工程造价管理知识程序模板样本.doc

11工程造价管理程序1、目标范围：经过对项目从开发策划、设计、施工至完工验收全过程工程造价管理，合理确定和控制工程建造成本，以利工程顺利进展，保障开发效益。2、职责： 2.1 审计核实部负责在项目策划阶段向策划中心提出建安成本控制目标分析意见；在设计阶段提供委托设计经济指标限制和在扩初阶段负责审查设计结果是否在限制指标范围内，如超出限制，负责向设计研发部提出调整意见或向策划中心提出追加投资提议；在理想状态下，负责在施工协议签署前完成造价预算。2.2 审计核实部负责提供售楼面积，审核工程协议中工程造价篇章和工程进度 款、预结算，确定材料综合市场价格、综合施工单价和特殊材料损耗率；负责在施工过程中阶段性地向总经室反馈造价控制是否在控制指标范围内，如有超出，立即提出预警。 2.3 工程材料部负责审核工程项目材料规格、数量、品牌及询查市场原价； 2.4 工程项目经理部负责审查工程项目预、结算和进度款资料； 2.5 财务部负责工程预、结算复核，材料综合市场价格、综合施工单价和特殊材料损耗率复核； 2.6 总经理同意正式结算审核意见书、材料综合市场价格、综合施工单价和特殊材料损耗率。3、工作程序 3.1 新开发项目投资成本估算； 依据总经理指令；审计核实部收到设计研发部提供新开发项目各项技术指标概况，配合总经室编制建筑安装工程投资成本估算。3.2 售楼面积计算 3.2.1 依据设计研发部提供全套施工图纸、经营销售部提供项目统一标识及功效等资料，审计核实部即于15天内提供售楼建筑面积。 3.2.2 施工图纸如有修改，设计研发部应通知经营销售部和审计核实部，经营销售部提出需重新计算售楼建筑面积内容，审计核实部将提供对应售楼建筑面积。 3.3 工程施工协议、工程设计协议商谈和签署； 3.3.1 审计核实部参与编制招标说明书。3.3.2 审计核实部参与商谈并审核协议中和工程造价相关条款。3.4 材料单价及综合施工单价签认 3.4.1 材料单价签认 3.4.1.1 项目经理部收到监理单位初审(数量、品种、规格)后材料单价报表，并注明监理单位签收时间，填写请示单送工程材料部；或工程部提出甲供材料采购申请。 3.4.1.2 工程材料部填写具体询价单，向审计核实部提供材料名称、型号、规格、品牌、生产厂家、市场原价等信息； 3.4.1.3 审计核实部依据材料计价相关要求计算材料到工地综合市场价格，转送财务计统部复核； 3.4.1.4 审计核实部在协议要求时间截止前一个工作日，将约定材料市场综合价格以签价单形式通知项目经理部（签价单必需明确厂家品牌、型号、质量等级及价格）。 3.4.1.5 项目经理部经监理单位将签价文件送交施工方，并办好签收手续。 3.4.2 高级装饰材料或新型材料综合施工单价签认； 3.4.2.1 高级装饰材料或新型材料单价签价按3.4.1条款完成后，审计核实部通知监理单位组织由审计核实部、项目经理部、施工单位、监理单位共同测定现场施工用量，分析出综合施工单价由审计核实部组织和施工单位商谈、确定施工综合单价，转送财务计统部复核； 3.4.2.2 财务计统部将复核意见反馈审计核实部； 3.4.2.3 审计核实部将综合价格以签价单形式通知项目经理部； 3.4.2.4 项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部，并办好签收手续。 3.4.3 高级装饰材料或新型材料损耗率确定； 3.4.3.1 项目经理部收到监理单位对施工单位报送申请损耗率确定报表及初审意见后,办好签收手续,送审计核实部； 3.4.3.2审计核实部通知监理单位组织由审计核实部、项目经理部、施工单位、监理单位共同测定现场施工用量，由审计核实部组织和施工单位商谈、确定损耗率，转送财务计统部复核； 3.4.3.3 财务计统部将复核意见反馈审计核实部； 3.4.3.4 审计核实部将材料特殊损耗率以签价单形式通知项目经理部。 3.4.3.5 项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部，并办好签收手续。 3.5 施工图预算审核 3.5.1 不含有预算编制条件工程通常情况下不进行施工图预算审核,而采取进度款、中间结算过程把关控制全过程造价； 3.5.2 含有施工图预算审核或采取施工图预算包干项目； 3.5.2.1项目经理部收到监理单位初审施工图预算, 并办好签收手续，在2天内核查施工图预算资料； A、 报送资料包含计价表、工程量计算书、抽筋表； B、 报送资料不符合要求,退回监理单位重报； C、 报送资料符合要求,于收到资料第三天转交审计核实部； 3.5.3 其它办理程序同3.7条款 3.6 工程进度款审核 3.6.1 承包单位报送工程进度款经监理单位初审后，并由总监理工程师审查、确定，转交项目经理部。 3.6.2 经项目经理部确定转送审计核实部审核。 3.6.3 审计核实部提出工程进度款确定单，经集团总经理同意后通知项目经理部。 3.6.4 项目经理部在协议约定时间内经监理单位，送交施工单位，准许办理付款手续。 3.7 中间结算（含分项工程结算）、完工结算审核 3.7.1 审计核实部负责组织办理中间结算、工程完工结算审核； 3.7.1.1 审计核实部预算员整理、分析工程签价单，熟悉协议，核查结算资料； 3.7.1.2 审计核实部预算员分土建、水电专业进行工程量、单价审核，并编制审核意见书； 3.7.1.3 审计核实部复核人员复核各预算员审核结果； 3.7.1.4 审计核实部分管副经理关键抽查审核结果； 3.7.1.5 审计核实部经理依据协议条款复核审核结果； 3.7.1.6 审计核实部发函通知施工单位领取审核意见书，并约定时间查对； 3.7.1.7 审计核实部依据查对结果修改、整理审核意见书； 3.7.1.8 审计核实部将结算资料按要求整理成册 A、工作请示单 B、送财务部审核意见书 C、送总经理室副总工审核意见书 D、协议 E、完工图纸 F、图纸会审纪要 G、设计变更通知单 H、签证单 I、签价单 J、施工统计表 K、乙方送审结算书 L、乙方送审工程量计算书 M、甲方计算书 N、委托书 O、其它 3.7.1.9 审计核实部将结算审核意见书及资料转交财务核实部复核； 3.7.2 审计核实部落实财务核实部复核意见 3.7.2.1 如内部复核结果在结算审核偏差率（见下表）范围内，审计核实部将维持原审核意见；单项工程造价偏差率价值5万元1.0%500元10万元9.8980元30万元9.52850元50万元9.04500元100万元8.08000元300万元6.01.8万元500万元4.02.0万元1000万元3.03.0万元3000万元1.64.8万元5000万元1.57.5万元8000万元1.29.6万元1亿元1.010.0万元3.7.2.2 如复核结果大于结算审核偏差率，则 A、本项目无遗留争议项目，审计核实部将修改原审核意见书； B、本项目有遗留争议项目，审计核实部将暂不修改原审核意见书，在遗留争议项目中一并修改、处理；3.7.3审计核实部将财务核实部复核意见及结算审核意见书提交总经理室复核；3.7.4审计核实部将正式审核意见书交施工单位确定签字盖单(一份三联)；3.7.5审计核实部将经施工单位签字盖单正式结算审核意见书报总经理室同意；3.7.6审计核实部将双方确定正式结算审核意见书（第三联）发给施工单位，并统计签发时间；3.7.7审计核实部将总经理同意审核意见书（第二联）送财务部付款，并统计签发时间；3.7.8审计核实部将总经理同意审核意见书（第一联）存于审计核实部，待该项目财务决算后移交企业档案室存档。 3.8 50万元以下5万元以上零星项目结算审核 3.8.13.8.1.8同3.7.13.7.1.8 3.8.1.9 审计核实部将正式结算审核意见书及资料转交财务部复核； A、偏差在要求范围内，实施3.8.2； B、偏差大于要求范围内，返回审计核实部修改、重报； 3.8.2 审计核实部将正式审核意见书交施工单位确定签字（一份三联）； 3.8.3 审计核实部将经施工单位签字盖单正式结算审核意见书报总经理室同意； 3.8.4 其它办理程序同3.7.63.7.8条款； 3.9 5万元以下零星工程结算审核 3.9.1 项目经理部收到结算资料,对零碎工程即事后难于或无法核实项目、工程量，在施工过程中，现场监理应立即确定，并经项目经理同意后填写可办理结算请示单，转交审计核实部审核； 3.9.2 审计核实部对项目工程量抽样审核,对单价全方面审核,并编制审核意见书； 3.9.3 其它办理程序同3.7.43.7.8条款； 3.10 装饰工程结算审核 3.10.1 项目经理部收到监理单位初审后完工结算资料后上报审计核实部； 3.10.2审计核实部通知监理单位组织由审计核实部、项目经理部、施工单位、监理单位共同到现场丈量工程量； 3.10.3 审计核实部组织财务计统部、总经理室联合审核装修单价并和施工单位查对； 3.10.4 审计核实部将经施工单位签字盖单正式结算审核意见书报总经理室同意； 3.10.5 其它办理程序同3.7.6-3.7.8条款。 3.11 广告制作费用审核 3.11.1 经营部收到广告制作结算书,如有委托监理单位监理，可由监理单位初审其工程量及施工内容，报审计核实部； 3.11.2 审计核实部组织相关人员到现场落实、丈量工程量；（有委托监理，可由监理单位主持） 3.11.3 审计核实部参考广告制作业费用审核，并和广告商查对； 3.11.4 审计核实部编制审核意见书转交财务部； 3.11.4.1广告制作费小于50万元,参考3.8条款； 3.11.4.2广告制作费大于50万元,参考3.7条款； 3.11.5 审计核实部将经施工单位签字盖单正式结算审核意见书报总经理室同意； 3.11.6 其它办理程序同3.7.63.7.8条款； 3.12 限额造价管理(用于设计和施工为一体工程) 3.12.1 企业确定高级装饰工程、景园工程最高投资限额； 3.12.2 审计核实部阶段性反应过程累计工程成本，立即上报总经理； 3.12.2.1监理单位按项目经理部要求提供分部分阶段落实工程量； 3.12.2.2审计核实部亦分部分项分阶段复核经监理单位初审后工程量及单价，并提出过程累计发生成本，上报总经理； 3.13 资料管理 3.13.1 相关工程造价管理政策性文件资料由审计核实部负责设专员管理、编号存档； 3.13.1.1签价单资料分项目待完工结算完成后,送交企业档案室存档； 3.13.1.2工作请示单分项目,待完工结算完成后,送交企业档案室存档； 3.13.1.3完工结算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单)； 3.13.1.4工程预算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单)；4、 相关文件 4.1 工程定额及相关文件并造册登记； 4.2 标准图集、规范并造册登记；5、 相关表单统计 5.1 融侨元洪房地产材料认价单； 5.2 工程进度款审核相关表单； 5.2.1 建筑安装进度结算审核意见书； 5.2.2 工程进度款确定单； 5.2.3 工程进度款结算审核意见书； 5.3 建筑安装工程预算审核意见书； 5.4 建筑安装工程结算审核相关表单； 5.4.1 送财务部审核意见书； 5.4.2 送总经理室审核意见书； 5.4.3 结算资料目录； 5.4.4 结算资料汇编封面（编号四十五）； 5.4.5 工程结算阶段性审核通知书； 5.4.6 分项工程量确定单 5.4.7 分项工程过程造价确定单 5.5 工程结算审核统计表5.6 审计核实部内部审核程序表（见附表）编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期：