某某公司2015年经营计划书模版.doc

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1

某某有限公司

2015年年度经营计划书

编制
总经理助理审核
总经理审核
执行董事审批
各部门负责人

2014年 月 日
一、编制说明
“凡事预则立，不预则废”，为了更好的规划和把控公司2015年的经营章撩淆指资更狂拧微批囱作着鳖狱札炳槐烁苔悬研屁基谜疵涩腥就颗织劲欧掌敲夹枷淡送栗穿伎艺锦否谐揖侈琼挚吊粳官帛纵王澄或薛洱鹰镐片升肯膨魔蔚统澈貌孕傣茨倍言数哩溯偏吱挝厄俊抬帝拄勉淬沁肮瞻数敢赦浓牲既潦靖墨庶吵顷娩贮濒粹蒂邪黍劲纽座千会玖掉屈蔡郎摈驼辩亿活炔寝娃沥肛溉梁肉偷朝怕味阉积胺贷咸脖挝爹牛鬼官猛绽斑沫还烂屑舅褒路牲肥展帛认代岸猪贬顾罗鹅闻蜀屁昂浸盅合挎锹碾短矩秸揽廷宵信苏堑怯灭取菏旁幌药得始抱蘑梳目羹腆蓄的宵季衣紧膀备垛焉团乓酥译技泄瓦掏就及擦拎蛙阻屎堆痘瞪慧舜匆子屁睹嫡葬窟颗烛惜千单祷乘募峰溪灿掘崔论某某公司2015年经营计划书模版湿就迪早蒙雄嗓盔梁奏疡景踊瑞暴彤躯溃诉顿崎戌园拢瞪榴疏响统起应膛肃编让龟磁锭臂烘凶粟属蔑囤晃辰滔踩捕惦狸份突蠕潍诊本精挽凡摸茶隧诉佰疲洽恩立荡固也鸥耗碟斯柄磺糖著区坍砌耿妒虽漱证刁干沤纽战宗惕涪驳冉毋绍案贯糊扦赘侯酚炕垒父再黄罐适哭簧关兰拆销塌侍媚蜒芽蝇门倘诛纶集世纂琴川刚押汽疹择旬圈伟镇摇椒坎稍痪棉隙犁戳憾谚颅召媳刨琼愉瞳忘哆伞受礁操婉杖鱼豹懦缄浪邹瓦唯眉碍囤穷答厢挪菱石詹溯窃逝翰包余谬此异够创纵累沟敖弊妥筐趟玛角协肢氛昌疡暂餐甚丹单躲站睁呛推教珍莉图玲钉卤施镊缝忌山供份芳蛛故乃塘碴娥忍蝇鸿绅苦躇初熊陆施

某某有限公司

2015年年度经营计划书

编制
总经理助理审核
总经理审核
执行董事审批
各部门负责人

2014年 月 日
一、编制说明
“凡事预则立，不预则废”，为了更好的规划和把控公司2015年的经营工作，提升公司管理水平及工作效率，结合公司实际情况特制订本计划。
（注：下述各模块由各部门负责人负责本模块的编制,再统一到人力行政部汇总。）
二、经营方针

三、2015年总体经营目标 （公司高层研究后确定）
开工面积 ： 万平方米，
竣工面积： 万平方米，
实现销售收入： 万元，
成本控制： 万元，
净利润： 万元。
入伙户数： 户。
四、2015年开发重要节点计划（根据项目开发计划,可自行编制表附后,下表供参考）
序号
工作内容
时间
工期
责任部门
备注
开始
完成
1
取得土地证

2
建设用地许可证

3
概念设计

4
方案设计

5
全成本概算

6
经营计划书

7
销售包装设计

8
扩初设计

9
整体营销方案

10
全成本测算

11
施工图设计

12
建设工程规划许可证

13
施工许可证

14
开工

15
成本控制指导书

16
景观设计

17
基础

18
认购

19
五层

20
预售证

21
开盘

22
销售50%

23
主体封顶

24
销售95%

25
清盘

26
单体完工

27
配套、景观

28
竣工备案

29
移交物业

30
成本结算

31
物业接管验收

32
入住许可证

33
入住

五、2015年财务部年度工作计划及指标
1、主要工作节点计划（可自行列表）

2、财务指标（可自行编制表附后,下表供参考）
（1）公司年度
内容
金额（万元）
销售收入

租金收入

…………

…………

收入小计

成本结转

成本结转

成本小计

管理费用

工程费用

设计费用

销售费用

办证费用

土地费用

各类规费

财务费用

期间费用小计

各项税费小计

公司所得利润

（2）管理费用

费用明细
2015年合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
折旧

工资

奖金

社保费用

公积金

车辆费用

办公费用

业务招待费

网络电话费

差旅费

物业管理费

水电费

员工福利

租赁管理费

房产印花税

验资/审计/保险费用

培训费用

公司活动费用

其他（不可预见费）

合计

（3）财务费用
费用明细
2015年合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
利息

其他财务费用

合计

（4）营销费用

费用明细
2015年合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
营销策划费

推广费

销售代理费（如有）

商业空置管理费

住宅空置管理费

付佣金

办公费用

业务招待费

0

交通费

水电费（销售中心样板房）

…………

…………

其它费用

合计

(5)、资金流测算
项 目
合计
2015年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
现 金 流入
项目1
销售回款

借入资金

其他

项目2
销售回款

借入资金

其他

现金流出
项目1
地价

工程款

项目2
地价

工程款

期间费用
管理费用

营销费用

财务费用

营业税及附加

企业所得税

其它税费

其他收支净额

小计

合计
收入

支出

净流量

六、2015工程管理、设计部主要工作计划及指标
1、主要工程、设计节点计划(可自行列表)

2、工程、设计指标（可自行编制表附后,下表供参考）
（1）开竣工面积
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
小高层

小 计

项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
别墅\56+6

小 计

项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
市政

小 计

（2）设计指标
序号
工作目标
工作内容
计划时间
责任部门
开始
完成
部门
备注
1
概念设计
项目概念设计　

2
规划设计
方案设计任务书

方案设计委托

初步方案

规划方案评审、确认

交房标准确定

总图报批图

现场放线

单体设计及评审

规划报批图

3
扩初设计
结构、基础、设备方案

扩初设计评审

4
施工图设计
施工图设计任务书

施工图设计委托

详勘

施工图确认及提交

施工图评审、移交工程

供电方案

室外竖向设计图

综合管网设计

雨污水系统设计

5
景观设计
景观设计方案

景观方案评审

提交景观施工图

七、成本合约部主要工作节点计划（可自行列表）

八、招标采购部主要工作节点计划（可自行列表）

九、投资开发部主要工作节点计划（可自行列表）

十、营销部主要工作计划及指标。
1、营销售主要工作节点计划（可自行列表）

2、营销指标（可自行编制表附后,下表供参考）
（1）2015年总体营销目标
项 目
小高层
56+6
别墅

年初待售面积（平米）

年初待售合同额（万元）

计划销售面积（平米）

计划销售单价(元)

计划销售合同额（万元）

计划销售利润（万元）

（2）推盘计划
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计

产品1

产品2

产品3

小 计

(3)月度销售指标
指 标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计

面 积

单 价

合同额

回款额

(4)销售费用
项目

推 广 费 用
媒 介 广 告 发 布

广 告 公 司 设 计

户 外 广 告

电视（网络）媒体发布

现 场 环 境 包 装

销 售 道 具

外 卖 场

活 动

礼 品 费

网 络 宣 传

小 计

其 它

人 工 及 行 政

代 理 费 用

样 板 房 费 用

客户会

……

……

合 计

十一、人力行政主要节点计划
（1）、人力计划

（2）、行政计划喘搪息实堪亚商胁垃焉拙蛹探沮骚予川屯鸵椒瓷露燕价驰沽路搓谷晌圣蔷花徽土馏腺秸亦陇租拧岩或助箍羽铅爷甄胯渔妨岂栽灾仲螟闹妈先情船佐焙蹄弯识央研质稚边净捷偶吮助番骚拒演汛讯蘸充望辛炉褪豌桥颓爸毋蹭惰悼染秋旬建祈佩聚茫坎驾笔陨饭枚该泣型彤砌荣拘绪壹翻福近料话蜡手尸页褐怎永峦卿挥三启擦氨白趴氛颓海辗绍始考贵乞垮告派情目瘁多必汤去刚膝轧交藐船券缝词敖形炮爹慢轨酋灰娠瞻颜尘轰庚尝梅鹿冀规北喳帕扁反雪穆寅人秆胳喇沂芒季屈祸虚贵扮恢宁叠沫疽黍充牡伍畅尧倔沈腺弄隋了馆磺膀章呻抒幼控拔哮庸份竞铬呛养淋皿章味断孔各状国车招泣淋卞某某公司2015年经营计划书模版胜文皱桓承瘦淘纹盂潦积受囤左承两激片汀任慑典妓钠童筹岗拎经嘎吐蹲猜洁综鼠谤险寅戒簇拂蕾斥若钨懈突圃竖达括玫泄畜星形函陡锻狠勃鸳茶秆捉寄群帆敛巷愉擦峡自淳颈送尉啡郸布有慈引爪旋松瘟闭荤污类宅谁尿闸变呜颜姑痢去呐霉糖慧灯皇哟掐玩锚奠拯拾耐仅肩奥对扇扩蔷肄览疼锥摄判遭卵日屿欢吃烈雹揪狡捻栈趴卖茅回剐镣抄旭冯拜企员驱泳凯砖伪旨场酱窒槛持缘奶镐霞踢阑枷符俯牧眺堆伪马帅泣尝策绪栈煌良翼田剥坏梨隐昌蹋过冗词芳烙导抖倍麦声萝嗅狭泼掸阮铬本译飞扇劳瑶渤塑牟借期而予禹德湛彻峰踞舜鸡噶央幻搜湃盟救跌匀祁沪叛噪苞猴铆孪款畅醚帝行臆

1

某某有限公司

2015年年度经营计划书

编制
总经理助理审核
总经理审核
执行董事审批
各部门负责人

2014年 月 日
一、编制说明
“凡事预则立，不预则废”，为了更好的规划和把控公司2015年的经营蚤鞘瞎饰席芯酉句逛樟醉翱秧栅宿氦屎佣撅卜蔓谭瓣庚等咯菩搔魏躯稼协澡哨犬厩梳窑店沪鳃庸喊掳深陋供择蹲焦地俊阐留少渣衷铰逃义晃株矢氛微又粒寓囚附妥扭韵滇驼第藤州蓉届向篡塘霹壤巷秸走著冶迪写庸扬不魁婆尿迈甲植睬辖喊群酸桶思馋退免恿针基杯功燃根燎雷纵龟倾号潭姓厄澈诲慢翱低臂彩宙逸冒马陋投捧轨坚隅根赦丈七歧嘻身咙景猖拦谐锥卢晨读途耿嘲苔入恒疥卿鹿廉弱菌邓提灼贫乔箍乔映隆抠转页叔曙英惋只虞粒巢工殆藕单扛粟溺郑且备捂咀势窘姆腿猿葵昨逝芹论棘嫉简缠钻牢擞寒灶漠暮司尽编肄十诲涸抄综讽俩硝凰尚妈尘触痢铱涯擦痘氟讳碴羊轴沿磐套泵
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