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1、 报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明 35 2020年5月29日 文档仅供参考 锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明 基础数据表上报文件解析: 一、上报文件名明解析 文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。 文件名位数及涵义 第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级; 第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1883”; 第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”; 第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐; 第11-13位:固定为”001”。
2、 例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表(派生类型:无)12月第001号地区的上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行:固定为:”######” 第二行:固定为:”是” 第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容; 第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”188”; 第5-7位:固定为”b30”; 第8位:固定为”.”; 第9-11位:固定为”001”。 第四行:固定为”------” 第五行:分为四个部分: 第1部分:固定为:”全部*000000”; 第2部分:固定为:”月”; 第3部分:年月,格式为:YYYYMM; 第4部分:固定为:”基础数据表_
3、无” 第六行:固定为:”//////” 第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。 最后一行:固定为:”\\\\\\” 例:某支行(信用社) 12月基础数据表(派生:无)上报文件内容: ###### 是 4188b30.001 ------ 全部*000000月 12基础数据表_无 /
4、///// '1','1123','11','21','31','1123','0', '4','2233','0','0','0','0','0', '5','3344','0','1','0','0','0', \\\\\\ 基础数据表2(损益数据)上报文件解析: 一、上报文件名明解析.001 文件名格式固定为13位,第10位为分隔符”.”。 文件名位数及涵义 第1位:上报级别:1、省级(无需使用);2:市级;3:县级;4:支行(信用社)级; 第2-5位:报表编号和类型:基础数据表固定为”1893”; 第6-7位:派生名索引序号。固定为使用”00”;
5、 第8-9位:上报月份,不足10月的用0补齐; 第11-13位:固定为”001”。 例:.001,表示支行(信用社)级基础数据表2(派生类型:无)12月上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行:固定为:”######” 第二行:固定为:”是” 第三行:第1位:上报级别:同上报文件名解析内容; 第2-4位:报表编号,基础数据表固定为”189”; 第5-7位:固定为”b30”; 第8位:固定为”.”; 第9-11位:固定为”001”。 第四行:固定为”------” 第五行:分为四个部分: 第1部分:固定为:”全部*000000”; 第2部分:固定为:”月”;
6、 第3部分:年月,格式为:YYYYMM; 第4部分:固定为:”基础数据表2_无” 第六行:固定为:”//////” 第七行至数据结尾:数据区;分7个字段,第1个为报表序号(不能用科目代号),第2个为”期初借方余额”,第3个为”期初贷方余额”,第4个为”本期借方发生额”,第5个为”本期贷方发生额”,第6个为”期末借方余额”,第7个为”期末贷方余额”。每个字段用单引号包含,每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。 最后一行:固定为:”\\\\\\” 例:某支行(信用社) 12月基础数据表2(派生:无)上报文件内容: ###### 是 2189
7、b30.001 ------ 非单列*000000月 12基础数据表2_无 ////// '608','1122.33','1122.33','0','0','1122.33','1122.33', '609','0','1122.33','0','0','0','1122.33', '610','0','1122.33','0','0','0','1122.33', '690','1122.33','0','0','0','1122.33','0', '691','1122.33','0','0','0','1122.33','0', \\\\\\
8、 科目代号与报表序号的对照表 基础数据表 报表序号 科目代号 科目名称 1 1 一、资产类 2 1001 现金 3 100101 库存现金 4 100102 尾箱现金 5 100103 自助设备占款 6 100104 在途现金 7 100199 其它 8 1002 存放中央银行款项 9 100201 准备金存款 10 100202 缴存财政性存款 11 100203 特种存款 12 1003 专项央行票据 13 100300 专项央行票据 14
9、 1004 央行专项扶持资金 15 100400 央行专项扶持资金 16 1011 存放同业款项 17 101101 存放境内银行同业 883 10110101 存放境内政策性银行 884 10110102 存放境内商业性银行 18 短期存放款 19 长期存放款 20 101102 存放境内非银行同业 21 101103 存放境外同业 22 1012 存放系统内款项 905 101201 存放省内 23 101 1 存放省级 885 短期存放款 886 长期存放款 24 101 2 存放地市级
10、 887 短期存放款 888 长期存放款 25 101 3 存放县级 889 短期存放款 890 长期存放款 906 101202 存放省外 907 10120201 短期存放款 908 10120202 长期存放款 26 1013 拆放同业款项 27 101301 拆放境内银行同业 891 10130101 拆放境内政策性银行 892 10130102 拆放境内商业性银行 28 短期拆放款 29 长期拆放款 30 101302 拆放境内非银行同业 31 101303 拆放境外同业 3
11、2 1014 拆放系统内款项 33 101401 拆放省内 893 10140101 短期拆放款 894 10140102 长期拆放款 34 101402 拆放省外 895 10140201 短期拆放款 896 10140202 长期拆放款 35 1031 存出保证金 36 103101 存出人民币保证金 37 103102 存出外币保证金 38 1032 存出保证金减值准备 39 103200 存出保证金减值准备 40 1101 交易性金融资产 41 110101 交易性债券类资产 42 110102 指
12、定交易性金融资产 43 110199 其它 44 1111 买入返售金融资产 45 111101 买入返售债券 46 111102 买入返售信贷资产 47 111103 买入返售票据 48 111199 其它 49 1112 买入返售金融资产减值准备 50 111200 买入返售金融资产减值准备 51 1131 应收股利 52 113101 交易性股权投资股利 53 113102 可供出售股权投资股利 54 113103 长期股权投资股利 55 1132 应收利息 56 113201 贷款利息 57 113
13、202 债券利息 58 113203 存放款项利息 59 113204 拆放款项利息 60 113299 其它利息 61 1221 其它应收款 62 122101 暂付款项 63 122102 预付款项 64 122103 待处理清算款项 65 122104 待处理短款 66 122199 其它 67 1231 坏账准备 68 123101 应收利息坏账准备 69 123102 其它应收款坏账准备 70 123103 存放同业坏账准备 71 123104 拆出资金坏账准备 72 123105 应收款项类
14、金融资产坏账准备 73 123106 应收股利坏账准备 74 A01 各项贷款 75 A02 农业贷款小计 76 1301 农户贷款 77 130101 农户小额信用贷款 78 13010101 本金 79 13010102 利息调整 80 13010103 已减值 81 130102 农户联保贷款 82 13010201 本金 83 13010202 利息调整 84 13010203 已减值 85 130103 农户助学贷款 86 13010301 本金 87 13010302
15、 利息调整 88 13010303 已减值 89 130104 农村个体工商户贷款 90 13010401 本金 91 13010402 利息调整 92 13010403 已减值 93 130105 农户个人住房抵押贷款 94 13010501 本金 95 13010502 利息调整 96 13010503 已减值 97 130106 农户其它贷款 98 13010601 本金 99 13010602 利息调整 100 13010603 已减值 101 1302 农村经济组织贷款 102 130201
16、农民专业合作社贷款 103 130 1 本金 104 130 2 利息调整 105 130 3 已减值 106 130299 其它农村经济组织贷款 107 13029901 本金 108 13029902 利息调整 109 13029903 已减值 110 1303 农村企业贷款 111 130301 农业产业化龙头企业贷款 112 13030101 本金 113 13030102 利息调整 114 13030103 已减值 115 130302 农村小企业贷款 116 13030201 本金 117 13
17、030202 利息调整 118 13030203 已减值 119 130399 其它 120 13039901 本金 121 13039902 利息调整 122 13039903 已减值 123 1304 非农贷款 124 130401 个人消费贷款 125 13040101 本金 126 13040102 利息调整 127 13040103 已减值 128 130402 经济组织贷款 129 13040201 本金 130 13040202 利息调整 131 13040203 已减值 132 13040
18、3 企业贷款 133 13040301 本金 134 13040302 利息调整 135 13040303 已减值 136 130404 非农户个人住房抵押贷款 137 13040401 本金 138 13040402 利息调整 139 13040403 已减值 140 130405 按揭贷款 141 13040501 本金 142 13040502 利息调整 143 13040503 已减值 144 130499 其它 145 13049901 本金 146 13049902 利息调整 147 1304
19、9903 已减值 148 1305 信用卡透支 149 130501 单位信用卡透支 150 13050101 本金 151 13050102 利息调整 152 13050103 已减值 153 130502 个人信用卡透支 154 13050201 本金 155 13050202 利息调整 156 13050203 已减值 157 1306 贴现资产 158 130601 票据贴现 159 13060101 面值 160 13060102 利息调整 161 130602 转贴现 162 13060201
20、 面值 163 13060202 利息调整 164 1307 贸易融资 165 130701 进口押汇 166 130702 出口押汇 167 130703 打包贷款 168 130799 其它 169 1308 垫款 170 130801 贴现垫款 171 130802 银行承兑汇票垫款 172 130803 保函业务垫款 173 130804 信用证垫款 901 130899 其它 174 1309 贷款损失准备 175 130900 贷款损失准备 176 1311 代理兑付证券 177 131
21、101 国债 178 131199 其它 179 1321 代理业务资产 180 132101 委托贷款 181 132102 委托投资 182 132103 代客理财 183 132199 其它 184 1431 贵金属 185 143101 贵金属实物 186 143102 自营贵金属买卖 187 1432 贵金属跌价准备 188 143200 贵金属跌价准备 189 1441 抵债资产 190 144101 房屋及建筑物 191 144102 土地使用权 192 144103 交通运输工具 19
22、3 144199 其它 194 1442 抵债资产减值准备 195 144200 抵债资产减值准备 196 1501 持有至到期投资 197 150101 国债 198 150102 央行债券 199 150103 政策性银行债券 200 150104 国家公用企业债券 897 15010401 中央公用企业债券 898 15010499 其它 201 150105 商业银行债券 202 150199 其它 203 1502 持有至到期投资减值准备 204 150200 持有至到期投资减值准备 205 150
23、3 可供出售金融资产 206 150301 国债 207 150302 央行债券 208 150303 政策性银行债券 209 150304 国家公用企业债券 899 15030401 中央公用企业债券 900 15030499 其它 210 150305 商业银行债券 211 150399 其它 212 1504 可供出售金融资产减值准备 213 150400 可供出售金融资产减值准备 214 1511 长期股权投资 215 151101 入股联社资金 216 151102 对其它金融机构投资 217 151
24、103 对工商企业投资 218 1512 长期股权投资减值准备 219 151200 长期股权投资减值准备 220 1521 投资性房地产 221 152101 投资性房地产 222 152102 投资性土地使用权 223 1522 投资性房地产累计折旧(摊销) 224 152201 累计折旧 225 152202 累计摊销 226 1523 投资性房地产减值准备 227 152300 投资性房地产减值准备 228 1531 应收款项类投资 229 153101 凭证式国债 230 153102 定向央票 231
25、 153199 其它 232 1532 未实现融资收益 233 153200 未实现融资收益 234 1601 固定资产 235 160101 房屋及建筑物 236 160102 机器机械设备 237 160103 电子设备 238 160104 运输工具 239 160199 其它 240 1602 累计折旧 241 160201 房屋及建筑物 242 160202 机器机械设备 243 160203 电子设备 244 160204 运输工具 245 160299 其它 246 1603 固定资产减
26、值准备 247 160300 固定资产减值准备 248 1604 在建工程 249 160401 房屋建筑类 250 160499 其它 251 1605 在建工程减值准备 252 160500 在建工程减值准备 253 1606 固定资产清理 254 160601 房屋建筑物 255 160602 机器机械设备 256 160603 电子设备 257 160604 运输工具 258 160699 其它 259 1701 无形资产 260 170101 专利权 261 170102 商标权 262 1
27、70103 著作权 263 170104 土地使用权 264 170199 其它 265 1702 无形资产累计摊销 266 170201 专利权 267 170202 商标权 268 170203 著作权 269 170204 土地使用权 270 170299 其它 271 1703 无形资产减值准备 272 170300 无形资产减值准备 273 1801 长期待摊费用 274 180101 租金 275 180102 广告费 276 180199 其它 277 1811 递延所得税资产 278
28、 181100 递延所得税资产 279 1901 待处理财产损溢 280 190100 待处理财产损溢 281 2 二、负债类 282 A03 各项存款 283 单位活期存款 284 00 活期存款 285 单位定期存款 286 01 整存整取 287 0101 三个月 288 0102 六个月 289 0103 一年 290 0104 二年 291 0105 三年 292 0106 五年 293 02 协议存款 294 03 通知存款 295
29、 个人活期存款 296 01 个人结算存款 297 02 活期储蓄存款 298 个人定期存款 299 01 整存整取 300 0101 三个月 301 0102 六个月 302 0103 一年 303 0104 二年 304 0105 三年 305 0106 五年 306 02 零存整取 307 0201 一年 308 0202 三年 309 0203 五年 310 03 存本取息 311 0301 一年 312 0302 三年 313 0303
30、五年 314 04 整存零取 315 0401 一年 316 0402 三年 317 0403 五年 318 05 定活两便 319 06 通知存款 320 07 教育储蓄存款 321 0701 一年 322 0702 三年 323 0703 六年 324 银行卡存款 325 01 单位银行卡存款 326 0101 活期存款 327 0102 定期存款 328 三个月 329 六个月 330 一年 331 二年 332 三年 333
31、五年 334 02 个人银行卡存款 335 0201 活期存款 336 0202 定期存款 337 三个月 338 六个月 339 一年 340 二年 341 三年 342 五年 914 0203 零存整取 915 一年 916 三年 917 五年 918 0204 存本取息 919 一年 920 三年 921 五年 922 0205 整存零取 923 一年 924 三年 925 五年 926 0206 定活两便 92
32、7 03 贷记卡存款 928 0301 单位贷记卡存款 929 0302 个人贷记卡存款 343 财政性存款 344 00 财政性存款 345 待结算财政款项 346 01 待报解中央预算收入 347 02 待报解地方预算收入 348 03 待报解非税收入 349 04 代理拨付及收缴款项 350 应解汇款 351 01 应解付银行承兑汇票款 352 02 应解付汇划款 353 0201 应解大额支付来账 354 0202 应解小额支付来账 355 0203 应解
33、银行本票汇划款 356 0204 应解农信银来账 357 0205 应解银行汇票汇划款 358 99 其它 359 汇出汇款 360 01 全国汇票 361 02 省辖汇票 362 03 代签汇票 363 04 全国联行汇出汇款 364 开出本票 365 00 开出本票 366 保证金存款 367 01 贷款保证金 368 02 信用证保证金 369 03 保函保证金 370 04 银行承兑汇票保证金 371 99 其它 372 向中央银行借
34、款 373 01 中央银行借款 374 02 支农再贷款 375 央行拨付专项票据资金 376 00 央行拨付专项票据资金 377 同业存放款项 378 01 境内银行同业存放款项 379 02 境内非银行同业存放款项 380 03 境外同业存放款项 381 系统内存放款项 909 01 省内上存 382 0101 地市级上存 383 0102 县级上存 384 0103 信用社上存 910 02 省外上存 385 同业拆入资金 386 01 境内银行同业拆入
35、 387 02 境内非银行同业拆入 388 03 境外同业拆入 389 2020 系统内拆入资金 390 20 省内拆入 391 20 省外拆入 392 2021 转贴现负债 393 202101 面值 394 202102 利息调整 395 2022 再贴现负债 396 202201 面值 397 202202 利息调整 398 2101 交易性金融负债 399 210101 一般交易性金融负债 400 210102 其它交易性金融负债 401 2111 卖出回购金融资产款 402 211
36、101 卖出回购债券款 403 211102 卖出回购贷款 404 211103 卖出回购票据款 405 211199 其它卖出回购金融资产款项 406 2211 应付职工薪酬 407 221101 工资 408 221102 职工福利 409 221103 社会保险费 410 221104 住房公积金 411 221105 工会经费 412 221106 职工教育经费 413 221107 补充养老保险费 414 221108 补充医疗保险费 415 221109 非货币性福利 416 221110 辞退福
37、利 417 221111 股份支付 418 221199 其它 419 2221 应交税费 420 222101 应交营业税 421 222102 应交城市维护建设税 422 222103 应交教育费附加 423 222104 应交房产税 424 222105 应交土地使用税 425 222106 应交车船使用税 426 222107 应交印花税 427 222108 应交所得税 428 222109 应交代扣个人所得税 429 222199 其它 430 2231 应付利息 431 223101 向央行
38、借款应付利息 432 223102 系统内存放款项应付利息 433 223103 同业存放款项应付利息 434 223104 系统内拆入资金应付利息 435 223105 同业拆入款项应付利息 436 223106 卖出回购金融资产款应付利息 437 223107 单位定期存款应付利息 438 223108 个人定期存款应付利息 439 223109 财政性存款应付利息 440 223110 保证金存款应付利息 441 223111 应付债券利息 442 223199 其它 443 2232 应付股利 444 2232
39、00 应付股利 445 2241 其它应付款 446 224101 待查错账 447 224102 出纳长款 448 224103 待结算款项 449 224104 暂收款项 450 224199 其它 451 2312 代理承销证券款 452 231201 国债 453 231299 其它 454 2313 代理兑付证券款 455 231301 国债 456 231399 其它 457 2314 代理业务负债 458 231401 委托贷款资金 459 231402 委托投资资金 460 2314
40、03 委托理财资金 902 231404 委托代收保险资金 903 231499 其它 461 2401 递延收益 462 240100 递延收益 463 2501 长期借款 464 250100 长期借款 465 2502 应付债券 466 250201 发行债券面值 467 250202 发行债券利息调整 468 250203 发行债券应计利息 469 2701 长期应付款 470 270101 住房周转金 471 270199 其它 472 2702 未确认融资费用 473 270200 未确认融
41、资费用 474 2711 管理部门统筹资金 475 271101 管理费统筹 476 271199 其它统筹资金 477 2801 预计负债 478 280100 预计负债 479 2901 递延所得税负债 480 290100 递延所得税负债 481 3 三、资产负债共同类 482 3001 全国联行系统往账 483 300100 全国联行系统往账 484 3002 全国联行系统来账 485 300200 全国联行系统来账 486 3003 全国联行汇兑汇差 487 300300 全国联行汇兑汇差 488
42、 3004 上年全国联行系统往账 489 300400 上年全国联行系统往账 490 3005 上年全国联行系统来账 491 300500 上年全国联行系统来账 492 3006 上年全国联行汇兑汇差 493 300600 上年全国联行汇兑汇差 494 3011 省辖联行系统往账 495 301100 省辖联行系统往账 496 3012 省辖联行系统来账 497 301200 省辖联行系统来账 498 3013 省辖联行汇兑汇差 499 301300 省辖联行汇兑汇差 500 3014 上年省辖联行系统往账 501
43、301400 上年省辖联行系统往账 502 3015 上年省辖联行系统来账 503 301500 上年省辖联行系统来账 504 3016 上年省辖联行汇兑汇差 505 301600 上年省辖联行汇兑汇差 506 3021 农信银系统往账 507 302100 农信银系统往账 508 3022 农信银系统来账 509 302200 农信银系统来账 510 3023 农信银系统汇兑汇差 511 302300 农信银系统汇兑汇差 512 3024 上年农信银系统往账 513 302400 上年农信银系统往账 514 302
44、5 上年农信银系统来账 515 302500 上年农信银系统来账 516 3026 上年农信银系统汇兑汇差 517 302600 上年农信银系统汇兑汇差 518 3031 清算资金往来 519 303101 大额支付系统业务 520 30310101 大额支付往账业务 521 30310102 大额支付来账业务 522 303102 小额支付系统业务 523 30310201 小额支付往账业务 524 30310202 小额支付来账业务 525 30310203 小额通存通兑业务 526 303103 农信银业务 52
45、7 30310301 农信银电子汇兑往账业务 528 30310302 农信银电子汇兑来账业务 529 30310303 农信银通存通兑业务 530 30310304 农信银银行汇票业务 531 303104 借记卡业务 532 30310401 借记卡本代她取款业务 533 30310402 借记卡她代本取款业务 534 30310403 借记卡她代本消费业务 536 303105 贷记卡业务 537 30310501 贷记卡她代本取款业务 538 30310502 贷记卡她代本消费业务 539 30310503 贷记卡行
46、内业务清算户 541 303106 转汇业务 930 303199 其它 542 3041 社(行)内部往来 543 304101 上存联社款项 911 304102 联社内部借款 912 304103 联社内部往来 913 304104 信用社内部往来 544 3051 外汇营运资金 545 305100 外汇营运资金 546 3101 衍生工具 547 310101 利率衍生工具 548 310102 货币衍生工具 549 310103 权益衍生工具 550 310104 信用衍生工具 551 3101
47、99 其它衍生工具 552 3201 套期工具 553 3 1 利率套期工具 554 3 2 货币套期工具 555 3 3 权益套期工具 556 3 4 信用套期工具 557 3 9 其它套期工具 558 3202 被套期项目 559 320201 利率被套期项目 560 320202 货币被套期项目 561 320203 权益被套期项目 562 320204 信用被套期项目 563 320299 其它被套期项目 564 3301 外汇买卖 565 330101 自营外汇买卖 566 330102 代客
48、外汇买卖 567 330103 自营即期结售汇 568 330104 自营远期结售汇 569 330105 系统内结售汇平盘 570 330106 市场结售汇平盘 571 330107 代客即期结售汇 572 330108 代客远期结售汇 573 330109 外汇套汇 574 330110 外币找零 575 330111 货币兑换 576 4 四、所有者权益类 577 4001 实收资本(股本) 578 400101 资格股 579 40010101 企业法人资格股 580 40010102 自然人资格股
49、581 40010103 其它资格股 582 400102 投资股 583 40010201 企业法人投资股 584 40010202 自然人投资股 585 40010203 其它投资股 586 4002 资本公积 587 400201 资本溢价 588 400202 公允价值变动 589 400299 其它 590 4101 盈余公积 591 410101 法定盈余公积 592 410102 任意盈余公积 593 4102 一般风险准备 594 410200 一般风险准备 595 4103 本年利润 5
50、96 410300 本年利润 597 4104 利润分配 598 410401 提取法定盈余公积 599 410402 提取一般风险准备 600 410403 提取任意盈余公积 601 410404 应付股利 602 410405 转增资本(股本) 603 410406 盈余公积补亏 604 410407 其它来源补亏 605 410408 未分配利润 606 4201 库存股 607 4 0 库存股 608 5 五、损益类 609 6011 利息收入 610 601101 农户贷款利息收入 933 6
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