金碟财务软件教程--销售管理.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-销售管理销售管理系统概述关于销售系统销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。销售管理系统的主要特点包括： 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的销售管理信息 良好的扩展性灵活的业务流程处理销售管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统预置现销、赊销、委托代销、分期收款四种销售处理流程，可以满足企业中大多数销售业务的处理； 销售的流程清晰，单据拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务； 单据之间的联系紧密定义灵活，设置了关联、钩稽等多种联系，以满足用户不同的业务需要；严密的业务控制销售管理系统提供销售价格资料等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于销售价格，系统提供物料销售价格以及灵活的价格方案；系统还提供最低限价控制等多种控制手段，并且针对最低价控制提供预警、密码控制控制强度；丰富的销售管理信息一方面，销售系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在销售订单上可以查询即时库存、销售价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员完成相应的业务；另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供多种分析报表，如销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析等，主要辅助中层管理人员进行决策。良好的扩展性企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化化从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面，企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。销售管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了销售主数据（客户、物料等）的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。销售与其他系统的接口与仓存系统的接口销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。与存货核算系统的接口销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一，出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中，核算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证；销售系统的销售发票也将作为确认收入的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。销售业务模式及应用系统将销售管理分为现销、赊销、委托代销、分期收款销售。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。现销业务流程说明目 标完成现销销售的全部业务过程业务背景现销是指客户一手交钱，一手交货的销售业务。适用范围适用于面向企业的现金交易业务，而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理；序号处理说明责任部门责任人1由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员2业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统，以形成销售订单。销售订单还可依据报价单生成。销售部销售业务人员4仓管人员备货完毕之后，填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、外购入库和产品入库单生成。仓库仓管人员5会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票和收款。财务部会计7现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算上来讲可以保证成本和收入的匹配。财务部会计赊销业务流程说明目标完成赊销销售的全部业务过程业务背景赊销是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的依据。适用范围工商业企业都最常用的一种销售业务。序号处理说明责任部门责任人1由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。销售部销售业务人员2业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统，以形成销售订单。销售订单还可依据报价单生成。销售部销售业务人员4仓管人员备货完毕，填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、外购入库和产品入库单生成。仓库仓管人员5会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。财务部会计7赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。财务部会计委托代销业务流程说明目标完成委托代销销售的全部业务过程业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定，并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是；委托代销就是我方委托别人进行销售。适用范围1、生产厂商、分销商面向代理商的销售；2、总公司面向独立核算的分公司的销售；序号处理说明责任部门责任人1在与代理商签订协议之后，代理商或者是负责监测的业务人员根据销售情况和库存情况进行订货，销售业务人员将订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统，以形成委托代销销售订单。销售部销售业务人员3仓管人员备货完毕，填写委托代销销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、外购入库和产品入库单生成。委托代销的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存仓库仓管人员4代理商或者下游企业将产品销售出去后开具结算清单，会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具委托代销销售发票，其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计6委托代销的钩稽主要处理委托代销业务的结算，即上游机构根据结算清单开具委托代销销售发票，并与委托代销类型的销售出库单进行核对、匹配。对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计分期收款业务流程说明目标完成分期收款销售的全部业务过程业务背景分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。适用范围适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务序号处理说明责任部门责任人1在与客户签订分期收款协议之后，销售业务人员根据客户的订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS系统，以形成分期收款销售订单。销售部销售业务人员3仓管人员备货完毕，填写分期收款销售出库单。分期收款销售出库单还可以依据销售订单、外购入库和产品入库单生成。分期收款的销售出库单会扣减出库仓库的即时库存仓库仓管人员4客户根据协议开具结算清单，会计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具分期收款销售发票，其中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。财务部会计6分期收款的钩稽主要处理分期收款业务的结算，即上游机构依据结算清单开具分期收款的销售发票，并与分期收款销售出库单进行核对、匹配。对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。财务部会计退货业务流程说明目标完成销售退回的全部业务过程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回。适用范围适用于各种退货业务序号处理说明责任部门责任人2仓管人员录入红字销售出库单进行收货。红字销售出库单还可以依据销售订单、原蓝字销售出库单、红字销售发票关联生成。仓库仓管人员3如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了销售发票，则会计需要根据红字销售出库单开具红字销售发票。红字销售发票还可以依据销售订单和原蓝字销售发票生成。财务部会计5如果销售过程中货物已经发出并且开具销售发票，则可以红字销售出库单、红字销售发票进行钩稽核对，也可以蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售出库单、红字销售发票一起钩稽。如果销售过程中货物已经发出，并且根据蓝字发票开具了红字发票，则蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售发票进行钩稽核对。财务部会计6如果原来的销售过程中货物已经发出但没有开具销售发票，则会计需要将红字销售出库单和原来蓝字销售出库单进行对等核销。如果是部分退货，则需要先将蓝字销售出库单拆单，然后再进行对等核销。财务部会计7如果原来的销售过程中只开具了销售发票，但是货物没有发出，则会计需要将红字销售发票和原来的蓝字销售发票进行对等核销。财务部会计销售价格资料销售价格资料是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。价格政策的维护价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。销售价格方案信息维护常用功能审核、反审核用户可以用SHIFT或CTRL选中一条或多条记录，进行审核操作，审核过的记录置为锁定状态，不允许用户再修改、删除。只有已经审核的价格资料才能应用到单据的价格取数和价格控制中。用户可以选中一条或多条记录，进行反审核操作，反审核之后的记录审核标志置为控制，可以被修改或删除。批量处理系统提供批量处理功能，包括：“批量新增”、“批量修改”、“批量删除”“批量审核”“批量反审”，一般情况下批量处理菜单灰不可用，只有当光标点在树型结构中客户组（包括根处的“客户”）或物料组（包括根处的物料）的时候，才变成可使用状态。查询价格基本查询在价格管理的价格方案维护界面中，可以选择查看查询对某一个具体方案中的价格明细进行查询。在价格方案中可以按照物料名称、规格型号、销货量（从）、销货量（到）、报价、最低限价金额、备注进行过滤，系统默认采用包含比较符。举例：当查询字段采用“物料名称”，包含对应的文本框中录入“电脑”，假设系统中有“A型电脑”、“B型电脑”两种物料的价格记录，则系统会将该两种物料的价格记录都会过滤出来。高级查询在以上查询界面中勾选上“高级”复选框，则出现高级过滤设置界面。在该界面可以设置组合过滤条件、排序方式以及显示隐藏列。在“条件”Tab中，可以通过括号以及“并且”、“或”逻辑操作符设置复杂的组合条件，如可以设置“物料代码包含01并且客户代码包含02”的组合过滤条件。在价格查询界面中，过滤的字段包括物料代码、物料名称、客户代码、客户名称、规格型号、辅助属性、计量单位代码、计量单位、销货量（从）、销货量（到）、报价、最低限价金额、备注、审核标志、最低价格控制，其中 “最低限价金额”表示最低限价的金额进行过滤。在“排序”Tab中，可以设置序的字段以及排序的方式（升序还是降序）。在“显示隐藏列”Tab中，可以指定价格明细记录中需要显示的字段列。打印和打印预览信息如果需要打印或打印预览折扣信息，可以在“销售价格资料”界面上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择文件打印、文件打印预览，来进行打印的相关操作。销售价格明细信息维护常用功能复制主要是用于处理在不同客户或不同物料之间价格的复制。点击【复制】后，单据头的字段（可能为客户、客户类别、物料）由锁定变为可维护，用户可以F7选择其他资料（对应为客户、客户类别、物料）。保存用户录入或者修改完成后，点击【复制】可将数据提交保存到数据库。在同一个方案中，对于新增和修改，在保存时需进行是否有重复记录的判断，如果该客户的价格资料中已存在物料、辅助属性、计量单位、数量段（包括从和到）与本次提交保存的价格记录完全一致的记录，则不允许对该客户的价格信息进行重复追加，保存时提示用户“XX行记录在本方案中已有相同记录，不允许保存”。引入销售价格资料引入功能，提供从外部的excel表中引入相关数据到软件系统中。本功能只能引入格式为“客户+物料”和“客户类别+物料”的这两类销售价格资料，也就是说不支持引入格式为“物料+客户”和“物料+客户类别”的销售价格资料。当光标定位在最明细级的客户时，允许引入正确格式的价格资料，当光标定位在非明细级的客户时，不允许引入价格资料。销售价格的应用作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。从总体来说，系统主要提供销售价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。单据上销售价格的取数单据在选择物料获取销售价格时，存在两种不同的获取条件，新增单据和关联单据两种情况，因为关联单据时存在获取关联单据的价格信息，所以下面分两种情况说明。单据新增时销售价格的获取、总体获取单价规则如果启用了销售价格资料，在新增销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票时，其价格取销售价格资料中的报价，如果取不到，再取物料属性中的销售单价。如以上两者都取不到时就根据物料最近的入库成本*（1+毛利率）来获取销售价格。在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核销售价格的报价，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。2、依据计量单位获取价格计量单位也是销售价格传递中非常重要的因素。 在销售价格中系统默认的是基本计量单位，但是用户可以采用修改为为常用计量单位，系统携带是根据相应的计量单位进行携带。优先取对应客户、对应物料、对应数量段、对应默认携带计量单位的本位币销售价格传递到单据上；如果在记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格，则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录，找到后需根据现有单位与其基本计量单位的换算关系携带单价，如果两个单位都找不到匹配记录，则不携带单价。3.自动获取上一次该客户该物料的销售价格在销售模块的【查看】-【选项】有 “取最近销售价”，下有“销售订单”、“销售出库单”、“销售发票”选项。如需取最近销售价，需在“取最近销售价”下三种单据中勾选一种取价的源单，则在以后新增单据中，如系统中有和新增单据中相同客户、相同物料代码、相同单位的记录，则取以上三者皆相同的最近所选单据的价格。单据关联时销售价格的获取单据关联单价取数时，默认规则是含税单价携带到含税单价，不含税单价携带到不含税单价。特别注意：因精度问题，销售出库单下推销售发票取数提供两种控制方式：以单价为准、以金额为准。在【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】-销售出库下推发票取数控制方式，可进行选择。选择以单价为准，即销售出库单下推销售发票时，单价不会发生变化，金额=单价*数量如选择以发票为准，即销售出库单下推销售发票时，金额不会发生变化，单价=金额/数量销售价格参数设置单击价格方案序时簿界面的销售价格参数设置。这些参数是用来控制整个销售价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括价格取数、限价控制、应用场景三个页签。下面将分别予以说明。价格取数页签在“价格取数”标签页中，用户可以用价格政策组合形式进行具体组合形式的应用选择以及具体形式下取数优先级的设置。系统提供了两种价格组合形式：（客户物料）和（客户类别+物料）。注意：1、对于没有选择“价格取数”按钮的价格政策组合形式，系统应用中即使存在按照该组合形式设置的价格政策规则，在单据应用中系统仍不会按照其价格政策规则取数。销售最低限价控制强度该选项包括两个参数值：不予控制、密码控制； 当选择“不予控制”时，在单据（指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据）录入和价格资料里面录入保存或审核时都不会判断最低限价）； 当选择“密码控制”时，则在单据（指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据）录入和价格资料里面录入低于限价的价格时，会在相应控制时点（保存或审核时）先进行预警提示，如果用户选择是，则继续弹出密码的控制界面，如果密码输入正确，则该操作可以继续；如选否，则不允许继续操作；密码的输入界面如下： 销售最低限价控制时点该选项包括两个参数值：保存时、审核时，此选项是用于决定限价预警的调用时点。当选择“保存时”，则在单据（指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据）录入低于限价的价格后，在保存时进行最低限价控制； 当选择“审核时”，则仅在用户审核单据（指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据）时进行限价相应控制； 如“销售最低限价控制强度”选择了“不控制”则无论保存还是审核均不需再加此控制。应用场景“应用场景”页签，用来设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制等的灵活组合应用，可以完全根据用户的灵活需求进行灵活设置应用。其设置应用的单据种类有销售订单、销售出库单、销售发票。销售单据通用操作说明业务系统中包括很多单据，这些单据的许多信息是相同的，现将各个单据中通用的信息说明综合起来，形成这个章节，一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明，二来在对具体单据进行说明时，可以着重强调各单据的关键性信息的说明，增强单据信息的可读性。编制销售单据的通用说明单据日期的输入新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如下图所示。当账套期间与系统日期不一致时，会出现以下三种情况：1选择此项，在新增单据时，单据日期取系统日期，如：当系统日期为2007-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2007-03-06。2 没有选择此选项时，当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天，如：当前系统日期为2007-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2007-02-28即账套期间的最后一天。3 没有选择此选项时，当系统日期小于账套期间第一天，则不管选不选择该选项，默认日期为账套期间的第一天，如：当前系统日期为2007-03-06，而账套期间为第四期，则新增单据的单据日期显示为2004-04-01即账套期间的第一天。注：当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2007-03-06，账套期间也为2007年第三期，则无论选不选择该选项，新增单据时都取系统日期为单据日期。此外用户也可对日期进行修改。但不可以输入已结账期间的日期。单据编号的输入每张单据都有独立的编号，系统根据在基础设置单据设置中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号。选择供应商或客户在采购和销售系统的各个业务单据中，均需要选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；也可以输入供应商或客户的部分代码，系统会自动弹出浮动窗口，窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称，即可进行模糊查询，更方便用户使用。如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。销售方式现销、赊销、分期收款销售、委托代销销售订单、销售出库单、销售发票均有此选项，选择不同的销售方式，对后续业务处理的影响不同，首先根据实际业务类型直接判断如何填写，现款销售选择现销，销售后再结算选择赊销，如果是属于分期收款的销售模式，选择第三种，如果是属于委托代销业务，选择第四种。下面介绍一下各种选择后的业务差异，主要是针对发票而言。 如果发票选择现销，就不会影响后续应收应付业务； 如果发票选择赊销，应收系统会据此进行收款业务管理，收款单可以引用此赊销发票； 如果发票选择分期收款销售，同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“分期收款发出商品”科目，在发票钩稽出库单时，确认收入和收款管理； 如果发票选择委托代销：同赊销的主要区别在于，财务处理时会根据出库单直接计入“委托代销商品”科目，在开具发票时，确认委托代销结算及收款管理。选择源单类型和选单号在采购系统中，采购入库单和采购发票这两张单据均有这两项内容，销售系统中，销售订单、销售出库单和销售发票这三张单据均有这两项内容，换句话说，只要是可以同其他单据建立关联的单据，均有这两项内容。下面就这两项内容作详细介绍。选择“源单类型”同可关联单据相关，比如采购发票可以同订单或入库单关联，入库单可以同订单和采购发票关联，销售订单可以同销售报价单关联，销售出库单可以同销售订单、销售发票、产品入库、外购入库关联，销售发票可以同销售订单、销售出库关联，也因此可关联的单据都可以在源单类型中看到。在制作单据时，如果此单需要同其他单据建立关联，那就选择源单类型，然后选择选单号，系统会将所有符合源单类型的单据以列表窗口形式显示，用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联，在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单，当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好供应商，然后系统会过滤此供应商的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。选择物料在所有业务单据中，均需要输入物料，可以选择输入物料代码或物料名称，系统会根据已输入的部分物料代码或者物料名称进行过滤筛选，并以浮动窗口形式显示，同时显示该物料的不同规格型号，方便用户随时查找和选择。这种形式也叫做模糊查找。当然可以通过F7打开物料窗口按列表显示，方便查找。选择仓库在所有业务单据中，都必须输入“仓库”，为了更好的区分仓库代表的业务类型，单据录入界面中仓库可能会冠以业务说明，比如发货仓库、收料仓库、调出仓库、调入仓库、组装件仓库、子件仓库等等。可通过F7打开仓库窗口，按列表显示。列表中会依据单据支持的仓库类型来显示。输入物料单位和输入物料数量输入物料单位和物料数量要一起说明，在输入物料后，系统会自动填入基本物料单位和物料单位，基本物料单位和物料单位的关系下面说明，这里要说的是输入物料数量时，系统会根据物料单位直接换算填写基本单位数量，如果物料数量不是按照当前显示的物料单位作为单位统计的数量，那可以在录单界面修改物料单位，系统也会根据物料单位和数量自动换算基本物料单位和数量的。基本单位名称、基本单位数量、单位和数量之间的关系关于这四项内容的关系要从物料的基本资料介绍开始，在下图中，选择物料所属的计量单位组，同时确定此物料的基本计量单位以及采购、销售、仓库的计量单位，在所有涉及到物料的单据体中，根据所属系统确定以哪种计量单位作为数量输入单位，举例说明，假如采购系统的计量单位不是基本计量单位，那么在采购系统中的单据里输入数量时，系统根据输入的数量换算成基本单位数量，并反映在基本单位数量列中。回到这四列的关系上进行说明，所有单据的单据体中，都包含这四项内容，其中，单位和数量是可以编辑和输入的，单位默认状态下显示的是物料的所属系统单位，但可以在录单界面随时修改此单位，数量在输入后，会自动根据单位和基本单位换算出基本单位数量，也就是说，基本单位名称和基本单位数量这两项内容不能够编辑和修改，内容是根据单位和数量，以及计量单位组的换算关系而计算得出的。一旦发生业务，物料的基本计量单位不能修改，但物料的采购、销售、仓库的计量单位可随时修改。币别指订单结算使用哪种货币。 系统默认为本位币，用户可以修改。财务处理汇兑损益，业务系统中主要处理外币核算和结算，不提供通财务系统汇兑损益的结算；采购系统中订单和发票可以处理外币核算。销售系统中，订单、发票和报价单均可以处理外币核算业务。汇率即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。结算方式：即订单结算采用何种处理方式，订单的结算方式可以在被发票引用后直接填入，保持信息的连续跟进。用户可以（1）直接手工录入结算方式代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择查看查看查看编码，系统将弹出“项目”查询窗口，提供所有基础资料中结算方式列示，用户查询后选择所需要的结算方式信息。结算日期：指该笔业务结算时的日期，用户手工录入。摘要、备注、地址、开户行等：指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要，备注、地址、开户行等信息都是作为单据的辅助性说明，并可以直接在打印单据时选择这些信息。主管、部门、保管、验收、业务员：是指提出该笔单据业务涉及到的部门、主管、职员，用户可以由三种方式选择（1）直接手工输入代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择查看查看编码，系统将弹出“核算项目相关信息”查询窗口，用户查询后选择所需要的信息，其中部门和业务员在基础资料中可以关联，在选择部门后，系统自动代入业务员。制单、审核、记账、审核日期：这四项内容是由系统根据当前单据的编制人、审核人、记账人和日期自动填入的，主要作用是记录单据的操作人和操作日期。销售单据操作的通用说明单据保存的最低限价预警说明。销售系统中的销售订单、销售发票在保存时会检查一些内容，比如所有必录项是否都已经填入内容、销售最低限价预警等，在【基础设置】【销售价格资料】【操作】【价格管理选项】【限价控制】，有两项“最低限价控制强度”“最低限价控制时点”，“最低限价控制强度”如果选择不予控制，单据保存时就不控制价格，如果选择密码控制，则可以通过此窗口设定密码，如果单据的价格低于最低价格，则通过是否知道密码来判断是否允许保存，输入密码正确就可以保存，无法输入密码就不可以保存，当然，如果在“最低限价控制时点”选择保存时判断，那上述内容就会在保存时判断，如果选择审核时判断，那就在审核时判断最低限价。想了解关于价格管理的详细内容，可参考销售价格管理章节。单据必录项提示销售订单中的信息很多，但在录单时可以选择性的输入部分内容，先说明哪些项目是必须填入的，简称必录项；销售订到的必录项包括客户、日期、编号、销售方式、币别、汇率、物料代码、单位、数量、交货日期；细心的你可能发现在订单编辑界面中，上面所提的这些信息后面均有一项内容(*)，这个标志就代表此项信息是必录项，你可以不必记住订单必录项，通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即可。单据保存后新增单据保存还有个选项需要说明，点击菜单查看选项保存后立即新增，选择这项，那在订单制作保存后，系统立刻进入下一张订单的编制界面，用户可以直接录单，这适用于连续录单，；如果不选择此项信息，那么用户录单保存后，系统停留在编制的订单界面，用户可在此基础上进一步修改刚录制的订单，当然，在点击工具栏上的新增厚，同样可以编制一张新订单。这个功能在每个单据编辑界面都可以随时改变，以适应不同用户的操作习惯和要求。小提示：部分用户在第一次录单时不清楚上面选项的作用，在保存单据后不知道到哪里可以查看到刚编制的单据，这种情况可以通过打开单据序时簿查看，如果希望单据保存后依然可以方便的检查和浏览，那可以不使用保存后新增这个选项。单据可查看的信息数据销售系统的单据录入过程中，可能需要参考很多库存信息和价格信息，因此在单据编制界面的菜单中提供相关信息的查找，用户可以随时查看客户或物料的基础资料、物料的价格管理信息、当前物料的库存信息及历史价格信息等，通过点击菜单查看即可调出这些信息。需要详细说明的是价格，单据可以查看销售价格资料中的物料价格，还可以查看物料的销售历史价格，通过获取销售价格这个功能，可以直接将销售价格资料中的物料价格直接填入单据明细项中。复制单据及批量复制用户日常工作中，录入单据的工作量很大，系统提供复制单据和批量复制单据的功能，可以最大程度地减少录入单据的工作量，这是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说以下复制的具体实现方式。单据编辑界面和单据序时簿查询界面有两个复制单据的功能，在编辑界面的复制是一对一的复制，且复制后还要录入和确认其他无法复制的信息；在序时簿查询界面是多对多的复制，复制后的单据即是一张已完整保存的单据，这就是在编制订单时复制和序时簿里的批量复制的区别。下面说以下复制的具体规则： 在单据序时簿上只提供整单复制的功能； 单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号； 复制单据日期自动默认为当前系统日期；交货日期默认为当前系统日期； 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查； 所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且、等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据； 复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码； 在初始化设置中，不提供复制功能； 一旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中断目前单据的处理，并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理。以下内容是批量复制的操作说明：在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用复制选择操作复制所选单据。在当前采购订单界面上，单击【复制】或选择操作复制所选单据，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予复制提示信息表。销售序时簿查询操作说明单据状态设定在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。单击销售报价单序时簿，即进入“过滤”界面， 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。采购入库单序时簿的状态设置包括时间、审核标志、作废标志、记账标志、红蓝字六种过滤条件。以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。当设置完单据状态查询条件后，用户可勾选界面左下角的下次直接以该方案进入序时簿，保存作为自己的过滤方案。则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。如果用户需要设置其他的过滤条件，可以执行查看过滤数据功能调出“条件过滤”界面来重新定义过滤条件。核心销售业务三方关联三方关联是指企业核心业务单据订单出库单发票在执行三方单据关联时的关联取数规则，在实际业务应用中指，通过这三张业务核心单据，系统会综合出库单的数量和订单的价格完成发票的关联取数。企业通过三方关联，可以简化单据操作，明晰单据流转，并实现业务流转的标准化管理，从而为企业决策提供管理控制和数据支持。下面说一下具体的业务操作，销售系统中，销售订单作为企业业务的销售起点，出库单和发票可以通过订单关联生成，同时出库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，销售发票可以关联销售订单生成，同时如果这笔业务已经出库并开具销售出库单，那销售发票也可以通过销售出库单关联生成，反之，如果销售出库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成。三方关联主要实现了三张业务核心单据的数据统一集中，通过发票可以汇总订单和出库单的关键性数据，从流程上可以实现闭环管理。系统还提供各单据序时簿中上查下查功能，用以反映整笔业务的完整信息，业务报表中也可以反映业务单据的流转和信息查询。 销售报价销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价。一般情况下，销售部门根据具体的产品价格产生报价，经上级业务审核后提供给客户。销售报价单制单指南通过主界面销售管理销售报价单，打开销售报价单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售报价单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过报价单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售报价单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看编制单据的通用说明一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 数量段（从）数量段（到）：报价单的单价通常是会根据订货数量有不同折扣或优惠，因此软件提供同一物料在不同数量段下输入不同单价的业务。 销售报价单提供单价、税率、含税单价、折扣率、实际含税单价字段，可以分别按含税和不含税报价。 选择价格信息查询录入或按快捷键CTRL+A，系统会在得到确认后，将客户所有有效的价格信息携带到单据中来，可快速录单。 销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订