财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单.doc

附表一
财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

资 料 名 称
数量
备注
1、送审报告

2、立项批文

3、概算、调概文件

4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）

5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复（建安费用、勘察设计费、监理费等）

6、项目竣工验收报告、监理报告

7、竣工财务决算报表（报表附后）

8、竣工财务决算说明书（主要包括以下内容）
①基本建设项目概况
②会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况
③资金到位情况
④基建结余资金等分配情况
⑤主要技术经济指标的分析、计算情况
⑥基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议
⑦决算与概算的差异和原因分析
⑧需说明的其他事项

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。
附表二
财政投资项目专项审计资料收件清单
（拆迁安置费审计）

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号
资 料 名 称
数量
备注
2
1、送审报告

3
2、拆迁许可证

3、拆迁补偿安置实施细则

4、拆迁成本明细表

5、拆迁补偿统计表

6、拆迁补偿协议书

7、相关的会议纪要等文件

5

6

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。
附表三
财政投资项目资产评估资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设单位）

经办人

联系电话

资 料 名 称
数量
备注
1、送审报告

2、拆迁许可证

3、固定资产—房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表（样表附后）

4、固定资产—机械设备搬迁补偿费明细表（样表附后）

5、拆迁地块平面图、红线图

6、房屋建筑物、构筑物（竣工）设计图

7、资产占有方营业执照复印件

8、资产占有方法人代表身份证复印件

9、项目相关的合同、协议（如土地租赁合同等）

10、规划文件等

11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件

12、产权证复印件（包括房屋、汽车等）

13、竣工结算资料

14、相关的发票复印件

15、相关的会议纪要等文件

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

附表四
财政投资房地产价格评估资料收件清单

送审类别： 年 月 日
项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号
资 料 名 称
数量
备注
2
1、送审报告

3
2、规划总平图、设计平面图

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、国有土地使用证

6、土地出让合同

7、已建成房产的竣工决算资料

6

注：所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

6