3024
上年农信银系统往账
513
302400
上年农信银系统往账
514
3025
上年农信银系统来账
515
302500
上年农信银系统来账
516
3026
上年农信银系统汇兑汇差
517
302600
上年农信银系统汇兑汇差
518
3031
清算资金往来
519
303101
大额支付系统业务
520
30310101
大额支付往账业务
521
30310102
大额支付来账业务
522
303102
小额支付系统业务
523
30310201
小额支付往账业务
524
30310202
小额支付来账业务
525
30310203
小额通存通兑业务
526
303103
农信银业务
527
30310301
农信银电子汇兑往账业务
528
30310302
农信银电子汇兑来账业务
529
30310303
农信银通存通兑业务
530
30310304
农信银银行汇票业务
531
303104
借记卡业务
532
30310401
借记卡本代她取款业务
533
30310402
借记卡她代本取款业务
534
30310403
借记卡她代本消费业务
536
303105
贷记卡业务
537
30310501
贷记卡她代本取款业务
538
30310502
贷记卡她代本消费业务
539
30310503
贷记卡行内业务清算户
541
303106
转汇业务
930
303199
其它
542
3041
社(行)内部往来
543
304101
上存联社款项
911
304102
联社内部借款
912
304103
联社内部往来
913
304104
信用社内部往来
544
3051
外汇营运资金
545
305100
外汇营运资金
546
3101
衍生工具
547
310101
利率衍生工具
548
310102
货币衍生工具
549
310103
权益衍生工具
550
310104
信用衍生工具
551
310199
其它衍生工具
552
3201
套期工具
553
3 1
利率套期工具
554
3 2
货币套期工具
555
3 3
权益套期工具
556
3 4
信用套期工具
557
3 9
其它套期工具
558
3202
被套期项目
559
320201
利率被套期项目
560
320202
货币被套期项目
561
320203
权益被套期项目
562
320204
信用被套期项目
563
320299
其它被套期项目
564
3301
外汇买卖
565
330101
自营外汇买卖
566
330102
代客外汇买卖
567
330103
自营即期结售汇
568
330104
自营远期结售汇
569
330105
系统内结售汇平盘
570
330106
市场结售汇平盘
571
330107
代客即期结售汇
572
330108
代客远期结售汇
573
330109
外汇套汇
574
330110
外币找零
575
330111
货币兑换
576
4
四、所有者权益类
577
4001
实收资本(股本)
578
400101
资格股
579
40010101
企业法人资格股
580
40010102
自然人资格股
581
40010103
其它资格股
582
400102
投资股
583
40010201
企业法人投资股
584
40010202
自然人投资股
585
40010203
其它投资股
586
4002
资本公积
587
400201
资本溢价
588
400202
公允价值变动
589
400299
其它
590
4101
盈余公积
591
410101
法定盈余公积
592
410102
任意盈余公积
593
4102
一般风险准备
594
410200
一般风险准备
595
4103
本年利润
596
410300
本年利润
597
4104
利润分配
598
410401
提取法定盈余公积
599
410402
提取一般风险准备
600
410403
提取任意盈余公积
601
410404
应付股利
602
410405
转增资本(股本)
603
410406
盈余公积补亏
604
410407
其它来源补亏
605
410408
未分配利润
606
4201
库存股
607
4 0
库存股
608
5
五、损益类
609
6011
利息收入
610
601101
农户贷款利息收入
933
6