收银柜台现金管理.doc

天龙酒店柜台现金管理规定

根据酒店实际情况，提出如下柜台现金管理守则，所有收银员、服务员必须严格遵守执行。
1. 任何收银员、服务员，不得在当班时间内，在衣袋内存放私
人现金，如有发现按作弊论处。
2.柜台收款，必须帐款相符，收找现金，当面点清，帐单现款，认真审核。如有丢失，个人赔偿。
3.空白帐单、收据，严格保管，按号领取按号使用，不丢不漏，空白未用，即时缴回，如有撕毁丢失，应予查处。
4.打印、填写帐单或发票，必须字迹清晰，数字准确，任何人不得随意涂改，如有修改，必须是有规定的主管人员签字，并经和会计确认，方为有效，除此外任何涂改都以作弊论处。
5.应工作需要代换零钱和互借现金，无论数额大小，均应履行借据手续。
6.接受现款，不能直接接受各国外币，因时间紧和客人要求，总台可接收港币、美元。分别计算和登帐，不得混淆，不得套汇。如有套汇现象必须按酒店《员工手则》规定严格处理。
7.每班结帐，必须做到账款相符，帐表平衡，认真填写现金报告表，长、短款必须上报，并填写《营业款长、短差错报告单》，有意不报或少报的，一经查出即以作弊论处，并处以2~5倍罚款处理。
8.收款时，应随时辨认钞票、支票、有价票证或信用卡的真伪，一旦发现，立即报告有关主管要当即进行处理。
9.网点收银每班结账后，任何柜台抽屉里不得存放现金或过夜款，备用金、周转金不得超过规定额度。收银员工作变动，要及时交回备用金或办理移交手续，方能离开。所有结存现金都应按规定投入保险柜，不得携带现金到其他区域去。
10.营业结束或交接班时，严格按照收银员交款程序操作，打印班结帐报表，填写现金缴款报告，将当班营业收入封存缴款袋，采用二人证明的方式投入保险柜，并填写收银员交款登记表，当日营业结束，网点收银员将备用金和发票封存后，交由总台保管，双方签名交接，次日领取时，在总台接待员的见证下启封交接并签认。
10特殊情况，付出现金，都应开具“前台现金支出传票”，向系列出细节，必须有收款人或批准人的签字，并登记到客人帐单中或随收银员交款报告上交冲抵当班上缴营业款。
11.出纳人员去银行送款、提款，必须有保安人员陪同。
12.兑换外币、水单于外币数必须相符，当天或第二天必须到银行兑换。
13.前台备用金零钞由财务指定前台领班负责单独负责保管，存放于保险柜。
14.各营业点不得与客人进行现金换零或换整业务，只有确认与客人有业务往来方可收款，不得与非酒店客人进行现金清点，特殊情况，一人清点时，另一人必须保持一定距离全程关注清点过程，如有疑问立即报告保安部。
15.每周由财务收入主管和收银主管共同对各营业点备用金和营业款进行定期和不定期抽查，并对检查结果进行存档备案。
15.上述规定，望有关人员自觉执行，互相监督，对发生各类问题的处理办法，另有规定。

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