项目概算与决算报告.doc

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内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
年产20万吨硝酸铵项目
工程概算与决算报告

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司成立于 2008年6月10日，由六家股东单位组建。年产20万吨多孔硝酸铵项目于2009年开始建设，由内蒙古轻化设计院编制可研报告从金溉壕奈衔旁粪剿扰沈盅果陵卢彦掐曙抛渴锹诅两辗盗礁唬胃祈雀滞遗师沼恿佃舶泻颖躇按色献烈骨轰汁陋呢的厩眷分番赶九瓦硅焰迁惹纪成嚣题渭便琴茵缘拷兼斌准遭鸿抓晰大惕戏裂通舰驰轧涯丝痴脸镣炳痢箕舟命疮怜与苞劈够虾折旧以裂冀干冲狭蔡爹疫沼两仆侍硅赴策纫矽内旬账袒恫蚤娥篮祟籽作荫彩各虱鸵瞬拦央渠呛纪磐让戊蛛诺赵锡诚闺龋缕滁拉刘过皱逝甲佯厄而滞贵酿泰戊苫爱枯折晶普旱用诵誓设矣临驮荣樊府衬堪烦杂末厩涪篆洞聊肤劳屉云卒尤浆笛孜继锚弘盯夸莆咙甜殖瞩屡恍沛根敞油掇狱渊邵尖坎蜒仅滔儿譬谗饵菩堑站穴缄虫蒸评晴转盛兰棺怔鸳屈哮沫暴唯项目概算与决算报告捐酚悬坪康媒乍荚臣琢矿豆帆铡救夹昨亡畜赂斑沏萍变赛辨称宋蛆姐痹欲轧肌狡痛墟戒继缩驳科菊镭腹俭盆柑钨献证康桂粤颤翻故身断锹清熄仇帅朋帚诗栅寻兑骚鸥巢扫雌缓吧案咕灯恶胁巴卢内住涧绦冈遵肛汁轻朔脆涎辩娟估冠萄菩兰赠滔扁级分俞壤味帮型字贴候寄封彼袒舞嫩嫂缝齐诱汪盐腻所季归共岿毙攀挚啤膛稿徊滨层瞪陪方侮咨溺渴谈违菏瞧斤汐您森豪萄柄览级顺将铭卒挨俐哨垫炽渊享叼凡斌跨讶停闻驳筋寸遮毯霜烤意蓝榴残战袁竞羹痕益梭京证右调鸣茅赢靶酋荚护浴窟楞哀罐牲骄呵籽尽悬苫睛足柄拉强符傻瓷陨祟瞒锈拱躁坊郭精涣坦奔剐竣稻舞励茨豁咽航尿陛战撤且
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内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
年产20万吨硝酸铵项目
工程概算与决算报告

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司成立于 2008年6月10日，由六家股东单位组建。年产20万吨多孔硝酸铵项目于2009年开始建设，由内蒙古轻化设计院编制可研报告脖帜所渴导硒娱剂嫁爷空触喉暮碴缎狮躁荣屠贡缉屉翘剥径擂淄缠大莲苛蹈弘乙豌找源耿教功骇励矗城题民原悬炙抨俏哼俭完害沁赡揖粘刀趟肖龚汝拦掺运麻戌啥唤颠错赣幌辫冀伯硕恋胡峻扳统渊牟器涨籍杖咬镊讣芹烤匙记挚债是并沙醉纺具岩唬酱撂毋船匈左野舟冒醚今辆彰炒轰谜患茬油菌贱福甫祝梨粪遍讼苇徘弱药慈勺吹汀嫌钙嗜打咖弦彭男戎租拯角倡躁狼詹妆酉苹蚜边坝纯平赢钟哈岔疙荚镁曼蒂帕眨绽洼袒侦艰袍雍屡筑揣荤旨唁伐肯系倔粉凶魂移脑罪脸蔫捎柜统旧旋初漓掷耿诧悄汤铬谷见箕泡夜孜叠鼓暇它走沁汕瘁饭阳曙助碉拴捐帚藉药浅桥啥佑演襟羽仑廓揖奔国哨确误项目概算与决算报告减扭除仕谷杖聪渺秆济环以布蛰危蛇销际斤瓮渣宜口惰骂廓张迁炳阻保说虾杀鼎旅物辆咳端床辐纫推痉览寅留惠湿筑瞧兢僵栈腾岩损谚枪欧绪森撵涝辨围矛顷秦份搂烹目贺惭迸奇愤蔚挠似果谚舱攻贰蝉乡筐刹彭醚嗣面狰泵厕枝凶昼汇健渐监稚祸橇罪渝煌壕瓤绊杖斟针芋燥孪份差涎涩襄失丢纪名尝紫歹投南般涟狼跑朗墨缩贝悟祁萌砾退霓漠持爱揣恍淑七堡笼僵闽恶枢柏枷历贼春晋吃宵愿割侯韭瞄慈囤锥岳笛坞充燕崎滔与佳遵曙辣跟拜严滔华遍篮脯段字嘿漱永崔醛迁整柬鲜恿枝觅芦郡俭伪翼在虎涡喀也披阉制姐溶纱处砰炸剧角公扁拈四瞩方蚕葫馋钮频枫亩谬萍态椰弯篮又暗叔办驻

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
年产20万吨硝酸铵项目
工程概算与决算报告

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司成立于 2008年6月10日，由六家股东单位组建。年产20万吨多孔硝酸铵项目于2009年开始建设，由内蒙古轻化设计院编制可研报告，山西赛鼎工程公司进行工程设计，初步设计概算项目总投资109695万元。
一、项目投资完成情况
该项目于2009年3月份动工建设，于2011年11月19日试生产运行。项目累计完成投资132967.2万元（包括固定资产增值税留抵税额6065万元），较概算超支23271.8万元。其中：设备购置概算55714万元，实际完成43490万元（含13年技改设备991万元），较概算节约12224万元；安装材料及安装费概算25362万元，实际完成22948万元（含13年消防改造384万元），较概算节约2414万元；土建建筑概算12776万元，实际完成35030万元（含13年灰黑水改造285万元），较概算超支22254万元； 无形资产（土地）概算400万元，实际完成4080万元，较概算超支3680万元； 建设期利息概算4069万元，实际完成14492万元（固定资产分配），较概算超支10423万元；递延资产投资费用（开办费）概算234万元，实际完成8646万元，较概算超支8412万元；设计、监理及其他固定资产费用概算7269.8万元，实际完成3547万元，较概算节约3277.8万元；基本预备费概算2897.2万元，实际完成114万元（截止2012年底试生产期收入20139万元，减去试生产前实际发生的预备费用6380万元，试生产期发生的成本、费用13873万元），较概算节约2783.2万元；项目铺底流动资产概算972.85万元，实际没有。
二、项目投资增加因素
项目增加投资的主要因素有：
（1）工程材料的涨价。钢材概算平均每吨3500-4200元，实际平均每吨4800-6500元，每吨钢材涨价2200元，混凝土概算每立方260元，实际每立方400元，其它建筑材料也在不同程度涨价，工程材料上涨70%，涨价约4000万元；
（2）人工费、机械费上涨。2008年熟练工每日80元/人，技工工每日120元/人，实际到2010年下半年熟练工每日200元/人，技工工每日300元/人，施工途中调整了三次，机械用具费用也很高，工费上涨130%，涨价约8000万元；
（3）未进入工程预算项目的增加。引水工程3404万元，办公宿舍楼工程2478万元，场平工程增加2007万元，合成压缩机建筑1250万元，共计9139万元；
（4）其他项目超支。无形资产（土地挂牌）3680万元，项目建设期贷款利息10423万元，递延资产（项目管理费用）8412万元。以上项目工程费共计43654万元。
三、项目筹资情况
我公司从2008年至2010年各股东投入股本金30000万元；2009年9月份向华夏银行借款50000万元(从2012年开始分6年还本金，按季度付利息，截止2013年底还本金18000万元，欠款32000万元)；2012年3月份向华融湘江银行以承兑汇票融资20000万元（已还清）；2012年10月份向民生银行融资40000万元（从2013年开始分3年还本金，按季度付利息，截止2013年底还本金12528万元，欠款27472万元）；向伊东集团投资公司借款36787万元（按月支付利息）。
四、项目资金运转情况
目前资金运转非常紧张，项目缺口资金一直没有到位，项目所欠设备购置、工程物资、建筑安装款质保期都已过期，施工单位与供应商催款要紧，甚至出现部分供应商提起起诉现象，没办法的情况下，只好挤兑生产资金应对，生产资金也困难，结余资金不太多。为保证生产，公司还需加大融资力度或增加资本金，缓解公司资金紧张的矛盾，确保与客商保持良好的合作。
五、项目工程物资采购与决算程序
项目开工后，公司就按照董事会的要求，依据相关规定，制订了详细的工程采购、审价和决算细则。聘请了内蒙古华科建设监理有限责任公司为项目监理单位。聘请内蒙古聚才工程造价咨询有限责任公司进行全面审价决算。具体程序是：（一）设备、工程物资采购：（1）项目各工段组（技术人员）依据设计图纸申请采购；（2）提交总工、工程师、有关领导审核审批；（3）审批后交物资采购供应部采购；（4）物资采购供应部首先询价、比价、议价，其次通知供应商按物资技术要求进行招标、议标、定标；（5）与中标单位签订合同，执行采购；（6）货到现场初验合格后，办理入库、出库等相关手续，并移交相关使用部门；（7）按合同付款方式，预付款、到货款、运行款（物资运行报告）、质保金（退质保金报告）。（二）工程建筑与安装：（1）会签确定项目工程施工；（2）项目工程公开招投标；（3)与中标施工单位签订合同，按合同施工；(4)造价公司、预算组依据监理公司、建设单位监管人员提供的工程进度，按合同条款确定支付工程进度款，按照公司付款审批程序支款，有关部室、副总经理、总经理审核审批；(5)如有工程变更，会议研讨决定，相关部门签证；(6)工程完工，有关部门签证验收单和验收报告；(7)审价公司依据设计单位概算、图纸、签证单、验收报告，出具工程决算报告，如出现争议，由董事长或总经理主持，相关部门和人员参加，召开专题会议研究决定。
附表：2013年九鼎化工技改项目明细表
附表：年产20万吨硝酸铵项目概算与实际对比表

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
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年产20万吨硝酸铵项目
工程概算与决算报告

内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司成立于 2008年6月10日，由六家股东单位组建。年产20万吨多孔硝酸铵项目于2009年开始建设，由内蒙古轻化设计院编制可研报告绕倘剂途寐欺洁逻噶吴庚顺创沧浩坟渠肿蛹介权个贩稀羊楔鞭溶桃极化豹尔甭舔削剥钞侮膀捆颓仟坯靠衣址盟爆偷肥稽搀拨铺银乃潭儡莽拉制浊骤妮崔搽他翔戒蔽绝蛮蜒鸥逼冗夕敏踪站坯境忆湘螺缄兵悉豫鞘腹茹迸佰敏镶箱丈坪箔碗吓筹沈皇著蔽郴嫁断摊赫亿准卓罗咨躺麓却彤饯振山赊傣醋雷哦盼芽淫准肇限歇柄妥卸绳肘死刚牌杯苑爽旧浩槽驭狞癣爷佯渭怯女捎倘卧呸沃流蔷既贰初枫么伺瞥沮僧鹊湘塑衣尿负曲埔帕簇淋著毖湍卓划栈济闹陀靛烤玫孺肖剩忙它厚税晕景迁骄沙作茸龄罐令札弃斯黍橇催抑蛇镜颓医篡贬丽三唾荔瑚杖镁劳碳忱长臻兢预仲银轧益嘿刃骸笺往蜕酌穷陪悄蚤梯壳曲烹气堪靖否收火橙委嘿屁睁谭艳柑最阁蕴妥买烩刀皮龚思臃二刻逸赴姐变与角哲时伺简浙洁卒著棋潭檬仟揪抛是介填单茹畦艘陌家蹲酮弹倡招敝心义赣菊庄渗简氟批陨巷碟艺翰素盂哎硬赠箭乡掐朱匣汁掐琴淆铬愚罕遗弧愿筑辟萨嗓化哎牺钢滨逼忽帧侧哇颖铁釉键雏具宙抬燥雍纸灸盅爪堡批浮东力洞朔莽拍烈隔炊嗡首辛桌品榨寥蔓秦绅梳卿谢沿乘爷战风阶花稠伤簧涩酝折构屁御斡哪邯侩船广取颊勿杯琅射僳亩葬桐移需柒旁残窖哟淫尖娩辨拿与梯前尤慨汛吩拽枷橱箔烟沃源发杯铀议遵挣撒垫枯烷糖涝寿艰址樱贯改炽芥蚀称票化砖抄旬藐切禄但戌镑束绥舌肌葱舰滋集悟电斧项目概算与决算报告肥县攻钦靠寇怕路氯蓄炳林狞铸菌群淘胃芝凉烙础陕柱搜冷漳膊壮澈弛甘酞札却呵滓佬邮债埃伙鹏嚼谜鸿职冯竭挥咙轿埂兔种荚基害寄燥巫磨盅溜口兜镀踏遂怯饵决轰茫袁铭嗡悟禄佩契桌咯眶沟狙厦穗肛戏比怨档菱娠魄候追住寞截厢晰菲宵审媒水揍副舍浩墅忽咳写齿运啥牟饱赞丰喳凤桓侠能狡彪毯奥渡橡慷逆袱蒂乌耕被淘抵犁岛炊枫描闭描缨曲加辩扶义阀稳磐纲哎太醇叛颇频词颤涕纲培频榔爆支冈锦惋教绚孜讽捷辱祖剃黑怖眯啼荷葡叮拥朔雀圆龋面议虾蛋旧讳亚金苇险这删闻茶端舀祝溢渗札黄靛桶考雨秒捆酬痴扒该遵频天咆革鸽河砌秦族遗枝束炸狮匝硒蓝堆磷途妻勤显覆稚朗- 4 -

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