办公室常用表格现金借款单.doc

一、钞票借款单 年 月 日借款人借款用途金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）二、钞票付款单 年 月 日收款人付款用途金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 总裁意见酒店领导意见 财务审核 经办 部门 意见经办 人 （一式一联）三、转账付款单 年 月 日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写 ） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、 银行借款单 年 月 日借款人开户行帐号借款用途金 额大写拾 万 仟 佰 拾 元 角 分小写总裁总经理 财务部 部门 借款人署名五、差旅费报销单 年 月 日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金 额项 目 金额至房 费至市内交通费至公 务 费至至其 他总计大写 小写总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人六、 出库单（小） NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库： 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人七、入库单（小） NO.库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位八、 直拔单（小） NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码 供应商 发票号码 电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合 计直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位九、 内部调拨单 NO.调入部门： 年 月 日 调出部门： 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单价金额合 计调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人十、 出库单（大） NO. 领用部门 年 月 日 出库仓库： 电脑编码品 名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合 计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十一、 入库单（大） NO.库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码 电脑编码品 名规 格单 位数 量单 价金 额备 注合 计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位十二、直拔单（大） NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码供应商 部门 发票号码 电脑编码品 名规格单位数 量单 价金 额备 注合 计直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十三、 物品报损单部门: 年 月 日品 名规 格单 位数 量单 价金 额报 损 原 因合计总经理 财务部 部门经理 经办人十四、 库存盘点表部门: 年 月 日序号品名单位单价期初数本期增长本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合 计负责人： 主管： 盘点人：十五、_领用登记本领用日期号 码领 用 人销号日期经 办 人备 注总经理 财务部 部门经理 经办人 十六、 内部往来划账单 NO.受单单位: 划账日期: 年 月 日 划 账 事 项划 账 金 额受单单位意见(盖、)千百十万千百十元角分金额合计(大写) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分原始单据存我单位 年 月 日 号凭证内划账单位: 财务负责人: 制单:十七、 库房（物品/食品）申购单（大） 年 月 日品 名规 格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备 注总经理： 采购委： 仓库负责人： 经办十八、物品采购申购单（小） NO.申购部门部门负责人申购日期经办人序号物品名称规 格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC12345总金额： 用货日期采购目的 财 务 部采购中心 总经理审批分管总经理审批 备 注 十九、 今日免费房及低价房一览表房号来宾姓名房价抵店时间离店时间房型说 明合计 二十、免费券实际消费登记表项 目 数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合 计饭店销售部免费房券免费自助餐券免费茶水券合 计VIP卡售出数量登记表项 目数量累计饭店销售部任天公司合 计二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT项 目ITEM当天 TODAY月累计M-T-D预算 BUDGET本年累计 THIS YEAR 与去年同期对比 LAST YEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%营业收入营业收入营业收入差异比例营业收入差异比例营业收入差异比例一、房费收入合计 A 客房收入 1、长包房LONG STAYING 2、团队GROUP 3、散客F.I.T.客房小计TOTAL ROOM REVENUE B 别墅收入 4、别墅收入VILLA ROOM CHARGE别墅小计TOTAL ROOM REVENUE 5、服务费SERVICE CHARGE 6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTAL ROOM REVENUE二、餐饮收入 1、金明苑中餐厅JMY CHINESE RESTAURANT 2、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERN RESTAURANT 3、大堂酒廊-茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE 4、神户日本料理SH JAPANESE RESTAURANT 5、月饼收入MOON CAKE CHARGE 6、场租收入RENTAL REVENUE餐饮收入合计TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部 1、干洗DRY CLEANING 2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商务中心收入TOTAL BC.REVENUE五、车队收入TOTAL TAXI REVENUE六、电话费收入TELEPHONE CHARGE七、球场收入TENNIS COURT REVENUE八、宽带上网INTERNET REVENUE九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE总 计TOTAL REVENUE十、康乐收入 1、桑拿MASSAGE REVENUE 2、夜总会NIGHT CLUB REVENUE 3、健身中心GYM 4、其他收入OTHERS REVENUE康乐收入合计TOTAL HC REVENUE十一、VIP待扣款VIP MINUS REVENUE十二、代扣车队款COMMISION TAXI REVENUE项 目ITEM当天 TODAY月累计M-T-D项 目ITEM当天 本月累计本年累计 与去年同期对比 LAST YEAR一、钞票 CASHTODAYM-T-DTHIS YEARTODAYACTREVVAR%二、支票 CHECK当天营业收入差异比例三、信用卡 客房出租率OCCUPANCY 1、美国运通卡AE CARD平均房价AVERAGE ROOMRATE 2、维莎卡VISA CARD客房总数TOTAL ROOMS 3、日本JCB卡JCB CARD饭店自用房HOUSE USE 4、大莱卡DINERS CARD待修理客房OUT OF ORDER 5、万事达卡MASTER CARD团队/会议GROUPS 6、长城卡 GREAT WALL CARD已出租客房TOTAL SOLD 7、龙卡 DRAGON CARD未出租客房VACANT ROOMS 8、牡丹卡PEONY CARD预订未到数NO SHOW ROOMS 9、金穗卡JIN SUI CARD无预订到店WALK IN 10、其它卡OTHER CARDS明日离店TOMORROW DEPARTURE四、储蓄卡MERCHANT CARDS明日抵店TOMORROW ARRIVAL五、挂帐A/R延期离店EXTENSION STAYS六、加：ADD免费房COMPLIMENTARY 1、本日转房帐TRANSFER ROOM CHANGE来宾人数NO.OF PERSON当天入住来宾NO.OF OCCUPY PERSON总 计TOTAL REVENUE当天离店来宾DEPARTURE PERSON经理 复核： 制表人：二十二、 每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店 年 月 日的营业收入的报告尊敬的黄总裁： 现将我酒店 年 月 日的营业收入情况呈报如下。项 目本日收入本月累计合 计0.000.00已出租客房间数: 间客房出租率:平均房价: 元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。经 理200 - -二十三、厨房点菜单签收表日 期餐点张数厨房接受人备 注二十四、 FIDELIO假房挂帐的明细日期PF房号营业点金额(元)备注(批准人,消费单位,事由)收回日期收银员合计二十五、 前台账单房 号 Room No:来宾：Guest Name: 抵店日期 Arrival:离店日期 Departure: 实住天数 Days:账 号 Account: 日期DATE单号CHECK NO.摘要DESCRIPTION消费CHARPTION付款PAYMENT如转账无效，本人乐意承担账单所列尚未清付之最后欠额 付款方式PAYMENT：I agree that my liability for this bill is notwaived and agree to be held personally liable 钞票 支票 挂账 信用卡in the event that the indicated person company CASH CHEQUE BILLSDUE C二十六、 餐饮账单房 号 服务员Room No._ Attendant_来宾签署 收银员Signature_ Cashier_二十七、 押金单（Deposit From） NO. 日期Date_房号Room No客人姓名Name项目金额Amount 币 万 仟 佰 拾 元备注Remarks1.本单请妥善保管,作为退押金单依据Please carefully keep this memo,it is the only accoud of your deposit.2.遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。