仓库管理规定(3)样本.doc

编 号FNH02共 3 页第 1 页仓 库 管 理 规 定一、总 则第一条 为了使本企业仓库管理规范化，确保财产物资完好无损,依据企业管理和财务管理通常要求，结合本企业部分具体情况，特定本要求。第二条 仓库管理工作任务： （一） 依据本要求做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各步骤平衡衔接。（二） 做好物资保管工作，如实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三） 积级开展废旧物资、生产余料回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资处理工作。（四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资安全。第三条 本要求适适用于本企业所属各级企业，包含全资企业和控股企业。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业财务部门统一管理，仓库保管员由总企业财务委员会统一安排和调配。二、仓库物资入库第五条 外购物资（包含外购材料、商品等）抵达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员依据“商品验收单”填写品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上署名，并依据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物和入库单对应项目和仓管员查对，确定无误后在“入库单”上署名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全“商品验收单（仓库联）”和“入库单”存根登记仓库实物账，其它一联交财务部门，一联交业务部门。第六条 企业本身生产产成品入库,须有质量管理部门出具产品质量合格证，由专员送交仓库，仓管员依据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互查对无误后须在“入库单”上署名,署名后入库单一联由仓库作为登记实物账依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核实和产成品核实之依据。第七条 委托加工材料和产品加工完后入库手续类比外购物资入库手续进行办编 号FNH02共 3 页第 2 页仓 库 管 理 规 定理，但在入库单上注明其起源，并在“发外加工登记簿”上给予登记。第八条 因生产需要而直接进入生产车间外购物资或已完工委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以正确反应企业物流量。第九条 来料加工用户所提供材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明原因，如系月底退料，则在办理退料手续同时，办理下月领料手续。第十一条 对于物资验收入库过程中所发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度汇报业务部门、财务部门和企业经理处理。三、仓库物资出库第十二条 企业仓库一切商品货物对外发放，一律凭盖有财务专用章和相关人士签章“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由企业员工办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”注明业务承接人，一联由仓库作为登记实物账依据，一联由仓管员定时交财务部。第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门用料定额和车间责任人签发领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上署名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗考评依据，一联交财务部作成本核实依据，一联由仓库作为登记实物账依据。第十四条 发往外单位委托加工材料，应一样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条 来料加工用户所提拱材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上给予登记。第十六条 对于一切手续不全提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度汇报业务部门、财务部门和企业经理处理。四、仓库物资保管第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓编 号FNH02共 3 页第 3 页仓 库 管 理 规 定库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核实，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等立即登记仓库实物账及实施卡，确保账、卡、物相符。第十八条 每个月必需对库存商品材料进行实物盘点一次，财务人员给予抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交企业相关领导，并将实物盘点数和仓库实物账查对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报相关部门和领导同意，方可作调账处理，以确保财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条 仓库物资计量工作应按通用计量标准实施，对不一样物资采取不一样计量方法，确保物资计量正确性。第二十条 做好仓库和供给、销售步骤衔接工作,确保生产供给等合理贮备前提下,努力争取降低库存量,并对物资利用、积压产品处理等提出提议。第二十一条 仓库物资保管要依据多种物资不一样种类及其特征,结合仓库条件，用不一样方法分别存放，既确保物资免受多种损害，又确保物资进出和盘存方便。第二十二条 对于一些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专员管理，并设置显著标志。第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员同意，并经过登记以后，方可在仓管员陪同下进入仓库,进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。第二十四条 仓管员应严格实施安全工作要求，切实做好防火、防盗等工作，定时检验维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产安全。第二十五条 仓管职员作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进行监交，表上署名，只有当交接手续办妥以后，才能离开工作单位。第二十六条 未按本要求办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应负担由此引发经济损失，财务经理应负领导责任。