系统设计思想及业务流程.doc

通化钢铁有限责任公司
TONGHUA IRON&STEEL GROUP CO.LTD
流程培训文档 010 号

K/3系统设计思想及业务流程
报表说明

金蝶软件科技有限公司
通钢项目组
一、采购业务报表
系统根据已录入的采购申请单，采购订单，收料告知单，购货发票，退货告知单，生成七种采购报表。
1、采购汇总表
2、采购明细表
3、采购订单执行情况汇总表
4、采购订单执行情况明细表
5、采购发票明细表
6、待检代管收发物料台账

1、采购汇总表

采购汇总表是记录每种物料采购收货的汇总表，系统设立其按供应商、起始日期、物料类别、单据状态等条件分别或组合查询。
2、采购明细表

采购明细表是记录每种物料天天采购收货的明细，系统设立其按供应商、起始日期、物料类别、单据状态等条件分别或组合查询。
3、采购订单执行情况汇总表

采购订单执行情况汇总表是记录订单情况的汇总报表。系统设立其按供应商、物料、起始日期条件单据状态分别或组合查询采购订单的执行情况。
4、采购订单执行情况明细表

采购订单执行情况明细表是记录订单具体执行情况的报表。系统设立其按供应商、物料、起始日期条件、单据状态分别或组合查询采购订单的到货、发票等信息，并对同一订单的同一货品进行合并。
5、采购发票明细表

采购发票明细表是记录采购发表的到达情况的报表。系统设立其按供应商、物料、起始日期、单据状分别态查询采购发票信息。
6、待检代管物料收发台账

待检代管物料收发台账是汇总记录采购的物料到达后等待检查和已经检查完毕不合格的等待解决的物料。系统设立其按仓库、物料、会计期间、单据状态分别查询待检代管物料收发的信息。

7、待检代管物料收发日报表

待检代管物料收发日报表是记录采购的物料每日入库出库的数量。系统设立其按仓库、物料、会计期间、单据状态分别查询待检代管物料收发的信息。

二、采购分析报表
采购分析是对采购情况进行分析，分采购订单ABC分析、采购价格分析、供应商供货ABC分析、物料采购结构分析四种。
1、 供应商供货ABC分析

供应商供货ABC分析是拟定每一个供应商某时段签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货比例进行ABC排序。如上图，其记录内容涉及：起始日期、订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC分类、备注。
2、 采购价格分析

供应商供货价格分析是对某时段每个供应商的供货数量和供货金额进行汇总，从而计算出单个供应商平均供货价格，以比较供应商之间的供货价格差异。如上图，其记录内容涉及：起始日期、物料代码、物料名称、采购部门、经办人员、供应商名称、订货数量、订货金额、最高价格、平均价格、最低价格、最新价格、备注。
3、物料采购结构ABC分析

物料采购结构分析是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC排序。如上图所示，其记录内容涉及：起始日期、物料类别、物料代码、物料名称、采购金额 、占总金额的比例、ABC分类、备注。
3、 采购订单ABC分析

采购订单ABC分析是以某时段每个采购订单总金额为标准，通过单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，计算出ABC分类排序，其记录内容涉及：起始日期、订单号码、采购部门、经办人员、供应商代码、供应商名称、订货金额、订货总额、ABC分类、备注。

一、 销售业务报表
销售报表分别根据销售订单、发货告知单、发票等信息生成。每张销售报表均按部门、或订单号、或客户、或商品、或业务员进行记录。使用者可以由此了解销售历史及跟踪销售执行现状；对每种商品的销售情况，地区分布状况，大宗客户订货趋势以及每个业务人员的工作业绩都有清楚的表述。系统目前提供10种记录报表，涉及：
1、 销售收入登记表
2、 销售出库汇总表
3、 销售出库明细表
4、 客户单位销售情况明细表
5、 销售退货登记表
6、 销售订单登记表
7、 销售订单执行情况明细表
8、 销售订单执行情况汇总表
9、 销售毛利润表
10、虚拟物料订单登记表

1、 销售收入登记表

销售收入登记表：是以货品为对象生成的某时段内确认为收入的销售收入的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表。系统按物料、客户、起始日期分别和组合查找。

2、 销售出库汇总表

销售出库汇总表：是按货品、部门、业务员、客户等为过滤条件，汇总输出发货金额、已开票、未开票发货金额的报表。系统按物料、客户、起始日期分别和组合查找。
3、 销售出库明细表

销售出库明细表：是按货品、部门、业务员、客户等为过滤条件，明细输出发货金额、已开票、未开票发货金额的报表。系统按物料、客户、起始日期分别和组合查找。

4、 客户单位销售明细表

客户单位销售情况汇总表：记录某一时段每一客户销售情况的明细表。系统按客户、物料、起始日期进行查找。
5、 销售退货登记表

销售退货登记表：记录某一时段退货情况的汇总表。系统按客户、起始日期进行查找。

6、 销售订单登记表

销售订单登记表：记录某一时段退货情况的明细表。系统按客户、物料、部门、职工、起始日期进行查找和记录。
7、 销售订单执行情况明细表

销售订单执行情况明细表：按日期记录某一客户订单执行情况的明细表。系统按客户、物料、起始日期进行查找。

8、 销售订单执行情况汇总表

销售订单执行情况汇总表：记录某一客户订单执行情况的汇总表。系统按客户、物料、起始日期进行查找。
9、 销售毛利润表

销售毛利润表：记录一段期间内收入与成本配比的报表。系统按客户、物料、起始日期进行查找。

10、虚拟物料订单登记表

虚拟物料订单登记表：记录一段时间内虚拟物料订单的记录的报表。系统按客户、物料、起始日期进行查找。
二、 销售分析报表
销售分析是了解公司销售情况的重要手段，通过销售分析，使用者可以根据历史情况进一步作出预测、决策。系统目前提供3种分析报表。
1、 产品销售增长分析
2、 产品销售流向分析
3、 产品销售结构分析

1、 产品销售增长分析

产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度，表体内容为“产品代码，产品名称，规格型号，计量单位，销售数量本期数、上年同期数和增减数，销售金额本期数、上年同期数和增减数”。这些数据便于使用者了解销售的整体增减情况，为业务调整提供参考依据。
2、 产品销售流向分析

产品销售流向分析：按购买产品客户所在地区分析销售流向，系统提供按起始日期进行查询。
3、 产品销售结构分析

产品销售结构分析：是对所有存货进行销售结构记录、查询、分析，提供按期间进行查询货品销售构成和结构状况。
一、 仓库业务报表
库存固定账表分出入库流水账、库存台账、批次物料汇总表、事务类型收发汇总表、收发业务汇总表、物料批次台账、物料批次汇总表、物料收发汇总表、物料收发明细表、物料收发日报表、库存配套分析表、生产领料汇总表（按生产任务单）、生产领料汇总表八种报表。
1、 库存台账
2、 出入库流水账
3、 物料收发汇总表
4、 物料收发明细表
5、 收发业务汇总表
6、 生产领料汇总表
7、 物料收发日报表
8、 生产任务执行明细表

1、 库存台账

库存台账是记录查询各仓库，各物料、各月份的收发存情况的报表。

2、 出入库流水账

出入库流水账是查询任意时段各仓库、各存货的出入库情况，可按任意组合条件查询。
3、 物料收发汇总表

物料收发汇总表是记录各仓库各存货的收发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示；按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表。
4、 物料收发明细表

物料收发明细表是记录各仓库各存货的明细收发存情况的报表。

5、 收发业务汇总表

收发业务汇总表是记录各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的报表。
6、 生产领料汇总表

生产领料汇总表（按生产任务单）：是按生产任务单归集领料情况的报表或是按产品归集领料情况的报表。
7、 物料收发日报表

物料收发日报表是按日记录物料的收发结存的报表

8、 生产任务执行明细表

生产任务执行明细表是按生产任务单的内容生成的生产执行情况的报表。

二、 仓库分析报表
库存分析对库存情况进行分析，分安全库存预警分析表、超储库存分析表、短缺库存分析表、库存账龄分析表、ABC分析五种。
1、 安全库存预警分析表
2、 超储/短缺库存分析表
3、 库存账龄分析表
4、 库存ABC分析
5、 库存配套分析表

1、 安全库存预警分析表

安全库存预警分析表是对超过或低于安全库存量的存货进行报警。
2、 超储/短缺库存分析表

超储/短缺库存分析表是查询各仓库超过最高存量的存货的报表或查询各仓库低于最低存量的存货的报表。
3、库存账龄分析表

库存账龄分析表是对各仓库各存货的存储时间进行分析的报表。
4、 存ABC分析

库存ABC分析表是以某时段库存总金额为标准，通过每种物料余额占库存总余额的比例，计算出ABC分类排序。
5、 库存配套分析表

库存配套分析表是对围绕生产任务单的产品和物料之间互相关联的报表。

一、 核算帐簿
系统提供对生成的各项账簿进行查询的功能。系统根据核算凭证，生成十种核算账簿。
1、 材料明细账
2、 产成品明细账
3、 材料成本差异明细账
4、 材料发出汇总表
5、 产成品发出汇总表
6、 生产领料成本汇总表
7、 销售成本明细表
8、 销售收入明细表
9、 分期收款发出商品明细账
10、委托代销发出商品明细账

1、 材料明细账

材料明细账：是记录各种材料的收发结存数量和金额具体资料的账簿。

2、产成品明细账

产成品明细账：是记录各种产品的收发结存数量和金额具体资料的账簿。
3、材料成本差异明细账

材料成本差异明细账：采用计划成本法，系统提供对材料成本差异的汇总。使用者可以按物料、期间进行查询。
4、材料发出汇总表

材料发出汇总表：记录材料发出情况的报表
5、产成品发出汇总表

产成品发出汇总表：是记录产成品发出情况的报表

6、生产领料成本汇总表

生产领料成本汇总表：是记录生产领料情况的报表
7、销售成本明细表

销售成本明细表：记录销售数量、单位成本、销售成本等的具体资料账簿。

8、销售收入明细表

销售收入明细表：记录销售数量、单价、收入等的具体资料账簿。
9、分期收款发出商品明细账

分期收款发出商品明细账：记录分期收款发出商品数量、单价、金额等的具体资料账簿。
10、委托代销发出商品明细账

委托代销发出商品明细账：记录委托代销发出商品数量、单价、金额等的具体资料账簿。

二、 核算报表
系统对核算相关的报表进行分析，它重要分收入和成本分析两类共八种报表。
1、 存货收发存汇总表
2、 生产领料明细表
3、 采购成本明细表
4、 采购成本汇总表
5、 存货暂估明细表
6、 存货暂估汇总表
7、 进项税额汇总表
8、 销项税额汇总表

1、 存货收发存汇总表

采购成本汇总表：是列示不同供应商供应的物料采购成本的汇总表。系统设立按供应商和日期进行组合查询。
2、生产领料明细表

生产领料明细表：是记录生产领料的具体日期、数量、品种等具体资料的报表。系统设立按起始日期进行查询。
3、采购成本明细表

采购成本明细表：是列示不同供应商供应的物料采购成本的明细表。系统设立按供应商和日期进行组合查询。
4、采购成本汇总表

采购成本汇总表：是列示不同供应商供应的物料采购成本的汇总表。系统设立按供应商和日期进行组合查询。

5、存货暂估明细表

存货暂估明细表：是记录所有暂估存货的收发结存的数量金额的明细表。系统设立按期间进行查询。
6、存货暂估汇总表

存货暂估汇总表：是记录所有暂估存货的收发结存的数量金额的汇总表。系统设立按期间进行查询。
7、进项税额汇总表

进项税额汇总表：是汇总一定期间的所有进项税额的报表。系统设立按起始日期进行查询。
8、 销项税额汇总表

销项税额汇总表：是汇总一定期间的所有销项税额的报表。系统设立按起始日期进行查询。