金蝶财务会计系统管理00.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-一、建立组织机构1. 组织机构代码：012. 组织机构名称；深圳绿色原野有限公司。3. 访问口令为空。二、建立账套1. 账套号：01+学生号2. 账套名：深圳绿色原野有限公司20123. 账套类型：标准供应链解决方案4. 数据实体：系统会自动给出，不许客户命名5. 数据库文字路径：微软数据库下的BACKUP文件夹6. 数据库日志路径：同上7. 系统账号：“SQL Server身份验证”，系统用户名默认为sa三、账套属性设置1. 机构名称：深圳绿色原野有限公司2. 地址：深圳深南大道3. 电话：[phone]. 记账本位币代码：RMB5. 名称：人民币6. 小数点为数：2位7. 启用会计年度：2012年8. 启用会计期间：1期9. 自然年度会计期间四、增加用户增加用户，加入相应的用户组中，并单独对个别用户进行其特别权限的设置工作，如下表所示。姓名密码认证组别权限介绍贾全123administrators不需授权满军users授予所有权限冯塞users授予所有权限宋超users授予所有权限五、系统设置1. 深圳绿色原野有限公司使用“新会计准则科目”。2. 结账要求损益类科目余额为零。3. 凭证过账前必须进行审核。4. 现金银行存款赤字报警。六、币别企业业务涉及外币如表所示比别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币0.89原币汇率=本位币浮动USD美元6.95原币汇率=本位币浮动七、凭证字该公司财务部的凭证采用的是“记”字凭证字，在科目范围方面无限制。八、计量单位该公司在固定资产和物料的记账方面使用到多个计量单位，在重量方面的物料还设置有辅助的计量单位，以便在日常出入库中使用，具体如表所示。计量单位组计量单位系数计量单位系数数量组1盒（010）1件（011）10数量组2片（020）1盒（021）12数量组3个（030）1包（031）箱（032）2050数量组5台（200）1重量组克（050）1千克（051）吨（052）10001000000九、结算方式 该公司“转账”结算方式，按照银行细分，具体如表所示代码名称JF06建行现金支票JF07建行转账支票JF08中行转账支票十、客户和供应商 该公司往来单位的资料设置按照区域设置了分类，具体如表所示客户分类代码客户分类名称客户代码客户名称01华北区01.01华北电子公司01.02北京路色原野有限公司02东北区02.01辽宁电子厂02.02抚顺电信电缆厂供应商分类代码供应商分类名称供应商代码客户名称01华东区01.01上海电线电缆厂01.02苏州电子厂02西北区02.01西安电子厂02.02长安高科技公司十一、部门该公司部门有10多个，其中车间下设多个二级车间部门，具体如表所示。部门代码部门名称部门属性成本核算部门01人事部非车间期间费用部门02财务部非车间期间费用部门04采购部非车间期间费用部门08市场部非车间期间费用部门09销售部非车间期间费用部门09.01销售一部非车间期间费用部门09.09海外市场部非车间期间费用部门10服务部非车间期间费用部门十二、职员该公司有职员几十人，设置以下若干职员，在属性中修改部门和性别信息，如表所示。职员编号真实姓名所属部门性别0001杨峥人事部男0002李丹市场部女0003杨柳海外市场部女0004江红服务部女0005贾全财务部男十三、会计科目设置该公司科目设置情况如表所示。科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额/往来/受控核算项目1002银行存款所有币别1002.01建设银行人民币1002.02中国银行美元1002.03工商银行港元1122应收帐款客户1221其他应收款职员1401材料采购1401.01记录本（数量组3：个）1401.02空白光盘（数量组2：片）2202应付帐款供应商2221应交税费2221.01应交增值税2221.01.01销项税5001生产成本5001.01基本生产成本5001.01.01工资及福利5001.01.02材料5001.01.03费用5101制造费用5101.01折旧费5101.02工资及福利5101.03修理费6101主营业务收入6602管理费用6602.01工资及福利6602.02折旧费6602.03通信费部门、职员6603财务费用6603.01利息6603.02汇兑损益十四、物料设置该公司物料设置分为“原材料”“半成品”“产成品”3个类别，具体内容如表所示。科目代码名称物料属性计价单位组计价方法存货科目代码销售科目代码销售成本代码01原材料01.001CPU外购数量组3加权平均法14036051640201.002硬盘外购数量组3加权平均法14036051640203产成品03.01绿色牌电脑（高端）自制数量组5分批认定法（）批内移动平均法14056001640103.02绿叶电脑配置类数量组5分批认定法（）批内移动平均法140560016401十五、银行档案代码名称接口类型账号机构名称01建设银行建设银行111111非凡工业02中国银行中国银行全国222222非凡工业03工商银行工商银行专业版333333非凡工业十六、科目初始数据录入该公司2012年1月初各会计科目的初始数据如表所示。科目代码科目名称原币汇率/往来/数量单价方向期初余额1001库存现金借10001002银行存款4311501002.01建设银行借544001002.02中国银行350006.95借2432501002.03工商银行1500000.89借1335001121应收票据借643001122应收账款华北电子辽宁电子借借200000200001221其他应收款杨峥借30001401.01材料采购-记录本102借201403原材料借3863501405库存商品借10500001601固定资产借27505001602累计折旧贷5400001604在建工程借737402001短期借款贷5340002202应付账款苏州电子贷133002211应付职工薪酬贷150002221.01.01应交税费销项税贷25004001实收资本贷36368604103本年利润贷384006001主营业务收入6401主营业务成本合计4780060十七、凭证录入财务人员需要在总账系统完成公司2012年1月份的日常业务，人员工作安排冯塞制单，贾全审核，其他业务二人皆可。如表所示。业务类业务描述日期凭证号摘要借方科目提现类提取现金10000元备用，现金支票号1231.1记1提现借：库存现金 10000 贷：建设银行 10000核算项目类杨峥偿还欠款3000元 编码00010011.5记2收到个人欠款借：库存现金 3000 贷：其他应收款 杨峥 3000数量金额类新购入空白光盘一批备用2元100片，转账支票号9011.10记3购物借：材料采购空白光盘 200 贷：建设银行 200外币业务类收到某外商投资款20000美元，汇率6.95电汇；编号4561.15记4接受投资借：中国银行 139000 贷：实收资本139000多核算项目类报销本月一名管理人员的通讯费1.20记5报销通讯费借：管理费用通讯市场部李丹 100 贷：库存现金 100普通为客户提供服务收入100000元1.25记6其他业务收入借：建设银行100000贷：其他业务收入100000普通建行转账：结算号867结转工资1.26记7工资借：管理费用 工资20000 贷：应付职工薪酬 20000普通修理设备；结算方式：建行转账结算编码：9021.26记8修理设备借：制造费用修理费 10000 贷：建设银行 10000十八、 “贾全”凭证过账用户对已经审核的凭证进行过账。十九、模式凭证对“记1”提现凭证制作模式凭证，并调用模式凭证制作新的记账凭证。二十、多栏账设置绿色原野有限公司管理费用多栏账。二十一、查询核算项目组合表的设置设置绿色原野有限公司通讯费的部门、职员两个核算项目的合表。二十二本月应计入管理费用的工资20000元，月末要计提福利费用，自动转账设置如表所示。名称/摘要计提福利费机制凭证自动转账转账期间112科目/方向/转账方式管理费用 工资及福利、借方、按公式转入应付职工薪酬、贷方、按公式转入公式方法公式取数公式向导管理费用 工资福利、本期发生额、0.14二十三、期末调汇美元期末汇率为6.8，港币期末汇率为0.8。二十四、结转期间损益二十五、启动现金管理模块，引入科目及科目金额二十六、使用引入的方法完成银行日记账。二十七、银行对账单1月31日收到建设银行的对账单，如表所示。日期摘要结算方式支票号借方贷方2012年1月1日提现建行现金支票12310002012年1月11日购物建行转账支票901200二十八、编制资产负债表二十九、输出账套到自已的文件夹，并保存到教师机-精品 文档-