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丽岛K3_Cloud项目业务蓝图审阅武汉丽岛科技有限公司武汉江源软件有限公司 2024年7月1日文档控制更改记录日期作者版本更改参考 2023-06-02 张博 V1.0 审阅记录姓名职位日期目录 1 前言 - 1 - 1.1 文档说明 - 1 - 1.2 名词术语及图例说明 - 1 - 2 整体规划 - 2 - 2.1 实行范围 - 2 - 2.2 组织结构 - 2 - 2.3 总体流程图 - 3 - 3 销售管理 - 4 - 3.1 流程清单 - 4 - 3.2 销售管理整体流程 - 5 - 3.3 销售订单流程 - 6 - 3.4 销售订单变更流程 - 8 - 3.5 产品退货流程 - 11 - 3.6 新增客户流程 - 13 - 4 采购管理 - 14 - 4.1 流程清单 - 14 - 4.2 采购管理整体流程 - 16 - 4.3 采购订单流程 - 17 - 4.4 采购收料流程 - 19 - 4.5 采购订单变更流程 - 21 - 4.6 采购退货流程 - 23 - 4.7 新增供应商流程 - 25 - 5 仓库管理 - 26 - 5.1 流程清单 - 26 - 5.2 仓库管理整体流程 - 27 - 5.3 仓库调拨流程 - 28 - 5.4 仓库盘点流程 - 30 - 6 财务会计 - 32 - 6.1 流程清单 - 32 - 6.2 总账系统业务流程 - 33 - 6.3 报表系统业务流程 - 35 - 6.4 智能会计平台流程 - 37 - 6.5 应收管理整体流程 - 39 - 6.6 销售开票业务流程 - 40 - 6.7 销售收款流程 - 42 - 6.8 应付管理整体流程 - 44 - 6.9 采购发票流程 - 45 - 6.10 采购预付&付款流程 - 47 - 6.11 合并报表流程 - 49 - 7 组织间结算 - 50 - 7.1 流程清单 - 50 - 7.2 组织间结算流程 - 51 - 7.3 组织间结算流程改善 - 52 - 1 前言 1.1 文档说明本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝图是K/3 Cloud系统实行的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充足调研分析后，通过对K/3 Cloud系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实行和培训的业务指导手册。 1.2 名词术语及图例说明 2 整体规划 2.1 实行范围丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。 2.2 组织结构 b 3 采购管理 3.1 流程清单流程编号流程名称备注 CG-01 采购管理整体流程 CG-02 采购订单流程 CG-03 采购收货流程 CG-04 采购订单变更流程 CG-05 采购退货流程 CG-06 新增供应商流程 3.2 采购管理整体流程 3.3 采购订单流程 3.3.1 采购订单业务流程图 3.3.2 采购订单流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出预算部门专员 1 将项目预算物品采购清单导入到系统。 Y 预算清单预算部门专员 2 根据预算清单下推生成采购申请单 Y 预算清单采购申请单采购员 3-4 采购员根据采购申请单在系统中下采购订单 Y 采购申请单采购订单采购负责人 5 采购订单审批 N 采购订单采购员 6 采购订单审批通过后，由采购员打印采购协议 Y 采购订单采购员 7 将采购订单传给供应商 N 3.4 采购收料流程 3.4.1 采购收料业务流程图 3.4.2 采购收料流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出仓库员 1-2 仓库根据采购部提供的采购订单进行收货，在系统中跟据订单生成采购收料单 Y 采购订单采购收料单检查员 3 对收料单进行审核，确认质量没有问题。 Y 检查员 4 对于不合格的物料，进行退货流程解决 Y 采购收料单仓库员 5 质保确认后，仓库保管员办理正式入库 Y 采购收料单采购入库单 3.5 采购订单变更流程 3.5.1 采购订单变更业务流程图 3.5.2 采购订单变更流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员 1 采购部由于采购单价调整发起采购变更需求 N 采购员 2 采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单 Y 采购变更单采购主管 3 采购负责人对采购变更单进行审批 Y 采购变更单采购员 4 审批通过后，采购员将采购变更发给供应商 N 3.6 采购退货流程 3.6.1 采购退货业务流程图 3.6.2 采购退货流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出检查员 1 对于物料检查不合格部分，由品质部发出品质异常联络单 N 品质异常联络单仓管员 2 对于收料待检区域尚未入库的物料，由仓管员从采购收料单生成退料单 Y 采购收料单退料单采购部 3 对于已经入库后，再检查或生产时发现不良，由采购员在系统中提交退料单 Y 退料单仓库员 4 仓管员根据采购入库单下推生成退料单 Y 采购入库单退料单仓库员 5 仓管员打印退料单，采购、仓库、检查进行签字，原始单据交由财务部 Y 3.7 新增供应商流程 3.7.1 新增供应商业务流程图 3.7.2 新增供应商流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员 1 寻找新的供应商，与供应商签订采购协议后提供供应商信息表 N 供应商信息表采购经理 2-3 采购经理对供应商材料进行审核 N 供应商信息表基础资料新增员 4 基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料 Y 供应商资料应付会计 5 应付会计对供应商基础资料进行终审 Y 供应商资料 4 仓库管理 4.1 流程清单流程编号流程名称备注 CK-01 仓库整体流程 CK-02 仓库调拨流程 CK-03 仓库盘点流程 4.2 仓库管理整体流程 4.3 仓库调拨流程 4.3.1 仓库调拨业务流程图 4.3.2 仓库调拨流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出客服 1 要货申请单 Y 要货申请单仓库保管员 2 制作直接调拨单并打印一式两联 Y 直接调拨单仓库主管 3-4 实物入库和调拨单审核 Y 直接调拨单仓库保管员 5 仓库保管员根据到货信息办理入库 Y 直接调拨单 4.4 仓库盘点流程 4.4.1 仓库盘点业务流程图 4.4.2 仓库盘点流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出成本会计 1-2 制定盘点计划和盘点方案 Y 盘点方案仓库保管员 3-5 打印盘点表并现场盘点 N 盘点表财务经理 6 审批盘点出入 Y 财务经理 7-8 生成盘点盈亏单 Y 盘盈单盘亏单总账会计 9 记账 Y 凭证 5 财务会计 5.1 流程清单流程编号流程名称备注 CW-01 总账系统业务流程 CW-03 智能会计平台流程 CW-07 应付整体流程 CW-08 采购发票流程 CW-09 采购预收&付款流程 5.2 总账系统业务流程 5.2.1 总账系统业务流程图 5.2.2 总账系统业务流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出财务经理 1-4 对总账模块进行基础设立建立完整会计核算体系 Y 各财务岗位 5 将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额初始化录入中 Y 各财务岗位 6-10 根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证 Y 财务经理 11-13 做期末结账业务 Y 5.3 智能会计平台流程 5.3.1 智能会计平台业务流程图 5.3.2 智能会计平台业务流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出财务人员 1-3 建立分录类型、凭证模板（建立唯一规则将系统内的单据生成会计凭证）以及设立系统参数 Y 各岗位会计 4-5 平常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证 Y 所需配置的凭证如下： 1．采购入库单当月材料到发票未到，做暂估借：原材料贷：应付账款-暂估应付款上月材料未到发票到，本月材料到借：原材料贷：在途物资 2．应付单上月暂估，本月发票到借：应付账款-暂估应付款应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-应付款（供应商）本月材料和发票都到借：原材料应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-应付款（供应商）本月材料未到，发票到借：在途物资应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-应付款（供应商） 3．付款单（待定）借：应付账款-应付款（供应商）贷：银行存款 5.4 应付管理整体流程 5.5 采购发票流程 5.5.1 采购发票流程图 5.5.1 采购发票流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员 1-3 采购员将发票收集并且提供应财务 N 采购员 5-6 采购员根据仓库的采购入库单制作应付单 Y 应付单采购发票往来会计 7-10 先将采购提供的发票做税务认证，然后将采购发票和ERP进行核对和审核，核对后生成会计凭证。 Y 采购发票 5.6 采购预付&付款流程 5.6.1 采购预付&付款流程图 5.6.2 采购预付&付款流程具体说明岗位环节编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出采购员 1 采购员根据协议或者根据应收单下推付款申请单 Y 采购订单/应付单付款申请单采购经理 2 采购主管对付款申请单初审 Y 付款申请单财务经理 3 对付款申请单进行审核 Y 付款申请单出纳 4-5 根据财务经理审核的付款申请单生成付款单 Y 付款单应付会计 6 应付会计根据出纳付款原始凭证在系统生成并打印总账凭证 Y 付款单 <—完—>

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