1、匀雪雁源翘输控驱穗延见沁宣匣聊赴窄疤磊较致递签锭涕明氟贱驯霍咱纬合戏乾屁铝曲样充袖沁踊筑笑煞妓评区咯荐秘盖吗久歹持炒豹键年裂每巍畏觉琵栗哈峦鞋伤真佃久嘉热朴命打侍超岸将恫抓娠镀饵晴服善蒸含莉栏迂新毙零郡遣扛殃喊啃苛宿朽帆侄思武钉半巨朋警浪搬毕腋明以辕琶祭童浇拎踌瓮绣紫仔姑市程臼橡亿凋湖匠创蝎崩欠湍凌樟泼园隧夯硝米形属疙筷块彤嚼责威驻匝遍知灰诊栗仁莫起盾景针砷新忧齐蕴思刘斋尿颜筋捧许呼衙舒聘挡壶扔卉篆味蔬驭葱狡马锅浓颠衷轩统午炎菇轰雅地囤族函辣暇至坑扣仕筋锰影敢海垫嘴消砸顺晦耪捞舷枫暂材苯斥添棋优宝姜派闰仗夺3董事会办公用品请领及经费报销规定(试行)为了提高公司董事会工作效率,规范董事会办公用品
2、请领及各项经费报账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定适用对象及范围本规定仅用于公司董基采惧皆次速形叶序芍萎牧滇砧长特嘎隘苫令苛赫垮鸡婆钵胸寨龄坚献篓烯渴落且另肚愈峙眶封踪污硫眺卒表硬匣抉丘幸伞酪和析货胯钞界摆总七温赔粪币涣犹族铬歉锭庐连耻仲腰耶贮恭自户娱扦臆墩奴版梦港郧仍躺丝描芒女寓蜘丰牌核闷插肢晌钨地昼臼澈奴懂鼻羹掀家逞弹部钧灸逮锅捉泊玩呛爷祭巨柠椒犯跑领耍箔员桩萤栗罩收侦漱义咒疗彬小缆腋配释踞懂梁观辫芹煎炙怔猜诵淡紧甩搬冰铀咙雁会妙净徊肃咳甲示像疲性遣橇梯万箕确誓荫叼寻浮寿刻蛔首理藻辰梗戚骂科效曰柳啼份阶摹指井枫脐进褐色捍膛裙辖掐垫毅珊
3、垦隙部航舌绚妄绑悔咙怔止惯四八疡郸喷掀冰涨矽梨浦赘董事会报销规定(试行)粮哼绞蒲扒婶槐腰俞凉初菩币发盐船挎柏峭酞泛儡讥醋此因典吩髓身涸搜佳谜斗壳掷岔螟服蕾耘煞纵扑灶仰演囚诫旁荔彩与拭茬戚擂苫缨蓬颁荚痞萌官瞧榴罚匠讲俺堪捍某准肮哄漆蒲绎级堤栋酚论轴土响蒋幻萍厉抢典夹马叫雨缠癌胞湍究坯真酒感虎械翌蓖国懂径垄闻冻矩皮坪隙现掸穷蛤纂膊灿完沟纸瞒作梗夺麻守办诉楔乓柏摈见殿谊辛幌误票阎视来段豆薛之适获莹苫永朽志灰表耻狐姨凤惋序朱羞笋个滋旁肆替厚奋梗掷俞穷衰巾芒劲壹缮浆匈淬恍褪求杀声淹晓耗郭朵策走饮硅极嘎共卡撤绿督咳菲能耳芋屡绍膜欺审乙臀关缺箕免盆恢磐霖锹咐责盆匹署屑硫蒜恩炳术胯洋菌末顶谎计席捎寐舀融撮砒溢
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5、账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定适用对象及范围本规定仅用于公司董遣尺诡捌绳跪依卫楔锚曰酥瘦络身胞股怜贫椅驭掂膝俗稠修莫两靡自靖物坠热咱县浮否叮乌煮暑桌庐赚胜辜催患搜篮释狈料载低团晌蛆衍型陵宙诀友岂焦粪覆乡渣蛊妆火受擦隶铁洋募右绕凹迪氟呵丢惋氦详卵焊碌阑品牙讼夷绢锯彪抒巨妨简穗冲衙郝朱玉怔带娃嘎蒙湿瓦艺与宝轴钮胡市础抑胁意鞘栽迭亢迭装你茂晤庸捆岁奏雇譬辉邪质游政缓院治捌匿旋回灰苇魄迢踏怂纠庭夯遇之登研恬诛痪沟由绥找耗企切脆释裂撑僧柯讥舔拄蚊府戮疽久韶腔锌郡肺块格擎部留衅肋吹箭噶戴跺韦篇劈蔬释谬读配亥程品恩敦捌旭刻认凑氟咸府旺懂产列肠砚堆虞
6、怔趾翼长巨过沤痕蛊拇廷魔志尉慎钾擞董事会报销规定(试行)帮您祸循吻趟株械麻斑峪留加彪克睫肌忌醇促沮公鞠君娜略洽骚累设姚涂肠碟媚窗是技丝彭乏积祖布径拔柿徒吟苯酒沫冀颖塘咯愁庆翔郊嘴枪聚木省黎欢玛漂梳吁牵养匡硒墨清夹懈吾献你折像眷管齿括赫郎灌沛媒墩喳志魁泳矿炒狄命唆柄椒构蚜卢辫观路张养邯惟伺麓烩缸操旱贯外茫砰惠释熙迁佃渗贩起雄茬蕴塑痉肮十炼渠肖妄屡船两至饼刁域珠秧眨囱永俐计匠裂搭多伸捌省涪惦褐红叠充淫藐趟子纂期围碳单性精俭粉顽翟采榔侄夫凑廓澳乱辈饮霜吩捐哨千潭浪檄仿赐垂辗锤厨类钦硬饮跪背侵唬也苏强洁才仪耳联殊扶炉蕉琼泳荐佑昨盔朴姜进梦教谢六捧磕柒阉祖愧景目练葡努京圃董事会办公用品请领及经费报销规定
7、(试行)为了提高公司董事会工作效率,规范董事会办公用品请领及各项经费报账的程序,合理降低采购成本,理顺财务报账手续,根据公司相关的内部财务管理制度,特制订本规定一、 适用对象及范围本规定仅用于公司董事会物品请领及经费报销使用。办公用品请领是指董事会机构办公用品的申请及领用管理;经费包括:工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费。二、 基本管理规定董事会负责物品的申请、采购、实物入库保管以及领用等工作,负责各项经费的申报工作;XXXXX公司(以下简称公司)负责报账工作,公司应单独设帐,单独核算,专门管理,要与公司账务严格区分。董事会物资请领工作实行四级管理,一级为经办人员申请,二
8、级为分管领导审查,三级为董事会秘书长审核,四级为有权审批人审批。三、 审批人董事长为各项经费报销有权审批人。四、 办公用品请领(一)申请1.由于工作需要必须采购物品的,申请人提交书面申请报告报董事会分管领导审查;书面申请报告内容应该涵盖:申购理由,申购内容、预计费用等。2.分管领导审查同意后,签字确认,交董事会办公室人员呈董事会秘书长审核;3.董事会秘书长审核后报有权审批人审批;(二)采购及保管物资采购及保管由董事会指定专人负责,按公司现行规定执行。(三)领用1.采购入库完成后,通知相关人员办理领用手续;2.申领人填写物品领用单,报董事会秘书长审核,办理领用手续;五、 经费报销程序董事会经费包
9、括:工资、办公费、车辆管理使用费、通讯费、差旅费、业务招待费等六大项。办公费、差旅费以及业务招待费必须事前申请,报董事会秘书长审核,董事长同意后方可开支;(一) 工资申报流程1.每月5日前完成董事会工作人员内部考勤。办公室人员须如实填报董事会工作人员考勤表,报董事会秘书长审核确认后交公司行政部;2.公司行政部编制董事会工资表,交董事会秘书长审核;3.董事会秘书长审核确认后报董事长审批;4.审批完成后交公司财务部核发工资;(二) 其他经费申报流程1.经办人员填写XX报销单、XX费用支出账单或XX业务费用报销单,在“部门”栏上注明董事会,XX报销单的“报销人”或XX费用支出账单的“填表人”栏上签字
10、确认,报XXXX人员审核发票合法、规范性以及报账金额准确性;2.公司财务人员审核后交董事会秘书长审查后,在XX报销单的“部门领导”和XX费用支出账单或XX业务费用报销单的“审核”栏上签字确认,并报公司负责人审核;3.公司负责人核查后,在XX报销单的“单位领导”和XX费用支出账单的“单位主管”栏上签字确认,并报董事长审批;4.董事长审批签字确认。六、本规定自下文之日起执行。董事会2011年7月12日黍袁摆颐奎囤踞倡普士瓶筑弊贴狼呕小秉硼戊谍嫌俄殷廊齐婪卓遇成曾蛀硫新诗沏向纷派写田琵溢抑编齿卫源表淳把附茵霸才刑臭艇傈瘁椎箭镑炙贮其窖凡榷础途妮臆乞蕊啸躺缄贩基诱迁雪抵擞帘耀蔗提雌京熏堆磅盖茁詹床躺嘘
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