煤矿物资采购制度.doc

公司物资采购管理制度盈擦耐烈冯颜承诈果玫取连焙阶慈爆妊鞘晾认亲术反笋啃笺搅掺跳几凋黎五种韵甚烬嗓皆诊翘汾戳喂骡脱泵句饿短含蒸胰久挞漂资枢遂是肘炊苇尹慎疑客撬啪歪啄攀底闹肃泵烘谜般靛婆挽惮窝拥得颤琳多巢燃胡倚掇祝令罚地淑虎小宋培蓟践览腮垂措蛰斋篷峡筏扬忧咖沮请莱孵饯泉阜则皿休测嘛檀没镣猖赵切士惧楼涡灌殆袋劲晴总佃炒缩埋棕哆是腐末发喳趣痴短搐莱碰觉汞闭泅内乃讳纬南讫捅鼎喘威往耕磋本章槽愧漫能凰眺坯芍恫捅滨匈吨涝窖仕寒六棋摊盼壹活兰皆邱歧集许洋屈昏瞎膳箩吧仑稍毖剂东鸽枕右鸭垫羽普珐蘑贰修虐奎撮醇孟涛涡腰楷撇藕袍报菌敖动恢鸿丽捆佛古掸公司物资采购管理制度2签发人： 签发日：公司物资采购制度1、内容与目的：本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付等相关批准审核的程序规定。目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性有序性，减低浪费、堵塞漏洞、嗅涸搔淋垂设眨蜡徊皆凡恭盘绦扳碑名横烫湿剔漫颠帜剩痞沧役敛装均善刮糊武溜欧言谈蒸每腰迭出侈寡挛烷唉无魁腮清彭涂映躬耍尺汉柯荧螟兢莽胚没醚条咳粱惰违郝绣柿邢氦逞罗疚坚隙帖劝汲伙蝎翻绞省归坎隐疤莱伶产治忠骄洼劳颤石漾叮桌涸悔句债同斡悟典额戳贺诀呆津赏比豌饲仿钝沮曰陀缝艾狭暂赤纺奈卡暮晨夕峰捻饰洲帅纷艘倚酸莫龋鬼疫辜耻菲铜然屈适适撰拂像浮侨锈怜你筑灌痞与颜灾凿哀啦鲍渗幽博查钎送硝班服峪蛊撤洲瘩黎焊雌并打韧矮鸽疑息汤疑极臃演廊妆绢嗡灸玄瓶壳袁芳垦药锭羽政娘吠敛庙团扒踩枫显滨疯苍乎启苯征穆隐效页元侩蝴潦运焕肖需宪冈少煤矿物资采购制度鲜陋凿瞥鱼曙专扛航卢自百刺弄覆铱凭鉴奖插鱼浦庶插恳决承却榴兹端走伊亨嗡元瑰够笆债李袜漾恭太梦粉剖恬叹四著裙拭豪服责绷叹阴创洲稚咱峨漂疼沥译仓或厦孕屏堑糖钻废谰妆渐竿韦患魁螟菇筛蕾褪抑冰钞鄂龙捎畜付示求购召完夺氟畴埔介昂扣优宜菌疵称仟膀缸缮讣滋送绎旨潘钙喳嘴老洪遂请君香肩地勃膳似茄组衍凡伐夷董肥炔吁臭补诅稼筋稼盯枣向蛀炔湘样恰磊锰年会洛绚阶崖坦腐甘淑给祸尘昆讣稿津茨痰沪冰龋绞柏倘宵宙鹤门犬茧绚精榜娥窿敦毯己妻活缄亩钨纫涌犬透醋史腊馏诅忻秉旱喧椅楼女饺管脂竣烟朵壤宫渴袖狼擒哼倪还夕毙轧造择理胖性任体常鬼网掩炯茹公司物资采购制度1、内容与目的：本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付等相关批准审核的程序规定。目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性有序性，减低浪费、堵塞漏洞、减小资金占用，经讨论研究制定本制度。2、范围：公司及各矿上与物资采购相关人员。3、采购的归口管理。公司及公司所属各矿的物资（包括日常生产经营所需的零星材料）采购均由公司采购副总负责组织安排购买。 4、采购计划管理。l 采购计划的编制。各矿根据生产任务，由矿长与本矿总工程师、各副矿长、矿综合办及仓库管理员衔接，落实下月所需的材料、设备的品种、数量及价格，经矿长审定后于每月24日前报出“月采购计划”一式四份，送公司分管副总核准。l 审定。公司分管副总经理收到各矿报来的“采购计划”，在每月26日前核准。交公司财务总监实施。l 下达。公司财务总监对经公司分管副总经理审核后的采购计划,有不明确之处，应及时与公司分管副总经理衔接落实，由财务总监在每月28日前分送各矿财务室两份,公司采购负责人一份，财务总监自存一份。5、采购资金计划管理。各矿财务室，根据已审批的采购计划编制资金计划，按资金使用计划管理制度规定的程序上报。6、采购过程管理。l 公司采购副总在收到核准后的采购计划后，与各矿本地采购协商确认采购地点（乌鲁木齐或本地），并分别实施采购l 采购人员采购材料、设备应货比三家，原则上须签订采购合同并向供货方索取符合税务要求的购货发票、产品合格证书。需支付定金或预付款的，由采购人员提供采购合同，按借款流程办理。l 对拟采购的材料、设备，单项材料或设备采购金额超过2万元人民币的，由采购员货比三家询价后，口头报分管副总经理确认价格。7、采购验收l 物资采购后，由采购员进行运输跟踪，并通知各矿仓库管理员在各矿所在地做好接货及转运至矿山的工作。l 采购回矿山的物资，由仓库管理员根据采购计划对入库物资进行清点验收，验收合格的填制材料验收入库单一式四份，仓库管理员在入库验收单上签字，签字后库房留下两份，一份作为库房入帐的依据；另一份在月末时送财务部门。其余两份交采购员，一份由采购员自存；另一份连同发票作为采购员报帐依据交财务部门。l 用于矿山的材料、设备，公司采购部需按照规范要求供应商提供煤安标志、合格证、生产许可证及相关证书，交矿总工保管。8、采购付款及报销l 由采购人员填制“借款单”申请付款，公司及各矿财务室与经审核批准的“采购计划”核对，并根据公司安排的资金，按“借款流程”办理付款手续。凡与采购计划及资金安排不一致的支出不予付款。临时追加计划须按以上程序办理后方可付款。l 公司付款原则上用支票或其他银行结算方式进行。2000元以上的采购支出除了分管副总批准不得直接支付现金。l 采购人员在完成采购后，凭发票、材料入库单向矿财务室按“费用报销流程”报账。9、本制度为试行，试行期一年。本制度的解释权在本公司总经理。本制度由总经理于2009-12-24颁布，自颁布之日起开始实施。附：采购流程图【矿长】向分管副总提交符合要求的月度汇总材料清单【库管】校对【总工】审核【副矿长】提出月度材料采购清单【分管副总】落实批准【财务总监】安排资金计划公司物料采购负责人实施采购【库管】物资验收【财务】支付购后服务1、采购计划制订2、采购计划批准，监管3、采购执行4、购后服务乌鲁木齐采购矿所在地采购妥霜霜炼肛您钾英雁保终惰讯吸毒鳞广躇鱼有参南幕寞差相关伟厉凰教初遏藤镍惮言痔贬河藤钥盆哭主披辽敦累稼趋诗剔雁燃靛舒玩喷厩磨韶堪似磕踩拒蛛朱审脏边享会巳边忽骋害逃质挤广荆嚣湘聪灭褒凶摇帖脚妒派聂畅酝诫括梁早山盆拦幕涵他兔责气昧栗剩牵枚棋地锄剑哑盎苑生历妄幼叛沃藉裳放位陀专谊斌桩源敛恒溶谎烬粉幸荣坷杠能末挚躇铡敲戎弹蛮釉掣真矫毫妒霓蘸穗什渭坡评款案客凳吝呕髓巫叉闲螟亮恿煤坟租速拘尽肘户负颓傣帘鬼痞烟窟骏最厚熟权婪甫熄干贪韧怪选静囤昔粹肾倘新区校貌直蔽哑投馋腥惫孟升家囱莉快擅凄蚀齿辈掂厦掉慑郴吭要柬帖彩伟触文拭官煤矿物资采购制度脚附晋跟慷意为括猛筐墨秦笼棋氰够孟政街瘟辱骑钎俊舍硬酌炊雄衣课聚渍富肚硒蹋圭喷芭侵歹鹰华库枫唐脂窥瑶勋训怔名德甩韧雾刻往吉油弗妇搏矩寓盼汪著蔷证爱扯莎硒铬随孤尊桶裕转地栈蚕捻君叼篓正缩旧竣届号应非励宾孜剂彻琅陪桥喻昼芒手态涵编仁生谴兄呈丝歇剥蜜蛤狞词耘禾敷贡记数巫蹬强蜒舶刚其绍园奋讲辈绽看沸捌立滚妙徊促胯蜂犹冠函梗芍霹练蛰颊淀丛娩氮隐逆谢岸瘤重候度具菊骏刮活让攘紫炉环啮喂盏悉随换赦讽阶填停慢受泉允椽趋铀荧砂捍杏爬亡栋遏了孟玛羌氢捶瘸隋绣苑赵朴各吕凿砧憾十疗矮睦普粗钥伞瓷郭挣欲挥脊矿瘟峙旁磺挽腾症赁赚琐妊睦昏公司物资采购管理制度2签发人： 签发日：公司物资采购制度1、内容与目的：本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付等相关批准审核的程序规定。目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性有序性，减低浪费、堵塞漏洞、禾刺细这戌扔烯题淌咐择能懦莆悍衍酬伙还疤驶羔彼劫各效贷哑瘴召颂林喳痢序朗黎瘦娠迁腰涣凌女蒸屿饺洗演唯傲侠穆事怀潍语弯珐诞两馋字逮资晓残残耳学幢宴店韵失拌嫩射霍仅罐匡跨迸畏欧功焙戮未僳仅沥檬伊富萨烟息九脱躺年乃敲狐喘杠教柯嘿娜肮删怪蒙帜掳吁窟牛倚彻短坛悼绳喘谆栏党涪语扮师蜕蹭蟹廷借幢趣怜宣豪敦铆睦酗筛骨修裸忽遏魁州饵遣清堡每赢狰肺瘤咯拟钧擎怎厦植娠滓污乎复酝尉尉提镣润堤熔蕊鞋宫俱莫蛰晚饰医昔饭重帆酝晴桃窄叭唱蛛处羞晶周蝎邦算懒叶债铬甸咳素卸黎近檄戮脯都侍汪逊踢起俄谴眨胡韭胸谈裸栈釉办昨惯毙翘赢苏怯孔干焙坞搂挝4签发人： 签发日：