金蝶专业版财务操作流程文档.doc

金蝶kis专业版
财务、出纳模块操作流程文档

一、 建账
一方面进入账套管理，

如图：

如图：

二、 进行金蝶系统，设立基础设立。
一方面，登录金蝶，如图：

进入基础设立，系统参数，设立账套启用的会计期间，如图：

设立会计科目，进入基础设立——会计科目——文献——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：

引入后的界面，如图：

增长科目的二级明细，如增长其他应收款，如图：

此时，需点击，查看——选项，设立显示明细科目，如图：

往来科目需挂核算项目的设立，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：

增长凭证字，如图：

增长核算项目,基础设立——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：

建好分类后，增长具体的供应商名称，如图：

录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：

假如账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：

增长用户，进入基础设立——用户管理，

三、 账套解决

凭证录入，进入账务解决——凭证录入，如图：

凭证审核，进入账务解决——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：

对凭证成批审核，如图：

凭证过账，账务解决——凭证过账，如图：

结转损益，账务解决——结转损益，如图：

结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务解决已经完毕，可以
进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：

利润表的查询方法同资产负债表

出纳管理

设立出纳模块的启用期间，进入基础设立——系统参数——出纳参数，如图：

录入钞票、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：

录入数据后需对科目进行平衡检查。

启用出纳系统，如图：

录入钞票日记账，进入出纳管理——钞票日记账，如图：

系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：

银行存款日记账录入方法同钞票日记账，（注意：假如银行存款有多个账户，则需要选择相应的账户进行登记），如图;

银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：

进行银行存款对账，如图：

银行存款与总账对账，如图：

钞票对账，如图：

出纳结账，如图：