财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单.doc

附表一财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单送审类别： 年 月 日项目名称送审金额送审（建设）单位经办人联系电话资 料 名 称数量备注1、送审报告2、立项批文3、概算、调概文件4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复（建安费用、勘察设计费、监理费等）6、项目竣工验收报告、监理报告7、竣工财务决算报表（报表附后）8、竣工财务决算说明书（主要包括以下内容）基本建设项目概况会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况资金到位情况基建结余资金等分配情况主要技术经济指标的分析、计算情况基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议决算与概算的差异和原因分析需说明的其他事项注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。附表二财政投资项目专项审计资料收件清单（拆迁安置费审计）送审类别： 年 月 日项目名称送审金额送审（建设）单位经办人联系电话序号资 料 名 称数量备注21、送审报告32、拆迁许可证3、拆迁补偿安置实施细则4、拆迁成本明细表5、拆迁补偿统计表6、拆迁补偿协议书7、相关的会议纪要等文件56注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。附表三财政投资项目资产评估资料收件清单送审类别： 年 月 日项目名称送审金额送审（建设单位）经办人联系电话资 料 名 称数量备注1、送审报告2、拆迁许可证3、固定资产房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表（样表附后）4、固定资产机械设备搬迁补偿费明细表（样表附后）5、拆迁地块平面图、红线图6、房屋建筑物、构筑物（竣工）设计图7、资产占有方营业执照复印件8、资产占有方法人代表身份证复印件9、项目相关的合同、协议（如土地租赁合同等）10、规划文件等11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件12、产权证复印件（包括房屋、汽车等）13、竣工结算资料14、相关的发票复印件15、相关的会议纪要等文件注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。 附表四财政投资房地产价格评估资料收件清单送审类别： 年 月 日项目名称送审金额送审（建设）单位经办人联系电话序号资 料 名 称数量备注21、送审报告32、规划总平图、设计平面图3、建设用地规划许可证4、建设工程规划许可证5、国有土地使用证6、土地出让合同7、已建成房产的竣工决算资料6注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责6