05财务部部门核心职能2017111.doc

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岗位说明书 05 财务部部门核心职能编号部门名称核心职能 05 财务部财务管理体系建设全面预算管理会计核算、监督资金管理 05 财务部部门架构及职责说明基本信息部门名称财务部部门编码 05 直接领导财务总监部门人员编制 62人部门使命强化财务预算、财务管理，为公司发展战略实施提供保障核心职能一级职能二级职能财务管理体系建设一、优化财务管理体系。二、负责财务管理体系培训和落实。全面预算管理一、负责公司全面预算指标的编制和分解。二、实时对经营状况与预算指标对比分析。三、负责对经营中预实差异拿出解决方案。会计核算、监督一、负责资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润的核算。二、负责对经营状况的审查、分析，提供和上报工作报告。资金管理一、负责资金管理，确保资金链安全。二、负责收支预算的考评。三、负责资金的合理调配。四、负责与金融部门业务的对接协调。财务部经理岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人财务部经理财务总监 CWB-01 财务部总经理岗位职责一、建立健全公司财务管理体系并落实，积极推进财务信息化系统建设，对阶段性的问题提出解决办法，优化管理方案。二、指导、监督会计核算和财务管理工作，提高财务工作效率。三、负责公司全面预算工作的监管，促进预算与实际经营相符。四、负责公司财务分析工作，为公司决策提供保障。五、负责资金计划及公司投资方案的审核、监督，保障经营资金需求，降低财务成本。六、负责税务工作的执行监督，确保依法、合理纳税。七、负责部门团队建设、人员培训、考评管理，打造稳定、高效团队。八、及时完成领导交办的其他工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润部门重点工作员工培训财务部副经理岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人财务部副经理财务部经理 CWB-02 财务部总经理岗位职责一、协助财务经理做好部门的日常管理工作。二、负责财务核算管理办法执行情况的监督指导工作，确保执行到位。三、负责集团资金管理制度及资金计划执行情况的监督指导工作，确保执行到位。四、负责预算管理制度、工作标准、控制机制执行情况的监督指导工作，确保执行到位。五、负责资产管理制度和工作标准执行情况的监督指导工作，确保执行到位。六、协助财务部经理做好财务预算、资产、资金的信息化建设与优化工作。七、负责协助财务部经理监督、指导各科室各项工作。八、及时完成领导交办的其他工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润部门重点工作资金掌控融资利率预算科科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人预算科科长财务副经理 CWB-03 财务部总经理岗位职责一、根据公司发展、上年度的预算编制、执行情况编制公司全面预算，确保及时、有效。二、跟踪、监督预算执行情况，关注异常情况，并向领导反馈。三、跟踪各部门收入、成本及费用支出情况，定期编制预算执行报告，并进行预实分析。四、根据预算实施情况提出调整意见，确保及时、准确。五、根据领导批复的预算调整方案及时准确的修改，提高预算准确性。关键业绩指标(KPI) 集团利润预算培训预算准确率预算科预算员岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人预算员预算科科长 CWB-04 财务部总经理岗位职责一、协助预算科科长做好各公司及各部门的收入、成本和费用的预算编制工作。二、及时跟踪、监督预算执行情况，定期起草预算执行报告。三、跟踪各部门收入、成本及费用支出情况，定期汇总预算与实际数据，确保及时、准确。四、对预算与实际偏离较大事项，分析原因，向领导反馈有关信息，确定是否需要调整预算。五、负责预算管理过程中的方案、基础数据的保管与存档。关键业绩指标(KPI) 集团利润预算及时性预算参数资金科科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人资金科科长财务部副经理 CWB-05 财务部总经理岗位职责一、负责公司资金管理制度、工作标准的落实。二、负责公司资金信息系统的优化。二、负责财务资金报表审核，确保数据准确无误。三、负责审核、平衡年度与月度资金计划及资金调配，保障经营资金需求。四、负责公司融资管理，保障资金合理使用，降低财务成本。五、负责资金盘点监管，保障资金安全。六、负责下属员工调动的审核及上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润资金掌控融资利率资金科出纳（现金）岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人现金出纳资金科科长 CWB-06 财务部总经理岗位职责一、负责公司现金、有价证券收付工作，确保准确无误。二、严格按照财务规定妥善保管现金、有价证券、票据，确保安全。三、负责资金盘点，做到资金账实相符，日清日结。四、严格执行银行结算制度，及时、准确地进行银行业务结算，分清资金渠道，专款专用，日清月结。五、负责票据管理，保证安全。六、负责业务人员业务卡管控，保障专卡专用。七、负责资金日报表的整理、上报，确保及时、准确。关键业绩指标(KPI) 集团利润结算及时率报表及时率资金科出纳（银行）岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人银行出纳资金科科长 CWB-07 财务部总经理岗位职责一、严格执行银行结算制度，及时、准确地进行银行业务结算，分清资金渠道，专款专用，日清月结。二、负责票据管理，保证安全。三、负责业务人员业务卡管控，保障专卡专用。四、负责银行资金日报表的整理、上报，确保及时、准确。关键业绩指标(KPI) 集团利润结算及时率报表及时率资金科出纳（龙口）岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科出纳（龙口）资金科科长 CWB-08 财务部总经理岗位职责一、负责票据、现金、印章、有价证券审查、收付、保管，确保安全、准确。二、负责资金、票据盘点、核对，确保日清日结。三、负责资金收支、融资搭配合理，确保资金安全运行。四、负责银行业务沟通协调，确保银行业务顺畅、合规。五、负责资金的合理运作，争取资金效益最大化。六、负责业务专用卡的监管，确保专卡专款专用。七、负责资金日报表的统计、上报，确保及时、准确。关键业绩指标(KPI) 集团利润结算及时率报表及时率资金科科出纳（莱州）岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科出纳（莱州）资金科科长 CWB-09 财务部总经理岗位职责一、负责莱州一站气款收取存取工作，确保准确无误。二、严格按照财务规定妥善保管现金、票据，确保安全。三、负责资金盘点，做到资金账实相符，日清日结。四、负责IC卡充值、办理、核对工作，确保账实相符。五、负责气站资金日报表的整理、上报，确保及时、准确。关键业绩指标(KPI) 集团利润结算及时率报表及时率资金科外务员岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人外务员资金科科长 CWB-10 财务部总经理岗位职责一、负责工商、税务等外部事务办理，确保及时、准确。二、负责银行贷款业务办理，确保贷款资金及时、合规。关键业绩指标(KPI) 集团利润资料填报银行授信额度管理物流科科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人物流科科长财务副经理 CWB-11 财务部总经理岗位职责一、负责分管公司的财务管理制度、工作标准执行情况的监督与落实工作，推进财务信息化系统建设。二、负责分管公司的会计核算和监督，保障公司正常生产经营。三、负责对财务数据的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告。四、负责分管公司的税务工作，确保依法合理纳税。五、负责下属员工调动的审核与上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润财务掌控重点工作应收账款物流科副科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人物流科副科长物流科科长 CWB-12 财务部总经理岗位职责一、协助科长负责分管公司的财务管理制度、工作标准执行情况的监督与落实工作，推进财务信息化系统建设。二、协助科长负责分管公司的会计、业务核算和监督，保障公司正常生产经营。三、协助科长负责分管公司财务的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告。四、协助科长及时准确收集生产经营指标，上报报表，为经营决策提供可靠的信息。五、协助科长负责下属员工调动的审核与上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润财务掌控重点工作应收账款物流科核算会计岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人物流科核算会计物流科副科长 CWB-13 财务部总经理岗位职责一、负责分管公司的财务核算，严格执行各项经费开支标准，分清资金渠道，确保专款专用。二、负责分管公司业务核算，确保数据真实，准确。三、按照合同要求严格执行结算制度，及时清理债权债务，保障公司经营利益。四、负责报表、单据、台帐的传递、保管，确保准确无误。五、做好分管公司物资的监管，确保账、卡、物相符。六、及时准确收集生产经营指标，上报报表，为经营决策提供可靠的信息。关键业绩指标(KPI) 集团利润数据准确物流科统计主管岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人统计主管物流科副科长 CWB-14 财务部总经理岗位职责一、健全统计管理规章制度和工作标准，保障统计工作正常运行。二、负责对统计业务的监督管理。三、负责单车利润表、结算单的编制，确保及时、准确。四、负责对外报表的审核，确保及时、准确。五、负责统计台账的监督管理，保障安全、有效。六、负责对员工调动审核及上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 收单数物流科统计员岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人统计员(龙口) 统计室主管 CWB-15 财务部总经理岗位职责一、负责原始单据审核，确保单据真实、有效，并及时结算。二、负责数据录入、台帐登记，确保及时、准确。三、负责单据装订，定期归档，保证资料、单据正确、安全。关键业绩指标(KPI) 收单数能源科科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科科长财务部副经理 CWB-16 财务部总经理岗位职责一、负责华恒能源、恒福绿洲的财务管理制度、工作标准执行情况的监督与落实工作，推进财务信息化系统建设。二、负责华恒能源、恒福绿洲的会计核算和监督，保障公司正常生产经营。三、负责对华恒能源、恒福绿洲财务的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告。四、负责分管公司的税务工作，确保依法合理纳税。五、及时准确收集生产经营指标，上报报表，为经营决策提供可靠的信息。六、负责下属员工调动的审核与上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润财务掌控重点工作应收账款能源科副科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科副科长能源科科长 CWB-17 财务部总经理岗位职责一、协助科长负责华恒能源、恒福绿洲的财务管理制度、工作标准执行情况的监督与落实工作，推进财务信息化系统建设。二、协助科长负责华恒能源、恒福绿洲的会计核算和监督，保障公司正常生产经营。三、协助科长负责对华恒能源、恒福绿洲财务的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告。四、协助科长负责分管公司的税务工作，确保依法合理纳税。五、协助科长及时准确收集生产经营指标，上报报表，为经营决策提供可靠的信息。六、协助科长负责下属员工调动的审核与上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 集团利润财务掌控重点工作应收账款能源科核算会计岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科核算会计（龙口能源科副科长 CWB-18 财务部总经理岗位职责一、负责分管公司的财务核算，严格执行各项经费开支标准，分清资金渠道，确保专款专用。二、负责分管公司业务核算，确保数据真实，准确。三、按照合同要求严格执行结算制度，及时清理债权债务，保障公司经营利益。四、负责报表、单据、台帐的传递、保管，确保准确无误。五、做好分管公司物资的监管，确保账、卡、物相符。六、及时准确收集生产经营指标，上报报表，为经营决策提供可靠的信息。关键业绩指标(KPI) 集团利润数据准确能源科核算会计岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科核算会计（天津）能源科副科长 CWB-19 财务部总经理岗位职责一、负责会计核算，严格执行各项费用开支标准，分清资金渠道，确保专款专用。二、负责各加气站库存、出入库、收入、成本、费用审核及驾校业务核算，确保数据真实、准确。三、负责IC卡业务管理、数据的核对，确保及时、准确。四、按照合同要求严格执行结算制度，及时清理债权债务，保障公司经营利益。五、负责税务工作，确保依法合理纳税。关键业绩指标(KPI) 集团利润数据准确能源科核算会计岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人能源科核算会计（莱州、北海）能源科副科长 CWB-20 财务部总经理岗位职责一、负责会计核算，严格执行各项费用开支标准，分清资金渠道，确保专款专用。二、负责各加气站库存、出入库、收入、成本、费用审核及驾校业务核算，确保数据真实、准确。三、负责IC卡业务管理、数据的核对，确保及时、准确。四、按照合同要求严格执行结算制度，及时清理债权债务，保障公司经营利益。五、负责税务工作，确保依法合理纳税。关键业绩指标(KPI) 集团利润数据准确综合科科长岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人综合科科长财务部副经理 CWB-21 财务部总经理岗位职责一、审核集团公司合并报表，确保报表数据的真实、准确。二、负责集团公司上市资料的归档管理工作，审核对外提供的相关数据和资料。三、负责税法政策的搜集及分析，及时进行涉税业务的办理。四、负责财务部档案管理工作，制定档案管理标准和要求。五、负责下属员工调动的审核与上岗前的培训工作。关键业绩指标(KPI) 基本工资集团利润月度检查综合科税务会计岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人税务会计综合科科长 CWB-22 财务部总经理岗位职责一、负责公司各项涉税业务的办理工作。二、负责各公司发票领购及发票审核、开具工作。三、负责用友NC系统的日常维护工作关键业绩指标(KPI) 集团利润信息披露综合科集团报表岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人集团报表岗综合科科长 CWB-23 财务部总经理岗位职责一、负责集团公司合并报表的工作，确保报表数据的真实、准确。二、负责集团经营数据的汇总分析工作，确保数据的真实、准确。三、负责集团公司上市资料的归档管理工作，并及时为有关部门提供所需的相关数据和资料。关键业绩指标(KPI) 集团利润单体表管控合并报表管控综合科档案管理员岗位说明书职位名称直接上级职位代码晋升方向所属部门核准人档案管理员综合科科长 CWB-24 财务部总经理岗位职责一、负责财务部档案管理工作，定期对财务档案归档，建立索引目录，涂色为增加便于查阅。二、及时对所有公司的凭证进行装订,确保及时、完整。涂色为增加。三、负责财务部日常事务的处理工作，如费用报销、办公用品领购、公司文件通知的传达等。关键业绩指标(KPI) 集团利润凭证装订档案管控 13 / 13

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