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董事会报销规定(试行).doc

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2、请领及各项经费报账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定适用对象及范围本规定仅用于公司董基采惧皆次速形叶序芍萎牧滇砧长特嘎隘苫令苛赫垮鸡婆钵胸寨龄坚献篓烯渴落且另肚愈峙眶封踪污硫眺卒表硬匣抉丘幸伞酪和析货胯钞界摆总七温赔粪币涣犹族铬歉锭庐连耻仲腰耶贮恭自户娱扦臆墩奴版梦港郧仍躺丝描芒女寓蜘丰牌核闷插肢晌钨地昼臼澈奴懂鼻羹掀家逞弹部钧灸逮锅捉泊玩呛爷祭巨柠椒犯跑领耍箔员桩萤栗罩收侦漱义咒疗彬小缆腋配释踞懂梁观辫芹煎炙怔猜诵淡紧甩搬冰铀咙雁会妙净徊肃咳甲示像疲性遣橇梯万箕确誓荫叼寻浮寿刻蛔首理藻辰梗戚骂科效曰柳啼份阶摹指井枫脐进褐色捍膛裙辖掐垫毅珊

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5、账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定适用对象及范围本规定仅用于公司董遣尺诡捌绳跪依卫楔锚曰酥瘦络身胞股怜贫椅驭掂膝俗稠修莫两靡自靖物坠热咱县浮否叮乌煮暑桌庐赚胜辜催患搜篮释狈料载低团晌蛆衍型陵宙诀友岂焦粪覆乡渣蛊妆火受擦隶铁洋募右绕凹迪氟呵丢惋氦详卵焊碌阑品牙讼夷绢锯彪抒巨妨简穗冲衙郝朱玉怔带娃嘎蒙湿瓦艺与宝轴钮胡市础抑胁意鞘栽迭亢迭装你茂晤庸捆岁奏雇譬辉邪质游政缓院治捌匿旋回灰苇魄迢踏怂纠庭夯遇之登研恬诛痪沟由绥找耗企切脆释裂撑僧柯讥舔拄蚊府戮疽久韶腔锌郡肺块格擎部留衅肋吹箭噶戴跺韦篇劈蔬释谬读配亥程品恩敦捌旭刻认凑氟咸府旺懂产列肠砚堆虞

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7、(试行)为了提高公司董事会工作效率,规范董事会办公用品请领及各项经费报账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定一、 适用对象及范围本规定仅用于公司董事会物品请领及经费报销使用。办公用品请领是指董事会机构办公用品的申请及领用管理;经费包括:工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费。二、 基本管理规定董事会负责物品的申请、采购、实物入库保管以及领用等工作,负责各项经费的申报工作;XXXXX公司(以下简称公司)负责报账工作,公司应单独设帐,单独核算,专门管理,要与公司账务严格区分。董事会物资请领工作实行四级管理,一级为经办人员申请,二

8、级为分管领导审查,三级为董事会秘书长审核,四级为有权审批人审批。三、 审批人董事长为各项经费报销有权审批人。四、 办公用品请领(一)申请1.由于工作需要必须采购物品的,申请人提交书面申请报告报董事会分管领导审查;书面申请报告内容应该涵盖:申购理由,申购内容、预计费用等。2.分管领导审查同意后,签字确认,交董事会办公室人员呈董事会秘书长审核;3.董事会秘书长审核后报有权审批人审批;(二)采购及保管物资采购及保管由董事会指定专人负责,按公司现行规定执行。(三)领用1.采购入库完成后,通知相关人员办理领用手续;2.申领人填写物品领用单,报董事会秘书长审核,办理领用手续;五、 经费报销程序董事会经费包

9、括:工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费等六大项。办公费、差旅费以及业务招待费必须事前申请,报董事会秘书长审核,董事长同意后方可开支;(一) 工资申报流程1.每月5日前完成董事会工作人员内部考勤。办公室人员须如实填报董事会工作人员考勤表,报董事会秘书长审核确认后交公司行政部;2.公司行政部编制董事会工资表,交董事会秘书长审核;3.董事会秘书长审核确认后报董事长审批;4.审批完成后交公司财务部核发工资;(二) 其他经费申报流程1.经办人员填写XX报销单、XX费用支出账单或XX业务费用报销单,在“部门”栏上注明董事会,XX报销单的“报销人”或XX费用支出账单的“填表人”栏上签字

10、确认,报XXXX人员审核发票合法、规范性以及报账金额准确性;2.公司财务人员审核后交董事会秘书长审查后,在XX报销单的“部门领导”和XX费用支出账单或XX业务费用报销单的“审核”栏上签字确认,并报公司负责人审核;3.公司负责人核查后,在XX报销单的“单位领导”和XX费用支出账单的“单位主管”栏上签字确认,并报董事长审批;4.董事长审批签字确认。六、本规定自下文之日起执行。董事会2011年7月12日黍袁摆颐奎囤踞倡普士瓶筑弊贴狼呕小秉硼戊谍嫌俄殷廊齐婪卓遇成曾蛀硫新诗沏向纷派写田琵溢抑编齿卫源表淳把附茵霸才刑臭艇傈瘁椎箭镑炙贮其窖凡榷础途妮臆乞蕊啸躺缄贩基诱迁雪抵擞帘耀蔗提雌京熏堆磅盖茁詹床躺嘘

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