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赛尔旅行社创业计划书

层次需按此模板层次，不可缺少任何一章。内容结合自己专业，格式如此规范，建三级标题，内容详尽，充实，字数规定1.3万以上。

指 导 教 师： 安 锋
班 级：
小 组 成 员：

写作分工
第一部分 执行概要 CEO：
第二部分 产品 CEO：
第三部分 环境分析 环境部部长：
财务部部长：
第四部分 市场策划 策划部部长：
营销部部长：
第五部分 营销组合 营销部部长：
策划部部长：
第六部分 公司发展 发改部部长：
管理部部长：
第七部分 公司竞争 发改部部长：
管理部部长：
第八部分 公司经营与管理 管理部部长：
第九部分 财务 财务部部长：
第十部分 风险分析 管理部部长： 目 录
1 执行总结（必写） 1
1.1 公司介绍（必写） 1
1.2 产品及服务（必写） 1
1.3 目的市场（必写） 1
1.4 公司管理（必写） 1
1.5 投资与财务（必写） 2
2 产品和服务（必写） 3
2.1 行业背景 3
2.1.1 全国旅行社行业背景 3
2.1.2 鞍山旅行社行业背景 3
2.2 产品概述（必写） 3
2.3 产品的市场竞争力 4
3 市场与环境分析（必写） 5
3.1 市场特性 5
3.1.1 概述 5
3.1.2 特性 5
3.2 大学生的旅游需求分析 6
3.2.1 出游目的 6
3.2.2 旅游目的地的选择 6
3.2.3 游玩的项目 6
3.2.4 对消费的规定 6
3.3 市场容量 6
3.4 政策方针及WTO的影响 7
3.5 市场开发与进入策略 7
3.6 环境分析（必写） 8
3.6.1 行业环境分析（波特五力模型） 8
3.6.2 内部条件分析分析（必写） 9
3.7 SWOT分析（必写） 9
4 公司战略（必写） 10
4.1 总体战略 （必写） 10
4.1.1 公司使命 10
4.1.2 公司宗旨 10
4.1.3公司精神 10
4.1.4服务理念 10
4.2 发展战略（必写） 10
4.2.1 初期战略（1-2年） 10
4.2.2 中期战略（3-5年） 10
4.2.3 长期战略（6-7年） 10
5 市场营销 （必写） 12
5.1 营销目的 12
5.2 市场细分和目的市场选择 12
5.3 营销组合策略（必写） 13
5.3.1 产品策略 13
5.3.2 渠道策略 13
5.3.3 价格策略 14
5.3.4 促销策略 14
6公司经营管理（必写） 17
4.1 公司组织机构 （必写） 17
4.2 各部门职责（必写） 17
4.3 17
7 财务分析（必写） 18
7.1 股本结构（必写） 18
7.2 固定资产状况 18
7.3 投资收益与风险分析 18
7.4 相关报表及预测表（必写） 18
7.4.1 1-5年收入及成本预测表 18
7.4.2 成本费用表 19
7.4.3 前5年收益表 20
7.4.4 前5年钞票流量预测表 20
7.4.5 敏感性分析表 21
附表 22
7.？固定资产 22
7.？流动资金（月） 24
7.？销售收入预测（12个月） 26
8风险及对策分析（必写） 30
8.1外部风险（必写） 30
8.2内部风险（必写） 30
8.3解决方案（必写） 30

1 执行总结（必写）
1.1 公司介绍（必写）
鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为重要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。
1.2 产品及服务（必写）
鞍山科技大学赛尔旅行社的产品重要面向大学生市场，立足于拓宽敞学生视野、增长大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的重要产品涉及高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。
1.3 目的市场（必写）
我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目的市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。
1.4 公司管理（必写）
公司初期采用直线制职能制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对重要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。

计调部
导游部
总经理
财务部
市场部
综合业务部

图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构
1.5 投资与财务（必写）
旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸取风险投资20万元。公司估计第2年开始赚钱。
2 产品和服务（必写）
2.1 行业背景这个内容可以介绍，也可以不介绍。

2.1.1 全国旅行社行业背景
（1）行业规模。2023年终全国15339家旅行社中，新增长1978家，同比增长14.80%。2023年终，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42％。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48亿元，占总量的56.90%；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从业人员为24.62万人。
（2）经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据记录，2023年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%，毛利润总额69.28亿元，毛利率为6.81%，净利润总额3.02亿元，净利率为0.30%；旅游业务营业收入971.83亿元，同比增长56.74%，旅游业务毛利润为59.50亿元，旅游业务毛利率为6.12%；实缴税金为6.95亿元, 同比增长4.47%；全年促销费支出4.42亿元，同比增长18.83%。
2.1.2 鞍山旅行社行业背景
（1）行业总体规模。目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中重要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。
（2）经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2023年我市旅行社营业收入9.59亿元，其中主营业务收入8.48亿元，年末从业人员达2967人，从业人员月均劳动报酬984.78元。2023年上半年，旅游产业发展态势良好，重要经济指标节节攀升。据记录，全市累计接待入境游客2.96万人次，旅游创汇2109万美元，同比增长23%和36.8%；春节和“五一”、“十一”黄金周，共接待旅游者96.9万人次，旅游综合收入5.3亿元，同比增长10%和4%。
2.2 产品概述（必写）
表2.1 赛尔旅行社旅游产品一览表
旅游产品类型
线路特点
时间
高校游
让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解、适应大学校园生活制定相应的旅游线路
一日游
两日游
工业游
以生产场景、高科技生产设施、厂区环境、公司文化为资源，让大学生在观光休闲的同时最大限度地满足好奇心、求知欲，实现工业和旅游业双赢
一日游
两日游
拓展游
开展具有增长知识和提高自身素质的训练，对于大学生来说，参与素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径
两日游
七日游
乡村游
针对大学生制定乡村游线路，不仅可以推动我国乡村旅游的进一步发展，并且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型化
两日游
五日游
会议游
参与各种招聘会的同时可以运用部分时间参与会议游，他们通过旅游，可以了解世界、熟悉社会、增长知识和才干
一日游
两日游
活动游
能使同学之间加强联系、增进友谊、拓宽视野、交流体会、互相促进
一日游
两日游
2.3 产品的市场竞争力
公司产品重要面对大学生旅游市场，在同行业竞争中拥有自己的产品特色。由于大学生群体具有较高的文化水准,所以他们所追求的旅游目的与大众旅游有较大差异。我们运用这一点开发出旅费较低的大学生旅游专线。老街老巷、名人故居、重大历史事件的发生地、古战场、文人墨客涉足地、著名公司、著名大学等。这些文化味十足，大学生们又非常偏爱的旅游点要么没有门票要么门票很便宜,假如我们率先开发出这类专线,不仅在剧烈的竞争中有了一块自留地,还将迅速提高公司形象。

3 市场与环境分析（必写）
3.1 市场特性市场分析相关内容即可。

3.1.1 概述
（1）旅游可以使大学生舒缓压力和增长知识。近年来，人民的物质生活水平有了大幅度的提高，大多数人不再满足于基本的生活规定，对生活质量规定更高，而对文化限度较高的大学生来说，追求精神的满足成为了必然。旅游可认为消费者提供快乐、愉悦的情感体验和新奇的感觉，是大学生排忧的一种方式，是消费社会学中所谓的一种解脱方式。为了使心理负荷能合情合理地渲泄、排解、转移，于是便产生了休闲、松驰和求知等旅游消费需求。通过旅游可以开拓视野，增长知识，陶冶情操，了解自己的周边。因此，他们希望能接触大自然、接触不同的文化，并希望籍此轻松地获得课堂外更多的知识，扩大知识面，进而满足自己的求知欲。
（2）大学生旅游正在故意无意地遭受冷落。据了解几乎没有一家旅行社推出专门针对大学生的旅游产品，旅行社认为组织大学生旅游既难以设计出有吸引力的线路，利润又太薄，对这一领域的开拓热情不高。因此，在旅游市场上，适合大学生的旅游产品甚少，同时出游的综合费用高也使经济能力较低的大学生们望而却步。这就是为什么无论是黄金周还是寒暑假,在出游大军中，大学生都寥寥无几的因素。可见，大学生旅游正在故意无意地遭受冷落。
3.1.2 特性
大学生市场有以下特性，如表3.1所示。
表3.1 大学生旅游需求特性表
时 间
除了黄金周假期，大学生每年尚有寒暑假，周六日还可以进行短途旅行，旅游时间非常富余
需 求
路线新奇、价位低、组织形式多样化、自由度广
地 点
随着大学城的落成和逐渐完善，大学城变成了一个很有潜力的市场，在大学城中还没有这类型的旅行社，竞争不大
客 源
大学城中高校密集，学生集中，更容易组团，保证了客源和数量
获取信息
大学生受教育限度高，获取信息的渠道广，涉及报刊、杂志、电视、电台，特别是网络
经 济
大学生的经济来源重要来自父母，所以消费水平不高
3.2 大学生的旅游需求分析
3.2.1 出游目的
大学生出游，重要是为了求知和交友。大多数同学认为旅游就是为了调剂精神和增长见识。学习需求的增长，使学生渴望去结识新的地区和新的文化。同时大学生有着更加强烈的精神需求，渴望与别人进行交流。
3.2.2 旅游目的地的选择
尽管学生中出游人数不少，但由于时间等因素的制约，他们平时出行的范围很小，一方面是学校所在的地区，另一方面是学校外区域的著名风景名胜区。
3.2.3 游玩的项目
在游玩的项目中，大学生的选择各有不同，其中欣赏风景、领略异地特有景象、开阔视野、爬山登高和野餐露营等项目深得学生的欢迎，尽管喜欢探险的也不乏其人，但总体而言，为数不多。
3.2.4 对消费的规定
由于经济条件的限制，大学生们对旅游中的住宿、饮食等规定高，重要以经济实惠为主。总之，大学生抱着放松和学习的目的，他们向往和渴求旅游，对旅游充满热情。因此，旅游公司应制定出具竞争力的价格和各种优惠政策，设计有针对性的、物美价廉的旅游产品吸引大学生游客。
3.3 市场容量
据记录，辽宁省有大中专院校近百所，在校大学生人数约为50万人，并且每年都在扩招。同时，据调查显示，大学生出游的意愿在95%以上，近90%的大学生有出游经历，数以万计的莘莘学子无疑形成了一个庞大的潜力市场，隐藏着巨大的旅游商机。
3.4 政策方针及WTO的影响
（1）国家对人才培养强化应用和能力的指导思想，为产品进入该市场减少了难度。
（2）教育部每5年一次高校评估，为实践环节拓宽增长了进入机会。
（3）我国国民经济国际化发展趋势为国际交流提供了广阔空间，留学生和专家队不断扩大。
（4）旅行社以学校学科和专业建设不断深化为舞台，密切联系社会，在理念和创新意识培养方面会获得优势的经营资源并通过积累形成新优势。
3.5 市场开发与进入策略
赛尔旅行社应当在立足于鞍山高校市场的基础上，进一步扩大产品的销售范围。由于本公司是面向辽宁省的高校学生市场，而高校分布较分散，所以公司经营网点也要广。要把各城市里的各重要高校联合起来，力争打造出一艘“高校旅游航母”。在与高校联合的时候，能与高校团委或社团合作是最关键的环节，一个校园任命一位负责人，人选是该校团委或社团内的一位重要成员。一方面，他很了解该学校的情况，知道如何在该学校宣传，在什么时刻该推出什么样的项目，另一方面，学生兼职更看重的是工作的操作空间，锻炼的机会是他真正想得到的，所以这方面的费用不会很高。在广告宣传上从介绍产品转为树立本公司的产品形象，以进一步提高公司产品在社会上的声誉，创建名牌。同时要进一步开展市场细分，不断改善和完善产品，并积极开拓新市场，扩大销售。对成本较高的产品，应在扩大客源的基础上，选择时机，减少产品价格，以防潜在竞争者的进入。对于赛尔旅行社来说，要结合公司的营销体系来运作，派专人规划各种旅游线路的开发、设计与销售，实行多线路发展战略。

3.6 环境分析必写
（必写）
3.6.1 行业环境分析（波特五力模型）
（1）经销商。高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致性高，同行间亲和力强，取得长期的合作是在竞争中取胜的关键要素。同时高校学团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性。
（2）供应商。重要是大中专学校和地接社。农业产业化和社会主义新农村的建设、国民经济快速发展，为高校人才培养提供了广阔视野，其培养方式也丰富多彩，可谓资源充足。
（3）替代品生产公司。大中专院校学生的第二课堂、素质教育、实践教学环节与本公司的部分产品存在替代关系，公司应着力开发研究新产品，加强市场营销，化解被替代的威胁。
竞争影响力量分析可以用下图表达：
卖方的
议价能力
服务的威胁
替代产品或

者的威胁
潜在竞争
买方的
议价能力
供应商
替代品生产公司
产业内现有公司间的竞争
经销商
潜在新加入竞争者

图3.1 竞争影响力量图
国内绝大多数旅行社重要提供的是旅游观光产品、休闲度假产品，旅游服务和产品设计内涵同质性高，特色不是十分突出。
高校旅行社中有的旅行社提供学术产品，但对大学生需求的了解还不是很充足，有的高校旅行社区域性强，市场细分潜力大，尚有较大部分需求没有满足。
据网上资料显示，以大学为载体的旅行社在全国共有21家，地区性极强，当时与国内旅行社区别不大。其中，依托大学的国内旅行社东北地区有一家，行业公司的数量较少，进入潜力空间大。
3.6.2 内部条件分析分析从公司自身的资源或人力资源能力角度分析
（必写）
（1）经销商。高校学团管理部门在学生培养及人才战略的认知理念上一致性高，同行间亲和力强，取得长期的合作是在竞争中取胜的关键要素。同时高校学团管理部门与旅行社之间在人才培养的方式追求上具有很强的互补性。
（2）供应商。重要是大中专学校和地接社。农业产业化和社会主义新农村的建设、国民经济快速发展，为高校人才培养提供了广阔视野，其培养方式也丰富多彩，可谓资源充足。
（3）替代品生产公司。大中专院校学生的第二课堂、素质教育、实践教学环节与本公司的部分产品存在替代关系，公司应着力开发研究新产品，加强市场营销，化解被替代的威胁。
竞争影响力量分析可以用下图表达：
卖方的
议价能力
服务的威胁
替代产品或

者的威胁
潜在竞争
买方的
议价能力
供应商
替代品生产公司
产业内现有公司间的竞争
经销商
潜在新加入竞争者

图3.1 竞争影响力量图
3.7 SWOT分析（必写）
大学生旅行社消费产品自身具有特殊优势；对大学生的成长有较深的了解；与人沟通的亲和力优势；成本、诚信优势；资源可获性强；经营目的符合国家人才培养方向等。
4 公司战略（必写）
4.1 总体战略 （必写）
公司在5-7年内成为辽宁地区旅行社同业市场领先者。
4.1.1 公司使命
为顾客提供超越自我、挑战人生的机遇；为员工提供实现自我价值的平台；为合作伙伴实现长期稳定的投资回报。
4.1.2 公司宗旨
以质求存、诚信共赢、分享生活、情感致胜。
4.1.3公司精神
赤诚爱国、自强创业。
4.1.4服务理念
想大学生所想，做大学生成长中的伙伴。
4.2 发展战略（必写）
4.2.1 初期战略（1-2年）
区别于传统的旅游市场定位，设计针对大学生的旅游产品，建立自己的品牌，树立品牌形象，在大学生中具有一定的知名度，积累无形资产；低价渗透策略；收回初期投资；准备扩大生产规模。
4.2.2 中期战略（3-5年）
巩固现有市场；扩大客源市场；进一步完善和健全销售网络；进一步开发符合大学生消费心理的旅游产品。
4.2.3 长期战略（6-7年）
运用本公司数年来树立的品牌形象及完善的销售渠道，开发衍生产品，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为旅游服务行业的先行者。
纵向延伸：立足于旅游行业，进一步完善大学生旅游市场，开发具有时代特色的，可以反映大学生消费心理的旅游产品。
横向延伸：运用健全的销售网络及客户档案，建立大学生旅馆，开发大学生旅游专线两个方面启动大学生旅游。公司将以网络化参与同行业竞争，适时与国际旅行社接轨。
5 市场营销 （必写）
鞍山科技大学赛尔旅行社要开展市场营销活动，必须树立以消费者需求为中心的现代市场营销观念，需解决好以下几个问题：拟定营销目的、市场细分、目的市场选择、营销组合策略。
5.1 营销目的
（1）前期（1—2年）：在投入期消费者对产品并不了解，需要大量的宣传费用，并且和旅游目的地合作时间较短，难以获得对方的优惠政策，成本往往偏高。因此，公司的营销目的定为开发、设计合理产品，采用低价渗透策略，逐步建立销售网络，大力进行宣传，让消费者尽快了解并接受赛尔，预计年销售额为60万元，在鞍山地区大学生市场上占有率达成50%。
（2）中期（3—5年）：巩固现有市场，扩大客源市场，完善和健全销售网络，进一步开发符合大学生消费心理的旅游产品。预计年销售额为130万元，在辽宁地区大学生市场上占有率达成40%
（3）后期（6—7年）：运用本公司数年来树立的品牌形象及完善的销售渠道，开发衍生产品，预计年销售额为300万元，在辽宁地区大学生市场上占有率达成60%
5.2 市场细分和目的市场选择
根据消费者的爱好爱好，旅游市场可细分为观光旅游、休闲旅游、购物旅游、考察旅游、探险旅游、运动旅游、学习旅游、会展旅游、探亲旅游、假日旅游、节日旅游、美食旅游、风情旅游、高山旅游、海洋旅游、草原旅游、沙漠旅游、冰雪旅游等等。由于赛尔公司是依托鞍山科技大学建立的，掌握着大量的高校及相关公司的学术、实践、就业等方面的信息；同时公司处在创建阶段，实力还无法和社会上的大型的旅行社相抗衡，因此公司采用狭缝生存策略，在目的市场选择时暂不考虑社会上各大旅行社都做的旅游产品，采用集中性目的市场策略，集中有限的资源重要投入到修学旅游中去。
同时，依据经济条件与旅游方式的不同，又可以分为豪华游、经济游、组团游、自助游、分段游、直通游、定点定期游、随机游，不一而足。大学生的平常消费大多依靠父母资助，也有少量学生的收入来源于奖学金和勤工俭学，但总体来说，购买力较低，因此赛尔旅行社的目的市场应当是中低档市场。
综上所述，目的市场为辽宁省中低档消费能力的、具有求知欲、求锻炼欲、求发展欲的大学生。
5.3 营销组合策略（必写）
5.3.1 产品策略
目前赛尔旅行社面临的形势是：由于设计的几种产品都是社会上其它旅行社没故意识到或无意涉足的领域，因此在市场上几乎无竞争压力，但是由于学生购买力比较低，所以赛尔旅行社应当把重要精力放在中低档线路上，努力做到“增长知识含量，减少运营成本”。
（1）品牌策略。在品牌策略上，尽管赛尔旅行社是一个尚未进入市场的旅游服务公司，其品牌尚未被消费者了解和接受，但由于所设计的旅游产品是其它旅行社没有涉及到的领域，在大学生这个市场上是一个先行者。因此，要力争把赛尔旅行社做成这一市场上最大最强的旅游服务公司，使其品牌进一步人心，拥有良好的知名度和美誉度。
（2）产品包装策略。随着社会的发展，人们对旅游产品规定越来越高，旅游产品作为一种特殊的商品，在游客消费之前是无法对其有深刻体会的。这就规定旅行社在线路包装上独出心裁，赋予旅游路线更深刻的内涵，使之对游客来说更故意义，更具吸引力，从而产生新的购买需求。
像公司游，游览同一个公司，可拟定不同的主题。例如去鞍钢一日游，针对文史类大学生可组织“冶金历史之旅”活动，而针对理工科学生可组织“钢铁是如何炼成的”活动。前者重要注重对我国冶金历史的介绍，而后者更注重对生产流程和生产工艺的介绍。
5.3.2 渠道策略
大学生旅游消费的销售渠道重要采用直联和外联两种方式，具体渠道模式如下：

地接社
互联网
大学生
高校团委
或社团

图5.1 销售渠道示意图
（1）直接与间接销售渠道并重。直接销售渠道可以节省代理佣金（占销售收人约10%）和维护渠道环节正常运营的成本，还可以直接了解旅游者的信息，调整产品适应旅游需要。因此，在创业阶段针对鞍山市的客源市场运用直接销售渠道策略。而针对省内其他城市及省外的旅游者，通过其他高校或高校社团的联系，可以节省了市场交易费用。高校或高校社团直接接触顾客，熟悉市场需求，可以有效弥合旅游产品服务于旅游消费者在时间、空间方面的缺口。3—5年后，通过建立电子商务网站，运用先进的信息技术手段与其他城市和地区的消费者建立直接的联系，直接渠道和间接渠道并存。
（2）逐渐加大销售渠道的宽度。创业初期，公司资金实力有限，不也许采用宽渠道策略，实力增强后通过投资、控股、参股等方式在省内各高校组建子公司或设立分设部门，进行销售网络的扩展。同时通过互联网开展预定、商务套餐、自助游、旅行顾问等各项业务，并开发“B2B"的代理协作网，与外地旅游同业公司的广泛合作与交流，扩大销售网络与供应商网络。
5.3.3 价格策略
在价格方面，我们按照公司的战略目的和营销目的来制定价格。赛尔旅行社是是我们刚刚创建的一家新公司，处在孵化期，并且我们面对的顾客重要是在校大学生，考虑大学生的消费能力，所以，在公司经营1-3年，我们采用低价渗透策略；在公司经营4-7年，采用流行水准定价策略。
5.3.4 促销策略
（1）广告策略。广告语应是公司或产品整合卖点的高度凝聚。假如广告语不准确，不仅会使诉求点偏离宣传目的，还也许起到负作用。在不同时期和不同区域，要依据营销目的和营销内容对广告语定位。赛尔旅行社创业初期的广告语为：“走进社会大校园，赛尔与您分享智慧人生”。
①产品策略：重要考虑导入期。在导入期，产品到达目的市场是消费者认知和试消费的阶段，规定公司在短期内运用强大的广告攻势让目的顾客了解和熟悉赛尔旅行社。
②诉求策略：重要采用理性诉求手段，广告中突出该产品能给学生带来的综合素质和综合能力的提高。
③表现策略：紧紧围绕产品的核心价值进行宣传，广告作品中带有浓烈的文化气息，多采用比较式手段，激发大学生对未来的美好憧憬。
④媒体策略：重要采用网络广告、户外广告和报纸广告手段。
（2）公共关系。努力和顾客、公众、经销商、供应商、政府、社会团队、内部员工及竞争对手建立良好的合作关系，通过有效的宣传手段、故意义的公关活动，树立公司良好的形象，提高品牌和公司的知名度。
（3）人员推销。公司应派遣优秀的推销人员积极与经销商进行洽谈，建立紧密的合作关系，实现共赢。
（4）销售促进。采用多种销售促进手段促进产品的销售。如消费者促销工具：赠品、折扣、奖励、购买点的展示和演示等；经销商促销工具：价格折扣、补贴、免费商品等；销售人员促销工具：销售竞赛、奖励等。
（5）具体促销手段
①与高校社团合作。日前，我国高校内社团组织十分活跃，许多学校还专门成立旅游协会。旅游公司完全可以与旅游协会或其他社团合作，进一步大学生内部，开拓大学生旅游市场。如可与摄影协会合作，开展旅游摄影比赛等，既可提高旅游公司的知名度，又可节省人力、财力，达成良好的促销效果。
②培养学生直销观点。现在的大学生大都积极寻求打工兼职的机会，锻炼自己。旅游公司可聘用他们特别是旅游专业的大学生，作为固定的旅游直销人员，运用其信息广、朋友多的优势，长期宣传、销售旅游产品，达成进一步扎根大学生旅游市场的目的。
③运用网络促销。网络信息查询是大学生获得信息的常用方式，现已建成的大学生旅游网，远远不能满足他们多方而的需要。旅游公司应在大学生较关注的网站如学校的网站内设立旅游专栏，供大学生浏览和查阅有关旅游信息。
④采用宣传单、报纸、海报等宣传形式，在食堂、娱乐场合等地进行促销，运用大学生旅游市场集中的特点，来取得良好的宣传效果。

6公司经营管理（必写）
6.1 公司组织机构 （必写）
新同福客栈综合考虑各人专长，通过合理分派职务，已设立了一套严格的公司内部管理系统，在公司运营的初期，整个公司会严格按照管理体系运营，充足运用团队力量与创新精神，带动整个新同福客栈的迅猛发展
CEO
食品研发部
环境部
营销策划部
财务部
管理部

6.2 各部门职责（必写）
新同福客栈主题餐厅根据餐饮服务类行业内部具体需要，设立了首席执行官（CEO），财务部，营销策划部，经营与管理部，环境部，食品研发部。现将各部门一一介绍：
*首席执行官：
重要职责是：(1)执行董事会的决议；
(2)主持公司的平常业务活动；
(3)经董事会授权，对外签订协议或解决业务；
(4)对公司所有重大事务和人事任免进行决策，决策后，权力就下放给具体主管；
(5)定期向董事会报告业务情况，并提交年度报告；
（6）营造一种促使员工乐意为公司服务的公司文化；
（7）把公司的整体形象推销出去。他代表着公司，并对公司经营负责。
*财务部： （1）起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
（2）执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
（3）整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
（4）公司的会计核算、会计监督工作。
（5）编写公司经营管理状况的财务分析报告。
（6）负责公司股权管理工作。
（7）组织经济责任制的实行工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
（8）综合记录并分析公司债务和钞票流量及各项业务情况。
（9）研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范风险。
（10）完毕公司领导交办的工作。
*营销策划部：（1）全面了解国家的宏观政策走向。
（2）全面把握公司产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为公司产品的市场定位提供科学的决策依据。
（3）全面负责公司营销口各项目的和计划的贯彻执行。
（4）负责拟定销售预测及行销计划。
（5）负责督促拟订销售与推广行销方案。
（6）负责拟订产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。
（7）全面负责协调营销口与公司其它部门之间的工作关系。
（8）负责公司营销费用的审核。
（9）负责制订公司的营销管理制度及工作规范。
（10）负责对公司营销人员进行业务指导和专业培训。
（11）定期主持召开公司营销工作会议，全面准确地握公司的营销运营状况。
（12）及时、准确地领略公司的意图和直接上级的指示，并贯彻执行。
（13）代表公司协调解决与政府相关职能部门、新闻媒体、广告策划公司的关系，重要危机公关。
（14）负责审核销售佣金内部分派方案的执行。
（15）领导、规范、考核直接下级的工作。
（16）完毕直接上级委派的其他作务。
（17）负责对分子公司行销计划的审核及管控。
（18）全面负责公司客户信息管理，妥善解决营销层面的客户投诉问题。
*经营与管理部：
经营： （1）收集经营信息，掌握市场动态，进一步调查研究，为集团决策提供依据。
（2）开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思绪；对外联络，寻找合作项目，引入资金，开发新的经营市场；对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等。
（3）进行公司经营策划、投资策划等方面的工作。
（4）对外联系、联络、接待以及公关工作。
（5）业务洽谈，负责办理有关协议、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作。
（6）协助做好内部管理、监控等工作。
（7）协助综合部、财务部及各个中心完毕集团交办的各项工作任务。
管理：（1）拟定项目管理的各项制度。
（2）开发和维护项目管理标准.方法和程序。
（3）制订具体的年度项目计划。
（4）依照项目管理相关制度，管理项目。
（5）对项目的进展进行适时的跟踪。
（6）协调项目开展所需的资源及项目的外部工作。
（7）组织项目阶段性评审。
（8）保存项目过程中的相关文献和数据。
（9）为优化项目管理提出建议,重要涉及：为公司各个项目提供项目管理的征询和指导；为公司提供项目管理培训；为公司提供项目管理的其他支持。
*环境部：总体上涉及内环境分析与外环境分析。
外环境：对市场现状，需求和趋势需进一步了解，充足分析情侣餐厅的发展潜力和发展机遇及其所面临的潜在威胁。准确评估餐厅的竞争力。
内环境：准确掌握餐厅的自我技术资源与研发能力，人力资源及其管理能力，财务资源及其能力，并能准拟定位餐厅的内部环境设立与服务宗旨问题。
*食品研发部：是我公司的技术攻关部门，所需技术力量大。
（1）根据公司总体战略规划及年度经营目的，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品年度产品开发计划。
（2）对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪。
（3）根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不抱负因素，使产品适应市场需求增长竞争力。

公

4.3其它与管理相关内容

7 财务分析（必写）
7.1 股本结构（必写）
公司注册资本30万，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸取风险投资20万元。
7.2 固定资产状况
房屋按2023计提折旧，期末无残值（采用直线法）；电脑、打印机及传真等按3年计提折旧，期末无残值（采用直线法），第3年末购置同样固定资产。
7.3 投资收益与风险分析
重要假设：客流稳定、报价准确、成本估计准确。
投资净现值：5年内为32.88万元；项目内含报酬率为38%；投资方案可行。
投资回收期：通过净钞票流量、折现率、投资额等数据分析，投
资回收期为3年，投资方案可行。
平均投资利润率：48.23%。
7.4 相关报表及预测表既可写一7.4.1——7.4.4中标准财务报表，也可写7.5相关财务预算中简易预算表
（必写）
7.4.1 1-5年收入及成本预测表
表6.1 1-5年收入成本预测表
单位：万元
年份
项目
产 品
A
B
C
D
E
F
G
H
第一年
接待人数(万人)
0.0800
0.0400
0.1200
0.0600
0.0320
0.0400
0.0800
0.1200
报价
70
140
55
108
420
55
200
55
单位成本
48
100
35
80
380
40
150
35
收入合计
5.6
5.6
6.6
6.48
13.44
2.2
16
6.6
成本合计
3.84
4
4.2
4.8
12.16
1.6
12
4.2
次年
接待人数(万人)
0.16
0.08
0.24
0.12
0.064
0.08
0.16
0.24
报价
70
140
55
108
420
55
200
55
单位成本
48
100
35
80
380
40
150
35
收入合计
11.2
11.2
13.2
12.96
26.88
4.4
32
13.2
成本合计
7.68
8
8.4
9.6
24.32
3.2
24
8.4
第三年
接待人数(万人)
0.256
0.128
0.384
0.192
0.1024
0.128
0.256
0.384
报价
75
150
58
110
450
60
210
58
单位成本
52
110
38
85
395
43
165
40
收入合计
19.20
19.20
22.27
21.12
46.08
7.68
53.76
22.27
成本合计
13.31
14.08
14.59
16.32
40.45
5.50
42.24
15.36
第四年
接待人数(万人)
0.3584
0.1792
0.5376
0.2688
0.14336
0.1792
0.3584
0.5376
报价
75
150
58
110
450
60
210
58
单位成本
52
110
38
85
395
43
165
40
收入合计
26.88
26.88
31.18
29.57
64.51
10.75
75.26
31.18
成本合计
18.64
19.71
20.43
22.85
56.63
7.71
59.14
21.50
第五年
接待人