完整物资采购流程图.docx

A-0-21-1

A-0-21-1 1
分供方评价和选择业务流程图 2
物资计划工作业务流程图（1） 2
（周转计划业务） 2
物资计划工作业务流程图（2） 2
（进货计划业务 ） 2
物资招标采购业务流程图（业务室） 2
物资订货业务流程图（业务室） 2
物资采购业务流程图（业务室） 2
物资采购付款业务流程图（业务室） 2
物资保管业务流程图 2
物资发放业务流程图(业务室) 2
物资销售业务流程图 2
物资盘盈盘亏业务流程图 2
物资数量调整业务流程图 2
物资价格调整业务流程图 2
物资记录业务流程图（手工记录） 2
物资核算业务流程图（手工记录） 2
物资报损业务流程图 2
进口材料（设备）通关及核销业务流程 2
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 2
废旧物资回收业务流程图 2
废旧物资销售业务流程 2

分供方评价和选择业务流程图

业务室提出供方评价申请

报经处长批准后对其进行调查

B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批

业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表

业务室填写公司评价表
审查是否合格

是否检查样品
否 否

是 是
列入合格供方名录
采购样品后报质管处检查

放弃
检查是否合格

否

是
质量跟踪调查

是否进行 否
工艺实验

报技术部进行工艺实验
是
发现质量问题

实验是否合格
列入合格分承包方名录
试用是否合格
实验是否合格
委托车间试用
报工艺所进行工艺实验

否

是
委托车间试用

试用是否合格

是

否

A-0-21-2

物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）

处办下达周转天数指标

业务室将指标分解

计划员编制周转计划

业务室综合平衡并编制总周转计划

处办综合平衡并编制全处周转计划

下达执行

记录室每月上报周转计划执行情况

年未考核

A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）

用料单位提出
用料计划

处办公室分割发送
用料计划

业务室主任安排计划员平衡需求和资源

物资发放程序
计划员核算资源是否满足需求

是

市场调查：涉及货源、价格、质量等
否 10万元以上
填写《物资招标采购申报表》报检察处
计划员根据用料计划和库存编制进货计划

网上采购物资 非招标采购 招
标
报业务室主任审批
采
购
物资网上采购程序

交记录室备案

交物价员审核
万元以下的

超万元的
报处长审批

订货或采购程序
招标采购程序

A-0-19-4
物资招标采购业务流程图（业务室）

新 制 工 程
技术部签订技术协议

编写标书

公开招标 邀请招标

发布公告
发出标书或告知

供应商接受标书并投标
投标商局限性三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

资料归档
评标小组开标
评标

是否议标

商务谈判
否 是

新制部
技术部
物资处

订货程序

决定供应商
注：虚线部分为外部业务
A-0-21-5
物资订货业务流程图（业务室）

根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系

招标采购程序

调查供货单位的资信情况
进行业务恰谈
决定供应商

协议文本的起草

处长和业务室主任对协议文本进行审查

审查是否
通过
交监察处备案
10万元以上协议
处长
室主任

否
交挡案处归挡

是
协议管理员归档并录入微机
签订正式协议
（签字盖章）

监督 反馈 协议正本

协议履行
协议履行过程中有关问题的解决

进口物资

进口物资通关程序
协议履行完毕

物资进厂入库

物资采购付款程序
协议履行完毕
物资验收程序
协议履行完毕

协议及有关文献

A-0-21-6

物资采购业务流程图（业务室）

室主任根据批准的进货计划下达采购任务

物资采购付款程序

采购人员办理
请车和请款手续

组织物资的装卸、运送和结算

物资验收程序

A-0-19-8

物资采购付款业务流程图（业务室）

业务室填写付款凭证及附联

记录室依据计划或协议审核凭证并做好记录

有无问题

有

无
处长审核签字

有无问题
有

无

进口业务开据信用证
财务处办理付款手续

A-0-21-9

物资保管业务流程图

物资验收程序

物资入库、码放

立卡（或建立副卡）
和其它标记

填写物资进货记录、登记物资明细账
将明细账和物资验收入库单交记录室
储备情况向业务室反馈

物资交接
经常性检查和物资的维护保养
物资的定期盘点和检查

有无问题
有无问题

无 无

有 有

交接完毕
及时报告
解决

A-0-21-10

物资发放业务流程图(业务室)

用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料

物资临时出库单

领料单
经处长或仓库主任审批
业务室计划员审核
是否工程用料

否

是
单据分割员审核并与用料计划进行核对

物资进货计划程序（2）
是否满足用料

否

是
代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证

领料人
审核有无 问题

及时报告解决
物资有问题 单据有问题

无

物资出库

消卡、记帐

将领料单反馈记录室，底联交领料人

A-0-21-11
物资销售业务流程图

购料单位申请
销售5000元以下

销售5000元以上
处长审批

报处长和厂长审批
计划员开据销售单
业务室主任审核

降价物资提出申请
批准
批准
仓库保管填写数量、业务室核算
价格

购料人到财务
交款

购料人到仓库
取料

保管员审核销售单

购料人
有无问题

有

无
物资出库

消卡、记账

将销售单向记录室反馈，出门证交购料人

A-0-21-12

物资盘盈盘亏业务流程图

微机室打印物资盘点表
仓库盘点

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈

向处长报告另做
解决
仓库主任调查因素

重大问题

一般问题
填写盘盈盘亏明细表
做盈亏解决

报经处长和主管厂长审批

审批是否
通过否

否

是
仓库保管员填写
盈亏单

盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡

将盈亏单向
记录室反馈

A-0-21-13

物资数量调整业务流程图

仓库盘点、检查

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈
组长向仓库主任反馈

向处长报告另作解决
仓库主任调查因素

重大问题

一般问题
保管员填写数量
调整单

仓库主任审批

保管员记帐、消卡

将调整单反馈
记录室

A-0-21-14

物资价格调整业务流程图

业务室提出调价申请
报经处长批准

记录室填写价格调整明细表

报经处长批准

报财务处批准

记录室填写价格
调整单

在明细帐上修改价格并核算资金

物资记录业务流程图（手工记录）

记录员收集物资明细帐和各类单据

统 计

建立记录台帐

填写记录报表

报有关领导审批

上报报表

物资核算业务流程图（手工记录）

料帐员收集物资明细帐和各类单据

核算价格并记入
明细帐

汇总资金表，并报处办
填写资金表

报送财务处

A-0-21-17

物资报损业务流程图

保管人员填写报损单
采购人员填写报损单

仓库主任审批
业务室主任审批

处长审批

主管厂长审批

仓库保管员记帐消卡

将报损单反馈记录室

A-0-21-18

进口材料（设备）通关及核销业务流程

船东及供货商

协议、提单、箱单、发票
货品到港告知
工程协议及来料进料协议

报关员
被委托报关单位代理报关

通关
报检
办理海关手册及手册增项

进口材料（设备）消耗库存表
物资验收程序
物资进厂入库

海关
余料管理
核销
物资发放程序

注：虚线部分为外部业务

A-0-21-19

修船（改装）工程物资出口报关业务流程图

修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。
提供外协件的使用量

打印工程消耗材料清单
微机
室

海关驻厂厂监管组审核
财务处
外汇核销单
打印工程消耗材料汇总表

结汇及退税单证
报关
员

结汇及退税单证

海 关
整理数据、编制报关单证

报关行
舱单及报关单录入

A-0-21-20
废旧物资回收业务流程图

废旧物资交送单位

告知 交送

废旧物资证明及化验单

废旧物资
现场销售

保管
员

根据告知现场销售

过 磅

现场监卸

库主
任
开据入库单

扣杂比例和等级

记 帐

A-0-21-21

废旧物资销售业务流程

交 款
购货人
9 到财务

2
有关领导和部门
废品库

8 10

3
交款后销售单
重车检重
竞标或批准

4
8
保管
员
料帐
员

销售单
5 5 10
6
空车检重

废旧物资
现场监装
拟定的等级和价格
1.1
1 1.2 7

记 帐
11 12

出 门 证

领
11 导
签
字
出 门

出 门