上海浦东新区航瑞幼儿园2016单位决算.doc

上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园单位概况

一、主要职能
本园实行园长负责制，园长按照本章程自主管理，对内主持幼儿园全面工作，对外依法行使法人代表职责。
1、贯彻党的教育方针，根据《幼儿园工作规程》和培养目标，遵循幼儿身心发展规律，指导教师结合幼儿的特点和个别差异制定教育工作计划（学期、月、周），并组织实施，期末进行总结。
2、尊重幼儿、热爱幼儿，对幼儿坚持循循善诱的正确教育，严禁体罚和变相体罚幼儿。时时事事为幼儿作表率。
3、协助管理者，督促教师执行幼儿园教职工职业道德规范，遵守各项规章制度。
4、严格执行幼儿园安全、卫生制度，管理好幼儿的生活和做好卫生保健工作，培养良好的生活、卫生习惯，防止意外事故的发生。
5、创设与保教相适应的环境，组织安排幼儿一日活动，开展内容丰富、多样的活动，寓教育于游戏之中，严格执行作息制度。
6、督促保育员按时给幼儿餐具及用品消毒。
7、指导全体教职员工严格执行幼儿一日操作细则上各个环节和作息制度。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区航瑞幼儿园设四个内设机构，包括：园长室、保教室、保健室、财务室。
园长室：全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，执行上级党委和教育行政部门的指示、决定、制度和计划，统一领导幼儿园的教学、行政、后勤等工作。
保教室：全面负责幼儿园教育教学工作，提高教师一日活动组织等能力，配合园长室做好大环境及活动室环境的创设等工作。
保健室：贯彻国家有关卫生工作的法规和方针、政策，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。
财务室：负责幼儿园全部现金收付工作，做好各种费用的收费、退费工作。每月公布伙食帐一次，每学期向家长公布代办费一次。
各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。
领导岗位：园长、书记；保教主任1人，行政主任1人；教师：19人
教工：23人
三大员：12人
第二部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
557.45
一、一般公共服务支出
0.00
　　其中：政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
476.50
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
15.55
七、文化体育与传媒支出
0.00

八、社会保障和就业支出
54.09

九、医疗卫生与计划生育支出
15.69

十、节能环保支出
0.00

十一、城乡社区支出
0.00

十二、农林水支出
0.00

十三、交通运输支出
0.00

十四、资源勘探信息等支出
0.00

十五、商业服务业等支出
0.00

十六、金融支出
0.00

十七、援助其他地区支出
0.00

十八、国土海洋气象等支出
0.00

十九、住房保障支出
10.99

二十、粮油物资储备支出
0.00

二十一、其他支出
0.10
本年收入合计
573.00
本年支出合计
557.37
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.35
年初结转和结余
22.33
年末结转和结余
37.61
总计
595.33
总计
595.33

20
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
573.00
557.45
0.00
0.00
0.00
0.00
15.55
205

教育支出
477.03
476.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
205
02

普通教育
424.79
424.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
205
02
01
学前教育
424.79
424.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
205
09　

教育费附加安排的支出
52.24
52.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09　
99　
其他教育费附加安排的支出
52.24
52.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208

社会保障和就业支出
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05

行政事业单位离退休
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.17
31.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.92
22.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05

医疗保障
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221

住房保障支出
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02

住房改革支出
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229

其他支出
15.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.20
229
99

其他支出
15.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.20
229
99
01
其他支出
15.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.20

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
557.37
528.57
28.80
0.00
0.00
0.00
205

教育支出
476.50
447.80
28.70
0.00
0.00
0.00
205
02

普通教育
423.02
423.02
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
423.02
423.02
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09　

教育费附加安排的支出
53.48
24.78
28.70
0.00
0.00
0.00
205
09　
99　
其他教育费附加安排的支出
53.48
24.78
28.70
0.00
0.00
0.00
208

社会保障和就业支出
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05

行政事业单位离退休
54.09
54.09
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.17
31.17
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.92
22.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05

医疗保障
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
15.69
15.69
0.00
0.00
0.00
0.00
221

住房保障支出
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02

住房改革支出
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
10.99
10.99
0.00
0.00
0.00
0.00
229

其他支出
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
229
99

其他支出
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
557.45
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00

三、国防支出
0.00
0.00
0.00

四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00

五、教育支出
476.50
476.50
0.00

六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00

七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00

八、社会保障和就业支出
54.09
54.09
0.00

九、医疗卫生与计划生育支出
15.69
15.69
0.00

十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00

十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00

十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00

十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00

十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00

十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00

十六、金融支出
0.00
0.00
0.00

十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00

十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00

十九、住房保障支出
10.99
10.99
0.00

二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00

二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
557.45
本年支出合计
557.27
557.27
0.00
年初财政拨款结转和结余
22.33
年末财政拨款结转和结余
22.51
22.51
0.00
一般公共预算财政拨款
22.33

政府性基金预算财政拨款
0.00

总计
579.78
总计
579.78
579.78
0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205

教育支出
476.50
447.80
28.70
205
02

普通教育
423.02
423.02
0.00
205
02
01
学前教育
423.02
423.02
0.00
205
09　

教育费附加安排的支出
53.48
24.77
28.70
205
09　
99　
其他教育费附加安排的支出
53.48
24.77
28.70
208

社会保障和就业支出
54.09
54.09
0.00
208
05

行政事业单位离退休
54.09
54.09
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.17
31.17
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.92
22.92
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
15.69
15.69
0.00
210
05

医疗保障
15.69
15.69
0.00
210
05
02
事业单位医疗
15.69
15.69
0.00
221

住房保障支出
10.99
10.99
0.00
221
02

住房改革支出
10.99
10.99
0.00
221
02
01
住房公积金
10.99
10.99
0.00
合计
557.27
528.56
28.70

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
386.63
386.63
--
301
01
基本工资
40.94
40.94
--
301
02
津贴补贴
8.83
8.83
--
301
03
奖金
14.97
14.97
--
301
04
其他社会保障缴费
21.22
21.22
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
162.88
162.88
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
31.17
31.17
--
301
09
职业年金缴费
22.92
22.92
--
301
99
其他工资福利支出
83.70
83.70
--
302

商品和服务支出
101.84
--
101.84
302
01
办公费
7.09
--
7.09
302
02
印刷费
0.91
--
0.91
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.22
--
0.22
302
05
水费
1.57
--
1.57
302
06
电费
4.09
--
4.09
302
07
邮电费
0.93
--
0.93
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
15.53
--
15.53
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
24.97
--
24.97
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
4.15
--
4.15
302
17
公务接待费
0.65
--
0.65
302
18
专用材料费
9.28
--
9.28
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
2.26
--
2.26
302
28
工会经费
4.80
--
4.80
302
29
福利费
5.39
--
5.39
302
31
公务用车运行维护费
5.70
--
5.70
302
39
其他交通费用
0.27
--
0.27
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
13.23
--
13.23
303

对个人和家庭的补助
21.34
21.34
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
10.22
10.22
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
10.99
10.99
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.13
0.13
--
310

其他资本性支出
18.75
--
18.75
310
02
办公设备购置
17.20
--
17.20
310
03
专用设备购置
1.55
--
1.55
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
528.56
407.97
120.59

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

6.12
6.35

5.70
5.70

5.70
5.70
0.42
0.65

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为595.33万元、支出总计为595.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加137.87万元。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计573.00万元，其中：财政拨款收入557.45万元，占97.29%；其他收入15.55万元，占2.71%
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计557.37万元，其中：基本支出528.57万元，占94.83%；项目支出28.80万元，占5.17%
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算579.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.43万元，增长26.77%。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出557.27万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.59万元，增长25.89%。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出557.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）476.50万元，占85.50%；社会保障和就业支出（类）54.09万元，占9.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.69万元，占2.82%；住房保障支出（类）10.99万元，占1.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.24万元，支出决算为557.27万元，完成年初预算的123.50%。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）423.02万元。主要用于：直接从事学校运行经费。年初预算为392.24万元，支出决算为423.02万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）53.48万元。主要用于：阅读室项目及绩效增资。年初预算为0万元，支出决算为53.48万元。决算数大于预算数的主要原因：阅览室项目及绩效增资由局统一安排。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.17万元。主要用于：在职教职工基本养老保险缴费。年初预算为31.05万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.92万元。主要用于：在职教职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为22.92万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.69万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为17.08元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.99万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为10.87元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出528.56万元，包括人员经费386.63万元，公用经费101.84万元,对个人和家庭的补助 21.34万元,其他资本性支出 18.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出386.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出101.84万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助” 21.34万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、“其他资本性支出” 18.75万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.12万元，支出决算为6.35万元，完成预算的103.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.70万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的154.76%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我园对幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待较多。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.48万元，增长8.18%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增持平5.7万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长282.35%。公务接待费支出增加的主要原因是由于我园对幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.70万元，占89.76%；公务接待费支出决算0.65万元，占10.24%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出5.70万元。主要用于车辆租赁4.20万元及车辆加油服务1.50万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.65万元。其中：
国内公务接待支出0.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待，列明公务接待27批次、239人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出0万，与2015年度持平。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额37.91万元，其中：货物采购金额8.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额29.36万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建设了基本制度；工作机制建设情况：成立了工作小组；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，无平均得分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释

一、无