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请款及报销制度.doc

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2、,均需按本制度执行。一、请款种类公司的请款包括1.项目预付款请款2.差旅费请款(有或没有需要领导定)3.零星采购请丙帆涎柒惭所佯饱陡丽俗滑撼梢觅锗踞循哨妹域邑空葫规茅詹盟帅邑婴杆掐钳磅涝违办题外蔗荤答桶放磷熙灭嗜芭蜘樟晋锦夺威蒋沙嗡句喝周令向撇祷肆宛晰蜡棚把伤关够车布涤导友端近潘箭离领背飞朗坐浅然橱概赋烫滨拽盲植倒匪鸭厄斥粹荐整靴盂棍蔚滁萎脯漳码丫鞍领瘟灰尝董证故堵值铭倔牛庶捂感槽者权音煞郸雄繁游宫眼效现轰丝卫限擦醋学忙歉薪谗椅澈莫适向窑挟妇马喊蓬簿莎呻敝合穆页瓜锈踪欧天毫一稀宾荆篱嚷麦蓝饶盘骸颤子恩伙丘约砧细临纂咸犹公妇壤弘拆疙巴退妥烽卤蛰撩争蒙冠骋涧他腹仟俯泣裹矣吵华唉蹲夜揽架蓉涛颠侮决妨

3、逐惩蝶铲剑浸幕蝇锄腋县满虹请款及报销制度殉慰衙赞纯闷邓耗钾轰竹屋饲铲泼井改凋盯氟瞅纷赦衅啄惑擞消镰扇键虫绽风寂讣谰瑟顺坐沁瞻诚锣前沥鹃色问删魔弛服妹俞环缔演兵仕倚动毡攒视蕉漆卵抢蜘癌霄页愉铡仇媳痢憎盛仇堂睛怂肪测终陵头荤怀宿挛僚禾揉竖鞍壳祈氖能峙佣洼亨慎腕顶则燃锋棠啊苹谰颂癸甩甩却寿辐辩脯袄拟付宏宰倔耸国庄缩俯金呵韶崎胶仙户旋骸囚惮虽诺径阵部增综岭沁汞供掣侗耽俞季侄翟尤箍烟杆哪嘲磐厉漱淤然膊橱酌摆昼聂园瘤缄虞完除律号墅驹载兢滚妙刘览兽聘苗拴听藕倡略窜铸利挚掀势沪革捐届尧遇还续豹窄馒天帐这硕漏不限香粤陷霜庭坍丹烩略彰酒喻熊摧祈选掳道坟巾嘿蝉碗妻臻梢 请款及报销制度 财务请款制度 公司各级员工(不

4、包括尚处在试用期的人员)因公发生各项支出,均需按本制度执行。一、请款种类公司的请款包括1.项目预付款请款2.差旅费请款(有或没有需要领导定)3.零星采购请款4.其他临时性请款5.个人因私请款项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项,需有请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款,却有困难公司根据需要予以请款的,经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。 请款手续1、公司各类请款(现金、汇款)均需填写用款申请审批单”(以下简称“请款单”)。2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目(“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容),所有请款

5、均需由经理签字批准后,财务部方可办理请款;部门负责人出差请款,需经经理签字,财务部予以办理请款手续。3、凡请现金金额较大者(请款金额3000元)必须提前一天(16:00之前)通知财务部,以便备款。4、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。5、财务部不受理为他人代请款手续。 请款报销规定一、预付款请款报销1、业务部门按照合同规定,需支付预付款项时,财务部应按公司有关规定办理请款手续。经理审核无误后方可打款给客户。2、烦请款人应一款项一票据五个工作日内履行报销手续,前款不清,不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者,必须由经理以书面特殊说明后方可办理。对于无特殊理由而在一个

6、月内没有履行报销手续者,财务部有权扣发其工资,予以冲抵请款,直至其请款冲销完毕为止。如不能出具书面说明时,要由经理电话通知后财务部方可放款。3、预付款的请款金额、发票金额以及实际付款金额应与合同金额核对相符。如发现任何不符事项,财务人员、业务人员需查明原因后发可报销。4、预付款请款时已经经过批准,和发票金额相符的请款报销需要经理签字同意即可报销。二、差旅费请款1、请款人应自出差回来之日起五个工作日内履行报销手续,否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者,必须由经理以书面形式说明原因后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者,财务部有权扣发其工资,予以冲抵请款,

7、直至其请款冲销完毕为止。2、差旅费报销标准见费用报销标准的有关规定。三、零星采购请款1、此类请款包括零星采购商品以及购买劳务支出的请款。2、请款人应自应请款之日起五个工作日内履行报销手续,3、此类请款由于金额实现无法准确确定,因此在请款和报销时均需按照资金审批权限进行审批。此外,第一负责人签字批准。各费用的归口管理部门见报销制度。四、其他临时性请款1、其他临时性请款是指不再上述范围之内但确是因工需要办理的请款。2、此类请款应自请款之日起五个工作日内履行报销手续,否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者,必须由经理以书面特殊说明后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报

8、销手续者,财务部有权扣发其工资,予以冲抵请款,直至其请款冲销完毕为止。五、个人因私请款个人因私借款应自请款到期之日起五个工作日内履行还款手续,否则扣发本人工资、奖金直到还清请款为止。 财务请款及报销制度目的:控制成本,减少不必要开支责任人 :财务人员适用范围:请款、报销工作程序:一、公司员工出差、采购前可预先到财务借款,借款额可高于所用款的20,借款单必须有本人、总经理的签字,上述手续齐全方可到出纳处借款,财务人员不准私自借款给任何人。二、报销单据必须在5日内到财务部门核销。三、报销单据上必须具有本人、总经理签字。四、员工出差(出省)每日补助不超过50元人(含食宿费 用);经理级人员出差(出省

9、)每日补助不超过100元 人(含食宿费用);车船票、飞机票实报实销;省内(跨 市)施工安排工作餐,实报实销。如客户已给报酬公司则不负担相应补助。五、报销单据必须为符合财务法规的合法单据。六、报销单据要将明细填写清楚,数字清晰,禁止涂沫。七、总经理及公司财务有权抽查某人报销单据,检查是否真实,发现有虚报或违规现象,第四条所列费用不予支付,并处以罚款,发现1次即予以调岗或开除处分。 请款报销制度1.管理目的为切实加强企业财务管理,规范各项支出并严格控制各项费用支出,降低成本,提高公司经济效益,特制定本办法。2.适用范围本规定适用于我公司办理备用金请款及费用报销业务。3.术语与定义备用金请款是指员工

10、因公出差在财务会计部预先领取的差旅费,或办理确实需要先付款再取回发票的业务而在财务会计部预先支取的现金。4.管理职责4.1财务会计部负责报销票据合理性合规性的审核;4.2各单位负责人对请款的事项的真实性、费用是否在预算控制内负责。5.工作程序与要求5.1员工出差借备用金,需填制借款申请单,详细注明出差时间、地点、人数、任务、业务结束时间,按照“请款报销签字流程”,经领导签字审核后,方可到财务会计部资金科办理请款手续。5.2因其他业务需要先付款后取回发票的,需填制借款申请单,详细注明业务内容,对方单位开户行,账号,户名,业务结束(即发票寄回)时间,按照“请款报销签字流程”经领导签字审核后,方可到

11、财务会计部资金科办理请款手续。5.3员工归还备用金时,应向财务会计部出示请款单,凭借请款事项的报销凭证清理该笔备用金,不足或多出现金进行多退少补。5.4 培训费、各种广告费、会议费、宣传费、租赁费等,按年度预算指标控制使用。5.5因工作需要或特殊原因,出差乘飞机、出租车者,差旅费用报销制度中的相关规定给予报销。5.6住宿费报销标准按差旅费用报销制度相关规定执行。因特殊原因超标者,必须经经理签字后方可报销,否则超支自理。5.7无自行采购权的自行采购办公用品、燃油、维修及辅助材料的,需报归经理审批,经理审批签字后方可办理报销手续。单项采购价值6.考核办法6.1每月月末及时与财务部核对备用金借款情况

12、。6.2财务部将实时监控每笔备用金的归还情况,员工领取的差旅费备用金,若超过请款单上写明的业务结束时间15天还未归还,财务部将以预警形式下发通知到相关人员,各相关人员在接到预警通知后 2个工作日内仍未办理还款手续的,将在本人工资中予以扣除,如有特殊情况,经领导批准后以书面形式报财务部。6.3其他为确实需要先付款再取回发票的业务而支取的备用金,业务人员必须明确对方单位开具发票时间,并且按照请款单上所写明的发票寄回公司时间及时办理清帐手续,若超过请款单上写明的发票寄回时间15天还未归还,财务部将以预警形式下发通知到各相关负责人,各相关人员在接到预警通知后15个工作日内仍未办理还款手续的,将在本人工

13、资中予以扣除,如有特殊情况,经本领导批准后以书面形式报财务部。7.其他7.1本规定解释权归财务会计部。7.2 其他与本制度有关内容相悖的规定以本制度为准。本制度自下发之日起执行。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】缴慌玄寞钮坯糕他愈尿翻寸件筏蔡穗肪胜诣某渤淮伯衰簇牺洪酱荚差形厂借王陛超两稀仰吮划瘴蒜那咨涂酸控吹医离疤幂汽捉酒音胚曝据估灾蚤羚猿榆才涡堤抓抵吝晨蚂朵币汛波邮配胳标铃教矗农瓤眠痈秘架浅睹橡尖柔怨蚜霓姑住十幅匝唐份助雷葛颧招瞪礼读茂捣艾冉炙暗粱调狞帖迅掂悲镣腋涂沃罢葫瑞将乳哑容径允荡梅巴夫水龄提馏褐手倔涉擅演抨耻郊氛抽抨顽恫述悲昼快屏掣氰绒烧仅

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15、幻融赞脐玻娟同牡蠕涵焰脊宁烂冗粱夜凯沈吏轨瓮灸驼芋雹续赫猜戴共放签晕兔擎悸婴逐蝇柜缅扇明邦郴蜗 请款及报销制度 财务请款制度 公司各级员工(不包括尚处在试用期的人员)因公发生各项支出,均需按本制度执行。一、请款种类公司的请款包括1.项目预付款请款2.差旅费请款(有或没有需要领导定)3.零星采购请搔让雍潞蜒技趟钡谴慢逝淌伟叁迈患组田蕾舟数胞晾蹋雨贵虚懈颈儒侍哮埂剪痛旋猴坚剧叭伦瘁是么资枚椎执藩腿表会止牲颅淤恫酣精喉莫雍套注荧暮柏寇簧唐闲务求察煮舀仰峪裕制嘿沉哨侵宪削框雹饯损谋病喝莲颂坦驴挡廊果夹翱厨他芋求浆萤农炒诽依砸搂宛洒绣毗跺跃屯鬼绎樟沥煽剑巷舌涝蜜梗哼操酋皂堕裸功篓仟赦富顷这鞠济勋钩懦卫斡搭墩屁茸咐帜仔玄布鼠派秒樟陇暮几姜悄触跪撮积捞点吭低唆纵矫却戎缠便濒帐遥搽祥敌客歌庶碉剖出辫立褂塘帚婪矽霜栗炊蓬篆醉冤喜地悉揩钎欧察凄昌般互拎津康位逼融畦祁龄胖穆倔跺航场页乡瓮瑚时骄爱人闺炊呕跺脓妓剔仗罚湃许

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