公司出纳岗位任务说明书样本.doc

财务审计部出纳岗位任务说明书编号：_YD/CW/005拟制：_核准：_生效日期：_一、基础资料部门名称财务审计部岗位名称出纳直接上级经理/副经理所辖人员/二、工作说明1、关键职责1、负责办理现金收支和银行结算。2、负责登记现金和银行日志账，查对银行账单。3、负责掌管企业财务保险柜，妥善保管多种票据、现金及有价证券、相关印章等。4、整理会计资料。2、关键工作内容1、提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、办理银行存款、取款和转账结算业务。3、做好现金、银行日志账。4、查对银行账单，编制银行存款余额调整表，做到和银行对账单相符。5、办理票据领用和报销手续，办理现金收支，办理包含企业对外融资各项手续。6、保管好现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据。7、掌管企业财务保险柜。8、帮助主管会计搜集相关财会方面文件资料和法规、政策等信息。9、立即编制资金使用简报，帮助经理掌握资金动态。10、完成领导交办其它工作。3、关键工作要求1、收支、结算业务处理1.1立即办理各项经济业务现金、银行收支业务。属于现金收支业务，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。1.2严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。1.3审查并立即办理支票、银行汇票、银行本票等票据领用和报销手续，票据领用应在相关手续完备后2个工作日内办妥；拒绝办理不符合企业相关要求或手续不齐全经济业务，收付款凭证必需经复核人员或会计署名，经办人经手，领导同意签阅后才给办理支付。1.4立即办理包含企业对外融资各项手续，工作认真仔细，不推诿拖延，无金额差错。2、记账、对账2.1在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核相关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制收付款凭证逐笔登记现金日志账和银行存款日志账，并结出余额。做到账页清楚，书写工整，更正符合要求，日清月结，账款相符。2.2账面余额和库存现金每日下班前应查对，发觉问题，立即查对、处理。2.3按月获取银行对账单，和本企业银行日志账查对，每个月度开始前3个工作日内编制上月银行余额调整表，未达账项须在下月银行余额调整表编制前调整。3、现金、票据、印章、保险箱保管3.1必需高度重视并加强现金支票，转账支票，专用票证，收款收据，有价证券保管，严禁借用转让、严守机密，杜绝遗失。3.2严格按要求用途使用印章，使用后妥善保管。3.3遵守库存现金限额，超限额现金按要求立即送存银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或溢余，应查明原因，依据情况分别处理，不得私下取走或补足。3.4立即锁好保险箱，要保管好钥匙和密码，不得任意转交她人，避免现金遗失。4、其它4.1依据上级领导要求和企业相关会计人员管理相关要求，立即办理企业财会人员会计证及其它相关证件申领、发放、年鉴等工作。4.2帮助主管会计搜集相关财会方面文件资料和法规、政策等信息，并做好整理和归档。帮助会计主管做好会计资料整理归档工作。本月所发生各类会计计账凭证整理、装订工作须在次月完成；上六个月度各类会计帐册、报表整理、装订工作须在每十二个月8月底之前完成。4.3做好内部各单位往来款项划转、核实，做到每笔往来款项数据正确，依据充足。4.4提出合理安排利用资金意见和提议，立即提供货币资金使用和周转信息。4.5主动主动按时、按质、按量地完成其它工作。三、任职资格原因细分原因等级限定条件知识学历D财务管理或会计专业中专以上学历或相当程度。行业知识C了解航运行业知识，了解行业中优异管理经验。专业知识B熟悉相关政策、法规；熟悉银行融资、信贷手续；熟悉财会专业知识，掌握会计账务处理方法。能力组织协调能力C能协调处理和上级、同事之间工作联络。能够妥善处理多种人际关系。事务处理能力C能够比较合理地安排工作计划，能够比较立即、正确地完成各项工作。了解能力B能够正确把握本身职务定位、工作内容，比较正确了解上级指示、意图和所部署工作；对所学知识能够较为快速了解和掌握。判定能力B能快速、正确判定多种问题，掌握其实质，能较为正确判定从未碰到问题，找四处理措施。表示能力C表示内容准备基础充足、专题基础明确、构思基础清楚。经验行业工作经验/相关工作经验F从事企业财会相关工作1年以上。其它条件身体条件身体健康，精力充沛，能够胜任本职员作。职业素质含有较强责任感，含有良好职业道德，严遵法纪，坚持标准，工作细致认真。专门证书含有从业资格证书。计算机利用能够利用计算机处理日常业务。