浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算.doc

浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算

第一部分 上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心概况

一、重要职能
承担本镇内审工作；负责本镇经济、社会发展综合记录工作；承担本镇集体资金、资产、资源监管平常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行记录分析和农民承担监测等工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心设4个内设机构，包括：综合记录办公室、财务辅导办公室、撤资村队办公室、集体资产管理办公室。
第二部分 上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算表
收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
617.72
一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出
8.8

十、节能环境保护支出

十一、城镇小区支出
279.23

十二、农林水支出
317.95

十三、交通运送支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
11.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
617.72
本年支出合计
617.72
用事业基金弥补收支差额

结余分派

年初结转和结余

年末结转和结余

总计
617.72
总计
617.72

收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入

功能分类
科目编码
科目名称

类
款
项
合计
　617.72
　617.72

210

医疗卫生与计划生育支出
　8.80
　8.80

210
05

医疗保障
　8.80
　8.80

210
05
02
事业单位医疗
　8.80
　8.80

212

城镇小区支出
　279.23
　279.23

212
01　

城镇小区管理事务
　279.23
　279.23

212
01　
99　
其他城镇小区管理事务支出
　279.23
　279.23

213

农林水支出
317.95
317.95

213
01

农业
317.95
317.95

213
01
99
其他农业支出
317.95
317.95

221

住房保障支出
11.74
11.74

221
02

住房改革支出
11.74
11.74

221
02
01
住房公积金
11.74
11.74

支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　617.72
　271.81
　345.91

210

医疗卫生与计划生育支出
　8.80
　8.80

210
05

医疗保障
　8.80
　8.80

210
05
02
事业单位医疗
　8.80
　8.80

212

城镇小区支出
　279.23
251.27
27.96

212
01　

城镇小区管理事务
　279.23

212
01　
99　
其他城镇小区管理事务支出
　279.23

213

农林水支出
317.95

317.95

213
01

农业
317.95

317.95

213
01
99
其他农业支出
317.95

317.95

221

住房保障支出
11.74
11.74

221
02

住房改革支出
11.74
11.74

221
02
01
住房公积金
11.74
11.74

财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
317.72　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出
8.8　
8.8　

十、节能环境保护支出

十一、城镇小区支出
279.23　
279.23　

十二、农林水支出
317.95　
317.95　

十三、交通运送支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
11.74　
11.74　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
617.72　
本年支出合计
617.72　
617.72　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计
617.72　
总计
617.72　
617.72　

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210

医疗卫生与计划生育支出
　8.80
　8.80

210
05

医疗保障
　8.80
　8.80

210
05
02
事业单位医疗
　8.80
　8.80

212

城镇小区支出
　279.23
251.27
27.96
212
01　

城镇小区管理事务
　279.23

212
01　
99　
其他城镇小区管理事务支出
　279.23

213

农林水支出
317.95

317.95
213
01

农业
317.95

317.95
213
01
99
其他农业支出
317.95

317.95
221

住房保障支出
11.74
11.74

221
02

住房改革支出
11.74
11.74

221
02
01
住房公积金
11.74
11.74

合计
　617.72
　271.81
　345.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
234.32
234.32

301
01
基本工资
23.82
23.82

301
02
津贴补助
19.83
19.83

301
03
奖金
32.27
32.27

301
04
其他社会保障缴费
39.21
39.21

301
06
伙食补助费

301
07
绩效工资

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费

301
09
职业年金缴费

301
99
其他工资福利支出
119.19
119.19

302

商品和服务支出
25.75

25.75
302
01
办公费
4.02

4.02
302
02
印刷费

302
03
征询费

302
04
手续费
0.11

0.11
302
05
水费

302
06
电费

302
07
邮电费

302
08
取暖费

302
09
物业管理费

302
11
差旅费
0.57

0.57
302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费
0.96

0.96
302
14
租赁费

302
15
会议费

302
16
培训费
0.49

0.49
302
17
公务接待费
0.05

0.05
302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费
0.12

0.12
302
27
委托业务费

302
28
工会经费
4.08

4.08
302
29
福利费
9.08

9.08
302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出
6.28

6.28
303

对个人和家庭补助
11.74
11.74

303
01
离休费

303
02
退休费

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金
11.74
11.74

303
12
提租补助

303
13
购房补助

303
99
其他对个人和家庭补助支出

310

其他资本性支出

310
02
办公设备购置

310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
271.81
246.06
25.75

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

2
0.05

2
0.05

政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

阐明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区高桥镇经济管理事务中心单位决算状况阐明

一、有关收入支出总体状况阐明
本单位收入总计为617.72万元、支出总计为617.72万元。与相比，收入、支出总计各减少28.08万元。重要原因：项目费用减少。
二、有关收入决算状况阐明
本单位收入合计617.72万元，其中：财政拨款收入617.72万元，占100%。
三、有关支出决算状况阐明
本单位支出合计617.72万元，其中：基本支出271.81万元，占44%；项目支出345.91万元，占56%。
四、有关财政拨款收入支出总体状况阐明
本单位财政拨款收支总决算617.72万元。与相比，财政拨款收、支总计各减少28.08万元，减少4.34%。重要原因：项目费用减少。
五、有关一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体状况。
本单位一般公共预算财政拨款支出617.72万元，占本年支出合计100%。与相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.08万元，减少4.34%。重要原因：项目费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构造状况。
本单位一般公共预算财政拨款支出617.72万元，重要用于如下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）8.80万元，占1.42%；城镇小区支出（类）279.23万元，占45.21%；农林水支出（类）317.95万元，占51.47%；住房保障支出（类）11.74万元，占1.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算详细状况。
本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.25万元，支出决算为617.72万元，完毕年初预算70.58%。决算数不不小于预算数重要原因：医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出。其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.80万元。重要用于：本单位职工医疗保险。年初预算为12万元，支出决算为8.80万元，完毕年初预算73.33%。决算数不不小于预算数重要原因：医保基数调整。
2、城镇小区支出（类）城镇小区管理事务支出（款）其他城镇小区管理事务支出（项）279.23万元。重要用于：人员工资及设备购置。年初预算为374.99万元，支出决算为279.23万元，完毕年初预算74.46%。决算数不不小于预算数重要原因：八项规定后削减支出。
3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）317.95万元。重要用于：5个村专题经费。年初预算为476.26万元，支出决算为317.95万元，完毕年初预算66.76%。决算数不不小于预算数重要原因：八项规定后削减支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.74万元。重要用于：本单位职工公积金。年初预算为12万元，支出决算为11.74万元，完毕年初预算97.83%。决算数不不小于预算数重要原因：公积金基数调整。
六、有关一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明
本单位一般公共预算财政拨款基本支出271.81万元，包括人员经费246.06万元，公用经费25.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出234.32万元，重要用于：基本工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出25.75万元，重要用于：办公费、手续费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利经费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭补助11.74万元，重要用于住房公积金。
七、有关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况阐明。
本单位“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.05万元，完毕预算2.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完毕预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完毕预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完毕预算0%。“三公”经费支出决算数不不小于预算数重要原因：八项规定减少支出。
“三公”经费财政拨款支出决算数比增长0.05万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增长持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增长0.05万元，增长100%。公务接待费支出增长重要原因是接待人数增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况阐明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。详细状况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。整年安排因公出国（境）团组0个、合计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。重要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。，本单位所属各预算单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.05万元。其中：
国内公务接待支出0.05万（含外宾接待支出0万元）。重要用于单位职工加班、招待审计等人员，列明公务接待40批次、40人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、有关政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明
阐明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款状况阐明
阐明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况。
阐明：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出状况。
本单位政府采购金额（以协议签订为准）9.8万元，其中：货品采购金额9.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.9万元。在面向中小企业预留政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交，采购金额4.9万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交，采购金额4.9万元。
（三）国有资产占用状况。
截至12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理状况。
本单位预算绩效管理工作开展状况如下：制度建设状况无；工作机制建设状况无；绩效评价开展状况：开展绩效评价项目0个，波及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”项目0个；绩效评级为“良”项目0个；绩效评级为“合格”项目0个；绩效评级为“不合格”项目0个。详细项目绩效评价成果详见《绩效评价成果信息表》。
绩效评价成果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

重要绩效

存在问题

整改提议

整改状况

备注：本单位未开展绩效评价。第四部分 名词解释

备注：无