项目成本计划书.doc

厦门理工学院新建公寓楼项目
成本计划书

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审核

时间 4月15日

厦门理工学院新建公寓楼工程项目部成本计划方案
一、 工程及成本概况
1、工程概况
厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55㎡，其中楼构造为框混构造，地下一层，地上6层，建筑高度40.35米；工程总占地 16000 ㎡。
建设单位：林子建筑实业有限责任企业
设计单位：厦门市建筑设计院
监理单位：厦门市工程征询企业
本工程动工日期为 年4月10日，竣工日期为于9月12日。协议工期为156天。总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。
工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房重要用途为地下部分为商铺，超市、设备间，室内装修为一般装修。
根据该项目建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人构成：分别设
置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。
2、成本概况：
（1）中标协议价：
该项目中标协议总价为 4000 万元，其中土建部分为 3800万元，与企业签订责任成本为业主确认结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本减少率为3.5%。

二、成本管理机构及责任
1、成立项目成本管理小组：
针对该项目工程特点及成本状况,项目部成立项目成本管理小组：
组 长:
副组长:
组 员:
2、成本管理小组责任：
成本管理小组负责对该项目成本进行各方面分析,针对各项目制定对策和措施 ,编制责任成本减少计划，根据成本减少计划制定各管理岗位责任,对企业下达成本进行分解,详细贯彻到岗位、到人员；编制考核措施对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现原则；以此编制成本筹划方案,并负责各个方案实行,保证项目成本管理体系在该项目上有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行协议签订。
岗位名称
职务
职 能 分 工
项目经理（执行经理）
组长
项目责任成本控制第一负责人，负责组织项目岗位作业成本分解贯彻，组织施工过程中责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付审核。
总工程师
副组长
负责方案及工期进度计划实行、过程调整与优化，承担项目经理部确定有关管理指标控制责任。
工程技术部
组员
负责生产计划、专题技术方案编制及技术方案贯彻，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承担项目部确定有关管理指标控制责任。
安全生产管理部
组员
协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。
财务部
副组长
负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完毕收支对比，做好成本分析。承担备用金管理责任，负责项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。
材料设备部
组员
编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完毕料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商考察。
质量监督检查部
组员
负责确定项目部人员配薪酬原则，参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完毕和控制成果进行评价和记录。
3、项目成本管理机构运行考核
项目成本管理机构运行考核包括两部分 ：一部分为企业组织成本考核，另一部分是项目部根据项目成本筹划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核成果进行总结分析，已到达逐渐提高目。
三、项目责任成本分析
根据有关资料对企业下达项目成本进行分析：本工程动工前成本领导小组进行成本筹划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位成本重要控制内容及控制措施，使每位管理人员均有强烈成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下筹划：
1、分析根据：
① 项目现场施工条件及工程特点；
② 前期经营阶段招标文献、招标文献答疑；
③ 前期经营阶段《技术标》《商务标》；
④ 投标图纸；
⑤ 施工图纸；
⑥ 总包协议交底
2、成本分析：

项目责任成本指标表
项目名称：厦门理工学院东区公寓楼建设项目
制表日期：
4月15日

承包人
林子建筑实业有限企业
管理人数：(个) 20
备注
建筑面积：(㎡)
15504.55
协议工期：(月) 5
4月10日至 9月12日
协议总价：(万元)
4000
承包工期：(月) 5
4月10日至 9月12日
协议单价：(元)
1073.15
减少率：(％) 3
成本减少最低目
责任成本（万元）
3712.5810
减少额（万元）：148.5511
责任成本最低减少额
安全指标
无重大事故
营销效益：一般

序号
项目名称
计算过程
责任成本
计划成本
减少额
减少比例
备注
一
人工费及辅材包干费

%

1
土建工程一次构造
平米包干（或包定额综合工日）：
裙 房：2504 m2×130元/m2
主体构造：13000.55 m2×130元/m2
591.5元
2100000元
84408.5元
4%
与否含税金
2
土建工程二次构造
综合工日：60工日×57元/工日
34200
35000
800
2.2%
同上
二
材料费

%

1
商品混凝土
总量：7000 m3 、平均单价270元/m3
1800000
1890000
90000
4.7%
同上
2
钢筋材料费
总量3000t 、平均单价4200元/T

400000
3%
同上
3
土建材料费

4872200
5000000
127800
2.55%
同上
A
土方工程

300000
330000
30000
9%

三
自投机械费

%

1
构造施工机械费

600000
5.2%
同上
2
龙门架
型号： SD-1型立柱式龙门架x2
30000
30000
0
0%
同上
四
周转材料费及技术措施费

4.2%

1
周转材料费
按建筑面积计算：15504.55m2× 100元
1550455
160
69545
4.2%
同上
2
护坡、降水井等赔偿费用

15000
15000
0
0%
同上
五
临时设施费用

%

1
现场临时设施

50000
55000
5000
9%
同上
2
现场安全费用

0
0
0
0%
同上
3
现场临时消防

10000
10000
0
0%
同上
六
现场经费

%

1
现场管理人员岗位薪
人力资源部按照 5 个月核定
210000
210000
0
0%
同上
2
现场管理人员办公费
3 人× 5 月× 3000 元/月
45000
45000
0
0%
同上
3
现场管理人员交通费
300 元/月/人× 5 月×3 人
4500
4500
0
0%
同上
4
项目部交通费
协议工期：5月×300 元/月/人 ×7人
10500
10500
0
0%
同上
5
业务费
5 个月× 1000 元/月
5000
5000
0
0%
同上
6
通讯费
5个月× 500元/月
2500
2500
0
0%
同上
8
文明工地费用

102878
110000
7122
6%
同上
9
雨季施工费用(降水)

228800
240000
11200
4.6%
同上
10
交纳政府费用

1078822
1078822
0
0%
同上
11
检查试验费
15504.55m2× 80元/m2
1240364
1300000
59636
4.5%
同上
七
合计

.5

1485511.5
3.8%

四、施工方案优化
1、针对工程特点及投标状况对响应方案进行优化,以提高经济效益,减少工程成本：
项目部项目班子成立后，针对本工程中状况，为最大程度地控制、减少工程成本、实现利润最大化、保证到达企业社会效益和经济效益双赢管理目。从工程实际出发，充足运用一切可以运用手段和措施，从施工现场总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在企业领导大力支持和协助下，重点做好如下工作：
1、根据现场状况合理布置塔吊，施工现场布置
2、根据工程状况合理组织流水施工缩短工期，减少大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采用大模板，增长模板周转次数。
3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场登记表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝不必要损耗。
4、对项目人员进行讨论交底，理解协议内容寻找协议漏洞，增强风险意识积极进行变更索赔工作。
5、根据市场实际状况搜集整顿资料，针对材料涨价给工程导致损失积极向业主提出赔偿规定。
6、加强项目办公用品管理工作，减少办公费用。
7、加强生活及施工区现场水电管理减少水电使用费。
2、工期进度计划：
编制该项目总体进度计划,根据总进度计划、月进度计划、周进度计划及工程分部计划,通过认真贯彻、严格控制月、周及节点计划,来实现总进度计划,各节点计划如下：
施工准备（地基勘察）：从动工至4月15日
基坑支护：从4月15日至4月21日完毕
基础工程： 4月21日至5月16日
主体工程： 年 5月17日至7月17日
宿舍楼装修工程： 7月17日开始至8月25日
绿化工作和周围配套设施： 年 8月25日至9月12日
3、安全、文明施工、质量筹划：
根据总包协议及内部承包责任书规定, 现场临时设施、安全及文明施工进行认真布置，严格按照《厦门市建筑工地文明施工原则图集》、《企业管理手册》进行统一布置，同步根据该项目建筑场地、环境及工程特点，对项目工程进行规定等。
安全施工措施费用计划表
序号
项目名称
数量
单位
费用（元）
负责人
备注
1
安全帽
50
顶
1900

2
密目网
1146
块
18978

3
安全网
250
㎡
10000

4
临时防护拦
5
t
0

5
专用配电箱
3
台

6
安全教育培训
5
次
50000

7
合计
102878 万元
4、应急费用：项目总预算10%，即为4000000元。
五、管理人员岗位成本减少职责
1、项目经理成本减少职责（经理姓名： ）
（1）领导组织编制项目成本筹划和成本实行计划，并予以审查承认后上报企业成本管理小组审批。在施工过程中分段组织实行，控制成本消耗，每月二十四日前组织召开上月成本分析会议，检查执行状况，并对此后成本管理工作提出布置与规定。
（2）组织项目部管理人员认真学习，领会协议文献内在涵义，增强对协议管理责任心。全面履行企业与业主及项目与企业签订协议中各项经济技术指标。承担项目成本管理第一责任，对项目各项成本花费进行同意或审核。
（3）组织和领导有关管理人员，参与企业标价分离工作，对地进行成本管理，分析成本管理资料，及时进行阶段和岗位成本考核。
2、项目总工程师成本减少职责(总工程师姓名： )
（1）优化施工组织设计，编制切实可行、节省为先施工方案；编制详细周转工具使用数量和进出场时间，大型机械使用数量、型号和使用时间，临时设施投入状况，组织项目有关人员计算出有关费用报企业工程管理部及合约部审批。
（2）承担施工组织设计、施工方案以及技术工艺对减少项目成本责任。
（3）参与项目责任成本实行计划编制。
3、材料采购员成本减少职责（姓名： ）
（1）负责项目材料总需求量和控制消耗，并根据项目工程进度计划和企业成本考核所规定阶段，编制工程节点材料成本实行计划。每项材料成本计划均应在计划提出当日送到项目总工及项目合约经理审核，项目经理审批方可实行
（2）负责材料、周转料具租赁采购以及发放后管理工作，同步做好现场废旧材料搜集和整顿工作。
（3）精确分清材料和工具消耗对象。承担对材料质量、供应和数量验收、发出及周转料具进退场等工作责任。
（4）按期编制有关材料报表，核算当期材料、料具。
（5）适时组织机械设备进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。
（6）按期进行机械费用预估资料编制。
4、项目财务员成本减少职责（姓名： ）
（1）按期登记成本台帐有关资料，提供成本分析数据和成本核算，及时报送有关成本核算资料。
（2）对归集各项成本花费，审核各项成本开支，提出成本管理分析意见。
（3）对项目通过采购和企业内部调剂而管理办公设备、器材申请、购置、登记和收缴工作。
5、项目质量检查员成本减少职责（姓名： ）
(1）受企业质检科委托负责项目质量监督、检查工作。
(2）制定对应监督检查措施，并报项目经理部立案。
(3）严格执行企业、局及有关部门质量管理规定，严格按照IS9001原则执行、环境管理体系、安全健康管理体系。
(4）执行国家强制性规范、原则及地方建设质量主管部门规定，保证工程质量。
(5）对行使企业赋予质量监督、检查权力及对应奖罚权力，不徇私情，不讲面子。
六、工程成本总结
1、责任成本与计划成本对比分析（阐明：每月应根据本筹划书进行简要成本分析并有书面分析数据和汇报备查，结合项目实际状况自行拟订筹划措施）
2、运行过程中经验与教训（阐明：针对每月成本分析中数据，应列出积累了哪些减少成本措施经验，存在哪些局限性，结合项目实际状况自行拟订筹划措施）
3、下一步措施和此后打算（阐明：针对每月成本分析中存在问题，存在局限性，结合项目实际状况，自行拟订筹划措施）