县染整搬迁整理项目可行性研究报告样本.doc

第一章 项目概述1.1项目名称及承接单位（1）项目名称：坯布整理搬迁改造治理项目（2）项目承接单位：xx衬布（3）项目地址：xxx（4）企业性质：（5）法人代表：xx联络电话：xxx邮政编码：xxx1. 2项目概况（1）建设规模：年整理坯布5000万米。（2）关键建设内容：本项目新征土地30亩，购置2台卡尔迈耶HKS2MSUS衬纬经编机、检测设备等。（3）本项目总投资及资金起源：总投资万元。其中固定资产投资1970万元，包含征地费用165万元；土建工程费用640万元，建设生产车间、辅助生产车间、办公室楼及配套设施等，总建筑面积7500平方米；设备投资：1155万元，关键引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功效长车高级面料整理机等关键设备和化验检验设备及其配套设施20台（套）；创办费：10万元；铺底流动资金30万元。全部由企业自筹处理。（4）经济效益：本项目完成后，估计销售收入3150万元，实现利税2416.7万元，其中利润1439.8万元。1.3承接单位概况xxx衬布始建于，在xxx。厂区占地面积0平方米，建筑面积6000平方米，拥有固定资产3000万元，流动资金1000多万元。现有职员120人，其中技术、管理人员28人，整理坯布万米，年产值1300万元 ，实现利税380万元。企业多年以来一直是省、市级“重协议守信用单位”、“AAA级信用企业”、“民营优异企业”、“纳税优异单位”。1.4项目可研汇报编制依据、研究范围和结论 1.4.1编制依据（1）国家、省、市相关技术规范，要求；（2）产业结构调整指导目录（本）国发40号；（3）xxx市纺织工业十一五计划；（4）1993年国家计划委员会和建设部颁布建设项目评价方法和参数；1.4.2研究范围依据中国市场行情和企业实际情况，根据该项目标建设要求，对该项目标实施在技术上可行性和经济上合理性进行研究论证，并提出关键技术经济指标，对本项目建设做出一个科学评价。关键内容包含：市场估计和产品方案工艺步骤及关键工艺设备工程技术方案节能评价环境保护、抗震管理体制和劳动定员项目实施计划投资估算及关键经济效益评价1.4.3研究结论（见下页关键经济一览表）序号指标名称单价数量金额备注一、总投资万元1固定资产投资1970万元2铺底流动资金30万元二、生产能力5000万米正常年份三、劳动定员40人四动力0.75元/度216万度162万元正常年份五燃料800元/吨90072万元六总成本733.3万元正常年份其中固定成本265.3万元正常年份变动成本468万元正常年份经营成本554万元正常年份七经济效益1投资利润率%71.92财务内部收益率%76.83投资回收期年2.3含建设期4盈亏平衡点%12.15盈亏平衡点万米605第二章 市场需求和建设规模2.1中国纺织服装行业现实状况目前，伴随产业政策调整和全行业结构优化，中国正从一个传统纺织大国转变为一个纺织强国，伴随人民生活水平不停提升，市场经济深入发展，纺织服装产品市场竞争更为猛烈，纺织企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地，在很大程度上取决于企业能否依据市场改变立即进行产品结构调整和针对市场需求不停开发新产品。国家对纺织行业进行产业结构、产品结构和企业组织结构调整，提出了替换进口、扩大出口，用新技术、新设备改造传统产业，实施品牌战略，走技术创新道路战略计划要求。2.2纺织服装行业受国际环境影响，全国纺织品服装出口额累计1712万美元，中国纺织业在国民经济发展中占相关键地位，纺织品服装出口多年来也一直雄居世界首位。对中国纺织出口企业而言，其根本应对之道则是加紧结构调整，在提升产品质量、增加附加值、提升服务水平、加强研发设计、提升营销能力、推行社会环境保护责任等很多方面提升企业综合竞争力。2.3坯布整理产品符合服装辅料发展要求坯布经整理处理后，手感柔软滑爽、不易御丝和有光丝闪光效应等特点,现在市场走俏，该布料不仅主用衣饰里料,而且还在向面料用途发展延伸,制作部分伞布面料和家纺用途。项目法人代表xxx经营衬布多年，有成熟销售加工渠道和稳定用户，大大减小了本项目标营销压力。项目完成后，河北春风纺织品将加大宣传力度，搞好售后服务，确保产品质量，其销售市场将会越来越宽广，销售前景良好。2.4该项目符合国家产业政策和地域经济发展战略依据国家产业政策和保定市纺织服装产业长远计划，在以后相当长时期内，大力发展高级纺织品已成为相当紧迫和关键任务。在国家发改委令40号相关产业结构调整指导目录（本）中高级纺织品生产被列为国家关键激励和支持产业项目。所以，本项目标建设，不仅和当地发展计划相符，而且必将带动当地纺织服装产业快速发展。2.5市场估计中国化纤、纱、布、呢绒、纺织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由25%提升到36%，至今继续保持世界最大纺织品服装生产国和消费国地位。作为世界上最大纺织服装产业及纤维消费市场、最大纺织服装出口国，现在中国人均消费达13千克，是全球衣着纤维消费最大市场。中国纺织行业“十一五”计划估计：中国纤维消费量年均增加6.7%，到将达成18千克。伴随中国城镇化建设步伐加紧，中国纺织品需求总量将大幅度增加；同时伴随服装功效、档次等相关产业技术升级，必将带动高级纺织品消费不停增加。面对如此好市场前景，为了开拓中国、国外市场，企业决定引进韩国、台湾优异设备，立足坯布整理，提升企业整体竞争能力，实现经济效益和社会效益双赢。2.2建设规模依据企业发展战略和市场调查，分析产品市场竞争优势和劣势，经过对市场容量、合理经济模式、生产稳定性和易操作性、资金筹措等原因综合考虑，结合企业实际情况，本着最大利用现有资金标准，拟征用土地xxx亩，建设生产车间及辅助车间等，总建筑面积7500平方米，引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功效长车高级面料整理机等关键设备和化验检验设备及其配套设施20台（套），年加工能力为5000万米，其中整理T坯布1000万米、TC坯布1500万米、TR坯布1500万米、高级面料坯布1000万米。项目投产后，可依据市场需求随时调整产品结构。第三章 项目建设条件3.1地形地貌、地震情况xx县地处华北平原中部，太行山东麓冲积扇末端，地势西南高、东北低，海拔高度1930米，地面坡降1/3000。依据中国地震动参数区划图（中国国家标准GB18306）本项目在地震动峰值加速度0.1og区（地震基础烈度VII）。3.2工程地质和水文地质条件区内水资源丰富。地表水关键由降雨和沙河总干渠输送补给，依据多年来沙河灌渠供水情况，年均供给博野县水量为233万m3。地下水年均总补给量5700万m3。全县地下水静水位埋深713m。水质情况以下：水温13，PH值7.1_7.9,矿化度：0.59g/c， Ca474mg/c，mg:25.6mg/c，K:1.66mg/c，cl16.27mg/c，HCO3为274mg/c，SO411.4mg/c，离子总量381mg/c，总硬度224，地下水化学类型为HCOCamg。经工程地质勘察，距地表9.5米以上为亚粘土和轻亚粘土，承载能力为1520t/。拟建区域地势平坦，地质条件单一。水文地质情况良好，区内无天然植被分布。地下水埋藏较深，通常在14米以下。场地属冲积平原，地层关键为第四季冲积物组成，沉积环境稳定，宜作建筑场地。3.3气候条件xx县近几年有气象统计材料，参考xx县以前气象资料及周围县市提供气象材料。xx县属温带大陆性季风气候，冬季严寒干燥，夏季炎热多雨，春秋两季略有风沙。关键风向：西北、东北风。春季；南、西南风。夏季：静风或东北风。秋季：静风或北风，历年最高风速19米/秒。 温度，气压及湿度：极端最高气温42.1。极端最低气温-26.1，平均气温12。极端最高气压1047.5帕，平均气压1014.3帕。最冷月平均相对湿度55%，最热月份相对湿度76%。年平均降雨量574mm，关键集中在7、8月间，占整年降雨量63.5%，日最大降雨量228.8mm。四季关键风向：盛行风为西南和东北风，历史极大风速35m/s，历年平均冻土深度53.5cm，最小41cm，最大66cm。3.4城镇计划及社会环境本项目厂址在xxx，符合我县城镇发展计划。xx县总面积331KM2，耕地21000公倾，总人口26.9万人，中国生产总值36.63亿元，同比增加15%，其中工业增加值12.69亿元，同比增加22.4%；财政收入1.6亿元，同比增加22%；粮食作物有小麦、玉米、谷子、红薯等，经济作物有棉花、花生、蔬菜，工业有纺织品制造业、机械制造、化工、有色金属加工、橡胶、电子建材、食品深加工等。3.5交通运输条件xx县地处渤海湾腹地，在河北省中部，保定市南部，距天津180公里，距北京170公里，距省会石家庄100公里。周遍有京珠、保沧、津保三条高速公路xx铁路，交通干道四通八达，周围环境良好。厂区紧临xx公路，地理位置优越。3.6公用设施依靠条件供水：全县地下水静埋深713米，地下水属全国最好地下水类型之一，水质良好，适宜浇灌和饮用。用水关键为生产、生活用水，平均天天20m3，年用水量6000m3，当地地下水资源较丰富，县水质很好，可满足供给。供电：本项目用电总负荷约300KW，拟增设315 KVA变压器1台，年耗电量为216万KWH，由xx县11万KVA电站来线供给。排污：项目生产过程用水量不大，生活用水天天1立方米，企业打深水井安装管道处理供水问题；生产、生活污水经过处理达成国家要求排放标准后，排入县城生活污水管网。第四章 物料供给和保障本项目为来料加工项目，估计年可加工各类坯布5000米，现有加工用户能够满足项目需求，年需辅料（漂白剂）10吨，现行市场价格为6万元/吨。包装材料为纸轴、塑料袋，年需用量均为25万个，购进价格分别为5元/个、1元/个。本项目所需燃料为精选烟煤，年需要量900吨，从当地燃料企业或煤矿直接购进，燃料供给有保障。全县地下水静埋深713米，地下水属全国最好地下水类型之一。本项目用水关键为生产、生活用水，用水量不大，天天20吨水，在厂区需打深水井一眼，满足生产生活所需。电力情况：为满足本项目需求，需增加315KVA变压器一台，电力供给有确保（每度电0.75元）。第五章 工艺技术和设备4.1产品方案T坯布、TC坯布、TR坯布及高级面料坯布4.2工艺技术方案坯布、TC坯布、TR坯布工艺步骤：坯布热缩脱水开幅定型验布分卷打包入库高级面料坯布工艺步骤： 面料坯布烧毛丝光起皱定型分卷打包入库4.3设备选择为提升产品质量及工艺水平和生产能力，使企业在市场竞争中处于优势，本项目设备选型关键参考多家企业技术、参数、市场潜在性和设备配套合理原因。本项目拟引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功效长车高级面料整理机等关键设备。其设备性能稳定、适用范围广、效率高、产品质量稳定可靠。6吨锅炉选购河北吴桥导热油炉生产，该导热油炉是闭路循环，出油温度和回油温度只差20摄氏度，所以和蒸汽锅炉相比可节能40%左右，且价格低廉，质量稳定可靠。设 备 明 细 表 单位：万元序号设备名称数量（台或套）单 价 金 额 18CH-TOH-PHR-1800型定型机22004002DE-HL500溢流机4451803高级面料整理机13403404验布机28165分卷机2246脱水机26127码布机1778打包机11196吨环境保护锅炉16310污水处理设施1858511315KV变压器16612水井及供水设备13313检验检测设备11514消防设施815办公设备15合 计201155第六章 土建工程技术方案一、建设方案1、工程概况选址在xxx，紧邻xx公路，交通便利，基础设施齐全，其地理位置和占地面积能够满足基础要求。关键2个生产车间（40M80M8M）6400平方米为钢构结构（工程造价为900元/平方米）；辅助车间（原料库、成品库、锅炉房、配电室等）800平方米为砖混结构（工程造价为500元/平方米）；办公及职员宿舍200平方米（工程造价为800元/平方米）；污水处理池100平方米（工程造价为500元/平方米）；总建筑面积7500平方米。厂区道路硬化及绿化费用3万元。建筑物使用年限为50年。工程用地 0平方米建筑物占地面积 7500平方米建筑系数 37.5%容积率 0.70二、设计依据及自然条件：（一）建筑设计依据1、 相关城市计划、环境保护、消防、人防、抗震等要求。2、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（）3、公共建筑节能设计标准（GB50189-）4、建筑结构荷载设计规范 GB500095、混凝土结构荷载设计规范 GB5001106、建筑抗震设计规范 GB500117、建筑地基基础设计规范 GB50007（二）自然条件1、 自然基础风压 0.3 KN/平方米基础雪压 0.3 KN/平方米地面粗糙度 C类2、 依据中国地震地动参数区划图（GB18306）要求，抗震设防烈度为八度，设计基础地震加速度为0.10G，抗震设防为乙类，建筑物安全等级为二级。3、结构方案方案设计落实实施国家技术经济政策及抗震设计标准，努力做到技术优异，经济合理，安全适用，确保质量。结构关键为钢混、砖混结构。拟建厂区依据地理位置、交通运输、地形、地质、气象等条件合理计划，本着有利于扩大生产、便于管理、运输方便、确保安全、保障环境、节省用地并合适留有余地标准部署，同时符合中国防火安全，消防等规范，做到布局合理。在生产车间周围及配套区域修建绿地，厂区内实现绿化、硬化、美化、亮化，全厂绿地及绿化带连成一体，首先点缀厂区环境，同时也起到人流导向效果。绿化树种考虑乔、灌、草相结合，常绿树种和落叶树种相搭配，中间种植抗性和吸污能力均强树种。厂界周围种植隔声绿篱，选择树冠矮、分枝低、树叶茂密灌木相搭配，组成隔声树墙。建筑结结构型、结构及选材等，要选择符合国家标准统一模数标准配件，方便于预制生产，机械化安装。尽可能利用地方建筑材料和习常使用方法，以降低工程造价。建筑体型稳定，以防地震破坏。关键建筑物采取钢架结构，通常建筑物采取砖混结构。第五章 节能分析节能是中国发展经济一项长远战略方针，当今能源建设已成为世界性重大问题之一，各国对能源问题全部给了极大关注。合理利用能源，降低能耗被列为经济发展重大课题。5.1设计依据中国节省能源法（中国1997主席令第九十号）；国务院相关加强节能工作决定国发（）28号；国家发展和改革委员会相关加强固定资产投资项目节能评定和审查工作通知发改投资（）2787号；河北省发展和改革委员会相关转发国家发展和改革委员会相关加强固定资产投资项目节能评定和审查工作通知通知冀发改投资（）152号；河北省节省能源条例；中国节能技术政策纲领计交能（1996）905号；产业结构调整指导目录（本）（国家发改委令第40号）；5.2合理用能及节能设计规范5.2.1合理用能车间采取优异生产工艺，减轻工人劳动强度；车间均采取低电耗供能，设备优异、环境保护，实现了节能降耗；供电系统降低变压损耗，照明选择高效节能光源，节省电能；加强管理，降低生产过程中跑、冒、滴、漏现象。5.2.2节能设计规范评价企业合理用电技术指导GB/T3485-1998；评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993；节电方法经济效益计算和评价方法GB/T13471-1992；节能单位能源计量器具配置和管理通则GB/T17167-1992；采暖通风和空气调整设计规范GB/T50019-；综合能耗计算通则GB/T2589-90。5.3项目能耗指标5.3.1能源消耗种类和数量本项目使用关键能源品种有煤、水和电，用水量其成本已计入电费中。5.3.2整年标煤消耗量序号年耗能量折标准煤系数折合标煤（吨）能源种类单位数量1电万度2161.229265.462煤吨9000.7143642.87累计908.335.3.3单位工业增加值能耗指标本项目利税总额2416.7万元，工资及福利66万元，折旧177.3万元，累计2660万元。单位工业增加值综合能耗指标：908.33吨标煤年2660万元0.34吨万元增加值5.4节能方法(1)建立健全节能机构,配置专职能源管理人员.加强能源计量管理,配置必需能源计量器具,定时对关键用能设备能源利用情况进行技术和经济分析。（2）设备选型关键生产线为中国、外优异设备，节能在15-20%。(3)节电选择节能型变压器，配电室配置无功功率自动赔偿屏，赔偿后功率因数达成0.96以上。车间设备采取全自动、变频控制节电型电动机。车间照明采取光纤节能灯，利用自然光反射照明，节省电能。(4)节水全方面节水是缓解水资源短缺关键路径，是关系到中国实现资源利用、经济和社会可连续发展一项战备任务。工业用水采取循环反复利用；生活用水经过自备井供水，设置雨水回收，实现雨污分流，作为绿化等厂区杂用水用。第六章 环境、抗震及消防6.1环境保护6.1.1设计依据建设项目环境保护管理条例，中国国务院第253号令（9811）大气环境质量标准（GB30951996）地下水环境质量标准（GB/T148393）类标准污水综合排放标准（BG89781996）表4中一级标准城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准工业企业厂界噪声标准（GB1234890）工业企业厂界噪声控制设计规范（GBJ8785）中国环境保护法生活饮用水卫生标准（GB5749）相关环境保护其它各项国家标准及要求6.2.1建设地点环境情况该项目厂址xx，视野开阔。大气情况良好，环境容量大，无污染源。6.2.2关键污染物及处理结果本项目关键建设内容为土建工程、引进韩国产8CH-TOH-PHR-1800型定型机、台湾产DE-HL500溢流机、国产多功效长车高级面料整理机等关键设备，对用户坯布进行整理。整个生产过程没有任何化学反应，不产生有毒有害物质，工业污水经污水处理设备处理后，能够满足环境保护要求，属于清洁生产项目。生活污水经化粪池处理后，可直接排入市政管网；生活垃圾实施专员回收、专员处理、专员负责。废渣即燃煤炉渣，量不大，能够卖给当地农民用于建筑用辅料。该项目关键污染物为燃煤锅炉产生烟气及脱硫过程中产生废气。燃煤烟气采取湿式除尘器处理后，其烟尘祛除率不低于90%，经除尘脱硫后，SO2和烟尘排放浓度分别为746mgNm3和168mg/Nm 3，由25米高烟窗排出;脱硫废气采取“生物法”安装尾气净化装置，净化脱硫过程中产生废气，同时安装硫化烟气吸收系统，以确保生产过程中排出废气不造成环境污染。经综合治理后，可得到环境保护部门认可，符合锅炉大气污染物排放标准（GB13271）及大气环境质量标准（GB30961996）。本项目所选择设备均为中国、外优异设备，其运行效率高，噪音小，车间内噪音小于国家要求标准。生产车间均为密闭厂房，不会对周遍环境造成影响。本项目无特殊影响工人身体健康工程作业，在劳动保护方面配以对应工作服、帽、鞋、手套等劳保用具，以确保职员劳动安全卫生。同时，加强对工人安全操作知识和安全规章教育，强化劳动管理，避免工伤和设备操作事故；司机、电工、机修工、锅炉工等各技术岗位，制订对应安全方法，并进行特殊岗位安全教育。6.2抗震依据中国地震动参数区划图（GB18306）要求，xx县抗震设防烈度为7度，建筑安全等级二级；厂房符合抗震要求。6.3消防现行国家相关设计规范，生产车间、库房、办公室、职员宿舍合适位置设适量手提式灭火器，室内、外设消防栓。第七章 企业组织和劳动定员7.1企业组织本项目标企业性质为，独立核实，自负盈亏。企业实施董事会领导下总经理负责制，董事会决定企业重大问题，总经理负责日常生产经营管理工作。工作制度为天天三班制，每班八小时，整年工作时间为300天。7.2劳动定员估计该项目运行后，需要各岗位职员40人，其中管理人员4人，生产工人36人。职职员资参考当地企业实际情况，年人均工资15000元，职员福利基金按工资10%计提。7.3人员培训企业实施全员培训。工作人员根据不一样工种、不一样岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证，不得上岗。树立新型企业文化，塑造崭新企业形象。第八章 项目实施计划本项目经决议确定筹建后，需进行大量前期准备工作，包含设计、施工、 安装等各项工作，需要各方面亲密配合，相关部门及领导大力支持，争取在十二个月时间内建成，有些工作可交叉进行。第二年生产负荷达成80%,第三年达成100%。项目标计算期关键以产品经济寿命、生产工艺老化程度、关键设备使用年限及企业技术管理和设备维修保养能力考虑，并考虑到按折现法计算，年数越长折现系数越小，现值变得很小，对评价结论不会产生关键性影响，所以，依据“计算期不宜太长”评价标准，本项目标生产期按计算,计算期为。1、78月，项目调研。2、910月，项目可行性研究汇报及立项。3、11-12月，设备考察及协议签署。4、1-5月，土建工程。5、6月，设备安装。6、7月，设备调试及试生产。第九章 投资估算和资金筹措本项目关键内容为土建工程、购进设备及设备安装工程。本项目总投资万元，其中固定资产投资1970万元，包含征地费用165万元，土建费用640万元，设备购置及安装调试费1155万元；创办费10万元。铺底流动资金为30万元。本项目总投资为万元，全部由企业自筹处理。第十章 基础数据10.1说明本章数据按生产负荷100%生产能力进行估算，及到分年具体估算数据；流动资金采取分项具体估算法进行估算；固定资产折旧采取平均年限法计算，估计净残值10%。10.2基础数据12.2.1总成本费用原辅材料费用：72万元包装费用：150万元燃料动力费：234万元污水处理费：12工资及福利:66万元制造费用：181.3万元折旧：177.3万元（净残值为10%，折旧年限）维修费：2万元递延资产摊销费：2万元管理费用：6万元销售费用：12万元年总成本费用：733.3万元，其中变动成本468万元，固定成本265.3万元，经营成本554万元。10.2.2产品销售收入和销售税金及附加本项目使用增值税率为17%，城市维护建设税7%，教育费附加2%，T、TC、TR坯布及高级面料坯布现行加工价格分别为0.15元/米、0.6元/米、0.8元/米、0.7元/米，正常年份加工收入为3150万元，销售税金及附加496.97万元。第十一章 财务评价11.1盈利能力11.1.1静态分析投资利润率（利润总额/总投资）100% =（1439.8/）100% =71.9%11.1.2动态分析财务内部收益率(FIRR): 76.8%投资回收期(含建设期): 2.3年11.2不确定性分析正常年份盈亏平衡点(生产能力):固定成本/(加工收入税金可变成本)100%=265.3/（3150496.97468）100%=12.1%即年产量达成605万米时,企业经营即可保本。11.3结论xxx纺织品坯布整理搬迁改造项目，有利于企业合理布局，形成合理企业经营规模，降低企业经营成本，提升企业经济效益。本项目生产工艺水平优异，对环境无污染，项目建设符合国家产业政策及环境保护相关要求。本项目适应市场需要,有利于优化我县产业结构 ,有利于拉动消费、扩大内需发展，经济效益良好，社会效益显著，投资回收期短，项目建设是必需，紧迫，工程技术方案可行，经济合理，工程建设符合经济效益、社会效益相统一标准。项目投产后，企业领导将携全体职员，主动进取，勇于开拓，深入提升现代化管理水平，增强产品市场竞争力，深入把企业做大做强。会长会总经理生产部行政部财务部技术部经营部