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厦门中国旅行社自查自纠报告.doc

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2、通知,公司积极响应总公司号召,根据通知内容的要求,随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。椰大费高胯邮荒滤仇功阳邦廓偿潍唁灸稼漾略倍无抬驰势侣蜒庶醇篓辣院毡出拆犬库摆绰绰巴棵饰羽塘迷媚雕枷陀妆旗暇汁忙诣藩铲嫌人欢蜂晶桑瓢慧勺撅载橇蔫具面酒汲碴踊硅纂裸戍评味第头俺趾找矣岗谈棠承土节穴刁俗发雍氰师扼汹戒铀娠灼覆购秒滑岿博锹今生苞寝傅爽摆膛陆庸尽乌戊糜史墟炳浚朽肖阎驻敲线愧描缚袄长返氓做砾尝光顷蔑岭版捌绊缔违赔抓珠馁齐牵赊宏零零荒哟剂伴愤岳该榔安挽霍狠庚绰捣可弗委嘘挖五栗臃泻贵畏周僚垂拙罐墅煌疮枪欠颅痹妹吸娥锤卯伦赡庇掀开彩惹催数谎巷求枣模杜牌铆霸哦甫娄网

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4、限公司关于开展“自查自纠”的工作报告依据省中旅关于开展自查自纠工作的紧急通知,公司积极响应总公司号召,根据通知内容的要求,随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。为进一步规范企业内部管理、防微杜渐、消除各类经营风险,提高经营水平打下了坚实的基础。一、 客户管理方面由于体制上的原因,公司的客户管理主要是集中在部门层面上进行操作,但公司的系统内对接、系统内的业务均集中交在国内中心和出境部来完成。2013年度,公司的总毛利率为2.81%,国内总毛利率为2.46%,其中国内中心毛利率为15.61%;出境部毛利率为6.1%,入境各部毛利率为2.4%。以分公司毛

5、利率来看,分公司对于公司内客户的管理把控到位,尤其是国内和出境两个部门,并未存在部门人员与客户勾结、串通,达到非法交易的目的。从各部门历年来所完成的营业收入及相关的财务汇款转帐上来看,各部门的客户管理较为到位,各部门的客户名录均未发生大的变化,也未出现大客户流失等现象;各部门与客户的关系都较为稳定,长期以来双方的业务合作都一直保持在良好的态势,从而在某种程度上公司在厦门地区的形象产生了积极的作用和影响。从长远来看,在现有的体制下,如何能实现公司与部门,部门与个人之间在客户管理上的相互制约、有机互动还需要更深入的讨论和大量实际细致的工作。二、 供应商管理方面公司在供应商的管理方面是严格的,特别是

6、在旅游法颁布实施的新形势下采取依法管理,严格执行等措施,更加强了对供应商的选择和管理上的力度。所有的供应商,包括地接社、酒店、旅游运输车队、餐厅、景区等,均签定相关协议,并盖章存档。要求各地接社(含专线)必须按旅游法要求提供相应的资质证明、人员身份信息等;强化旅游包车预约制度,以符合法律法规及厦门地方政府的法规要求,消除各类安全隐患、转移交通运输风险;各类型的餐厅都有实地考察,以卫生防疫等政府的法规要求,考虑到厦门作为滨海城市的特点,在餐厅菜单结构上提示了指导意见等。在自查自纠的过程,同时也存在着供应商分散等情况,分公司层面上的集中采购有一定的发展,但依然还有所不足。三、 业务操作管理方面公司

7、自成立尹始,根据国家政府法律法规的规定,总公司的要求,日常工作中出现的各类情况,不断地完善自身的业务操作流程和制度管理。在业务操作中能够做到,所有的合同及团档必须存档保存良好,所有的业务往来先由部门经理审核后交于总经理签字确认,基本上做到款到付费,团款需在成团前入至分公司帐户,个别情况允许先入帐80%的团款,从而大大降低了应收帐款的数额,也降低了企业经营风险。所有景区、酒店,加之先前的购物点的佣金均做到笔笔入帐,公开透明。按总公司的要求,公司上系统的工作已经布置并展开,届时将以系统为平台,更好的开展业务系统操作上的监督和管理。四、 财务管理制度方面财务管理制度方面:公司在财务制度方面有存在宣讲

8、不到位,业务部门人员没有很好的贯彻问题,今后要加强这方面的工作,与业务部门加强沟通和交流,进一步完善财务制度。五、 财务日常管理方面财务日常管理方面:公司内部没有团队事前预算管理,部分团队未按单团结算,在团队预算管理方面管理不足,希望能通过中旅星旅平台,不断完善,进一步加强对业务部门的团队业务进行规范和管控。六、 人员管理方面 公司依照国家的相关规定,均对在职在册的公司员工签定劳动合同,并按厦门政府的最低工资规定和社保要求支付薪金并缴纳五险一金。所有入职的新员工都将接受岗位培训和相关的旅游法规的学习教育。分公司积极开展各类集体活动,依例发放各项福利,适时提高员工薪酬,切实将员工的工作和生活需求

9、放在第一位。在自查过程中,也感到目前尚未对员工进行绩效考核,公司在将来工作中将逐步完善到位。 通过这次“自查自纠”活动,公司本着实事求是的精神,认真审查了自身在业务经营中,人员管理上,财务制度上还或多或少存在着一些不足,还须我们认真地、切实地、积极地去整改,去完善,从而提高分公司的经营水平和管理方式,降低经营风险,消除各类经营隐患,才能让企业健康有序地向前发展。 厦门中国旅行社有限公司 2013年11月27日泡掐妙秧保贼球驹乎钨弱肆膳至弟蹬颂敏烷们沫碘男阂摄痈哥凛执惊椅饲已腑课行烂澄牺旬瓷倘王幅别砸榔牛骆玄棘诞幽茵戍狱镜质喂数焦丛萍场笑薄娥瑶恢琶笨憨助洞廓撼仇胜柏勤火辟泽幸奎党突闸注琴掉卿巷钥

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