上海浦东新区航瑞幼儿园2016单位决算.doc

上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园单位概况一、主要职能本园实行园长负责制，园长按照本章程自主管理，对内主持幼儿园全面工作，对外依法行使法人代表职责。1、贯彻党的教育方针，根据幼儿园工作规程和培养目标，遵循幼儿身心发展规律，指导教师结合幼儿的特点和个别差异制定教育工作计划（学期、月、周），并组织实施，期末进行总结。2、尊重幼儿、热爱幼儿，对幼儿坚持循循善诱的正确教育，严禁体罚和变相体罚幼儿。时时事事为幼儿作表率。3、协助管理者，督促教师执行幼儿园教职工职业道德规范，遵守各项规章制度。4、严格执行幼儿园安全、卫生制度，管理好幼儿的生活和做好卫生保健工作，培养良好的生活、卫生习惯，防止意外事故的发生。5、创设与保教相适应的环境，组织安排幼儿一日活动，开展内容丰富、多样的活动，寓教育于游戏之中，严格执行作息制度。6、督促保育员按时给幼儿餐具及用品消毒。7、指导全体教职员工严格执行幼儿一日操作细则上各个环节和作息制度。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区航瑞幼儿园设四个内设机构，包括：园长室、保教室、保健室、财务室。园长室：全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，执行上级党委和教育行政部门的指示、决定、制度和计划，统一领导幼儿园的教学、行政、后勤等工作。保教室：全面负责幼儿园教育教学工作，提高教师一日活动组织等能力，配合园长室做好大环境及活动室环境的创设等工作。保健室：贯彻国家有关卫生工作的法规和方针、政策，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。财务室：负责幼儿园全部现金收付工作，做好各种费用的收费、退费工作。每月公布伙食帐一次，每学期向家长公布代办费一次。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。领导岗位：园长、书记；保教主任1人，行政主任1人；教师：19人教工：23人三大员：12人第二部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入557.45 一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00 二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00 三、国防支出0.00三、事业收入0.00 四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00 五、教育支出476.50五、附属单位上缴收入0.00 六、科学技术支出0.00六、其他收入15.55 七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出54.09九、医疗卫生与计划生育支出15.69十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出10.99二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.10本年收入合计573.00 本年支出合计557.37用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配0.35年初结转和结余22.33 年末结转和结余37.61总计595.33 总计595.33202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计573.00557.450.000.000.000.0015.55205教育支出477.03476.680.000.000.000.000.3520502普通教育424.79424.440.000.000.000.000.352050201 学前教育424.79424.440.000.000.000.000.3520509教育费附加安排的支出52.2452.240.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出52.2452.240.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出54.0954.090.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.0954.090.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1731.170.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出22.9222.920.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.6915.690.000.000.000.000.0021005医疗保障15.6915.690.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗15.6915.690.000.000.000.000.00221住房保障支出10.9910.990.000.000.000.000.0022102住房改革支出10.9910.990.000.000.000.000.002210201 住房公积金10.9910.990.000.000.000.000.00229其他支出15.200.000.000.000.000.0015.2022999其他支出15.200.000.000.000.000.0015.202299901 其他支出15.200.000.000.000.000.0015.202016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计557.37528.5728.800.000.000.00205教育支出476.50447.8028.700.000.000.0020502普通教育423.02423.020.000.000.000.002050201 学前教育423.02423.020.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出53.4824.7828.700.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出53.4824.7828.700.000.000.00208社会保障和就业支出54.0954.090.000.000.000.0020805行政事业单位离退休54.0954.090.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1731.170.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出22.9222.920.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.6915.690.000.000.000.0021005医疗保障15.6915.690.000.000.000.002100502 事业单位医疗15.6915.690.000.000.000.00221住房保障支出10.9910.990.000.000.000.0022102住房改革支出10.9910.990.000.000.000.002210201 住房公积金10.9910.990.000.000.000.00229其他支出0.100.000.100.000.000.0022999其他支出0.100.000.100.000.000.002299901 其他支出0.100.000.100.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款557.45一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出476.50476.500.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出54.0954.090.00九、医疗卫生与计划生育支出15.6915.690.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出10.9910.990.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计557.45本年支出合计557.27557.270.00年初财政拨款结转和结余22.33年末财政拨款结转和结余22.5122.510.00 一般公共预算财政拨款22.33 政府性基金预算财政拨款0.00总计579.78总计579.78579.780.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出476.50447.8028.7020502普通教育423.02423.020.002050201 学前教育423.02423.020.0020509教育费附加安排的支出53.4824.7728.702050999 其他教育费附加安排的支出53.4824.7728.70208社会保障和就业支出54.0954.090.0020805行政事业单位离退休54.0954.090.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1731.170.002080506机关事业单位职业年金缴费支出22.9222.920.00210医疗卫生与计划生育支出15.6915.690.0021005医疗保障15.6915.690.002100502 事业单位医疗15.6915.690.00221住房保障支出10.9910.990.0022102住房改革支出10.9910.990.002210201 住房公积金10.9910.990.00合计557.27528.5628.702016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出386.63386.63-30101 基本工资40.9440.94-30102 津贴补贴8.838.83-30103 奖金14.9714.97-30104 其他社会保障缴费21.2221.22-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资162.88162.88-30108机关事业单位基本养老保险缴费31.1731.17-30109职业年金缴费22.9222.92-30199 其他工资福利支出83.7083.70-302商品和服务支出101.84-101.8430201 办公费7.09-7.0930202 印刷费0.91-0.9130203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.22-0.2230205 水费1.57-1.5730206 电费4.09-4.0930207 邮电费0.93-0.9330208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费15.53-15.5330211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费24.97-24.9730214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费4.15-4.1530217 公务接待费0.65-0.6530218 专用材料费9.28-9.2830224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费2.26-2.2630228 工会经费4.80-4.8030229 福利费5.39-5.3930231 公务用车运行维护费5.70-5.7030239 其他交通费用0.27-0.2730240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出13.23-13.23303对个人和家庭的补助21.3421.34-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金10.2210.22-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金10.9910.99-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.130.13-310其他资本性支出18.75-18.7531002 办公设备购置17.20-17.2031003 专用设备购置1.55-1.5531007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计528.56407.97120.592016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6.126.355.705.705.705.700.420.652016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区航瑞幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为595.33万元、支出总计为595.33万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加137.87万元。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计573.00万元，其中：财政拨款收入557.45万元，占97.29%；其他收入15.55万元，占2.71%三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计557.37万元，其中：基本支出528.57万元，占94.83%；项目支出28.80万元，占5.17%四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算579.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.43万元，增长26.77%。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出557.27万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.59万元，增长25.89%。主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出557.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）476.50万元，占85.50%；社会保障和就业支出（类）54.09万元，占9.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.69万元，占2.82%；住房保障支出（类）10.99万元，占1.97%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.24万元，支出决算为557.27万元，完成年初预算的123.50%。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）423.02万元。主要用于：直接从事学校运行经费。年初预算为392.24万元，支出决算为423.02万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年幼儿园扩班及在编老师人数增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）53.48万元。主要用于：阅读室项目及绩效增资。年初预算为0万元，支出决算为53.48万元。决算数大于预算数的主要原因：阅览室项目及绩效增资由局统一安排。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.17万元。主要用于：在职教职工基本养老保险缴费。年初预算为31.05万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.92万元。主要用于：在职教职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为22.92万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.69万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为17.08元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.99万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为10.87元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出528.56万元，包括人员经费386.63万元，公用经费101.84万元,对个人和家庭的补助 21.34万元,其他资本性支出 18.75万元。基本支出中：1、工资福利支出386.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出101.84万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 21.34万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 18.75万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.12万元，支出决算为6.35万元，完成预算的103.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.70万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的154.76%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我园对幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待较多。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.48万元，增长8.18%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增持平5.7万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长282.35%。公务接待费支出增加的主要原因是由于我园对幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待较多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.70万元，占89.76%；公务接待费支出决算0.65万元，占10.24%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出5.70万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出5.70万元。主要用于车辆租赁4.20万元及车辆加油服务1.50万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待支出0.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于幼儿园家委会，外来专家等进行便饭等招待，列明公务接待27批次、239人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度本单位机关运行经费支出0万，与2015年度持平。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额37.91万元，其中：货物采购金额8.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额29.36万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建设了基本制度；工作机制建设情况：成立了工作小组；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，无平均得分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释一、无