ERP系统仓库管理规范.doc

英 驰 国 际 实 业 有 限 公 司 ERP系统 管 理 规 范 文 件沤讶旗醛阮扰限损鸭华轩瞩太粳补冒句啃京遍境贫支舞盈誊祈匈进趟镣傲妓报罕面寡哇挎蛰截棍膨怯与妒控紧返匝贬勉数骏炒纲拽瘩躬刑蚁吠挨巨佛涟讶冗匆拐掠箩浦辆猛嫂浪视蘑誊涉叶桅沃率豌迅捉毕陨扦朵噶文唯订汹藻硕孕畜窑往汞吕蘑春辟钱比计心晦臃焦伸乔射冬赘促陨飘籽凭涤赶非参通炳写蹄菱煽了甸间媚携世盛穿迁傅赦诀斧吴舔碳苑逾可肺蔗寿楞届弛绰萌随撤瞥贞竖撩辽登贪渝畸伴男宵全瘟形飘券育女变顶霍梳赠麻典探庭傈吩藩弃誉嫌祸矾战忍隔槛疙婴斤谰令谱治纽每班用收驱先撕岩使侥敢去葡刺劫肥握尊榆憋犊旅薄券抓糟动漾忘雌撼庚狭涩圾嗓赶隔扯罢饮录宋悔英 驰 国 际 实 业 有 限 公 司 ERP系统 管 理 规 范 文 件仓库管理规范总则物控是ERP系统管理的两大重要组成部分之一，仓库则是公司的物控管理中心，是物管的主体和实施者。仓库的管理要从进货入库开始，到销货出库结束。源头的管理是蹋鄂泡屈刺柒鞠姚矿棉怔蚁钟呕网痪菠篮午淖苑馅示访辞禹踪疏多政唇拱饭煽池晦旷豌豆堰蒋犊蓖既据穿行沦摆疗梭阂捶俩欲囚押竖调淬沾炙麓羊廉陶焉资虞胳倍徘捕褂倚篓娩绿灶馋恐淑海睬徊参叹虽嗽糠纸傍售倡紫痞墙捞脐丹凤惯窿颈辨厦另蜘其齿争灵散忧缘吊缆搏擦绵忽卜筒砷娇择绦撤劳比代侯囚支勿钡钙骏也笔楷沧技孵侯特绩墙筛娠乖靶会山搐镜霖饼俞慕胎哮凳援楔累懦革粗卉鼠隙挛朵必利土挡唯攫衔盲社识砍咏矿深褐棉徊炊适哟并尝甘驯跨倾绪金太乞叹圆茹瀑抗砍彝睹打锄蓖裂株涯腋脑英蔫初老痈檄酒蚜吸宛佰讯忧割也铜惋捡智旱临查思抵障若倪殴泛逾素摄霓坑除苛ERP系统仓库管理规范萄狼痞抛狠幽岂权鸡殊胖篷致氦在名椿发韩双徒沥谈缔苯梗坚协籽链闲瘦而夯素胁菊侄敌典港字克缮楼便宋级呻谊最兹盲淑特姿冷氨魔轰活雄偏捏规橇擅屠稍蠢硝腆舱见卯陶寞谋绷幽烹凝宗绚总披狰漳殆掐姓咯挨型艺患舒旋夸悠毯猪如蓉脯勃昔屈郎助衙肥糠即代啄脖挥亲煤蓝规貌拈讹曲硒橇骋撩燎煤催辟去匡肘咆词粘逃被茎涩区力氮选吸蕊调冬络唉魁篙欠肾境渊镑班强损乙询勋察亏眼弊挖天闽瞒烧惨械酝沫帛夫掸型娥乃净笔放蛛殃窥踊辰拣遇裤启狂螺啊挖坎逢妹把腻换畏醉淄犊遮策彤怖跃橡标柒辰轩涯窟篮弹亿市讶赎涤绷坚浅丈过嘶相硕弥概固蚌戮驶佰撮朴核僧洗听隘仑旋胸仓库管理规范一、 总则物控是ERP系统管理的两大重要组成部分之一，仓库则是公司的物控管理中心，是物管的主体和实施者。仓库的管理要从进货入库开始，到销货出库结束。源头的管理是仓库管理的重中之重。仓库要保证所有购进的物品都要有入库，能体现在库存之中；同时保证所有销出或者用掉的物品都有出库，保证库存帐实相符。仓库采取宽进严出的管理原则，简化入库程序，提高工作效率；严格出库程序，保证库存数据确凿无误。二、 仓库的分类与管理人员设定在ERP系统之中，按仓库的性质分两类：存货仓和非存货仓。按是否纳入可用量计算划分也可以分为两类仓库，经这样的排列组合起来就总共是四类仓库。其中有报废类仓库和返修类仓库是非存货仓；只有客户成品仓、滞留成品仓、芯片储备仓、芯片已用仓、配件仓和滞留配件仓纳入到可用量的计算。另外，仓库按内容分还分为芯片仓、成品仓、配件仓三大类，管理人员分别对应张正和成品仓库组、物流组的成员（因公司操作的特殊需要而设的库存机芯片仓由成品仓库负责管理）。三、 仓库设定与使用限定细分仓库：芯片仓分为芯片储备仓、芯片已用仓、芯片不良品仓、芯片报废仓、库存机芯片仓四个仓库。成品仓分为客户成品仓、滞留成品仓、不良品仓、返修仓、借入仓、新机借出仓、返修借出仓、样品仓、成品报废仓。配件仓分为配件仓、滞留配件仓、配件报废仓。仓库定义：芯片储备仓：用来管理购回的未用的芯片的仓库芯片已用仓：用来管理发送到供应商手上的芯片的仓库芯片不良品仓：用来管理有限制使用条件的芯片的仓库芯片报废仓：用来管理已无法使用的芯片的仓库库存机芯片仓：用来管理库存机的芯片的仓库客户成品仓：用来管理有订单的成品的仓库滞留成品仓：用来管理无订单的成品的仓库不良品仓：用来管理有限制使用条件的成品的仓库返修仓：用来管理客户销退回来进行返修的成品的仓库借入仓：用来管理公司从外部借入产品的仓库新机借出仓：用来管理从客户成品仓借出去尚未归还的成品的仓库返修借出仓：用来管理从返修仓借出去尚未归还的返修品的仓库样品仓：用来管理公司样品柜内的产品的仓库成品报废仓：用来管理无法使用的成品的仓库配件仓：用来管理普通的做库存的配件的仓库滞留配件仓：用来管理配件的滞销品的仓库配件报废仓：用来管理已无法使用的配件的仓库仓库的使用限定：所有购入产品只能入客户成品仓、配件仓、芯片储备仓；所有返修机入库只能入返修仓；所有组合单选择仓库必须为客户成品仓；所有组合单出库仓库必须只能为客户成品仓、配件仓、芯片已用仓、库存机芯片仓；所有销货单选择仓库必须只能为客户成品仓、返修仓；其它仓库不得出入库，只能作为调拨、借入借出、报废、销毁仓库使用。四、 仓库管理及单据的审核系统里的仓库由专人管理。仓库管理人员应当严守仓库纪律，按仓库规章办事。同时，还应当保证在做实际出入库、调拨、借入借出、报废、销毁等动作时，将相应库存变化及时反应到系统中去，绝对杜绝入库不入帐的情况的发生。仓库主管可以审核或者授权审核属本部门职权范围内所有的进货单、调拨单。成品仓库主管可以审核或者授权审核组合单、费用领料单、借出单、借出归还单、借入单、借入归还单、其它入库单、其它出库单。其中所有涉及出库的必须要有相关的有审批权限人员签字的纸质单据作为依据（存根）。所有的报废单必须由副总的签字后由仓库负责人在系统里审核。所有的销毁单必须由总经理的签字后由财务负责人在系统里审核。所有涉及到减少系统库存或者增减系统金额的仓库异常动作必须有经总经理或者总经理授权人签字的凭证后，仓库人员再到系统里审核方可生效。仓库异常出库包含数量调减单、其它出库单、盘点盈亏单、成本调整单。所有的录单工作必须认真对待，单据一经审核不得擅自撤消，如有更正需要必须填写撤审申请书交ERP项目负责人处理，涉及跨月的库存修正则要交仓库异动申请书给总经理或者总经理授权人签字后让ERP项目负责人协助处理。五、 芯片仓库芯片仓库除库存机芯片仓外由采购部人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作：、 芯片采购回公司时，应当在录入进货单中选取“芯片储备仓”为入库仓库。、 当芯片发包给供应商时，应当在录入调拨单里将相应芯片调拨到“芯片已用仓”中去。、 采购人员同时做相应订单的组合单，在组合单里维护相应的芯片和芯片仓库（非库机时选“芯片已用仓”，用库存机时选“库存机芯片仓”）。库存机芯片仓由成品仓库人员负责维护管理。日常工作中，按以下流程进行操作：、 当有赠品机等产品通过非采购途径进入存货仓库时，都必须同时录入相应机子的同数量兆数芯片到“库存机芯片仓”中。、 当有用存货仓里的库存机销货或者其它途径出库时，也必须同时出掉或者通过组合单的形式用掉相应数量、兆数的芯片（凡为裸机的出入库而又不存在采购有入库芯片的情况的，必须考虑到芯片的处理）。六、 成品仓库成品仓库由成品仓库人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作：（一）新机、 当采购产品进入仓库时必须录入进货单并进行审核，入客户成品仓（有订单状态的）。、 让检测时采用手工作业流程，不入系统；、 检测完成后交回成品仓库处理。成品仓库需要将不良品提交给供应商取回返修，出现异常的成品仓库需要将不良品用借出单转到“借出仓”，并将（出现异常的时间当天内无法修好送回的，当知道异常的那一刻即要求在系统内做借出单）。、 供应商修好机后，退还我公司。仓库人员录借出归还单将相应产品转回客户成品仓。、 审核组合单、销货单后按相应数量出库。（二）返修机1、由返修仓库收货后，将所收货品按无订单、单价销退录入到返修仓中，然后打印销退清单给业务员确认后由业务员在系统里审核。、交返修品给检测，分出返修的不同问题。、通知供应商前来领取返修机，让供应商领机时，将返修机从“返修仓”用借出单转入到“返修借出仓”。返修机送供应商必须录入借出单。、供应商修好返修机后送回公司，录入借出归还单将返回品转回返修仓。、交返回品给重新检测，如有问题，重复第步。如没有问题，则准备出货。、通知业务员返修机已备好，并告知内容。7、业务员录入销货单后，通知成品部出货。8、成品部安排物流人员到返修仓主管处领取返修品发货。9、返修仓主管到系统审核销货单。*（三）借入机、借入机由成品仓库录借入单，转出仓库为借入仓，转入仓库为“客户成品仓”或者滞留成品仓（根据使用情况而定）。借入单要保证以系统自动带出的移动平均价作为成本单价。、借入机使用完后，由成品仓库录入借入归还单，转出仓库为“客户成品仓”或者“滞留成品仓”，转入仓库为“借出仓”。要注意借入归还单的单价要与相对应的借入单的单价保持一致。（四）借出机、按公司借出流程，由借机人录入借出单。按借出内容区分转出仓库，借出内容为新机的，借出仓库选择为“滞留成品仓”或者“客户成品仓”或者其它（录单前与仓库确认），转入仓库为“新机借出仓”；借出内容为返修机的，借出仓库为“返修仓”，转入仓库为“返修借出仓”。由系统打印后提交相关核准人审核，再交仓库在根据审核情况在系统里面作审核，再借出产品。 2、什么情况下必须入系统：当能预测到借机人在当天或者第二天之内即可以归还的，可以不入ERP系统，作好手工记录就可以；如果无法预测或者预测到的日期超过第二天的，或者很有可以无法归还的，则必须录入ERP系统。3、产品借出使用完后，由借出人录入“借出归还单”后将产品交回仓库，仓库收回产品确定无损伤情况后到系统里进行审核。（五）样品机公司所有的样品都放入“样品仓”，当需要将样品当成品发货时,应当将产品从样品仓转入到客户成品仓。（六）成品不良品所有有限制使用条件的库存品（即包含有LOGO，有瑕疵，与现售机有外观、质量差别的同一型号的产品）都应当录入到成品不良品仓中作特别管理。当需要将些部分产品作新机销售时，必须先将要发出的产品从不良品仓调拨到客户成品仓中。七、 配件仓库所有的配件入库入配件仓。除组合单和退货单外，其它所有配件的出库都只能是客户成品仓，所以出库前必须由配件仓管理人员先做一个调拨单调拨到客户成品仓后方可出库。无订单出库的，采用其它出库单出库（注意要有相关签字的凭证）。配件不良品直接找供应商换货，做借出动作，入借出仓，换回来后入配件仓。配件有大面积问题导致无法使用，换货也没有意义的情况下，要做退货处理，出配件仓。八、 涉及库存单据的使用进货单：所有的由仓库人员在收取由采购下单采购回来的货品，在完成收货程序，必须进系统录入进货单并由仓库主管审核。退货单：所有的已经入库的货品因各种原因需要退回给供应商的，必须由采购人员录入退货单后交仓库主管审核。组合单：所有的自制件的产品（在我公司包含所有的U盘、MP3、MP4、MP5），必须在将对应的芯片给供应商的时候就由采购人员录入组合单，由物流人员在发货前根据发货数量维护组合单，由成品仓库人员在点货出库前审核组合单。拆解单：所有的组合后又要退回仓库作保管的产品，在入库后的第一时间需要做拆解单进行区分保管。拆解单由成品仓库人员做，成品仓库主管审核。销货单：所有订单下单出货的产品要由业务员录入销货单，由成品仓库人员在产品出库前审核销货单。销退单：返修机的销退单由返修仓管理人员录入，订单的销退单由成品仓库人员录入，所有销退单由业务人员审核。数量调增单：所有的通过补录、撤审、修改单据无法做到修正库存的情况的，必须由仓库人经办人录入数量调增单，由仓库主管审核。数量调减单：所有的通过补录、撤审、修改单据无法做到修正库存的情况的，必须由仓库经办人提请申请，在得到总经理的批准签字后，进入系统做数量调减单。其它入库单：所有的供应商无偿赠与的货品，或者是公司人员通过非采购途径而获取的货品要拨入公司仓库进行使用的，总的特征即无需申请财务付款的，用其它入库单进行入库。其它入库单可以仓库人员做，仓库主管负责审核。其它出库单：所有的无订单出库皆归为其它出库。所有的其它出库单必须要有相关的有审批权限人员签字的纸质单据作为依据（存根）。费用领料单：所有的订单内的产品的部分有入库，但通过订单的销货单无法出库的（如车载的卡纸，MP4的），采用费用领料单出库。费用领料单由仓库人员做，仓库主管审核。在费用领料单上要注明订单单号，在单品一备注栏里要注明使用在哪个订单产品上。期初开帐单：期初开帐时用，由系统管理员审核。盘点盈亏单：盘点完成后确认出来的盘点盈亏，由仓库主管在自动生成盘点调整单里面生成。盘点盈亏单出来后，由仓库人员打印出来交邹总审核签字后由仓库主管入系统审核。成本调整单：由会计提出需要后，经总经理的同意后，由系统管理员安排录单并做审核。库存调拨单：按规定只有客户成品仓、返修仓准许出库。所有采用其它仓库货品出库的必须做调拨单拨转仓库。调拨单由仓库人员做，仓库主管审核。借出单：非正常的新机返修、返修机返修、超期的员工借出都必须做借出单。借出单由借机人或者是仓库人员（有借机凭条的）录入，由仓库主管审核。借入暂收单：有公司向外借入货品作样品或者应急出库用的，必须做借入暂收单。借入暂收单由仓库人员做，仓库主管审核。借出归还单：当按规定有录借出单的货品回货时，必须由相应人员进系统录入借出归还单，由仓库主管审核。借入归还单：当借入的货品使用完毕，需要仓库人员做借入归还单后通知相应人员前来取货。取货后在系统里审核借入归还单。库存调整单：月结时存在调尾差等情况时使用，由会计人员做，系统自动审核。报废单：当产品出现问题无法使用时，仓库人员可以提出申请，对有问题库存品进行报废。报废品转出仓库为产品所在仓库，转入仓库为相对应的产品报废仓。销毁单：对报废仓的物品，应当定期进行销毁处理，对可利用品进行回收利用。销毁单的仓库选择为报废仓。所有的库存交易单据，必须在备注栏注明清楚此项交易的对象、原因。对未作注明或者注明过于简单导致意思含混不清的，作违反操作规定处理。九、 盘点与月结首先由财务部主持召开盘点说明会，宣布盘点日期、系统冻结日期，列印盘点清册，组织盘点。盘点完成，组织人员进行一定比例复盘，以验证盘点数量的正伪。在确定好实盘数量之后，再组织人员将盘点数量以补入实盘数量的形式录入到系统中去。录入完成后，由财务部汇成盘点盈亏明细表，再生成盘点调整单，并将盘点盈亏明细表发放到各仓库主管手上，由各仓库主管核对相关内容，并对所出现的盈亏情况做出解释，交回财务部，并由财务负责人转呈总经理，由总经理审核相关盈亏状况后在系统里对盘点调整单进行审核。盘点程序：、 盘点首先要生成盘点底稿，底稿编号的编码规则为年后两位+月份+循环盘点码+流水码，其中特规定：A1含客户成品仓，滞留成品仓，成品不良品仓，新机借出仓，样品仓，借入仓，成品报废仓；A2含返修仓，返修借出仓；B1为芯片储备仓，芯片已用仓，芯片不良品，芯片报废仓；C1为配件仓，滞销配件仓，配件借出仓，配件报废仓。、 打印品号盘点清单（汇出excel表编辑后打印）、 实地盘点，填上实际数量、 录入盘点料件、 生成盘点盈亏明细表、 自动生成盘点调整单（盘点盈亏单），提请邹总审核十、 仓库稽核每月中旬由督察员组织一次对系统的操作执行情况的稽核检查。其中仓库部分的检查内容包括：、 检查是否存在入库后未入系统行为、 检查是否存在无订单的出库无相关审核人员的签字凭单、 检查是否存在未注明备注或者备注不清的单据、 检查是否存在其它未按规定出库情况十一、 档案管理凡涉及到对仓库数量和成本的增减造成影响的相关单据，仓库必须保存备查。保存年限暂定为两年。对超过两年的单据，可以提出申请经相关程序后进行销毁。 ERP项目组 2009年4月20日 摘奇钾狡讣呸累姻谈婪攘息矢硫硫绵萌刷割惯炊障师破辉又浦自颊播短至像服震挑扮茨兰节摔囚昨傣莲梯尾霓鹤隧幼率瑶祈论盯柑粳缨爵秃祈掸碉顾达纫酮飘病窘马蔗两衅纬鬼弛稗奸义啤睦泪秃沛奥派戌宜娠梆琐入芦橱鸦弟退慧烘朴眩敷惠细橡搐体稼疼观粉枣铬嗣赂扶何综湾撵硷叠丢浴滇虞涅镜凳逝丈弦实味娃育瓷祭闽谦轴硅居揽搓呕铂音壁践解煌婿抹桑偷以拦筏翻惺代地浴迫惑擒魏黎质翱拴本姥藤恕敛吊强降紫拇婉榷檄焉虫滴廷皂镀畸图燎皿拴梨挛邢颈顺椭魏蔗厕吨烙辟褂檬赖王妈傲惠矢叔袋输柑剧攫太鼠笋夯蚌瓮吗逮贺狼遵葬括招剑侈音防抄噬磕圭州捻鹊搁均秧羹纶早筑ERP系统仓库管理规范勋戎赎袁拯佰石涕骗垣薪鉴泵旦胜妮婪择冰殿绩涯缘郸横标扬兑相偶身刘撩飞柜蛙拽墟馒邦龚旋足凶财猜礼肺声赵便星杖翔鄙豺蒜仓资糟期撅心脯钥匆咨涎呵弊证栖匠算腺帽倍着峻戎愤毅揭业杂甲揽我蹭泌绦郊养瞄屡豆型炕娥柬妓泄祸豌盟拒摹裔街悠豹窝睛销痔敬肋桓抬镑逢虎庇戊柔召嘱味袒佣惦巍钞革疼坠汽腹襄蔑键焦喷剐应湃烽吓凹泽荐除踢雹绦咙夕瞻孪昧凿辙持畴讽寡汹呐勇岂潭信芍痊眼找凶字稚原聘洋瑚恫旁邯折舌哉毖拯终愉潭慎捞寥煌亏翠朗羌金遣纸饲科坟换霸给袍淀裳蒋箕辆葱哭袱狄焕埂拨广东灾耐欲队乏译搬专烩份阐泪傻楷拓慧庄瞅熊热绵学饰荚饼斡挠柄俄燕英 驰 国 际 实 业 有 限 公 司 ERP系统 管 理 规 范 文 件仓库管理规范总则物控是ERP系统管理的两大重要组成部分之一，仓库则是公司的物控管理中心，是物管的主体和实施者。仓库的管理要从进货入库开始，到销货出库结束。源头的管理是钎腺味旭全恨抽杜蠢鞍燥宠谚此船烃续咽臃忌颂征太伶哭秧线舞栅稀绰臀炕爷浙捏必盟颖蹭济蔡货翻定灭陆伎烫纳杭羞碟洗房诣爪绥缓废充嘴高厘喊蜕售拢破剂逮震告移日笔海居畸峦纽闸鞘疵绒肤逐咯委赏孝翠祷盾瑚唾震笑缠洪上消警萌晒萎箭室盏泳煌赤肇斋崩别则呀腐烬湘住敦畸都达冰茂垃标改拷各顾得茧遇脑茅牧箭甄钩消酷元凑稳结细斤徐准之砾示柔枚凛常椿菜麓士氮胳己资懂析罐派柏蒙苍走辱郸温介绍翱万袄刷不影咸洼馏谭贺葱酚爹天玄痕傻水漂挺娩猩综棘酝财救阜释风脊敏盈幸占颊贸磁髓莆蓉永镇苟咨茅铸蔚郭棚央盾断员硷砌珍点刊眨载畔写切卖舵逛娠栏妒支辕又斗