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1、 丽岛K3_Cloud项目业务蓝图 审阅 武汉丽岛科技有限公司 武汉江源软件有限公司 2024年7月1日 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2023-06-02 张博 V1.0 审阅记录 姓名 职位 日期
2、 目 录 1 前言 - 1 - 1.1 文档说明 - 1 - 1.2 名词术语及图例说明 - 1 - 2 整体规划 - 2 - 2.1 实行范围 - 2 - 2.2 组织结构 - 2 - 2.3 总体流程图 - 3 - 3 销售管理 - 4 - 3.1 流程清单 - 4 - 3.2 销售管理整体流程 - 5 - 3.3 销售订单流程 - 6 - 3.4 销售订单变更流程 - 8 - 3.5 产品退货流程 - 11 - 3.6 新增客户流程 - 13 - 4 采购管理 - 14 - 4.1 流程清单 - 14 - 4.2 采购管理
3、整体流程 - 16 - 4.3 采购订单流程 - 17 - 4.4 采购收料流程 - 19 - 4.5 采购订单变更流程 - 21 - 4.6 采购退货流程 - 23 - 4.7 新增供应商流程 - 25 - 5 仓库管理 - 26 - 5.1 流程清单 - 26 - 5.2 仓库管理整体流程 - 27 - 5.3 仓库调拨流程 - 28 - 5.4 仓库盘点流程 - 30 - 6 财务会计 - 32 - 6.1 流程清单 - 32 - 6.2 总账系统业务流程 - 33 - 6.3 报表系统业务流程 - 35 - 6.4 智能会计平台流程 - 37 - 6.5
4、 应收管理整体流程 - 39 - 6.6 销售开票业务流程 - 40 - 6.7 销售收款流程 - 42 - 6.8 应付管理整体流程 - 44 - 6.9 采购发票流程 - 45 - 6.10 采购预付&付款流程 - 47 - 6.11 合并报表流程 - 49 - 7 组织间结算 - 50 - 7.1 流程清单 - 50 - 7.2 组织间结算流程 - 51 - 7.3 组织间结算流程改善 - 52 - 1 前言 1.1 文档说明 本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝图是K/3 Cloud系统实行的关键性文档。其是在前期对业务需求及
5、现有流程进行充足调研分析后，通过对K/3 Cloud系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实行和培训的业务指导手册。 1.2 名词术语及图例说明 2 整体规划 2.1 实行范围 丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。 2.2 组织结构 b 3 采购管理 3.1 流程清单 流程编号 流程名称 备注 CG-01 采购管理整体流程 CG-02 采购订单流程 CG-03 采购收货流程 CG-04 采购订单变更流程 CG-05 采购退货流程 CG-06 新增
6、供应商流程 3.2 采购管理整体流程 3.3 采购订单流程 3.3.1 采购订单业务流程图 3.3.2 采购订单流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 预算部门 专员 1 将项目预算物品采购清单导入到系统。 Y 预算清单 预算部门专员 2 根据预算清单下推生成采购申请单 Y 预算清单 采购申请单 采购员 3-4 采购员根据采购申请单在系统中下采购订单 Y 采购申请单 采购订单 采购负责人 5 采购订单审
7、批 N 采购订单 采购员 6 采购订单审批通过后，由采购员打印采购协议 Y 采购订单 采购员 7 将采购订单传给供应商 N 3.4 采购收料流程 3.4.1 采购收料业务流程图 3.4.2 采购收料流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 仓库员 1-2 仓库根据采购部提供的采购订单进行收货，在系统中跟据订单生成采购收料单 Y 采购订单 采购收料单 检查员 3 对收料单进行审核，确认质量没有问题。 Y 检查员 4 对于不合格的物料，进
8、行退货流程解决 Y 采购收料单 仓库员 5 质保确认后，仓库保管员办理正式入库 Y 采购收料单 采购入库单 3.5 采购订单变更流程 3.5.1 采购订单变更业务流程图 3.5.2 采购订单变更流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1 采购部由于采购单价调整发起采购变更需求 N 采购员 2 采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单 Y 采购变更单 采购主管 3 采购负责人对采购变更单进行审批 Y 采购变更单 采购员 4 审批通过后，采购员将采购变
9、更发给供应商 N 3.6 采购退货流程 3.6.1 采购退货业务流程图 3.6.2 采购退货流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 检查员 1 对于物料检查不合格部分，由品质部发出品质异常联络单 N 品质异常联络单 仓管员 2 对于收料待检区域尚未入库的物料，由仓管员从采购收料单生成退料单 Y 采购收料单 退料单 采购部 3 对于已经入库后，再检查或生产时发现不良，由采购员在系统中提交退料单 Y 退料单 仓库员 4 仓管员根据采购入库单下推生成退料单 Y
10、 采购入库单 退料单 仓库员 5 仓管员打印退料单，采购、仓库、检查进行签字，原始单据交由财务部 Y 3.7 新增供应商流程 3.7.1 新增供应商业务流程图 3.7.2 新增供应商流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1 寻找新的供应商，与供应商签订采购协议后提供供应商信息表 N 供应商信息表 采购经理 2-3 采购经理对供应商材料进行审核 N 供应商信息表 基础资料新增员 4 基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料 Y 供应商资料 应付会计 5
11、 应付会计对供应商基础资料进行终审 Y 供应商资料 4 仓库管理 4.1 流程清单 流程编号 流程名称 备注 CK-01 仓库整体流程 CK-02 仓库调拨流程 CK-03 仓库盘点流程 4.2 仓库管理整体流程 4.3 仓库调拨流程 4.3.1 仓库调拨业务流程图 4.3.2 仓库调拨流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 客服 1 要货申请单 Y 要货申请单 仓库保管员 2 制作直接
12、调拨单并打印一式两联 Y 直接调拨单 仓库主管 3-4 实物入库和调拨单审核 Y 直接调拨单 仓库保管员 5 仓库保管员根据到货信息办理入库 Y 直接调拨单 4.4 仓库盘点流程 4.4.1 仓库盘点业务流程图 4.4.2 仓库盘点流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 成本会计 1-2 制定盘点计划和盘点方案 Y 盘点方案 仓库保管员 3-5 打印盘点表并现场盘点 N 盘点表 财务经理 6 审批盘点出入 Y
13、 财务经理 7-8 生成盘点盈亏单 Y 盘盈单 盘亏单 总账会计 9 记账 Y 凭证 5 财务会计 5.1 流程清单 流程编号 流程名称 备注 CW-01 总账系统业务流程 CW-03 智能会计平台流程 CW-07 应付整体流程 CW-08 采购发票流程 CW-09 采购预收&付款流程 5.2 总账系统业务流程 5.2.1 总账系统业务流程图 5.2
14、2 总账系统业务流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 财务经理 1-4 对总账模块进行基础设立建立完整会计核算体系 Y 各财务岗位 5 将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额初始化录入中 Y 各财务岗位 6-10 根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证 Y 财务经理 11-13 做期末结账业务 Y 5.3 智能会计平台流程 5.3.1 智能会计平台业务流程图 5.3.2 智能会计平台业务流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作
15、 表单输入 表单输出 财务人员 1-3 建立分录类型、凭证模板（建立唯一规则将系统内的单据生成会计凭证）以及设立系统参数 Y 各岗位会计 4-5 平常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证 Y 所需配置的凭证如下： 1． 采购入库单 当月材料到发票未到，做暂估 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款 上月材料未到发票到，本月材料到 借：原材料 贷：在途物资 2． 应付单 上月暂估，本月发票到 借：应付账款-暂估应付款 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-应付款（供应商）
16、本月材料和发票都到 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-应付款（供应商） 本月材料未到，发票到 借：在途物资 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-应付款（供应商） 3． 付款单（待定） 借：应付账款-应付款（供应商） 贷：银行存款 5.4 应付管理整体流程 5.5 采购发票流程 5.5.1 采购发票流程图 5.5.1 采购发票流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1-3 采购员将发票收集并
17、且提供应财务 N 采购员 5-6 采购员根据仓库的采购入库单制作应付单 Y 应付单 采购发票 往来会计 7-10 先将采购提供的发票做税务认证，然后将采购发票和ERP进行核对和审核，核对后生成会计凭证。 Y 采购发票 5.6 采购预付&付款流程 5.6.1 采购预付&付款流程图 5.6.2 采购预付&付款流程具体说明 岗位 环节编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 采购员 1 采购员根据协议或者根据应收单下推付款申请单 Y 采购订单/应付单 付款申请单 采购经理 2 采购主管对付款申请单初审 Y 付款申请单 财务经理 3 对付款申请单进行审核 Y 付款申请单 出纳 4-5 根据财务经理审核的付款申请单生成付款单 Y 付款单 应付会计 6 应付会计根据出纳付款原始凭证在系统生成并打印总账凭证 Y 付款单 <—完—>
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